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创力集团(603012)杜邦分析图
创力集团(603012)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.34(元)0.17(元)0.07(元)0.33(元)0.24(元)
稀释每股收益(元/股)0.34(元)0.17(元)0.07(元)0.33(元)0.24(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.34(元)0.17(元)0.07(元)0.33(元)0.24(元)
每股收益_TTM(元/股)0.41(元)0.34(元)0.34(元)0.33(元)0.31(元)
每股净资产(元/股)3.95(元)4.41(元)4.36(元)4.29(元)4.21(元)
每股营业总收入(元/股)2.48(元)1.22(元)0.49(元)2.53(元)1.61(元)
每股营业收入(元/股)2.48(元)1.22(元)0.49(元)2.53(元)1.61(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.05(元)2.72(元)2.63(元)2.53(元)2.19(元)
每股营业利润(元/股)0.43(元)0.19(元)0.06(元)0.38(元)0.26(元)
每股息税前利润(元/股)0.46(元)0.21(元)0.07(元)0.43(元)0.29(元)
每股资本公积金(元/股)0.68(元)1.35(元)1.35(元)1.35(元)1.35(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)0.90(元)1.56(元)1.56(元)1.56(元)1.53(元)
每股未分配利润(元/股)2.04(元)1.85(元)1.79(元)1.73(元)1.67(元)
每股留存收益(元/股)2.26(元)2.06(元)2.01(元)1.94(元)1.85(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.12(元)0.12(元)-0.02(元)0.41(元)0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.45(元)0.48(元)0.48(元)0.41(元)0.31(元)
每股现金流量净额(元/股)0.10(元)0.22(元)-0.03(元)0.07(元)0.20(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.03(元)--0.07(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.96(元)0.59(元)0.56(元)0.12(元)0.56(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.97(元)0.50(元)0.43(元)0.14(元)0.40(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.213.851.547.865.91
净资产收益率_加权,公布值(%)7.543.911.577.865.91
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.723.861.557.605.77
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.953.341.206.945.14
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.39--7.18--
净资产收益率_TTM(%)9.757.717.787.867.52
总资产报酬率(%)5.802.750.946.404.51
总资产报酬率_TTM(%)7.055.955.616.406.04
总资产净利率(%)4.952.340.824.763.74
总资产净利率_TTM(%)5.294.654.564.444.60
投入资本回报率(%)7.753.301.186.935.21
销售净利率(%)15.1113.5811.7812.5314.75
销售净利率_TTM(%)13.9112.1912.2912.5313.59
销售毛利率(%)41.1634.3034.0637.1635.56
销售毛利率_TTM(%)38.8835.9336.5937.1635.74
销售成本率(%)58.8465.7065.9462.8464.44
销售期间费用率(%)20.0915.7317.1216.3617.20
销售期间费用率_TTM(%)15.9715.4415.7916.3617.16
净利润/营业总收入(%)15.1113.5811.7812.5314.75
净利润/营业总收入_TTM(%)13.9112.1912.2912.5313.59
营业利润/营业总收入(%)17.2715.4111.6715.2216.26
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.8615.1214.4915.2216.55
息税前利润/营业总收入(%)18.6516.8814.3916.8517.76
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.4216.5016.0316.8517.43
营业总成本/营业总收入(%)84.4687.7491.2087.9487.40
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.2387.6387.9987.9487.03
销售费用/营业总收入(%)14.929.829.0310.1910.86
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.499.719.6710.1912.05
管理费用/营业总收入(%)4.635.547.545.195.83
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.644.855.195.194.43
财务费用/营业总收入(%)0.540.370.550.990.51
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.850.880.930.990.68
资产减值损失/营业总收入(%)0.631.244.745.611.84
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.974.406.095.612.35
归属母公司净利润(元)218996191.07(元)108355859.90(元)43117606.53(元)207487090.15(元)154500659.63(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)199866851.02(元)93763194.81(元)33322821.47(元)189470904.76(元)137606669.48(元)
息税前利润(元)294593342.59(元)131599304.72(元)45012075.99(元)270928903.08(元)181763557.95(元)
息税折旧摊销前利润(元)294593342.59(元)167021503.01(元)45012075.99(元)336509250.34(元)181763557.95(元)
