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城投控股(600649)现金状况图
城投控股(600649)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.24(元)0.19(元)0.15(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)0.24(元)0.19(元)0.15(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.24(元)0.19(元)0.15(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.13(元)0.24(元)0.25(元)0.27(元)0.37(元)
每股净资产(元/股)7.64(元)7.63(元)7.59(元)7.54(元)7.56(元)
每股营业总收入(元/股)0.02(元)1.44(元)0.83(元)0.72(元)0.07(元)
每股营业收入(元/股)0.02(元)1.44(元)0.83(元)0.72(元)0.07(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.39(元)1.44(元)1.45(元)1.81(元)1.88(元)
每股营业利润(元/股)0.01(元)0.32(元)0.25(元)0.19(元)0.14(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)0.56(元)0.27(元)0.31(元)0.15(元)
每股资本公积金(元/股)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)
每股盈余公积(元/股)0.93(元)0.93(元)0.91(元)0.91(元)0.91(元)
每股公积金(元/股)1.64(元)1.64(元)1.62(元)1.62(元)1.63(元)
每股未分配利润(元/股)5.00(元)4.98(元)4.97(元)4.93(元)4.95(元)
每股留存收益(元/股)5.93(元)5.91(元)5.88(元)5.84(元)5.86(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.26(元)-2.31(元)-1.87(元)-1.58(元)-1.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-2.45(元)-2.31(元)-1.60(元)-1.62(元)-1.10(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.91(元)-0.38(元)-0.42(元)-0.36(元)-0.69(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.38(元)--0.04(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.33(元)-1.60(元)-2.05(元)-1.60(元)-1.55(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.89(元)0.22(元)-0.06(元)-0.05(元)-1.19(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.233.182.591.971.63
净资产收益率_加权,公布值(%)0.233.182.581.971.63
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.233.142.561.961.61
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.252.392.301.551.15
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.42--1.55--
净资产收益率_TTM(%)1.773.183.393.674.95
总资产报酬率(%)0.153.671.802.111.01
总资产报酬率_TTM(%)1.373.672.603.503.39
总资产净利率(%)0.111.671.381.080.83
总资产净利率_TTM(%)0.931.601.811.982.59
投入资本回报率(%)0.173.661.872.181.14
销售净利率(%)79.1317.5125.0022.16179.38
销售净利率_TTM(%)10.5317.5119.3616.6220.52
销售毛利率(%)30.4417.1522.3912.8146.62
销售毛利率_TTM(%)15.9117.1525.7821.9624.90
销售成本率(%)69.5682.8577.6187.1953.38
销售期间费用率(%)80.304.444.353.4611.34
销售期间费用率_TTM(%)5.284.445.014.023.35
净利润/营业总收入(%)79.1317.5125.0022.17179.38
净利润/营业总收入_TTM(%)10.5317.5119.3616.6220.52
营业利润/营业总收入(%)65.2921.9930.4126.95209.67
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.4721.9925.1621.9525.48
息税前利润/营业总收入(%)107.0238.5932.5843.43218.41
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.5138.5926.8328.7426.47
营业总成本/营业总收入(%)62.4688.9781.5988.6076.85
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.1588.9786.3088.3887.00
销售费用/营业总收入(%)23.160.720.750.813.58
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.920.721.291.351.45
管理费用/营业总收入(%)34.292.982.701.746.85
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.272.982.882.242.12
财务费用/营业总收入(%)22.850.740.900.900.91
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.080.740.840.43-0.22
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----------
归属母公司净利润(元)43877918.07(元)605847279.31(元)492009938.28(元)373916262.51(元)308840578.79(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)48435291.68(元)461980194.22(元)441293391.00(元)294871521.35(元)219766524.57(元)
息税前利润(元)58435505.30(元)1405904017.49(元)683818616.02(元)791727304.51(元)377140214.41(元)
息税折旧摊销前利润(元)58435505.30(元)1408430431.69(元)683818616.02(元)793004253.76(元)377140214.41(元)
营业利润率(%)65.2921.9930.4126.95209.67
成本费用利润率(%)56.1626.3638.6631.30336.09
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)101.13100.2298.2795.4691.10
归属母公司股东的权益/负债合计(%)98.8899.79101.76104.75109.76
归属母公司股东的权益/带息债务(%)128.00151.71144.19170.57160.52
有形净值债务率(%)103.18102.20100.9398.0493.55
有形净值/带息债务(%)125.46148.77140.39166.09156.32
有形净值/净债务(%)142.09218.96199.70262.12215.16
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.682.4836.242.88240.14
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-83.33(元)-41.46(元)-45.71(元)-46.43(元)-25.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-83.33(元)-41.46(元)-45.71(元)-46.43(元)-25.00(元)
营业收入同比增长(%)-68.38-47.21-60.57-56.02-92.53
营业利润同比增长(%)-90.15-47.23-48.18-51.10-45.73
利润总额同比增长(%)-87.76-46.33-47.68-50.31-43.65
净利润同比增长(%)-86.05-45.49-46.60-50.30-38.38
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-85.79-41.08-43.84-47.15-22.32
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-77.96-29.80-30.62-37.2516.95
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)40.285.2125.3045.3844.79
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-12.50-10428.83-664.02-3080.24-33295.63
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-12.50(元)-10429.46(元)-664.07(元)-3078.95(元)-33041.18(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-85.94-42.50-44.54-48.24-22.09
净资产同比增长(%)1.072.461.262.10-0.30
总资产同比增长(%)6.168.4612.039.952.24
每股净资产相对年初增长率(%)0.22(元)2.46(元)1.90(元)1.25(元)1.61(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.232.461.911.261.61
资产总计相对年初增长率(%)0.678.466.874.612.84
可持续增长率(%)0.222.372.792.151.65
五、营运能力----------
营业周期(天/次)64642.002711.003728.002466.0021975.00
存货周转率(次)0.000.130.070.070.00
存货周转天数(天/次)64285.712698.653719.012462.3821951.22
应收帐款周转率(次)0.2527.3728.8339.753.74
应收帐款周转天数(天/次)356.4413.159.364.5324.05
应付帐款周转率(次)0.021.320.870.84--
应付帐款周转天数(天/次)5172.41273.02311.02213.93--
流动资产周转率(次)0.000.130.070.060.01
固定资产周转率(次)3.21201.74114.9298.899.29
股东权益周转率(次)0.000.190.110.100.01
总资产周转率(次)0.000.100.060.050.00
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)42.6248.7670.7672.2745.24
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)48.8348.7689.2886.9494.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5836.97-160.63-225.51-219.91-1640.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-176.06-160.63-110.29-89.22-58.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-15547.13-1455.92-1224.78-1928.70-7087.50
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-1622.58-1455.92-804.79-767.98-449.98
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-2308853883.82(元)-962319216.63(元)-1050405025.02(元)-907952487.11(元)-1743183954.66(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-3187197224.52(元)-5852854082.90(元)-4733399853.02(元)-4008912884.22(元)-2833189010.64(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)23270282.97(元)1776520854.48(元)1485151759.24(元)1317515538.51(元)78122562.91(元)
自由现金流量(元)-1242707219.63(元)-4073040054.80(元)-5323281270.91(元)-4124980078.13(元)-2179619148.24(元)
净利润现金含量(%)-7376.55-917.61-902.17-992.14-914.68
营业收入现金含量(%)42.6248.7670.7672.2745.24
总资产现金回收率(%)-7.98-15.29-12.46-10.67-7.61
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