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安硕信息(300380)现金状况图
安硕信息(300380)现金状况    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.01(元)0.23(元)0.12(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.01(元)0.23(元)0.12(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.01(元)0.23(元)0.12(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.21(元)0.21(元)0.23(元)0.24(元)0.23(元)
每股净资产(元/股)3.03(元)3.10(元)3.26(元)3.15(元)3.09(元)
每股营业总收入(元/股)1.43(元)0.56(元)4.71(元)2.80(元)1.74(元)
每股营业收入(元/股)1.43(元)0.56(元)4.71(元)2.80(元)1.74(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.39(元)4.57(元)4.71(元)4.34(元)4.15(元)
每股营业利润(元/股)0.01(元)-0.02(元)0.43(元)0.08(元)0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.01(元)-0.02(元)0.25(元)0.08(元)0.02(元)
每股资本公积金(元/股)1.04(元)1.04(元)1.04(元)1.04(元)1.04(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.20(元)0.18(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)1.23(元)1.23(元)1.24(元)1.22(元)1.22(元)
每股未分配利润(元/股)0.80(元)0.87(元)1.02(元)0.93(元)0.86(元)
每股留存收益(元/股)0.99(元)1.05(元)1.22(元)1.11(元)1.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.75(元)-0.36(元)0.32(元)-0.99(元)-1.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.62(元)0.46(元)0.32(元)0.33(元)0.33(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.50(元)-0.27(元)-0.11(元)-1.21(元)-1.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.64(元)-0.11(元)-0.11(元)--0.12(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.90(元)-0.90(元)0.09(元)-1.22(元)-1.23(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.29(元)-0.28(元)-0.13(元)-1.28(元)-1.30(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.270.217.083.911.80
净资产收益率_加权,公布值(%)1.280.217.083.851.75
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.320.216.943.901.81
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.110.2110.793.671.63
净资产收益率_扣除,加权(%)0.11--11.01--1.56
净资产收益率_TTM(%)6.936.826.947.567.25
总资产报酬率(%)0.24-0.375.251.810.42
总资产报酬率_TTM(%)4.314.155.324.704.52
总资产净利率(%)0.18-0.284.891.560.48
总资产净利率_TTM(%)3.903.874.954.814.74
投入资本回报率(%)0.23-0.526.522.010.48
销售净利率(%)0.63-2.564.942.611.25
销售净利率_TTM(%)5.004.844.945.064.90
销售毛利率(%)43.3747.0037.2739.6339.20
销售毛利率_TTM(%)38.4937.3537.2738.2337.57
销售成本率(%)56.6353.0062.7360.3760.80
销售期间费用率(%)42.3349.6128.4715.6915.72
销售期间费用率_TTM(%)29.9328.7728.4715.4415.80
净利润/营业总收入(%)0.63-2.564.942.611.25
净利润/营业总收入_TTM(%)5.004.844.945.064.90
营业利润/营业总收入(%)0.95-2.809.233.011.10
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.769.279.235.825.23
息税前利润/营业总收入(%)0.85-3.405.303.031.09
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.525.205.305.084.95
营业总成本/营业总收入(%)99.69105.0592.2897.6699.47
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.6392.5092.2895.5996.10
销售费用/营业总收入(%)5.315.854.465.545.75
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.234.174.465.495.47
管理费用/营业总收入(%)12.2613.558.2110.4410.36
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.688.228.2110.1110.43
财务费用/营业总收入(%)-0.04-0.64-0.05-0.29-0.38
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.09-0.09-0.05-0.16-0.10
资产减值损失/营业总收入(%)0.41--0.350.180.52
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.300.350.35-0.43-0.57
归属母公司净利润(元)5478496.26(元)909114.90(元)31086582.21(元)16903236.47(元)7702207.81(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)466963.44(元)888224.11(元)48360388.59(元)15910816.67(元)6910964.42(元)
息税前利润(元)1670887.44(元)-2632047.50(元)34271358.12(元)11653277.99(元)2609916.63(元)
息税折旧摊销前利润(元)4762545.03(元)-2632047.50(元)40865304.41(元)11653277.99(元)5825168.52(元)
营业利润率(%)0.95-2.809.233.011.10
成本费用利润率(%)1.23-3.857.114.361.95
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)75.1873.8334.4739.4233.03
归属母公司股东的权益/负债合计(%)125.32127.21271.24253.69302.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%)489.78500.58--1877.812119.53
有形净值债务率(%)81.8880.6037.7340.4433.94
有形净值/带息债务(%)477.31488.21--1830.592062.68
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.00----
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-28.75(元)-50.00(元)6.40(元)25.64(元)50.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-28.75(元)-50.00(元)6.40(元)25.64(元)50.00(元)
营业收入同比增长(%)-17.88-18.9518.2114.5910.52
营业利润同比增长(%)-29.08-198.02108.80110.0482.52
利润总额同比增长(%)-49.75-197.2525.2337.9948.80
净利润同比增长(%)-58.31-287.6618.7248.3452.16
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-28.87-69.366.4025.5930.29
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-93.24-70.0082.2654.9335.86
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-2.11-41.398.60110.30-12.18
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)28.7328.0414.445.445.00
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)28.73(元)28.04(元)14.44(元)5.44(元)5.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-27.07-69.122.2120.1124.98
净资产同比增长(%)-1.91-1.824.094.564.25
总资产同比增长(%)31.4122.58-2.480.930.77
每股净资产相对年初增长率(%)-7.07(元)-5.02(元)4.08(元)0.74(元)-1.39(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-7.07-5.034.090.74-1.39
资产总计相对年初增长率(%)20.1322.22-2.48-5.13-10.85
可持续增长率(%)0.28-0.444.142.330.70
五、营运能力----------
营业周期(天/次)436.00539.00175.00298.00302.00
存货周转率(次)0.540.212.841.350.88
存货周转天数(天/次)336.45423.53126.76199.62203.67
应收帐款周转率(次)1.790.787.352.731.82
应收帐款周转天数(天/次)100.40115.8548.9698.7698.96
应付帐款周转率(次)21.157.0673.5763.6923.44
应付帐款周转天数(天/次)8.5112.744.894.247.68
流动资产周转率(次)0.330.131.190.720.46
固定资产周转率(次)8.163.3028.1216.6810.59
股东权益周转率(次)0.460.181.470.890.56
总资产周转率(次)0.280.110.990.600.38
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)84.6367.76102.1677.0459.61
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)113.33106.28102.16110.60113.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-52.09-63.966.71-35.31-60.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.029.976.717.677.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-16966.18--86.97-1510.16-11334.80
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)190.35132.9486.97174.10204.62
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-68359676.04(元)-37595965.42(元)-15498158.50(元)-165699556.31(元)-171533858.76(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-102452923.60(元)-49452911.78(元)43409937.37(元)-135984187.81(元)-143748918.69(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)166438951.87(元)52393292.38(元)660783995.81(元)296670034.71(元)142747676.52(元)
自由现金流量(元)-124204924.36(元)-124101487.83(元)12464632.95(元)7526269.68(元)11799631.43(元)
净利润现金含量(%)-8211.40--135.97-1353.53-4802.70
营业收入现金含量(%)84.6367.76102.1677.0459.61
总资产现金回收率(%)-14.45-6.916.65-21.12-23.00
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