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天房发展(600322)现金状况图
天房发展(600322)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.13(元)0.20(元)0.22(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.13(元)0.20(元)0.22(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.13(元)0.20(元)0.22(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.01(元)0.13(元)0.19(元)0.21(元)0.20(元)
每股净资产(元/股)4.24(元)4.21(元)4.28(元)4.30(元)4.23(元)
每股营业总收入(元/股)0.61(元)8.65(元)2.93(元)2.78(元)1.99(元)
每股营业收入(元/股)0.61(元)8.65(元)2.93(元)2.78(元)1.99(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.27(元)8.65(元)3.90(元)4.25(元)3.95(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.50(元)0.34(元)0.36(元)0.21(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.55(元)0.34(元)0.36(元)0.21(元)
每股资本公积金(元/股)1.99(元)1.99(元)1.99(元)1.99(元)1.99(元)
每股盈余公积(元/股)0.28(元)0.28(元)0.27(元)0.27(元)0.27(元)
每股公积金(元/股)2.27(元)2.27(元)2.26(元)2.26(元)2.26(元)
每股未分配利润(元/股)0.97(元)0.94(元)1.02(元)1.04(元)0.97(元)
每股留存收益(元/股)1.24(元)1.22(元)1.29(元)1.31(元)1.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.09(元)0.86(元)0.56(元)0.35(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.78(元)0.86(元)-0.05(元)3.17(元)3.48(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.69(元)-0.55(元)-0.47(元)-0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.69(元)---0.30(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.24(元)0.92(元)-0.36(元)-0.31(元)-0.39(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.41(元)0.36(元)-1.55(元)2.08(元)0.00(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.643.094.735.173.50
净资产收益率_加权,公布值(%)0.643.094.735.173.50
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.633.044.625.043.44
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.632.964.595.023.42
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.00--5.15--
净资产收益率_TTM(%)0.233.094.435.064.80
总资产报酬率(%)0.322.141.191.290.73
总资产报酬率_TTM(%)1.832.141.101.311.20
总资产净利率(%)0.110.650.820.910.52
总资产净利率_TTM(%)0.200.720.790.930.75
投入资本回报率(%)0.231.141.411.540.88
销售净利率(%)4.071.937.959.147.39
销售净利率_TTM(%)0.621.945.675.965.22
销售毛利率(%)22.6724.9320.0519.7416.24
销售毛利率_TTM(%)27.1124.9317.5018.5919.12
销售成本率(%)77.3375.0779.9580.2683.76
销售期间费用率(%)12.983.425.814.283.24
销售期间费用率_TTM(%)4.273.426.246.176.90
净利润/营业总收入(%)4.071.947.959.147.39
净利润/营业总收入_TTM(%)0.621.945.675.965.22
营业利润/营业总收入(%)8.115.7311.6112.9910.36
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.675.737.158.607.80
息税前利润/营业总收入(%)11.926.3911.5412.9310.32
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.796.397.998.648.49
营业总成本/营业总收入(%)95.9796.9088.4787.1389.85
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.7596.9093.0291.5692.36
销售费用/营业总收入(%)2.201.392.842.111.39
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.461.393.193.483.31
管理费用/营业总收入(%)6.961.373.052.241.89
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.701.373.152.823.09
财务费用/营业总收入(%)3.810.66-0.09-0.07-0.04
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.110.66-0.11-0.140.51
资产减值损失/营业总收入(%)--13.550.010.01--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--13.551.631.47--
归属母公司净利润(元)29713469.64(元)141571684.63(元)218689160.76(元)239657565.28(元)160646607.56(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)29603387.80(元)137683465.24(元)217372678.20(元)238518482.73(元)159824446.52(元)
息税前利润(元)80609730.15(元)611543296.12(元)373449043.40(元)397786371.01(元)226748448.70(元)
息税折旧摊销前利润(元)80609730.15(元)675473420.56(元)373449043.40(元)430090882.77(元)226748448.70(元)
营业利润率(%)8.115.7311.6112.9910.36
成本费用利润率(%)8.987.3213.5615.3811.91
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)425.19432.41535.44518.03531.06
归属母公司股东的权益/负债合计(%)23.5223.1318.6819.3018.83
归属母公司股东的权益/带息债务(%)26.1534.5129.2334.6727.80
有形净值债务率(%)431.82439.24548.41530.57545.67
有形净值/带息债务(%)25.7433.9728.5333.8527.06
有形净值/净债务(%)26.3635.5029.8836.0128.97
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.139.83------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-81.49(元)8.33(元)47.06(元)71.17(元)114.62(元)
稀释每股收益同比增长(%)-81.49(元)8.33(元)47.06(元)71.17(元)114.62(元)
营业收入同比增长(%)-69.23181.1939.3172.4377.78
营业利润同比增长(%)-75.91124.0920.4966.2772.52
利润总额同比增长(%)-75.92117.5934.8866.3172.48
净利润同比增长(%)-83.0428.4964.1893.37105.93
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-81.505.0947.0971.27114.65
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-81.487.1425.4470.63113.59
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)309.64-1688.56-142.95-31.90286.16
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-748.48-76.27-86.87-56.59-108.31
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-750.91(元)-76.27(元)-86.87(元)-56.59(元)-108.29(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-81.541.9040.7462.83104.54
净资产同比增长(%)0.223.124.525.184.94
总资产同比增长(%)-16.21-19.22-4.63-8.89-12.48
每股净资产相对年初增长率(%)0.63(元)3.12(元)4.84(元)5.30(元)3.55(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.643.124.845.313.56
资产总计相对年初增长率(%)-0.88-19.22-2.52-4.70-4.44
可持续增长率(%)0.594.105.706.223.60
五、营运能力----------
营业周期(天/次)3766.001221.002792.001929.001287.00
存货周转率(次)0.020.290.100.090.07
存货周转天数(天/次)3765.691221.172792.141929.261287.55
应收帐款周转率(次)255.734973.721312.831648.821226.20
应收帐款周转天数(天/次)0.350.070.210.110.07
应付帐款周转率(次)0.336.943.343.23--
应付帐款周转天数(天/次)270.8451.9080.7355.77--
流动资产周转率(次)0.030.360.110.110.08
固定资产周转率(次)8.01110.5938.1835.9025.28
股东权益周转率(次)0.142.090.700.660.48
总资产周转率(次)0.030.330.100.100.07
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)45.7225.5449.7928.7221.79
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)28.2625.5460.4968.6588.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-15.309.9318.9812.48-0.55
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.679.93-1.4074.5988.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-379.80319.82164.5297.02-5.46
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)850.20319.82-20.04884.261153.56
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-162322547.79(元)-759213414.36(元)-607776615.72(元)-516106464.06(元)-226946800.47(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-103438455.41(元)949444540.01(元)614105652.48(元)384011093.94(元)-12190965.49(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)309118104.60(元)2442926030.01(元)1611469246.75(元)883547900.09(元)478941621.90(元)
自由现金流量(元)75532185.48(元)689025363.61(元)1206661683.63(元)-2634135439.08(元)-354299109.07(元)
净利润现金含量(%)-375.67513.01238.75136.63-7.51
营业收入现金含量(%)45.7225.5449.7928.7221.79
总资产现金回收率(%)-0.413.321.961.24-0.04
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