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*ST富控(600634)现金状况图
*ST富控(600634)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-1.15(元)-0.79(元)-0.03(元)-9.57(元)-0.78(元)
稀释每股收益(元/股)-1.15(元)-0.79(元)-0.03(元)-9.57(元)-0.78(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-1.15(元)-0.79(元)-0.03(元)-9.57(元)-0.78(元)
每股收益_TTM(元/股)-9.94(元)-9.54(元)-9.59(元)-9.57(元)-0.84(元)
每股净资产(元/股)-7.30(元)-6.94(元)-6.17(元)-6.15(元)2.69(元)
每股营业总收入(元/股)1.28(元)0.89(元)0.47(元)1.43(元)1.04(元)
每股营业收入(元/股)1.28(元)0.89(元)0.47(元)1.43(元)1.04(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.67(元)1.67(元)1.56(元)1.43(元)1.36(元)
每股营业利润(元/股)-0.77(元)-0.60(元)-0.01(元)-3.21(元)-0.01(元)
每股息税前利润(元/股)-0.27(元)-0.18(元)0.12(元)-8.53(元)-0.33(元)
每股资本公积金(元/股)1.72(元)1.72(元)1.72(元)1.72(元)1.72(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.81(元)1.81(元)1.81(元)1.81(元)1.81(元)
每股未分配利润(元/股)-10.10(元)-9.74(元)-8.98(元)-8.95(元)-0.14(元)
每股留存收益(元/股)-10.01(元)-9.65(元)-8.88(元)-8.86(元)-0.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.14(元)0.11(元)0.07(元)-1.04(元)-1.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.24(元)0.34(元)0.19(元)-1.04(元)-0.98(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.12(元)-0.08(元)0.01(元)-2.16(元)-2.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.11(元)---2.16(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.22(元)0.43(元)0.25(元)-5.70(元)-1.64(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.96(元)-0.33(元)-0.03(元)-10.39(元)-5.74(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)---------25.53
净资产收益率_加权,公布值(%)---------25.43
净资产收益率_摊薄,公布值(%)---------29.07
净资产收益率_扣除,摊薄(%)---------2.42
净资产收益率_扣除,加权(%)----------
净资产收益率_TTM(%)---------27.53
总资产报酬率(%)-3.45-2.351.51-96.38-3.27
总资产报酬率_TTM(%)-109.89-105.27-108.22-96.38-2.77
总资产净利率(%)-14.97-10.25-0.35-107.97-7.71
总资产净利率_TTM(%)-132.95-125.44-121.90-121.12-7.81
投入资本回报率(%)-------189.18-3.92
销售净利率(%)-90.01-89.69-5.95-669.54-75.32
销售净利率_TTM(%)-594.84-571.94-616.64-669.54-60.06
销售毛利率(%)72.6475.5877.4778.0883.02
销售毛利率_TTM(%)70.8575.5277.0178.0883.00
销售成本率(%)27.3624.4222.5321.9216.98
销售期间费用率(%)114.41116.1957.79103.9966.82
销售期间费用率_TTM(%)135.03123.8198.61103.9966.12
净利润/营业总收入(%)-90.01-89.69-5.95-669.54-75.32
净利润/营业总收入_TTM(%)-594.84-571.94-616.64-669.54-60.06
营业利润/营业总收入(%)-60.45-67.50-3.14-224.50-1.07
营业利润/营业总收入_TTM(%)-237.62-223.82-207.72-224.50-2.83
息税前利润/营业总收入(%)-20.77-20.5525.67-596.73-31.91
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-505.63-489.34-548.53-596.73-20.68
营业总成本/营业总收入(%)160.48167.50103.14324.53101.07
营业总成本/营业总收入_TTM(%)337.67323.85307.74324.53102.98
销售费用/营业总收入(%)5.175.064.607.603.92
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.037.977.767.604.49
管理费用/营业总收入(%)42.5444.3424.3924.0123.52
管理费用/营业总收入_TTM(%)38.4934.3124.1724.0125.78
财务费用/营业总收入(%)66.7066.7928.8172.3839.38
财务费用/营业总收入_TTM(%)88.5181.5466.6872.3835.85
资产减值损失/营业总收入(%)13.7519.7716.60186.4810.11
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)163.76164.04174.63186.489.30
归属母公司净利润(元)-662378403.26(元)-457188934.80(元)-15932187.89(元)-5508939746.79(元)-449526898.88(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-463495861.43(元)-356955594.27(元)-15932187.89(元)-1859563871.51(元)-37374879.57(元)
