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天铁股份(300587)收益质量图
天铁股份(300587)收益质量    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.70(元)0.28(元)0.32(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.70(元)0.28(元)0.31(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.70(元)0.28(元)0.31(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.70(元)0.70(元)0.47(元)0.79(元)0.73(元)
每股净资产(元/股)5.76(元)5.75(元)5.34(元)8.92(元)8.65(元)
每股营业总收入(元/股)0.71(元)5.45(元)3.16(元)3.53(元)0.96(元)
每股营业收入(元/股)0.71(元)5.45(元)3.16(元)3.53(元)0.96(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.59(元)5.45(元)4.08(元)6.34(元)5.15(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)1.07(元)0.46(元)0.53(元)0.05(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)1.22(元)0.56(元)0.62(元)0.09(元)
每股资本公积金(元/股)2.45(元)2.45(元)2.42(元)4.81(元)4.81(元)
每股盈余公积(元/股)0.27(元)0.27(元)0.25(元)0.41(元)0.38(元)
每股公积金(元/股)2.72(元)2.72(元)2.67(元)5.22(元)5.19(元)
每股未分配利润(元/股)2.12(元)2.12(元)1.76(元)2.84(元)2.71(元)
每股留存收益(元/股)2.39(元)2.38(元)2.00(元)3.25(元)3.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.35(元)-0.44(元)-0.54(元)-0.57(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.79(元)-0.44(元)-0.09(元)-0.15(元)0.30(元)
每股现金流量净额(元/股)1.90(元)0.17(元)-0.09(元)1.04(元)-0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.17(元)--0.79(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.20(元)-0.57(元)-0.95(元)-0.24(元)0.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.04(元)0.61(元)0.12(元)1.78(元)0.61(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.1012.875.313.580.09
净资产收益率_加权,公布值(%)0.1012.915.263.560.09
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.0912.125.183.530.09
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.0111.915.083.47-0.07
净资产收益率_扣除,加权(%)--12.68--3.50--
净资产收益率_TTM(%)11.9112.879.098.988.46
总资产报酬率(%)0.4810.755.213.380.56
总资产报酬率_TTM(%)8.9110.757.887.096.43
总资产净利率(%)0.107.563.282.170.27
总资产净利率_TTM(%)5.746.644.994.664.92
投入资本回报率(%)0.4112.785.853.720.74
销售净利率(%)2.0315.7211.1011.194.71
销售净利率_TTM(%)15.1015.7214.2614.5615.88
销售毛利率(%)44.7551.0452.5253.7656.18
销售毛利率_TTM(%)49.7351.0456.8356.2356.68
销售成本率(%)55.2548.9647.4846.2443.82
销售期间费用率(%)38.7226.1231.0130.9539.70
销售期间费用率_TTM(%)26.3426.1232.1331.3730.21
净利润/营业总收入(%)2.0315.7211.1011.194.71
净利润/营业总收入_TTM(%)15.1015.7214.2614.5615.88
营业利润/营业总收入(%)3.3619.6214.5515.135.16
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.0319.6218.0018.6419.40
息税前利润/营业总收入(%)9.4522.3617.6517.469.81
息税前利润/营业总收入_TTM(%)22.0222.3620.6920.3420.76
营业总成本/营业总收入(%)98.5581.4186.4985.9997.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.9381.4183.0282.4081.87
销售费用/营业总收入(%)10.369.7710.7011.1017.88
销售费用/营业总收入_TTM(%)9.039.7711.7512.2013.16
管理费用/营业总收入(%)22.2213.3916.9117.0417.17
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.1313.3917.4017.1215.59
财务费用/营业总收入(%)6.132.963.402.804.66
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.192.962.982.051.46
资产减值损失/营业总收入(%)--0.210.350.54-1.80
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.210.570.762.23
归属母公司净利润(元)1014616.93(元)126748437.00(元)50306702.15(元)33627166.90(元)842436.61(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)54817.51(元)124487365.49(元)49279311.62(元)33114035.33(元)-646212.34(元)
息税前利润(元)12104977.70(元)221411357.57(元)101308758.78(元)65790655.11(元)10023181.06(元)
息税折旧摊销前利润(元)12104977.70(元)268481961.21(元)101308758.78(元)91026201.88(元)10023181.06(元)
营业利润率(%)3.3619.6214.5515.135.16
成本费用利润率(%)3.5325.8718.1619.026.18
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)130.55108.20102.63106.9676.88
归属母公司股东的权益/负债合计(%)76.6092.4297.4493.50130.07
归属母公司股东的权益/带息债务(%)95.62137.71139.40162.78145.33
有形净值债务率(%)195.38165.49163.78171.30126.38
有形净值/带息债务(%)63.8990.0487.35101.6488.41
有形净值/净债务(%)110.26109.7699.73155.41101.19
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.547.625.196.282.11
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-29.11(元)62.79(元)-30.00(元)23.08(元)27.42(元)
