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上海新阳(300236)现金状况图
上海新阳(300236)现金状况    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)88.0896.1192.85106.7886.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.29107.77108.73106.78105.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.6120.07-3.575.875.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.9114.028.235.876.61
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)122.56188.29-36.96--71.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------88.93
资本支出/折旧和摊销--2.97--1.61--
现金及现金等价物净增加额(元)-36884040.84(元)-76471059.28(元)34333786.70(元)133326384.82(元)155021346.05(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)61365370.38(元)60231083.25(元)-4534416.58(元)37621282.95(元)25681982.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)428592996.19(元)288362530.36(元)117812881.98(元)684415595.65(元)391998490.14(元)
自由现金流量(元)200990533.12(元)144588122.38(元)-20883769.33(元)158999388.11(元)257881697.13(元)
净利润现金含量(%)34.35225.26-43.5917.848.86
营业收入现金含量(%)88.0896.1192.85106.7886.05
总资产现金回收率(%)1.441.45-0.242.221.48
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