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ST金泰(600385)收益质量图
ST金泰(600385)收益质量    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.03(元)-0.02(元)0.02(元)-0.06(元)-0.04(元)
稀释每股收益(元/股)-0.03(元)-0.02(元)0.02(元)-0.06(元)-0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.03(元)-0.02(元)0.02(元)-0.06(元)-0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.02(元)-0.01(元)0.02(元)-0.01(元)-0.01(元)
每股净资产(元/股)0.13(元)0.14(元)0.16(元)0.37(元)0.37(元)
每股营业总收入(元/股)0.15(元)0.08(元)0.49(元)0.02(元)0.02(元)
每股营业收入(元/股)0.15(元)0.08(元)0.49(元)0.02(元)0.02(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.38(元)0.44(元)0.49(元)0.36(元)0.37(元)
每股营业利润(元/股)-0.01(元)-0.01(元)0.07(元)-0.04(元)-0.03(元)
每股息税前利润(元/股)-0.02(元)-0.01(元)0.06(元)-0.06(元)-0.04(元)
每股资本公积金(元/股)2.02(元)2.02(元)2.02(元)2.02(元)2.02(元)
每股盈余公积(元/股)------0.11(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)2.02(元)2.02(元)2.02(元)2.13(元)2.13(元)
每股未分配利润(元/股)-3.04(元)-3.03(元)-3.01(元)-2.88(元)-2.87(元)
每股留存收益(元/股)-3.04(元)-3.03(元)-3.01(元)-2.77(元)-2.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.00(元)0.00(元)0.09(元)-0.02(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.00(元)0.03(元)0.09(元)0.00(元)0.01(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.22(元)-0.14(元)-0.30(元)0.01(元)-0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.61(元)-0.30(元)-0.30(元)-0.03(元)-0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.18(元)-0.15(元)-0.30(元)-0.47(元)-0.34(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.22(元)-0.15(元)-0.33(元)-0.47(元)-0.41(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-20.83-14.0715.63-23.95-16.84
净资产收益率_加权,公布值(%)-20.83-14.0715.63-14.94-10.46
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-22.83-14.9213.32-15.56-10.98
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-11.99-9.85-40.73-9.86-7.19
净资产收益率_扣除,加权(%)-10.95---17.46---6.85
净资产收益率_TTM(%)-18.29-4.1113.32-3.27-3.65
总资产报酬率(%)-1.75-0.984.32-4.04-2.77
总资产报酬率_TTM(%)0.893.604.560.751.13
总资产净利率(%)-2.45-1.641.62-4.84-3.39
总资产净利率_TTM(%)-2.32-0.551.46-1.07-0.81
投入资本回报率(%)-13.92-6.9912.35-21.45-14.36
销售净利率(%)-20.62-25.864.21-257.82-256.92
销售净利率_TTM(%)-6.51-1.484.21-3.75-2.72
销售毛利率(%)67.0067.3964.5188.2888.79
销售毛利率_TTM(%)65.6365.6864.5168.0668.96
销售成本率(%)33.0032.6135.4911.7211.21
销售期间费用率(%)55.7349.5646.60213.34206.64
销售期间费用率_TTM(%)54.1849.3546.6053.4351.54
净利润/营业总收入(%)-20.62-25.864.21-257.82-256.92
净利润/营业总收入_TTM(%)-6.51-1.484.21-3.75-2.72
营业利润/营业总收入(%)-4.54-8.4315.20-160.38-165.65
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.0410.6915.2010.5711.66
息税前利润/营业总收入(%)-14.72-15.4213.17-253.92-248.32
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.499.7013.172.634.28
营业总成本/营业总收入(%)91.96109.9385.77261.25266.37
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.7490.4785.7789.8888.76
销售费用/营业总收入(%)2.512.492.60----
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.162.902.603.06--
管理费用/营业总收入(%)49.5142.0740.62211.56186.81
管理费用/营业总收入_TTM(%)47.2541.9740.6248.4147.41
财务费用/营业总收入(%)1.383.022.001.7719.83
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.952.772.000.181.13
资产减值损失/营业总收入(%)----0.04----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.040.040.040.11--
归属母公司净利润(元)-4496709.52(元)-3126443.50(元)3125734.02(元)-8575088.26(元)-5955400.25(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-2362358.53(元)-2065316.22(元)-9561073.26(元)-5434064.23(元)-3900781.61(元)
息税前利润(元)-3210353.89(元)-1864514.69(元)9471697.23(元)-8445275.78(元)-5755870.46(元)
息税折旧摊销前利润(元)-820710.70(元)-1864514.69(元)15031462.90(元)-8445275.78(元)-5397834.44(元)
营业利润率(%)-4.54-8.4315.20-160.38-165.65
成本费用利润率(%)-17.65-23.0015.10-113.61-117.06
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)778.64797.12846.05248.81242.68
归属母公司股东的权益/负债合计(%)13.9213.5312.6441.2641.21
归属母公司股东的权益/带息债务(%)--349.29391.19--5512.43
有形净值债务率(%)2183.442087.951892.01293.60295.57
有形净值/带息债务(%)--123.63163.54--4526.11
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务--0.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.00------