息税前利润(元)-152839300.52(元)-104748081.11(元)68760730.51(元)-4909893304.37(元)-190450450.37(元)
息税折旧摊销前利润(元)-152839300.52(元)-91788833.26(元)68760730.51(元)-4880887645.30(元)-190450450.37(元)
营业利润率(%)-60.45-67.50-3.14-224.50-1.07
成本费用利润率(%)-61.70-61.99-3.90-530.57-85.08
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)--------287.43
归属母公司股东的权益/负债合计(%)-49.46-47.80-44.00-43.8334.79
归属母公司股东的权益/带息债务(%)-93.87-99.08-82.76-92.8440.16
有形净值债务率(%)-122.86-124.90-129.23-129.63-370.46
有形净值/带息债务(%)-154.46-165.96-145.55-163.43-31.16
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-0.31-0.310.89-8.37-0.81
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-47.44(元)4.82(元)-650.00(元)-16050.00(元)-750.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-47.44(元)4.82(元)-650.00(元)-16050.00(元)-750.00(元)
营业收入同比增长(%)23.3136.8237.352.14-4.04
营业利润同比增长(%)-6863.57-706.52-277.44-1033.11-102.99
利润总额同比增长(%)-51.293.78-277.31-2876.85-299.15
净利润同比增长(%)-47.353.89-660.82-2947.73-311.40
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-47.353.89-661.18-17105.79-764.66
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-1140.13-461.95-68.41-7136.24-291.92
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-141.05-178.13690.65-0.77-314.05
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)112.24108.73106.01-233.38-284.19
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)112.24(元)108.73(元)106.00(元)-233.38(元)-284.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)100.54100.36104.35-5.10-1373.16
净资产同比增长(%)-371.61-364.63-275.62-279.19-47.79
总资产同比增长(%)-28.31-26.02-26.03-19.37-8.21
每股净资产相对年初增长率(%)-18.68(元)-12.92(元)-0.31(元)-279.18(元)-21.69(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-18.69-12.93-0.31-279.19-21.70
资产总计相对年初增长率(%)-5.38-3.77-0.38-19.376.43
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)34.0034.0038.0038.0033.00
存货周转率(次)--------234.14
存货周转天数(天/次)--------1.15
应收帐款周转率(次)7.835.252.329.338.36
应收帐款周转天数(天/次)34.5034.2938.7838.5732.28
应付帐款周转率(次)6.053.38--4.94--
应付帐款周转天数(天/次)44.6353.27--72.82--
流动资产周转率(次)0.640.430.210.520.34
固定资产周转率(次)19.9815.948.2626.9718.90
股东权益周转率(次)--------0.34
总资产周转率(次)0.170.110.060.160.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)98.98101.37102.68102.6093.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.20103.21102.62102.60101.68
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.9312.5514.97-73.04-110.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.2320.4211.89-73.04-72.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-70577575.56(元)-44292575.87(元)5016610.96(元)-1245981374.82(元)-1296410671.13(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)80465582.07(元)63964356.02(元)40089356.93(元)-600949286.73(元)-657371032.10(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)728420044.16(元)516722502.94(元)274983011.31(元)844156734.70(元)560637834.77(元)
自由现金流量(元)47474014.18(元)55790120.35(元)47505310.75(元)-2104275681.45(元)1858756064.12(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)98.98101.37102.68102.6093.94
总资产现金回收率(%)1.821.430.88-11.80-11.29
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