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天康生物(002100)杜邦分析图
天康生物(002100)杜邦分析    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.78(元)0.31(元)0.60(元)0.31(元)0.08(元)
稀释每股收益(元/股)0.77(元)0.31(元)0.60(元)0.30(元)0.08(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.78(元)0.31(元)0.60(元)0.30(元)0.08(元)
每股收益_TTM(元/股)1.30(元)0.89(元)0.60(元)0.35(元)0.28(元)
每股净资产(元/股)4.92(元)4.63(元)4.30(元)3.74(元)3.49(元)
每股营业总收入(元/股)4.38(元)1.86(元)7.02(元)5.12(元)2.70(元)
每股营业收入(元/股)4.38(元)1.86(元)7.02(元)5.12(元)2.70(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.82(元)7.73(元)7.02(元)6.66(元)5.67(元)
每股营业利润(元/股)0.77(元)0.31(元)0.55(元)0.23(元)0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.86(元)0.36(元)0.72(元)0.35(元)0.11(元)
每股资本公积金(元/股)1.35(元)1.31(元)1.29(元)0.94(元)0.89(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.18(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)1.55(元)1.51(元)1.49(元)1.12(元)1.08(元)
每股未分配利润(元/股)2.40(元)2.15(元)1.84(元)1.62(元)1.41(元)
每股留存收益(元/股)2.60(元)2.35(元)2.04(元)1.81(元)1.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.14(元)0.48(元)0.29(元)1.40(元)0.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.92(元)0.67(元)0.29(元)0.15(元)-0.67(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.02(元)0.27(元)-0.11(元)0.11(元)0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.17(元)-0.11(元)-0.11(元)--0.31(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.02(元)0.40(元)-0.86(元)-1.36(元)-1.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.30(元)0.26(元)0.27(元)-2.37(元)-1.55(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)16.877.0116.528.592.37
净资产收益率_加权,公布值(%)16.647.0116.838.742.43
净资产收益率_摊薄,公布值(%)15.766.7614.037.912.26
净资产收益率_扣除,摊薄(%)16.196.8013.857.682.08
净资产收益率_扣除,加权(%)17.09--16.61--2.24
净资产收益率_TTM(%)26.4319.1914.0310.148.47
总资产报酬率(%)8.263.397.764.081.20
总资产报酬率_TTM(%)14.199.496.845.224.29
总资产净利率(%)7.342.866.032.660.32
总资产净利率_TTM(%)12.437.915.313.162.47
投入资本回报率(%)9.263.828.774.941.70
销售净利率(%)17.3716.427.924.481.05
销售净利率_TTM(%)14.5911.127.924.194.00
销售毛利率(%)32.0831.0925.0920.7219.31
销售毛利率_TTM(%)30.2227.5425.0920.8421.03
销售成本率(%)67.9268.9174.9179.2880.69
销售期间费用率(%)13.3212.5017.1614.4015.54
销售期间费用率_TTM(%)15.2116.1817.1614.9914.64
净利润/营业总收入(%)17.3716.427.924.481.05
净利润/营业总收入_TTM(%)14.5911.127.924.194.00
营业利润/营业总收入(%)17.6316.837.904.440.88
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.7511.137.904.334.32
息税前利润/营业总收入(%)19.5419.4610.206.883.91
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.6613.3510.206.766.67
营业总成本/营业总收入(%)81.5682.4992.4395.5598.91
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.3089.1192.4395.9395.89
销售费用/营业总收入(%)4.613.487.307.146.59
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.176.637.307.126.36
管理费用/营业总收入(%)5.465.136.394.805.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.086.136.395.445.93
财务费用/营业总收入(%)2.012.782.342.463.07
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.962.272.342.442.35
资产减值损失/营业总收入(%)------0.420.46
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.130.13
归属母公司净利润(元)833796729.94(元)334552715.62(元)644486713.22(元)301704024.67(元)80011586.86(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)856324136.19(元)336526313.84(元)636015341.32(元)292765346.04(元)73630128.00(元)
息税前利润(元)918906329.06(元)386004129.03(元)762846572.57(元)356141007.30(元)106148934.16(元)
息税折旧摊销前利润(元)1141150458.16(元)386004129.03(元)1096992281.44(元)356141007.30(元)247615737.92(元)
营业利润率(%)17.6316.837.904.440.88
成本费用利润率(%)22.0220.788.684.710.90
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)90.02110.50115.97120.77148.54
归属母公司股东的权益/负债合计(%)100.5481.2376.6882.8067.32
归属母公司股东的权益/带息债务(%)136.98109.2697.83100.2485.97
有形净值债务率(%)106.37132.00140.86131.08161.54
有形净值/带息债务(%)128.09101.8990.5892.3579.05
有形净值/净债务(%)262.49203.52157.90211.98165.33
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)10.167.014.412.791.28
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)875.00(元)933.33(元)81.82(元)14.81(元)-27.27(元)
稀释每股收益同比增长(%)862.50(元)933.33(元)81.82(元)25.00(元)-27.27(元)
营业收入同比增长(%)73.2964.6341.7839.5918.73
营业利润同比增长(%)3383.955357.8577.26-15.31-78.51
利润总额同比增长(%)3423.615179.4576.41-15.83-78.78