利息保障倍数(倍)-27.59-5.1113.36-143.17-37.09
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-250.00(元)-300.00(元)625.00(元)-20.00(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-250.00(元)-300.00(元)625.00(元)-20.00(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)-40.94-37.2632.70-20.4128.59
营业利润同比增长(%)-113.99-134.0755.61-35.15-20.23
利润总额同比增长(%)-167.28-208.83231.75-18.57-11.60
净利润同比增长(%)-301.47-463.64465.09-15.80-12.44
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-301.47-463.64594.40-15.80-12.44
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)39.44-13.75-65.93-30.06-22.20
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-19.20-108.74-108.08-42.5925.26
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-98.33-103.56572.7146.3675.66
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-98.33(元)-103.56(元)572.71(元)46.36(元)75.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-654.13-1038.36447.78-32.43-23.20
净资产同比增长(%)-63.68-61.2542.07-12.55-8.74
总资产同比增长(%)-13.42-4.48-10.0410.5112.93
每股净资产相对年初增长率(%)-16.08(元)-10.72(元)42.15(元)233.63(元)228.34(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-16.09-10.7142.07233.48228.20
资产总计相对年初增长率(%)-23.10-16.04-10.04-18.88-20.10
可持续增长率(%)----18.34----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)393.00362.00125.000.000.00
存货周转率(次)0.460.251.73----
存货周转天数(天/次)393.87361.30208.64----
应收帐款周转率(次)-0.6565.87------
应收帐款周转天数(天/次)--1.37-83.41----
应付帐款周转率(次)7.853.1011.110.180.12
应付帐款周转天数(天/次)22.9429.0732.391473.801474.20
流动资产周转率(次)0.150.080.410.020.01
固定资产周转率(次)0.990.542.880.240.17
股东权益周转率(次)1.010.543.600.090.07
总资产周转率(次)0.120.060.330.020.01
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.6389.0297.3149.6650.33
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.8292.6697.3190.1890.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.04-2.4018.44-72.93-58.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.147.4618.44-1.332.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)12.88--129.60----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-1.8678.22129.60-13.1422.75
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-32715127.12(元)-20937355.31(元)-44122125.98(元)1830605.95(元)-1140799.10(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)225977.10(元)-289841.13(元)13261946.55(元)-2425682.25(元)-1352578.58(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)20422633.36(元)10762139.63(元)69978105.99(元)1651845.93(元)1166570.93(元)
自由现金流量(元)-26557852.62(元)-21609173.49(元)-44350557.43(元)-69454772.22(元)-75254390.40(元)
净利润现金含量(%)----437.75----
营业收入现金含量(%)93.6389.0297.3149.6650.33
总资产现金回收率(%)0.12-0.156.05-1.16-0.65
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.52(元)0.60(元)0.74(元)1.03(元)1.01(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----100.00----
八、资本结构----------
资产负债率(%)88.6288.8589.4371.3371.37
流动资产/总资产(%)76.4977.6580.6192.6892.47
非流动资产/总资产(%)23.5122.3519.397.327.53
固定资产比率(%)13.1012.5811.100.240.25
无形资产比率(%)7.797.206.115.145.26
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)108.4182.4183.99102.6798.22
带息债务/全部投入资本(%)0.0023.5921.470.001.78
流动负债/负债合计(%)100.00100.00100.00100.00100.00
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)11.3811.1510.5728.6728.63
权益乘数(%)8.798.979.463.493.49
营运资金(元)-19362607.65(元)-19529338.44(元)-18313772.41(元)39955400.03(元)38903298.32(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率0.000.000.000.010.01
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)----116.78----
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)838.84137.60116.78412.08303.39
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)----8.07----
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)125.2115.338.0716.109.79
营业外收支净额/利润总额(%)-----24.74----
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-482.87-54.30-24.74-330.45-214.65
所得税/利润总额(%)----65.43----
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-----315.59----
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