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金山股份(600396)收益质量图
金山股份(600396)收益质量    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.05(元)-0.03(元)0.00(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.13(元)0.05(元)-0.03(元)0.00(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.05(元)-0.03(元)0.00(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.11(元)0.05(元)-0.23(元)-0.37(元)-0.44(元)
每股净资产(元/股)1.51(元)1.38(元)1.30(元)1.34(元)1.39(元)
每股营业总收入(元/股)1.37(元)5.03(元)3.61(元)2.30(元)1.37(元)
每股营业收入(元/股)1.37(元)5.03(元)3.61(元)2.30(元)1.37(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.03(元)5.03(元)4.78(元)4.81(元)4.89(元)
每股营业利润(元/股)0.15(元)-0.08(元)-0.05(元)0.00(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.26(元)0.40(元)0.31(元)0.23(元)0.19(元)
每股资本公积金(元/股)0.92(元)0.92(元)0.92(元)0.92(元)0.91(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.01(元)1.01(元)1.01(元)1.01(元)1.01(元)
每股未分配利润(元/股)-0.50(元)-0.62(元)-0.70(元)-0.67(元)-0.61(元)
每股留存收益(元/股)-0.40(元)-0.53(元)-0.61(元)-0.58(元)-0.52(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.09(元)1.10(元)0.74(元)0.47(元)0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.98(元)1.10(元)1.07(元)0.97(元)0.70(元)
每股现金流量净额(元/股)0.06(元)-0.13(元)-0.12(元)0.03(元)-0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.13(元)--0.04(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.24(元)0.26(元)0.84(元)1.74(元)0.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.41(元)-1.69(元)0.25(元)0.49(元)0.16(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.813.37-2.530.074.37
净资产收益率_加权,公布值(%)8.813.37-2.530.074.37
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.443.31-2.550.074.27
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.19-21.77-3.26-0.463.84
净资产收益率_扣除,加权(%)---22.14---0.46--
净资产收益率_TTM(%)7.863.37-17.66-27.56-32.57
总资产报酬率(%)1.992.952.271.731.37
总资产报酬率_TTM(%)3.652.951.060.03-0.47
总资产净利率(%)0.92-0.75-0.38-0.110.36
总资产净利率_TTM(%)-0.21-0.77-2.43-3.62-4.12
投入资本回报率(%)2.034.622.9310.711.14
销售净利率(%)8.87-2.01-1.45-0.663.55
销售净利率_TTM(%)-0.55-2.01-6.91-9.98-11.32
销售毛利率(%)21.428.1810.1311.4414.70
销售毛利率_TTM(%)10.038.183.641.130.22
销售成本率(%)78.5891.8289.8788.5685.30
销售期间费用率(%)9.8512.1012.0012.3310.26
销售期间费用率_TTM(%)11.9912.1012.5412.4212.09
净利润/营业总收入(%)8.87-2.01-1.45-0.663.55
净利润/营业总收入_TTM(%)-0.55-2.01-6.91-9.98-11.32
营业利润/营业总收入(%)10.79-1.50-1.40-0.214.81
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.14-1.50-7.08-9.90-11.24
息税前利润/营业总收入(%)19.127.868.5610.0913.55
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.577.863.010.09-1.30
营业总成本/营业总收入(%)90.08109.94103.22102.2096.76
营业总成本/营业总收入_TTM(%)108.10109.94111.35113.70114.25
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)1.572.492.102.111.73
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.442.492.572.552.51
财务费用/营业总收入(%)8.289.619.9010.228.53
财务费用/营业总收入_TTM(%)9.559.619.969.879.58
资产减值损失/营业总收入(%)--4.79----0.15
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--4.79----1.33
归属母公司净利润(元)187843214.05(元)67426979.36(元)-49048085.86(元)1407024.89(元)87652677.98(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)182140356.39(元)-443515264.31(元)-62532739.71(元)-8995777.92(元)78832857.51(元)
息税前利润(元)386882754.47(元)582015779.66(元)455107086.12(元)342292851.46(元)272686650.93(元)
息税折旧摊销前利润(元)386882754.47(元)1558563042.38(元)455107086.12(元)826641684.65(元)272686650.93(元)
营业利润率(%)10.79-1.50-1.40-0.214.81
成本费用利润率(%)12.26-1.52-1.31-0.125.26
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)764.71831.70917.52867.27837.44
归属母公司股东的权益/负债合计(%)13.0812.0210.9011.5311.94
归属母公司股东的权益/带息债务(%)15.9115.0612.7413.0612.32
有形净值债务率(%)888.381002.901139.551059.431003.01
有形净值/带息债务(%)13.7012.4910.2510.6910.28
有形净值/净债务(%)14.5013.1710.7611.3910.82
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.310.830.870.991.59
