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利尔化学(002258)收益质量图
利尔化学(002258)收益质量    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.16(元)0.59(元)0.45(元)0.30(元)0.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.16(元)0.59(元)0.45(元)0.30(元)0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.16(元)0.59(元)0.45(元)0.30(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.61(元)0.59(元)0.75(元)0.91(元)1.02(元)
每股净资产(元/股)6.18(元)6.02(元)5.87(元)5.73(元)5.58(元)
每股营业总收入(元/股)1.87(元)7.94(元)5.77(元)3.91(元)1.94(元)
每股营业收入(元/股)1.87(元)7.94(元)5.77(元)3.91(元)1.94(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.87(元)7.94(元)8.16(元)8.12(元)7.90(元)
每股营业利润(元/股)0.20(元)0.82(元)0.64(元)0.46(元)0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)1.00(元)0.74(元)0.50(元)0.28(元)
每股资本公积金(元/股)1.55(元)1.55(元)1.55(元)1.55(元)1.54(元)
每股盈余公积(元/股)0.42(元)0.42(元)0.38(元)0.38(元)0.38(元)
每股公积金(元/股)1.96(元)1.96(元)1.92(元)1.92(元)1.92(元)
每股未分配利润(元/股)3.21(元)3.06(元)2.95(元)2.81(元)2.64(元)
每股留存收益(元/股)3.63(元)3.47(元)3.33(元)3.18(元)3.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05(元)1.12(元)0.76(元)0.41(元)0.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.87(元)1.12(元)0.88(元)0.66(元)0.93(元)
每股现金流量净额(元/股)0.10(元)0.16(元)0.06(元)0.01(元)0.45(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.16(元)---0.09(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.26(元)1.13(元)-0.75(元)0.10(元)1.40(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)1.68(元)-0.10(元)0.84(元)1.99(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.459.557.285.012.30
净资产收益率_加权,公布值(%)2.459.647.284.992.26
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.429.277.154.972.31
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.268.967.095.012.17
净资产收益率_扣除,加权(%)--9.32--5.04--
净资产收益率_TTM(%)9.489.5512.2214.9817.02
总资产报酬率(%)1.557.375.613.882.14
总资产报酬率_TTM(%)6.427.378.869.9910.59
总资产净利率(%)1.175.463.982.871.35
总资产净利率_TTM(%)4.985.106.377.938.66
投入资本回报率(%)1.989.496.644.482.61
销售净利率(%)9.139.289.179.529.03
销售净利率_TTM(%)9.319.2810.9613.0914.80
销售毛利率(%)26.0025.8627.5829.2129.83
销售毛利率_TTM(%)24.9225.8628.9031.6332.81
销售成本率(%)74.0074.1472.4270.7970.17
销售期间费用率(%)10.0210.1510.3810.9612.51
销售期间费用率_TTM(%)9.5410.1510.4110.299.90
净利润/营业总收入(%)9.139.289.179.529.03
净利润/营业总收入_TTM(%)9.319.2810.9613.0914.80
营业利润/营业总收入(%)10.5310.3811.0311.7110.53
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.3710.3812.7015.6117.40
息税前利润/营业总收入(%)12.1112.5312.9212.8714.32
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.9112.5314.4215.9517.47
营业总成本/营业总收入(%)90.1090.0188.8888.3490.07
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.0190.0187.2484.4482.63
销售费用/营业总收入(%)2.773.203.403.363.13
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.123.203.012.932.98
管理费用/营业总收入(%)5.765.075.235.165.61
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.105.075.635.966.27
财务费用/营业总收入(%)1.491.881.742.443.77
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.331.881.781.400.65
资产减值损失/营业总收入(%)-0.03-0.09-0.10-0.080.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.10-0.090.000.060.18
归属母公司净利润(元)83380824.15(元)311142625.53(元)234386064.32(元)159520425.13(元)72245409.40(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)77758121.79(元)301030394.95(元)232698843.22(元)160757222.81(元)67806662.79(元)
息税前利润(元)118787870.07(元)521908139.06(元)390606438.19(元)264167990.28(元)145758363.29(元)
息税折旧摊销前利润(元)118787870.07(元)870100215.74(元)390606438.19(元)435260611.55(元)145758363.29(元)
营业利润率(%)10.5310.3811.0311.7110.53
成本费用利润率(%)12.6412.5413.4914.2812.77
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)104.39105.79106.13102.10109.56
归属母公司股东的权益/负债合计(%)95.7994.5394.2297.9491.27
归属母公司股东的权益/带息债务(%)126.78140.73124.68146.40101.68
有形净值债务率(%)120.67122.81121.51117.41124.40
有形净值/带息债务(%)109.68121.22108.91127.3189.55
有形净值/净债务(%)152.06175.62136.33175.70127.74
