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利尔化学(002258)杜邦分析图
利尔化学(002258)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.45(元)0.30(元)0.14(元)1.10(元)0.80(元)
稀释每股收益(元/股)0.45(元)0.30(元)0.14(元)1.07(元)0.80(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.45(元)0.30(元)0.14(元)1.10(元)0.80(元)
每股收益_TTM(元/股)0.75(元)0.91(元)1.02(元)1.10(元)1.13(元)
每股净资产(元/股)5.87(元)5.73(元)5.58(元)5.64(元)5.34(元)
每股营业总收入(元/股)5.77(元)3.91(元)1.94(元)7.68(元)5.29(元)
每股营业收入(元/股)5.77(元)3.91(元)1.94(元)7.68(元)5.29(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.16(元)8.12(元)7.90(元)7.68(元)7.46(元)
每股营业利润(元/股)0.64(元)0.46(元)0.20(元)1.46(元)1.06(元)
每股息税前利润(元/股)0.74(元)0.50(元)0.28(元)1.52(元)1.02(元)
每股资本公积金(元/股)1.55(元)1.55(元)1.54(元)1.54(元)1.54(元)
每股盈余公积(元/股)0.38(元)0.38(元)0.38(元)0.38(元)0.28(元)
每股公积金(元/股)1.92(元)1.92(元)1.92(元)1.92(元)1.83(元)
每股未分配利润(元/股)2.95(元)2.81(元)2.64(元)2.70(元)2.49(元)
每股留存收益(元/股)3.33(元)3.18(元)3.02(元)3.08(元)2.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.76(元)0.41(元)0.31(元)0.66(元)0.55(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.88(元)0.66(元)0.93(元)0.66(元)1.16(元)
每股现金流量净额(元/股)0.06(元)0.01(元)0.45(元)0.34(元)0.15(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.09(元)--0.34(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.75(元)0.10(元)1.40(元)-0.87(元)0.70(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.10(元)0.84(元)1.99(元)-0.15(元)1.45(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.285.012.3020.8716.17
净资产收益率_加权,公布值(%)7.284.992.2621.3816.17
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.154.972.3118.3014.96
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.095.012.1718.9115.50
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.04--22.10--
净资产收益率_TTM(%)12.2214.9817.0220.8722.86
总资产报酬率(%)5.613.882.1414.3810.33
总资产报酬率_TTM(%)8.869.9910.5914.3814.82
总资产净利率(%)3.982.871.3511.758.90
总资产净利率_TTM(%)6.377.938.669.9111.26
投入资本回报率(%)6.644.482.6117.9012.30
销售净利率(%)9.179.529.0316.1816.59
销售净利率_TTM(%)10.9613.0914.8016.1816.76
销售毛利率(%)27.5829.2129.8333.0733.52
销售毛利率_TTM(%)28.9031.6332.8133.0733.50
销售成本率(%)72.4270.7970.1766.9366.48
销售期间费用率(%)10.3810.9612.519.398.89
销售期间费用率_TTM(%)10.4110.299.909.399.08
净利润/营业总收入(%)9.179.529.0316.1816.59
净利润/营业总收入_TTM(%)10.9613.0914.8016.1816.76
营业利润/营业总收入(%)11.0311.7110.5319.0520.09
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.7015.6117.4019.0520.21
息税前利润/营业总收入(%)12.9212.8714.3219.7919.25
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.4215.9517.4719.7919.59
营业总成本/营业总收入(%)88.8888.3490.0780.9979.96
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.2484.4482.6380.9980.23
销售费用/营业总收入(%)3.403.363.132.903.28
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.012.932.982.903.07
管理费用/营业总收入(%)5.235.165.616.095.86
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.635.966.276.095.86
财务费用/营业总收入(%)1.742.443.770.40-0.25
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.781.400.650.400.15
资产减值损失/营业总收入(%)-0.10-0.080.010.180.16
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.000.060.180.180.30
归属母公司净利润(元)234386064.32(元)159520425.13(元)72245409.40(元)577810917.87(元)418707581.13(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)232698843.22(元)160757222.81(元)67806662.79(元)597044924.56(元)433792746.43(元)
息税前利润(元)390606438.19(元)264167990.28(元)145758363.29(元)797127251.98(元)533981717.61(元)
息税折旧摊销前利润(元)390606438.19(元)435260611.55(元)145758363.29(元)1059245551.48(元)533981717.61(元)
营业利润率(%)11.0311.7110.5319.0520.09
成本费用利润率(%)13.4914.2812.7724.2025.88
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)106.13102.10109.5691.4492.67
归属母公司股东的权益/负债合计(%)94.2297.9491.27109.36107.92
归属母公司股东的权益/带息债务(%)124.68146.40101.68176.75124.32
有形净值债务率(%)121.51117.41124.40103.64103.49
有形净值/带息债务(%)108.91127.3189.55155.94111.32
有形净值/净债务(%)136.33175.70127.74245.32133.99
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)7.4110.763.8014.94--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-44.02(元)-38.81(元)-37.51(元)43.74(元)81.82(元)
稀释每股收益同比增长(%)-44.02(元)-38.81(元)-37.51(元)39.89(元)81.82(元)
营业收入同比增长(%)9.0412.6812.4830.6042.71
营业利润同比增长(%)-40.16-29.92-30.3846.1891.47
利润总额同比增长(%)-37.54-29.14-30.5745.4485.62
