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泰禾光电(603656)收益质量图
泰禾光电(603656)收益质量    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.42(元)0.35(元)0.13(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)0.42(元)0.35(元)0.13(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.42(元)0.35(元)0.13(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)0.42(元)0.42(元)0.45(元)0.44(元)0.48(元)
每股净资产(元/股)6.27(元)6.25(元)6.16(元)5.95(元)5.95(元)
每股营业总收入(元/股)0.46(元)2.59(元)1.87(元)1.03(元)0.47(元)
每股营业收入(元/股)0.46(元)2.59(元)1.87(元)1.03(元)0.47(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.58(元)2.59(元)2.55(元)2.50(元)2.59(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)0.33(元)0.31(元)0.13(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)0.41(元)0.35(元)0.14(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)2.19(元)2.19(元)2.19(元)2.19(元)2.19(元)
每股盈余公积(元/股)0.38(元)0.38(元)0.33(元)0.33(元)0.33(元)
每股公积金(元/股)2.56(元)2.56(元)2.52(元)2.52(元)2.52(元)
每股未分配利润(元/股)2.70(元)2.67(元)2.63(元)2.42(元)2.42(元)
每股留存收益(元/股)3.07(元)3.05(元)2.96(元)2.75(元)2.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.16(元)0.28(元)0.14(元)-0.07(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.23(元)0.28(元)0.44(元)0.35(元)0.34(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.20(元)-1.06(元)-1.05(元)-0.83(元)-1.20(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---1.06(元)--0.86(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.37(元)-0.43(元)-0.75(元)-0.60(元)-1.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.38(元)-0.39(元)-0.71(元)-0.59(元)-1.17(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.366.895.722.220.42
净资产收益率_加权,公布值(%)0.366.905.732.220.42
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.366.715.612.220.42
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.233.353.181.030.08
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.44--1.03--
净资产收益率_TTM(%)6.676.897.407.398.12
总资产报酬率(%)0.305.875.132.090.82
总资产报酬率_TTM(%)5.285.876.446.827.74
总资产净利率(%)0.285.884.951.890.34
总资产净利率_TTM(%)5.755.746.356.537.16
投入资本回报率(%)0.176.004.841.970.52
销售净利率(%)4.3415.7418.0712.264.85
销售净利率_TTM(%)15.6915.7417.1217.2218.43
销售毛利率(%)44.1454.3453.9151.5250.39
销售毛利率_TTM(%)53.2454.3453.4453.3953.21
销售成本率(%)55.8645.6646.0948.4849.61
销售期间费用率(%)28.8630.4828.3130.9133.08
销售期间费用率_TTM(%)29.7230.4830.0529.2628.46
净利润/营业总收入(%)4.3415.7418.0712.264.85
净利润/营业总收入_TTM(%)15.6915.7417.1217.2218.43
营业利润/营业总收入(%)4.2012.9316.6112.717.68
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.3312.9314.6517.2219.48
息税前利润/营业总收入(%)4.6615.7218.7513.5811.77
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.4715.7217.2018.2120.04
营业总成本/营业总收入(%)101.8392.9388.7594.1596.38
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.8892.9390.9389.3187.56
销售费用/营业总收入(%)20.0324.2123.1723.1621.20
销售费用/营业总收入_TTM(%)24.0224.2124.0622.8922.12
管理费用/营业总收入(%)12.988.088.038.888.80
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.828.087.997.527.19
财务费用/营业总收入(%)-4.15-1.82-2.89-1.133.08
财务费用/营业总收入_TTM(%)-3.12-1.82-2.01-1.15-0.85
资产减值损失/营业总收入(%)--0.26-----0.41
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.26----1.23
归属母公司净利润(元)3381374.91(元)62418271.81(元)51519763.91(元)19655649.76(元)3682631.22(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-2121588.86(元)31128950.48(元)29153166.66(元)9108249.80(元)680880.85(元)
息税前利润(元)3177709.23(元)60548080.04(元)52152148.88(元)20851588.17(元)8201662.81(元)
息税折旧摊销前利润(元)3177709.23(元)73001050.21(元)52152148.88(元)27042601.62(元)8201662.81(元)
营业利润率(%)4.2012.9316.6112.717.68
成本费用利润率(%)10.3923.0329.0918.5310.50
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)11.3912.6610.7910.3811.47
归属母公司股东的权益/负债合计(%)878.32789.72926.37963.35871.50
归属母公司股东的权益/带息债务(%)3182.55--173381.03--1368.97
有形净值债务率(%)12.8213.3511.3510.9212.08
有形净值/带息债务(%)2827.04--164855.45--1300.76
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00--0.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)--------3.82