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)8.126.387.4110.763.80
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)15.38(元)-46.15(元)-44.02(元)-38.81(元)-37.51(元)
稀释每股收益同比增长(%)15.38(元)-44.67(元)-44.02(元)-38.81(元)-37.51(元)
营业收入同比增长(%)-3.643.409.0412.6812.48
营业利润同比增长(%)-3.66-43.69-40.16-29.92-30.38
利润总额同比增长(%)-3.05-40.84-37.54-29.14-30.57
净利润同比增长(%)-2.56-40.66-39.73-32.51-29.56
归属母公司股东的净利润同比增长(%)15.41-46.15-44.02-38.80-37.51
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)14.68-49.58-46.36-39.28-39.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)25.8445.1538.0332.8536.06
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-83.6269.4438.84-0.66655.96
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-83.62(元)69.44(元)38.84(元)-0.65(元)656.59(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)4.77-49.37-52.25-49.59-50.08
净资产同比增长(%)10.166.3617.2321.4125.18
总资产同比增长(%)9.0015.4226.1720.6434.09
每股净资产相对年初增长率(%)2.65(元)6.78(元)4.15(元)1.67(元)-1.11(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.506.363.891.57-1.04
资产总计相对年初增长率(%)1.7215.4211.886.927.72
可持续增长率(%)2.6712.248.786.192.91
五、营运能力----------
营业周期(天/次)186.00167.00183.00174.00176.00
存货周转率(次)0.763.572.441.660.85
存货周转天数(天/次)118.56100.96110.69108.38105.96
应收帐款周转率(次)1.335.423.722.701.28
应收帐款周转天数(天/次)67.9066.4072.5866.5670.24
应付帐款周转率(次)1.325.794.522.62--
应付帐款周转天数(天/次)68.0962.2359.7668.66--
流动资产周转率(次)0.341.521.080.760.36
固定资产周转率(次)0.401.761.150.790.41
股东权益周转率(次)0.291.280.940.650.32
总资产周转率(次)0.130.590.430.300.15
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)73.3071.9681.0393.62101.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)65.0671.9657.4273.4274.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)2.7214.1613.1810.5115.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.9914.1610.748.1411.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)27.45141.72118.6190.17160.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)110.09141.7284.1752.3268.02
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)53725556.31(元)84619275.66(元)33597090.82(元)7582418.28(元)236751877.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)26643401.43(元)589723367.15(元)398716641.35(元)215712921.78(元)162662002.48(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)718939087.95(元)2996108272.02(元)2450531598.49(元)1921558198.07(元)1030161969.71(元)
自由现金流量(元)-76331997.58(元)207735710.85(元)-212992719.81(元)172892405.29(元)-70780750.27(元)
净利润现金含量(%)29.76152.55143.76110.42177.02
营业收入现金含量(%)73.3071.9681.0393.62101.22
总资产现金回收率(%)0.358.335.733.172.38
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.36(元)1.26(元)1.16(元)1.11(元)1.55(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)46.5646.8347.3546.5948.35
流动资产/总资产(%)37.4638.0540.7840.0842.43
非流动资产/总资产(%)62.5461.9559.2259.9257.57
固定资产比率(%)33.8829.9838.2338.5634.75
无形资产比率(%)5.305.424.995.264.58
长期借款/总资产(%)0.060.060.060.060.07
应付债券/总资产(%)0.090.090.090.100.09
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)55.9058.4655.4959.4250.42
带息债务/全部投入资本(%)44.1041.5444.5140.5849.58
流动负债/负债合计(%)62.5762.3763.6163.7263.72
非流动负债/负债合计(%)37.4337.6336.3936.2836.28
股东权益比率(%)53.4453.1752.6553.4151.65
权益乘数(%)1.871.881.901.871.94
营运资金(元)642870520.81(元)670670952.16(元)784524698.05(元)730143118.47(元)822746684.59(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.2094.5699.5099.8494.09
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)94.3594.56100.97102.68103.26
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)-0.98-5.12-5.14-4.320.52
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-5.52-5.12-4.58-3.35-2.82
营业外收支净额/利润总额(%)0.821.811.30-0.350.19
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.981.81-0.50-3.00-3.44
所得税/利润总额(%)14.0412.1517.9218.4614.46
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)86.8577.8783.9082.2973.79
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