净利润同比增长(%)-39.73-32.51-29.5648.5289.58
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-44.02-38.80-37.5143.7582.90
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-46.36-39.28-39.0550.9387.94
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)38.0332.8536.0640.1629.42
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)38.84-0.66655.96-4.12563.38
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)38.84(元)-0.65(元)656.59(元)-4.12(元)563.08(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-52.25-49.59-50.088.3344.61
净资产同比增长(%)17.2321.4125.1832.6926.48
总资产同比增长(%)26.1720.6434.0945.5751.06
每股净资产相对年初增长率(%)4.15(元)1.67(元)-1.11(元)24.23(元)17.59(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.891.57-1.0432.6917.59
资产总计相对年初增长率(%)11.886.927.7245.5729.08
可持续增长率(%)8.786.192.9122.4119.34
五、营运能力----------
营业周期(天/次)183.00174.00176.00154.00157.00
存货周转率(次)2.441.660.854.022.85
存货周转天数(天/次)110.69108.38105.9689.5694.61
应收帐款周转率(次)3.722.701.285.584.27
应收帐款周转天数(天/次)72.5866.5670.2464.5263.23
应付帐款周转率(次)4.522.62--5.74--
应付帐款周转天数(天/次)59.7668.66--62.75--
流动资产周转率(次)1.080.760.361.821.34
固定资产周转率(次)1.150.790.411.891.44
股东权益周转率(次)0.940.650.321.451.07
总资产周转率(次)0.430.300.150.730.54
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)81.0393.62101.2268.6999.53
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)57.4273.4274.2268.6988.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)13.1810.5115.988.6410.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.748.1411.828.6415.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)118.6190.17160.9345.4651.66
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)84.1752.3268.0245.4678.42
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)33597090.82(元)7582418.28(元)236751877.00(元)180111440.25(元)78724683.51(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)398716641.35(元)215712921.78(元)162662002.48(元)348038821.24(元)287175435.91(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2450531598.49(元)1921558198.07(元)1030161969.71(元)2766289857.91(元)2760373705.13(元)
自由现金流量(元)-212992719.81(元)172892405.29(元)-70780750.27(元)-274516381.08(元)-47694227.42(元)
净利润现金含量(%)143.76110.42177.0253.4262.41
营业收入现金含量(%)81.0393.62101.2268.6999.53
总资产现金回收率(%)5.733.172.386.285.55
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.16(元)1.11(元)1.55(元)1.10(元)0.90(元)
每股股利(元/股)------0.20(元)--
股利保障倍数(倍)------5.51--
现金股利保障倍数(倍)------3.32--
股利支付率(%)------18.15--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0081.85100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)47.3546.5948.3543.9244.49
流动资产/总资产(%)40.7840.0842.4339.6439.49
非流动资产/总资产(%)59.2259.9257.5760.3660.51
固定资产比率(%)38.2338.5634.7537.5935.32
无形资产比率(%)4.995.264.584.924.38
长期借款/总资产(%)0.060.060.070.060.08
应付债券/总资产(%)0.090.100.090.10--
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)55.4959.4250.4263.8755.42
带息债务/全部投入资本(%)44.5140.5849.5836.1344.58
流动负债/负债合计(%)63.6163.7263.7260.9078.64
非流动负债/负债合计(%)36.3936.2836.2839.1021.36
股东权益比率(%)52.6553.4151.6556.0855.51
权益乘数(%)1.901.871.941.781.80
营运资金(元)784524698.05(元)730143118.47(元)822746684.59(元)847441426.33(元)262734139.57(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)99.5099.8494.09102.94102.76
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)100.97102.68103.26102.94101.71
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)------0.700.47
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)------0.700.57
价值变动净收益/利润总额(%)-5.14-4.320.52-2.57-2.17
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-4.58-3.35-2.82-2.57-1.59
营业外收支净额/利润总额(%)1.30-0.350.19-3.15-3.03
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.50-3.00-3.44-3.15-3.97
所得税/利润总额(%)17.9218.4614.4612.4114.93
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)83.9082.2973.7991.6594.28
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.162.142.172.002.00
归属母公司股东的净利润/净利润(%)84.5181.6578.6288.6991.00
净利润/营业总收入(%)9.179.529.0316.1816.59
净利润/利润总额(%)82.0881.5485.5487.5985.07
利润总额/息税前利润(%)86.5090.7073.7093.31101.30
息税前利润/营业总收入(%)12.9212.8714.3219.7919.25
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