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)114.29(元)109.26(元)88.72(元)100.80(元)576.14(元)
稀释每股收益同比增长(%)114.29(元)109.26(元)88.72(元)100.80(元)576.14(元)
营业收入同比增长(%)0.523.70-1.70-1.413.15
营业利润同比增长(%)125.3087.7684.6296.644738.71
利润总额同比增长(%)116.9786.8484.8097.858735.57
净利润同比增长(%)151.1483.2783.9789.002916.42
归属母公司股东的净利润同比增长(%)114.30109.2588.71100.76574.15
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)131.0552.8286.3795.63698.10
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)105.24-873.12-63.70-33.0120.96
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-58.7063.45111.30168.8712.26
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-58.70(元)63.44(元)111.31(元)168.83(元)12.28(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)97.60108.9286.70100.97791.65
净资产同比增长(%)8.453.73-15.15-21.41-24.40
总资产同比增长(%)-1.02-3.98-1.21-3.58-1.40
每股净资产相对年初增长率(%)9.21(元)3.73(元)-2.21(元)0.27(元)4.46(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.223.73-2.220.274.46
资产总计相对年初增长率(%)1.30-3.98-0.26-2.69-1.73
可持续增长率(%)8.81-7.57---1.143.64
五、营运能力----------
营业周期(天/次)55.0053.0055.0053.0047.00
存货周转率(次)7.1427.9416.8311.406.49
存货周转天数(天/次)12.6112.8816.0415.7913.86
应收帐款周转率(次)2.098.946.824.832.64
应收帐款周转天数(天/次)43.1240.2739.5737.2634.08
应付帐款周转率(次)1.264.992.812.16--
应付帐款周转天数(天/次)71.6272.1995.9783.43--
流动资产周转率(次)0.903.542.641.701.00
固定资产周转率(次)0.130.470.330.210.13
股东权益周转率(次)0.953.702.741.721.00
总资产周转率(次)0.100.380.260.170.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)84.65108.55105.21102.9890.76
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.86108.55112.46115.09111.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.2421.9620.5520.3615.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.5121.9622.2820.1514.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)62.92------468.94
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)86448362.32(元)-190593880.10(元)-171086435.71(元)40912996.63(元)-54223415.25(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)126208469.67(元)1625417627.32(元)1092300126.99(元)690789565.78(元)305592264.33(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1712570646.46(元)8034470309.79(元)5591337531.75(元)3493350860.73(元)1826774572.32(元)
自由现金流量(元)-218645570.15(元)-1092953812.37(元)531410816.96(元)703633361.81(元)-71205692.35(元)
净利润现金含量(%)70.33------427.66
营业收入现金含量(%)84.65108.55105.21102.9890.76
总资产现金回收率(%)0.658.255.443.481.53
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.52(元)0.46(元)0.48(元)0.62(元)0.56(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)87.0287.7887.8887.3086.97
流动资产/总资产(%)12.2910.959.809.859.89
非流动资产/总资产(%)87.7189.0590.2090.1590.11
固定资产比率(%)77.4079.6578.4880.1280.57
无形资产比率(%)1.311.351.291.341.34
长期借款/总资产(%)0.270.270.270.270.29
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)13.7313.0911.3011.5510.97
带息债务/全部投入资本(%)86.2786.9188.7088.4589.03
流动负债/负债合计(%)59.7459.5766.8966.6164.30
非流动负债/负债合计(%)40.2640.4333.1133.3935.70
股东权益比率(%)12.9812.2212.1212.7013.03
权益乘数(%)7.708.188.257.887.68
营运资金(元)-7761755732.37(元)-7979547963.68(元)-9822048950.86(元)-9451375058.12(元)-9095358645.92(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.47------64.47
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-35416.40--------
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)5.39------26.35
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)5548.56--------
价值变动净收益/利润总额(%)0.00------0.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)29520.17--------
营业外收支净额/利润总额(%)0.49------4.17
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-503.36--------
所得税/利润总额(%)18.17------29.30
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)101.50------110.32
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