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迪马股份(600565)现金状况图
迪马股份(600565)现金状况    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.01(元)0.60(元)0.23(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.01(元)0.60(元)0.23(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.01(元)0.59(元)0.23(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.51(元)0.54(元)0.59(元)0.50(元)0.50(元)
每股净资产(元/股)3.80(元)3.76(元)3.75(元)3.35(元)3.27(元)
每股营业总收入(元/股)1.76(元)0.69(元)8.09(元)2.62(元)1.46(元)
每股营业收入(元/股)1.76(元)0.69(元)8.09(元)2.62(元)1.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.39(元)8.25(元)8.09(元)6.14(元)5.81(元)
每股营业利润(元/股)0.10(元)0.08(元)1.14(元)0.29(元)0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.18(元)0.09(元)1.21(元)0.33(元)0.23(元)
每股资本公积金(元/股)0.99(元)0.98(元)0.98(元)0.97(元)0.96(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.10(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)1.13(元)1.12(元)1.12(元)1.06(元)1.06(元)
每股未分配利润(元/股)1.49(元)1.48(元)1.47(元)1.15(元)1.08(元)
每股留存收益(元/股)1.63(元)1.62(元)1.60(元)1.25(元)1.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.22(元)-1.06(元)0.19(元)-0.78(元)-2.59(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.57(元)-0.29(元)0.19(元)0.53(元)-1.09(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.43(元)-0.38(元)-0.69(元)-1.01(元)-0.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.75(元)-0.69(元)-0.69(元)0.90(元)-1.10(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.01(元)-0.78(元)-1.21(元)-2.46(元)-2.67(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.67(元)-0.29(元)-0.28(元)-1.29(元)-0.63(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.210.3316.466.924.85
净资产收益率_加权,公布值(%)2.210.3316.576.834.66
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.190.3315.686.964.94
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.400.5214.506.404.73
净资产收益率_扣除,加权(%)1.41--15.41--4.46
净资产收益率_TTM(%)13.4014.4215.6814.8015.40
总资产报酬率(%)0.590.314.501.180.83
总资产报酬率_TTM(%)3.774.054.082.772.92
总资产净利率(%)0.370.143.330.880.66
总资产净利率_TTM(%)2.672.923.011.721.79
投入资本回报率(%)1.280.439.062.681.93
销售净利率(%)6.396.1111.099.4012.33
销售净利率_TTM(%)9.8910.8011.098.819.38
销售毛利率(%)23.3529.7928.6530.5633.33
销售毛利率_TTM(%)26.7228.1228.6527.4829.38
销售成本率(%)76.6570.2171.3569.4466.67
销售期间费用率(%)16.1516.659.9418.9022.13
销售期间费用率_TTM(%)9.129.969.9412.2412.04
净利润/营业总收入(%)6.396.1111.099.4012.33
净利润/营业总收入_TTM(%)9.8910.8011.098.819.38
营业利润/营业总收入(%)5.8011.2314.1211.1413.85
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.4213.9814.1212.8113.90
息税前利润/营业总收入(%)10.2013.7815.0112.5015.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.9314.9815.0114.2115.29
营业总成本/营业总收入(%)97.2889.8289.2494.0295.59
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.8089.2989.2491.4390.56
销售费用/营业总收入(%)7.066.374.739.3110.06
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.294.584.735.885.66
管理费用/营业总收入(%)6.207.434.027.649.51
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.524.124.024.544.44
财务费用/营业总收入(%)2.552.570.921.422.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.070.990.921.511.60
资产减值损失/营业总收入(%)0.09--1.21----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.211.211.211.271.27
归属母公司净利润(元)203413107.24(元)30590049.31(元)1432080709.57(元)569030252.02(元)393470381.08(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)130143449.04(元)47744692.60(元)1324462648.85(元)523403649.05(元)376707000.58(元)
息税前利润(元)436926197.68(元)230537921.06(元)2956229548.38(元)797372093.59(元)549873402.35(元)
息税折旧摊销前利润(元)458635935.39(元)230537921.06(元)2997333879.13(元)797372093.59(元)567131275.82(元)
营业利润率(%)5.8011.2314.1211.1413.85
成本费用利润率(%)8.3712.9517.4412.6215.49
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)396.08411.79381.81461.76456.72
归属母公司股东的权益/负债合计(%)15.3615.3215.9012.9613.11
归属母公司股东的权益/带息债务(%)73.3362.2067.3657.8551.37
有形净值债务率(%)787.84787.74755.36922.21912.28
有形净值/带息债务(%)60.5951.5456.0948.3942.96
有形净值/净债务(%)107.1076.52104.7377.3675.66
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.145.3717.168.808.52
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-43.75(元)-83.33(元)39.53(元)43.75(元)100.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-50.00(元)-83.33(元)42.86(元)43.75(元)100.00(元)
营业收入同比增长(%)20.5930.7248.7137.2635.09
营业利润同比增长(%)-49.5517.5357.3126.7969.35
利润总额同比增长(%)-31.7116.5059.0827.2868.22
净利润同比增长(%)-37.50-12.31107.2879.67169.20
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-48.30-78.3040.8651.40115.03
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-65.45-64.9181.5353.52157.51
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)35.1653.0342.5851.098.67
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)91.64-83.87-93.15-152.34-300.22
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)91.64(元)-78.80(元)-93.23(元)-151.82(元)-298.78(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-55.67-80.2427.5841.75101.63
净资产同比增长(%)16.288.8710.476.886.91
总资产同比增长(%)1.9615.8923.1958.2954.62
每股净资产相对年初增长率(%)1.45(元)0.33(元)9.04(元)-2.52(元)-4.93(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.450.3410.47-1.17-3.62
资产总计相对年初增长率(%)4.222.5523.1930.3025.91
可持续增长率(%)3.001.1223.727.255.29
五、营运能力----------
营业周期(天/次)2481.003522.001009.002597.003209.00
存货周转率(次)0.070.030.360.100.06
存货周转天数(天/次)2452.323488.37999.172576.343185.84
应收帐款周转率(次)6.222.6736.2712.917.59
应收帐款周转天数(天/次)28.9433.669.9320.9223.73
应付帐款周转率(次)0.570.203.000.950.60
应付帐款周转天数(天/次)316.46444.88119.99285.62298.76
流动资产周转率(次)0.070.030.340.100.06
固定资产周转率(次)22.8811.17129.4142.0323.39
股东权益周转率(次)0.470.182.260.780.44
总资产周转率(次)0.060.020.300.090.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)236.40253.11119.37264.80309.74
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)110.81111.46119.37167.93172.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.34-154.852.38-29.81-178.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)30.67-3.552.388.64-18.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-453.76-1521.2022.09-498.33-4037.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)300.65-33.1622.09100.80-198.63
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-1037991946.31(元)-935367795.63(元)-1686830867.83(元)-2461621013.86(元)-892164522.75(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-528579892.97(元)-2590889934.84(元)468116699.99(元)-1901646040.52(元)-6326388707.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)10122151546.37(元)4234818440.85(元)23513305118.78(元)16891590139.66(元)10998225582.41(元)
自由现金流量(元)-33495571.96(元)-1889716736.20(元)-2958863698.71(元)-5986297207.50(元)-6498725709.04(元)
净利润现金含量(%)-193.17-2533.9821.43-317.17-1444.89
营业收入现金含量(%)236.40253.11119.37264.80309.74
总资产现金回收率(%)-0.71-3.530.71-2.81-9.52
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