稀释每股收益同比增长(%)-29.11(元)62.79(元)-30.00(元)19.23(元)27.42(元)
营业收入同比增长(%)25.47101.8877.3399.19139.25
营业利润同比增长(%)-18.3489.3058.0271.44322.72
利润总额同比增长(%)-19.3988.5855.3166.70344.07
净利润同比增长(%)-45.9088.0655.8560.751839.23
归属母公司股东的净利润同比增长(%)20.4462.5519.1423.3529.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)108.4872.6532.9943.2774.14
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--12.00------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-9317.49-729.63-7.96-11.2698.42
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-5442.86(元)-386.00(元)36.72(元)-10.85(元)98.43(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)2.6343.6510.5716.6122.45
净资产同比增长(%)17.3913.167.755.785.68
总资产同比增长(%)50.4632.3784.7993.8580.85
每股净资产相对年初增长率(%)0.09(元)-33.68(元)-38.44(元)2.84(元)-0.28(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.8313.165.043.230.09
资产总计相对年初增长率(%)13.9632.3719.4419.600.27
可持续增长率(%)0.2513.236.904.560.52
五、营运能力----------
营业周期(天/次)878.00391.00488.00477.00820.00
存货周转率(次)0.302.541.360.990.25
存货周转天数(天/次)299.50141.64197.86182.69355.03
应收帐款周转率(次)0.161.440.930.610.19
应收帐款周转天数(天/次)579.15250.19290.23294.50465.84
应付帐款周转率(次)0.332.551.601.02--
应付帐款周转天数(天/次)273.14141.23169.10177.06--
流动资产周转率(次)0.080.830.530.350.11
固定资产周转率(次)0.312.831.621.070.34
股东权益周转率(次)0.121.010.610.400.11
总资产周转率(次)0.050.480.300.190.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)120.9257.2770.4160.71160.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)54.8757.2758.7953.2864.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-49.53-8.15-17.01-16.28-0.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-14.12-8.15-2.28-2.355.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-3417.83-43.84-125.93-116.20-29.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-78.13-43.84-13.45-13.3532.45
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)344874380.40(元)30083422.53(元)-16101427.94(元)110865930.71(元)-13869333.59(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-63462252.55(元)-80708274.34(元)-97607249.32(元)-61352321.19(元)-673876.25(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)154940732.33(元)567065193.02(元)404057896.55(元)228804130.67(元)164364198.98(元)
自由现金流量(元)-429568014.70(元)-106478029.24(元)-153637238.07(元)-119996833.27(元)-117428726.75(元)
净利润现金含量(%)-2439.65-51.84-153.17-145.53-14.02
营业收入现金含量(%)120.9257.2770.4160.71160.94
总资产现金回收率(%)-2.53-3.92-5.02-3.15-0.04
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.44(元)0.54(元)0.29(元)1.68(元)0.51(元)
每股股利(元/股)--0.15(元)------
股利保障倍数(倍)--4.65------
现金股利保障倍数(倍)---2.96------
股利支付率(%)--21.50------
留存盈余比率(%)100.0078.50100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)53.0048.2247.0548.1340.01
流动资产/总资产(%)65.3660.8156.5257.6352.56
非流动资产/总资产(%)34.6439.1943.4842.3747.44
固定资产比率(%)15.5817.3819.5319.3117.47
无形资产比率(%)4.004.635.245.326.46
长期借款/总资产(%)0.060.070.080.080.06
应付债券/总资产(%)0.13--------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)48.8857.9358.2361.9559.24
带息债务/全部投入资本(%)51.1242.0741.7738.0540.76
流动负债/负债合计(%)60.3381.2877.8178.6481.04
非流动负债/负债合计(%)39.6718.7222.1921.3618.96
股东权益比率(%)47.0051.7852.9551.8759.99
权益乘数(%)2.131.931.891.931.67
营运资金(元)892477983.43(元)507237390.28(元)421415573.32(元)419268789.09(元)357871146.31(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)43.7295.7194.7795.4543.63
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.9995.7195.9596.1593.96
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)2.190.240.560.826.09
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.120.240.741.662.28
营业外收支净额/利润总额(%)-1.31-1.02-2.08-3.08-0.01
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.05-1.02-1.66-1.83-0.55
所得税/利润总额(%)38.7619.0622.0923.788.75
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)2.1179.9577.3378.55-13.44
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