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浙大网新(600797)现金状况图
浙大网新(600797)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.14(元)0.10(元)0.06(元)0.17(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.14(元)0.10(元)0.06(元)0.17(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.14(元)0.10(元)0.06(元)0.17(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.16(元)0.18(元)0.20(元)0.17(元)0.24(元)
每股净资产(元/股)4.29(元)4.30(元)4.32(元)4.26(元)4.23(元)
每股营业总收入(元/股)2.30(元)1.44(元)0.71(元)3.37(元)2.26(元)
每股营业收入(元/股)2.30(元)1.44(元)0.71(元)3.37(元)2.26(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.42(元)3.37(元)3.44(元)3.37(元)3.38(元)
每股营业利润(元/股)0.18(元)0.12(元)0.07(元)0.24(元)0.21(元)
每股息税前利润(元/股)0.20(元)0.13(元)0.08(元)0.28(元)0.23(元)
每股资本公积金(元/股)1.94(元)1.99(元)2.00(元)2.00(元)1.97(元)
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)2.12(元)2.18(元)2.18(元)2.18(元)2.15(元)
每股未分配利润(元/股)1.23(元)1.19(元)1.18(元)1.11(元)1.10(元)
每股留存收益(元/股)1.42(元)1.37(元)1.36(元)1.30(元)1.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.16(元)-0.19(元)-0.18(元)0.41(元)0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.20(元)0.44(元)0.43(元)0.41(元)0.36(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.17(元)-0.14(元)-0.11(元)0.01(元)-0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.09(元)--0.01(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.10(元)0.04(元)0.04(元)0.41(元)0.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.06(元)-0.06(元)-0.06(元)0.48(元)0.30(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.292.401.503.943.55
净资产收益率_加权,公布值(%)3.252.381.503.933.50
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.292.391.493.933.55
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.231.090.771.933.18
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.09--1.93--
净资产收益率_TTM(%)3.694.254.633.945.69
总资产报酬率(%)3.102.031.244.413.78
总资产报酬率_TTM(%)3.794.244.784.416.10
总资产净利率(%)2.421.620.963.122.67
总资产净利率_TTM(%)2.943.293.613.084.37
投入资本回报率(%)3.432.291.354.553.79
销售净利率(%)6.697.118.495.827.33
销售净利率_TTM(%)5.406.066.515.828.05
销售毛利率(%)29.7930.0227.5030.5329.66
销售毛利率_TTM(%)30.6130.8930.5230.5329.14
销售成本率(%)70.2169.9872.5069.4770.34
销售期间费用率(%)15.1815.1814.5614.7816.33
销售期间费用率_TTM(%)14.0215.2115.1414.7812.12
净利润/营业总收入(%)6.697.118.495.827.33
净利润/营业总收入_TTM(%)5.406.066.515.828.05
营业利润/营业总收入(%)7.898.159.917.219.28
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.297.057.747.2110.24
息税前利润/营业总收入(%)8.578.9011.018.2210.40
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.047.918.748.2211.19
营业总成本/营业总收入(%)95.0196.0994.7195.3492.45
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.0496.9095.6095.3492.59
销售费用/营业总收入(%)6.726.426.275.875.35
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.796.456.025.875.14
管理费用/营业总收入(%)7.647.877.237.879.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.387.838.117.875.92
财务费用/营业总收入(%)0.820.891.071.051.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.850.941.001.051.06
资产减值损失/营业总收入(%)----0.442.811.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----2.762.811.51
归属母公司净利润(元)147605125.00(元)108154078.33(元)68102910.47(元)176599371.05(元)158422771.69(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)100385251.03(元)49551343.89(元)35320707.74(元)86701470.25(元)141897716.98(元)
息税前利润(元)206327941.66(元)135250207.42(元)82297292.88(元)292415687.52(元)247810846.34(元)
息税折旧摊销前利润(元)206327941.66(元)222013692.73(元)82297292.88(元)480478461.45(元)247810846.34(元)
营业利润率(%)7.898.159.917.219.28
成本费用利润率(%)9.089.5111.428.5510.71
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)41.2340.5039.1945.0142.70
归属母公司股东的权益/负债合计(%)242.56246.91255.18222.17234.20
归属母公司股东的权益/带息债务(%)538.44574.65280.71512.55266.83
有形净值债务率(%)59.1457.6555.4164.1061.87
有形净值/带息债务(%)375.38403.70198.55359.88184.16
有形净值/净债务(%)1665.552828.25344.585519.57296.33
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)10.4611.1310.328.079.33
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-6.67(元)11.11(元)100.00(元)-46.88(元)-31.82(元)
稀释每股收益同比增长(%)-6.67(元)11.11(元)100.00(元)-46.88(元)-31.82(元)
营业收入同比增长(%)0.980.2011.039.3615.41
营业利润同比增长(%)-14.18-4.2449.69-34.06-9.51
利润总额同比增长(%)-15.66-5.0049.58-33.69-9.96
净利润同比增长(%)-7.928.8885.35-36.59-18.26
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-6.8316.5493.36-41.76-23.65
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-29.26-45.034.795.42255.09
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)145.1292.4338.8619.40160.00
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-421.3014.6310.08796.90113.65
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-424.01(元)14.57(元)10.05(元)797.60(元)113.65(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-7.4815.7690.36-42.13-26.14
净资产同比增长(%)0.700.681.580.643.37
总资产同比增长(%)-0.070.101.233.09-9.27
每股净资产相对年初增长率(%)0.79(元)0.87(元)1.48(元)0.71(元)0.00(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.020.871.480.64-0.08
资产总计相对年初增长率(%)-2.45-2.59-2.923.090.64
可持续增长率(%)3.582.401.413.813.92
五、营运能力----------
营业周期(天/次)197.00202.00195.00151.00180.00
存货周转率(次)3.752.531.317.014.65
存货周转天数(天/次)72.0871.0768.5351.3858.07
应收帐款周转率(次)2.151.370.713.602.21
应收帐款周转天数(天/次)125.33130.95127.44100.09122.42
应付帐款周转率(次)2.121.39--3.17--
应付帐款周转天数(天/次)127.45129.69--113.63--
流动资产周转率(次)0.800.510.251.210.85
固定资产周转率(次)3.121.930.934.112.71
股东权益周转率(次)0.540.340.170.790.53
总资产周转率(次)0.360.230.110.540.36
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.60100.19107.73105.23102.66
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.50108.02107.10105.23103.96
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-7.10-13.31-25.1412.082.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.7413.0512.4212.0810.68
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-142.25-340.53-475.07259.3129.55
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)194.21420.68281.89259.31144.18
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-179465072.54(元)-150846507.73(元)-112625785.17(元)6688700.29(元)-136853880.99(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-170956124.01(元)-202376443.48(元)-187967543.36(元)429860518.06(元)53207091.62(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2445452966.93(元)1522936097.09(元)805512837.19(元)3743561710.63(元)2446791285.02(元)
自由现金流量(元)-113641350.11(元)-5615544.76(元)-134111099.20(元)-781763340.51(元)-354659284.26(元)
净利润现金含量(%)-106.20-187.38-296.12207.5830.43
营业收入现金含量(%)101.60100.19107.73105.23102.66
总资产现金回收率(%)-2.57-3.04-2.836.480.81
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