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氯碱化工(600618)现金状况图
氯碱化工(600618)现金状况    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.08(元)0.70(元)0.54(元)0.40(元)
稀释每股收益(元/股)0.13(元)0.08(元)0.70(元)0.54(元)0.40(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.08(元)0.70(元)0.54(元)0.40(元)
每股收益_TTM(元/股)0.43(元)0.58(元)0.70(元)0.87(元)0.99(元)
每股净资产(元/股)4.05(元)4.10(元)4.02(元)3.87(元)3.73(元)
每股营业总收入(元/股)1.86(元)0.99(元)5.59(元)4.43(元)2.42(元)
每股营业收入(元/股)1.86(元)0.99(元)5.59(元)4.43(元)2.42(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.03(元)5.33(元)5.59(元)6.12(元)5.71(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.09(元)0.74(元)0.58(元)0.41(元)
每股息税前利润(元/股)0.13(元)0.09(元)0.76(元)0.59(元)0.42(元)
每股资本公积金(元/股)1.45(元)1.45(元)1.45(元)1.45(元)1.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.10(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.55(元)1.55(元)
每股未分配利润(元/股)1.39(元)1.44(元)1.36(元)1.27(元)1.12(元)
每股留存收益(元/股)1.56(元)1.61(元)1.53(元)1.37(元)1.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.16(元)-0.07(元)0.75(元)0.43(元)0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.77(元)0.76(元)0.75(元)0.74(元)0.85(元)
每股现金流量净额(元/股)0.35(元)0.26(元)0.58(元)0.33(元)0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.75(元)0.58(元)0.58(元)--0.69(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.30(元)-0.02(元)0.78(元)0.42(元)0.44(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.30(元)0.09(元)0.71(元)0.21(元)0.35(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.141.8818.9314.9911.15
净资产收益率_加权,公布值(%)3.101.8818.9714.9911.47
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.131.8617.4214.0510.64
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.131.8717.7914.1910.74
净资产收益率_扣除,加权(%)3.11--19.37--11.58
净资产收益率_TTM(%)10.6514.2017.4224.0827.76
总资产报酬率(%)2.651.6816.2712.688.95
总资产报酬率_TTM(%)9.2311.7515.3120.0122.02
总资产净利率(%)2.491.4915.0011.678.47
总资产净利率_TTM(%)8.3311.0614.1117.6719.80
投入资本回报率(%)2.851.7818.8114.7710.82
销售净利率(%)6.797.6612.5212.2816.39
销售净利率_TTM(%)8.5410.8912.5214.2617.27
销售毛利率(%)11.9612.9117.4816.4320.85
销售毛利率_TTM(%)13.8215.7117.4817.4920.32
销售成本率(%)88.0487.0982.5283.5779.15
销售期间费用率(%)5.484.767.243.734.42
销售期间费用率_TTM(%)6.667.037.244.195.25
净利润/营业总收入(%)6.797.6612.5212.2816.39
净利润/营业总收入_TTM(%)8.5410.8912.5214.2617.27
营业利润/营业总收入(%)7.778.8613.2213.0216.90
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.4411.3113.2214.7817.43
息税前利润/营业总收入(%)7.208.6313.5813.3417.30
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.4611.5713.5815.2318.03
营业总成本/营业总收入(%)93.7692.0890.2089.6586.50
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.3091.7590.2089.6488.22
销售费用/营业总收入(%)2.461.982.922.252.63
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.892.882.922.523.06
管理费用/营业总收入(%)1.621.221.631.151.38
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.741.661.631.221.58
财务费用/营业总收入(%)-0.49-0.230.400.320.41
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.060.260.400.450.61
资产减值损失/营业总收入(%)----0.26----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.260.260.26----
归属母公司净利润(元)146502277.40(元)88151109.17(元)810931250.03(元)629107283.72(元)458593448.72(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)146775579.47(元)88823497.39(元)827929515.96(元)635449242.15(元)462802485.44(元)
息税前利润(元)154726434.86(元)99225302.00(元)878098905.82(元)683269544.32(元)484192634.89(元)
息税折旧摊销前利润(元)250767855.95(元)99225302.00(元)1083459732.84(元)683269544.32(元)589904820.89(元)
营业利润率(%)7.778.8613.2213.0216.90
成本费用利润率(%)8.489.8415.1114.9120.21
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)23.6524.4123.1927.7533.82
归属母公司股东的权益/负债合计(%)410.65397.95431.18360.36295.70
归属母公司股东的权益/带息债务(%)--3949.19--1213.991329.57
有形净值债务率(%)26.0526.8724.8529.3935.92
有形净值/带息债务(%)--3693.61--1146.401251.63
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务--0.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----36.8141.7642.07
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-68.05(元)-61.04(元)-22.98(元)-6.34(元)23.98(元)
稀释每股收益同比增长(%)-68.05(元)-61.04(元)-22.98(元)-6.34(元)23.98(元)
营业收入同比增长(%)-23.20-20.71-9.86-1.74-16.73
营业利润同比增长(%)-64.67-60.70-24.90-12.083.10
利润总额同比增长(%)-64.69-60.64-24.97-12.192.89
净利润同比增长(%)-68.20-61.09-23.13-6.4423.89
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-68.05-61.03-22.99-6.3323.96
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-68.29-61.04-20.78-6.5223.42
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)425.95162.74-716.51266.38154.88
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)14.996.84-2.47-6.63131.19
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)14.99(元)6.84(元)-2.47(元)-6.63(元)131.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-70.58-65.23-35.24-25.87-6.64
净资产同比增长(%)8.6512.0018.8826.3532.77
总资产同比增长(%)3.478.7213.319.8717.16
每股净资产相对年初增长率(%)0.62(元)1.81(元)18.87(元)14.40(元)10.09(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.631.8218.8814.4010.10
资产总计相对年初增长率(%)4.005.8613.3112.9113.89
可持续增长率(%)3.131.8917.7216.0611.71
五、营运能力----------
营业周期(天/次)32.0039.0020.0022.0026.00
存货周转率(次)10.744.3037.4125.4413.74
存货周转天数(天/次)16.7720.949.6210.6113.10
应收帐款周转率(次)11.554.9233.6023.6413.55
应收帐款周转天数(天/次)15.5818.2810.7111.4213.29
应付帐款周转率(次)4.862.4217.2411.536.39
应付帐款周转天数(天/次)37.0137.1620.8823.4128.17
流动资产周转率(次)0.740.392.742.211.25
固定资产周转率(次)1.490.794.163.241.75
股东权益周转率(次)0.460.241.511.220.68
总资产周转率(次)0.370.191.200.950.52
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)108.5590.70111.16110.3599.23
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.94113.19111.16122.16121.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.51-7.0713.429.725.69
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.3314.1713.4212.0714.83
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)136.34-89.21137.0493.9142.10
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)228.91171.76137.04116.51125.89
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)402807658.94(元)297011821.63(元)665583582.20(元)383197634.36(元)197476086.35(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)182935443.37(元)-81227292.61(元)867716933.31(元)498104235.49(元)159083353.87(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2332581002.08(元)1042326710.60(元)7185399514.44(元)5653067755.87(元)2776558272.07(元)
自由现金流量(元)346579325.42(元)-20669375.79(元)905436432.89(元)-181658973.31(元)221656001.67(元)
净利润现金含量(%)125.41-92.28107.2179.2034.68
营业收入现金含量(%)108.5590.70111.16110.3599.23
总资产现金回收率(%)3.13-1.3816.089.252.94
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