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聚龙股份(300202)现金状况图
聚龙股份(300202)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.04(元)0.02(元)-0.24(元)0.07(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.04(元)0.02(元)-0.24(元)0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.04(元)0.02(元)-0.24(元)0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.23(元)-0.23(元)-0.24(元)-0.24(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)3.00(元)2.95(元)2.92(元)2.91(元)3.22(元)
每股营业总收入(元/股)0.83(元)0.54(元)0.25(元)1.13(元)0.87(元)
每股营业收入(元/股)0.83(元)0.54(元)0.25(元)1.13(元)0.87(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.09(元)1.08(元)0.99(元)1.13(元)1.41(元)
每股营业利润(元/股)0.10(元)0.04(元)0.02(元)-0.26(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)0.06(元)0.02(元)-0.24(元)0.09(元)
每股资本公积金(元/股)0.26(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.24(元)0.24(元)0.24(元)0.24(元)
每股公积金(元/股)0.50(元)0.49(元)0.49(元)0.49(元)0.49(元)
每股未分配利润(元/股)1.51(元)1.46(元)1.44(元)1.43(元)1.73(元)
每股留存收益(元/股)1.75(元)1.70(元)1.68(元)1.67(元)1.97(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.39(元)-0.35(元)-0.22(元)0.16(元)-0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.04(元)-0.03(元)0.07(元)0.16(元)0.50(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.69(元)-0.66(元)-0.23(元)-0.17(元)-0.48(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.44(元)---0.17(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.26(元)0.26(元)-0.20(元)0.18(元)-0.25(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)0.00(元)-0.21(元)0.15(元)-0.27(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.771.300.55-7.842.04
净资产收益率_加权,公布值(%)2.771.300.55-7.862.04
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.721.290.55-8.302.05
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.521.110.47-8.491.76
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.12---8.04--
净资产收益率_TTM(%)-7.63-7.96-8.09-7.842.91
总资产报酬率(%)2.991.440.55-5.171.86
总资产报酬率_TTM(%)-4.74-5.19-5.40-5.173.22
总资产净利率(%)1.840.860.34-5.441.32
总资产净利率_TTM(%)-5.72-5.90-5.64-5.781.92
投入资本回报率(%)2.681.270.54-5.631.90
销售净利率(%)9.306.615.95-21.847.13
销售净利率_TTM(%)-21.46-22.17-24.50-21.846.25
销售毛利率(%)51.5651.3547.3241.1639.27
销售毛利率_TTM(%)50.5951.5551.2841.1640.43
销售成本率(%)48.4448.6552.6858.8460.73
销售期间费用率(%)33.7033.1429.3929.6025.33
销售期间费用率_TTM(%)36.1635.0135.0129.6023.96
净利润/营业总收入(%)9.306.615.95-21.847.13
净利润/营业总收入_TTM(%)-21.46-22.17-24.50-21.846.25
营业利润/营业总收入(%)11.577.666.18-23.267.54
营业利润/营业总收入_TTM(%)-21.54-23.07-26.36-23.268.38
息税前利润/营业总收入(%)15.1311.089.64-20.7610.02
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-18.21-20.05-23.42-20.7610.77
营业总成本/营业总收入(%)93.0093.9196.00124.9095.32
营业总成本/营业总收入_TTM(%)124.43123.57126.77124.9094.64
销售费用/营业总收入(%)20.7719.3916.2517.1213.98
销售费用/营业总收入_TTM(%)22.4220.7920.4517.1213.77
管理费用/营业总收入(%)9.439.9010.3910.319.27
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.4711.0412.0010.318.07
财务费用/营业总收入(%)3.503.852.752.182.08
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.263.182.562.182.13
资产减值损失/营业总收入(%)-0.51-0.411.4226.640.72
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)26.8427.8630.7926.642.28
归属母公司净利润(元)44896291.45(元)20885347.63(元)8804686.56(元)-132559024.65(元)36206854.94(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)41465155.32(元)18039257.65(元)7623863.54(元)-135675821.15(元)31115479.18(元)
息税前利润(元)68658780.09(元)32930047.40(元)13036656.82(元)-129303762.70(元)48099419.54(元)
息税折旧摊销前利润(元)68658780.09(元)48199669.01(元)13036656.82(元)-98885957.90(元)48099419.54(元)
营业利润率(%)11.577.666.18-23.267.54
成本费用利润率(%)14.1510.278.39-25.929.23
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)35.6835.7545.4245.5840.80
归属母公司股东的权益/负债合计(%)280.27279.73220.14219.37245.12
归属母公司股东的权益/带息债务(%)421.51420.93254.58302.49294.90
有形净值债务率(%)36.9237.6547.8448.0042.50
有形净值/带息债务(%)407.30399.65241.75287.26283.06
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)4.324.133.50-9.604.82
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)23.98(元)27.52(元)50.94(元)-318.18(元)-16.37(元)
稀释每股收益同比增长(%)23.98(元)27.52(元)50.94(元)-318.18(元)-16.37(元)
营业收入同比增长(%)-5.44-9.42-37.15-8.8422.85
营业利润同比增长(%)45.1657.1426.73-303.26-15.24
利润总额同比增长(%)38.3854.2923.25-306.65-5.82
净利润同比增长(%)23.3632.4560.42-347.53-16.27
归属母公司股东的净利润同比增长(%)24.0027.7351.40-325.18-16.41
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)33.2651.82201.35-355.44-20.60
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-1.86-0.769.836.8712.91
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-106.10-122.33-68.91-56.8540.15
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-106.08(元)-122.29(元)-68.96(元)-56.84(元)40.15(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)32.9937.8768.93-351.64-18.08
净资产同比增长(%)-6.76-7.36-10.37-10.512.04
总资产同比增长(%)-11.08-10.66-7.38-11.181.16
每股净资产相对年初增长率(%)3.15(元)1.32(元)0.48(元)-10.51(元)-1.00(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.151.320.49-10.51-1.00
资产总计相对年初增长率(%)-4.89-5.410.34-11.18-5.00
可持续增长率(%)2.641.230.50--1.92
五、营运能力----------
营业周期(天/次)721.00688.00699.00582.00616.00
存货周转率(次)0.820.610.311.681.31
存货周转天数(天/次)327.39295.47285.90214.01205.53
应收帐款周转率(次)0.690.460.220.980.66
应收帐款周转天数(天/次)393.93393.01413.98368.06410.65
应付帐款周转率(次)2.021.60--4.14--
应付帐款周转天数(天/次)133.71112.24--87.03--
流动资产周转率(次)0.270.180.080.340.25
固定资产周转率(次)1.561.010.462.041.56
股东权益周转率(次)0.280.180.080.370.27
总资产周转率(次)0.200.130.060.250.19
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)72.4262.8647.33108.1580.66
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.09103.21113.59108.15135.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-47.16-63.98-89.7814.08-21.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.77-2.867.0314.0835.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-674.18-1050.26-2243.90---462.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------658.93
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-380758280.04(元)-360047434.62(元)-125376110.02(元)-94663104.09(元)-262106113.12(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-214051865.77(元)-190178084.09(元)-121433705.60(元)87696525.74(元)-103859812.30(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)328691882.57(元)186855373.82(元)64018731.30(元)673499491.05(元)387108921.84(元)
自由现金流量(元)471265711.26(元)452814962.46(元)-10226507.48(元)-105286149.37(元)12827239.19(元)
净利润现金含量(%)-507.38-967.28-1508.74---303.69
营业收入现金含量(%)72.4262.8647.33108.1580.66
总资产现金回收率(%)-9.33-8.31-5.163.51-4.02
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