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)-22.22(元)-20.45(元)-45.83(元)-75.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)-22.22(元)-20.45(元)-45.83(元)-75.00(元)
营业收入同比增长(%)-2.05-5.45-8.90-18.44-23.27
营业利润同比增长(%)-46.45-41.60-39.01-51.94-65.25
利润总额同比增长(%)-0.74-25.77-22.98-45.47-62.96
净利润同比增长(%)-12.32-24.58-23.35-46.29-73.13
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-8.18-22.69-21.51-43.93-70.74
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-411.59-44.05-39.19-63.02-93.35
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--6.89------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-45.75-12.91547.2622.1110.10
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-45.67(元)-12.90(元)546.41(元)22.13(元)35.77(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-12.80-26.68-25.82-47.06-72.25
净资产同比增长(%)5.295.455.815.915.44
总资产同比增长(%)5.334.794.244.616.81
每股净资产相对年初增长率(%)0.28(元)5.44(元)3.99(元)0.41(元)0.42(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.285.453.990.420.43
资产总计相对年初增长率(%)-0.894.791.71-2.42-1.40
可持续增长率(%)0.325.235.702.130.38
五、营运能力----------
营业周期(天/次)348.00275.00287.00337.00361.00
存货周转率(次)0.401.931.420.800.38
存货周转天数(天/次)225.51186.08190.30225.79236.90
应收帐款周转率(次)0.734.052.771.620.72
应收帐款周转天数(天/次)123.3088.9897.43111.30124.45
应付帐款周转率(次)0.702.722.121.26--
应付帐款周转天数(天/次)128.61132.57127.16142.70--
流动资产周转率(次)0.090.460.330.190.08
固定资产周转率(次)0.703.782.701.470.66
股东权益周转率(次)0.070.420.310.170.08
总资产周转率(次)0.060.370.270.150.07
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.52105.75102.95110.11107.82
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.69105.75107.06110.11104.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-34.8610.987.23-6.96-23.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.0810.9817.2513.8513.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--155.3364.29-119.13-647.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)148.45155.33190.14129.61104.89
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-29900077.49(元)-157478159.30(元)-155980091.53(元)-123544081.95(元)-179361144.32(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-23797807.74(元)42306866.54(元)20117699.59(元)-10695245.65(元)-16327440.68(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)73395212.47(元)407314249.56(元)286401980.18(元)169113108.32(元)75134381.89(元)
自由现金流量(元)-201966399.61(元)-1241404676.23(元)-802671155.40(元)-596987452.89(元)-300473015.98(元)
净利润现金含量(%)-802.6569.7840.02-56.80-482.85
营业收入现金含量(%)107.52105.75102.95110.11107.82
总资产现金回收率(%)-2.264.101.98-1.07-1.63
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.96(元)1.16(元)1.17(元)1.39(元)1.02(元)
每股股利(元/股)--0.10(元)------
股利保障倍数(倍)--4.19------
现金股利保障倍数(倍)--2.84------
股利支付率(%)--23.85------
留存盈余比率(%)100.0076.15100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)10.1511.169.669.3510.23
流动资产/总资产(%)70.0278.3581.4082.2983.73
非流动资产/总资产(%)29.9821.6518.6017.7116.27
固定资产比率(%)9.199.299.8010.4310.52
无形资产比率(%)9.453.893.964.124.11
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.95100.0099.94100.0093.19
带息债务/全部投入资本(%)3.050.000.060.006.81
流动负债/负债合计(%)85.4487.3986.6185.4386.69
非流动负债/负债合计(%)14.5612.6113.3914.5713.31
股东权益比率(%)89.8588.8490.3490.6589.77
权益乘数(%)1.111.131.111.101.11
营运资金(元)642078425.37(元)724409951.93(元)748470696.04(元)730553935.55(元)743856776.04(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-20.7840.3351.9739.7441.66
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)34.7740.3347.2355.2059.56
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-2.25-0.22------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.42-0.22------
价值变动净收益/利润总额(%)49.2627.5219.7340.2944.78
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)27.9127.5223.1628.8629.69
营业外收支净额/利润总额(%)52.2926.2823.2513.5611.56
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)29.9126.2823.7111.066.79
所得税/利润总额(%)50.6510.2416.5116.6544.13
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-71.5651.3458.0048.3720.14
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