净利润同比增长(%)2767.541350063.1696.77-7.39-72.00
归属母公司股东的净利润同比增长(%)942.101056.82105.4316.35-25.96
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1063.011136.93119.1418.18-24.46
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)0.834.7013.4119.709.37
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)125.58421.58126.051684.561355.41
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)111.19(元)370.41(元)123.55(元)1597.33(元)1293.80(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)597.35651.1143.60-3.91-37.19
净资产同比增长(%)49.6853.2243.1021.0917.89
总资产同比增长(%)20.5322.3731.0931.7748.78
每股净资产相对年初增长率(%)14.30(元)7.53(元)29.35(元)13.85(元)6.12(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)15.177.7943.1018.8110.11
资产总计相对年初增长率(%)-0.434.0831.095.078.29
可持续增长率(%)17.797.0912.377.230.89
五、营运能力----------
营业周期(天/次)189.00222.00192.00149.00213.00
存货周转率(次)1.040.442.002.110.95
存货周转天数(天/次)173.49205.39179.96127.80190.30
应收帐款周转率(次)11.585.1828.2512.667.68
应收帐款周转天数(天/次)15.5417.3612.7421.3223.45
应付帐款周转率(次)11.824.3825.0017.1810.72
应付帐款周转天数(天/次)15.2320.5714.4015.7216.80
流动资产周转率(次)0.710.291.190.960.47
固定资产周转率(次)1.430.623.032.251.25
股东权益周转率(次)0.950.421.921.480.81
总资产周转率(次)0.420.170.760.590.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)97.0498.23103.3095.1794.04
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.85105.76103.30104.81103.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)26.0125.744.1127.3019.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.448.724.112.32-11.81
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)141.00147.0254.21613.501838.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)70.9880.0454.2157.01-287.54
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-17881296.64(元)283220985.13(元)-121635975.01(元)115825899.67(元)46613925.35(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1223192384.23(元)510611919.66(元)306979542.98(元)1414261767.27(元)542238516.56(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4563980008.05(元)1948361985.47(元)7723219784.92(元)4929708187.66(元)2552446252.99(元)
自由现金流量(元)1092105161.54(元)431835315.06(元)-917673924.10(元)-970030915.88(元)-988546252.43(元)
净利润现金含量(%)149.71156.8151.82609.181903.04
营业收入现金含量(%)97.0498.23103.3095.1794.04
总资产现金回收率(%)10.994.493.1216.216.12
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.71(元)2.00(元)1.74(元)2.07(元)2.02(元)
每股股利(元/股)----0.20(元)----
股利保障倍数(倍)----3.03----
现金股利保障倍数(倍)----1.45----
股利支付率(%)----32.95----
留存盈余比率(%)100.00100.0067.05100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)47.3752.4953.7051.5156.97
流动资产/总资产(%)58.6161.0760.0255.5960.51
非流动资产/总资产(%)41.3938.9339.9844.4139.49
固定资产比率(%)30.4527.1128.8232.4028.59
无形资产比率(%)2.102.042.162.352.10
长期借款/总资产(%)0.090.120.130.210.20
应付债券/总资产(%)0.010.010.020.070.07
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)54.5049.2846.5850.0646.23
带息债务/全部投入资本(%)39.7845.1047.6149.9453.77
流动负债/负债合计(%)76.5172.5971.8144.0150.82
非流动负债/负债合计(%)23.4927.4128.1955.9949.18
股东权益比率(%)52.6347.5146.3048.4943.03
权益乘数(%)1.902.102.162.062.32
营运资金(元)2483550108.44(元)2665750332.77(元)2393467812.41(元)2942988520.18(元)2908186739.29(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)104.71104.9595.99100.83125.46
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.7898.3195.9994.2594.77
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.23-0.123.500.371.44
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.602.153.501.641.28
价值变动净收益/利润总额(%)0.24-0.923.870.32-1.80
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.782.063.872.512.78
营业外收支净额/利润总额(%)-0.10-0.89-0.13-0.66-1.24
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.09-0.42-0.13-0.080.35
所得税/利润总额(%)1.381.60-0.42-1.55-21.19
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)104.81103.35107.36126.11258.41
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.252.392.522.482.63
归属母公司股东的净利润/净利润(%)102.05102.74108.79129.96280.81
净利润/营业总收入(%)17.3716.427.924.481.05
净利润/利润总额(%)98.6298.40100.42101.55121.19
利润总额/息税前利润(%)90.1685.7377.3364.2022.15
息税前利润/营业总收入(%)19.5419.4610.206.883.91
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