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金浦钛业(000545)现金状况图
金浦钛业(000545)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)0.04(元)0.03(元)0.10(元)0.08(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)0.04(元)0.03(元)0.10(元)0.08(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)0.04(元)0.03(元)0.10(元)0.08(元)
每股收益_TTM(元/股)0.07(元)0.08(元)0.10(元)0.10(元)0.12(元)
每股净资产(元/股)2.13(元)2.12(元)2.11(元)2.08(元)2.06(元)
每股营业总收入(元/股)1.47(元)0.91(元)0.52(元)1.88(元)1.46(元)
每股营业收入(元/股)1.47(元)0.91(元)0.52(元)1.88(元)1.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.89(元)1.81(元)1.89(元)1.88(元)1.90(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.05(元)0.03(元)0.11(元)0.10(元)
每股息税前利润(元/股)0.09(元)0.07(元)0.04(元)0.14(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)-0.07(元)-0.07(元)-0.07(元)-0.07(元)-0.07(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.13(元)1.12(元)1.10(元)1.08(元)1.06(元)
每股留存收益(元/股)1.20(元)1.18(元)1.17(元)1.14(元)1.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.01(元)0.02(元)0.03(元)-0.36(元)-0.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.10(元)-0.20(元)-0.14(元)-0.36(元)-0.29(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.05(元)-0.03(元)0.00(元)-0.28(元)-0.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.63(元)---0.28(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.04(元)0.07(元)0.05(元)0.28(元)0.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.02(元)0.03(元)0.03(元)0.64(元)0.35(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.521.871.215.034.02
净资产收益率_加权,公布值(%)2.521.871.215.034.02
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.491.861.204.973.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.911.531.044.363.34
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.54--4.41--
净资产收益率_TTM(%)3.533.814.575.035.73
总资产报酬率(%)2.762.041.224.654.00
总资产报酬率_TTM(%)3.393.674.174.655.35
总资产净利率(%)1.661.230.793.472.80
总资产净利率_TTM(%)2.292.492.963.263.80
投入资本回报率(%)2.491.881.174.923.74
销售净利率(%)3.614.324.885.505.63
销售净利率_TTM(%)3.934.435.065.506.16
销售毛利率(%)17.4819.2117.4819.3118.69
销售毛利率_TTM(%)18.3718.9719.1819.3219.50
销售成本率(%)82.5280.7982.5280.6981.31
销售期间费用率(%)9.5110.338.329.988.52
销售期间费用率_TTM(%)10.7410.9310.649.989.02
净利润/营业总收入(%)3.614.324.885.505.63
净利润/营业总收入_TTM(%)3.934.435.065.506.16
营业利润/营业总收入(%)4.525.445.936.057.07
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.074.675.466.057.45
息税前利润/营业总收入(%)6.017.167.567.378.05
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.746.487.077.378.25
营业总成本/营业总收入(%)96.3595.4994.8694.8193.97
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.6596.0795.4094.8194.51
销售费用/营业总收入(%)1.481.501.241.581.36
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.671.641.581.581.33
管理费用/营业总收入(%)6.597.035.417.116.18
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.437.437.437.116.93
财务费用/营业总收入(%)1.441.801.671.290.98
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.641.861.631.290.76
资产减值损失/营业总收入(%)----0.660.030.13
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.070.030.48
归属母公司净利润(元)52473538.77(元)38865560.70(元)24957571.08(元)102044942.78(元)81071967.19(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)40278796.17(元)31968155.61(元)21603660.80(元)89533076.00(元)67878858.56(元)
息税前利润(元)87390283.12(元)64377648.83(元)38646432.65(元)136644856.64(元)115990025.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)87390283.12(元)113114660.67(元)38646432.65(元)237096575.72(元)115990025.62(元)
营业利润率(%)4.525.445.936.057.07
成本费用利润率(%)4.975.906.486.667.87
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)52.4551.5553.7452.2849.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)190.67193.99186.07191.27201.39
归属母公司股东的权益/带息债务(%)305.01312.34207.54289.93235.96
有形净值债务率(%)53.9353.0355.3253.8551.22
有形净值/带息债务(%)296.60303.61201.61281.50228.76
有形净值/净债务(%)455.14509.71283.48478.33294.18
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.184.014.535.568.22
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-35.28(元)-37.16(元)-23.33(元)-38.69(元)-38.35(元)
稀释每股收益同比增长(%)-35.28(元)-37.16(元)-23.33(元)-38.69(元)-38.35(元)
营业收入同比增长(%)0.94-7.352.366.5310.40
营业利润同比增长(%)-35.57-37.13-25.43-44.93-38.58
利润总额同比增长(%)-34.75-37.91-25.97-44.80-37.97
净利润同比增长(%)-35.28-37.16-23.27-38.46-38.27
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-35.28-37.16-23.27-38.46-38.27
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-40.66-38.67-24.62-33.60-43.71
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)42.5551.9146.5339.5748.88
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)96.99111.30117.02-236.78-672.83
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)96.99(元)111.30(元)117.02(元)-236.77(元)-672.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-37.57-39.60-24.98-39.94-39.62
净资产同比增长(%)3.684.042.292.462.24
总资产同比增长(%)5.613.7417.2413.6013.27
每股净资产相对年初增长率(%)2.60(元)1.97(元)1.22(元)2.46(元)1.39(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.601.981.232.461.40
资产总计相对年初增长率(%)2.721.492.2013.6010.49
可持续增长率(%)2.561.891.225.094.05
五、营运能力----------
营业周期(天/次)81.0092.0075.0075.0067.00
存货周转率(次)4.392.421.575.795.37
存货周转天数(天/次)61.5774.2757.4762.1350.29
应收帐款周转率(次)13.799.704.9227.6716.08
应收帐款周转天数(天/次)19.5918.5618.2813.0116.79
应付帐款周转率(次)4.492.71--6.13--
应付帐款周转天数(天/次)60.2066.48--58.75--
流动资产周转率(次)1.140.710.401.481.15
固定资产周转率(次)1.260.780.441.551.20
股东权益周转率(次)0.700.430.250.910.71
总资产周转率(次)0.460.290.160.630.50
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)83.06105.9769.6264.6759.39
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)83.0590.8071.7064.6762.69
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-0.951.706.02-18.92-31.86
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.05-11.23-7.46-18.92-15.06
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-26.0437.79117.19-364.63-528.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)150.87-286.01-162.10-364.63-274.19
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-48279744.58(元)-25334861.03(元)-1725052.43(元)-275063418.11(元)-368028077.83(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-13820112.52(元)15308487.34(元)30798027.40(元)-350960514.43(元)-459083131.15(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1207793970.45(元)952613434.42(元)356121521.46(元)1199329502.18(元)855702967.88(元)
自由现金流量(元)13270767.06(元)62342259.23(元)3953132.30(元)135049824.81(元)36647175.86(元)
净利润现金含量(%)-26.3439.39123.40-343.93-566.27
营业收入现金含量(%)83.06105.9769.6264.6759.39
总资产现金回收率(%)-0.440.490.97-11.94-15.85
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