营业利润率(%)17.2715.4111.6715.2216.26
成本费用利润率(%)22.9520.3016.6720.0621.12
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)94.3855.8157.1060.1852.00
归属母公司股东的权益/负债合计(%)105.96179.19175.14166.18192.30
归属母公司股东的权益/带息债务(%)181.21451.45232.77417.82256.88
有形净值债务率(%)107.8462.2763.7867.2657.07
有形净值/带息债务(%)158.58404.56208.37373.81234.05
有形净值/净债务(%)275.91--356.951594.60548.16
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.000.000.00
利息保障倍数(倍)34.7248.3226.3217.4034.75
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)30.77(元)6.25(元)40.00(元)43.48(元)50.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)30.77(元)6.25(元)40.00(元)43.48(元)50.00(元)
营业收入同比增长(%)26.9118.4226.2028.2316.23
营业利润同比增长(%)43.6016.07-5.9949.1167.35
利润总额同比增长(%)43.0313.13-6.1048.9654.88
净利润同比增长(%)40.449.7012.8644.9450.82
归属母公司股东的净利润同比增长(%)31.449.4730.2143.4250.60
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)33.5013.2949.5445.6950.06
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-------5.39--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)38.43109.9374.513.25-51.69
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)38.48(元)109.93(元)74.51(元)3.25(元)-51.66(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)40.092.2521.1933.8640.98
净资产同比增长(%)-6.187.067.447.146.83
总资产同比增长(%)23.6510.7414.1815.069.22
每股净资产相对年初增长率(%)-10.87(元)-0.41(元)-1.59(元)7.13(元)5.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-10.88-0.41-1.607.145.06
资产总计相对年初增长率(%)1.04-10.28-10.7415.064.81
可持续增长率(%)8.473.761.316.695.92
五、营运能力----------
营业周期(天/次)487.00542.00679.00435.00501.00
存货周转率(次)1.150.730.292.071.42
存货周转天数(天/次)235.29247.39314.36174.11189.61
应收帐款周转率(次)1.070.610.251.380.87
应收帐款周转天数(天/次)251.77295.23365.26261.70311.42
应付帐款周转率(次)1.771.05--2.30--
应付帐款周转天数(天/次)152.23171.05--156.58--
流动资产周转率(次)0.420.220.090.520.35
固定资产周转率(次)3.491.810.724.212.71
股东权益周转率(次)0.590.280.110.610.39
总资产周转率(次)0.310.160.070.380.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.32109.1367.4177.2472.51
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.8292.7078.6377.2472.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.8410.18-4.5216.375.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.6417.6218.2016.3714.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)31.1683.06-51.32135.7141.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)99.10142.45151.60135.71109.45
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)62439091.34(元)141884419.70(元)-16483019.98(元)41425109.22(元)125253210.79(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)76514227.48(元)79399227.09(元)-14124352.21(元)263113963.15(元)52938608.69(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1521451454.75(元)850790912.10(元)210801838.19(元)1241648310.34(元)742262049.05(元)
自由现金流量(元)-308240584.81(元)-453338452.22(元)-158401293.27(元)-1178833695.93(元)-671374639.84(元)
净利润现金含量(%)32.0674.97-38.33130.6335.05
营业收入现金含量(%)96.32109.1367.4177.2472.51
总资产现金回收率(%)1.511.66-0.306.211.31
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.76(元)0.88(元)0.66(元)0.66(元)0.79(元)
每股股利(元/股)------0.05(元)--
股利保障倍数(倍)------6.52--
现金股利保障倍数(倍)------8.27--
股利支付率(%)------15.34--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0084.66100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)46.4534.5735.1336.2633.73
流动资产/总资产(%)73.8072.5571.8073.0271.82
非流动资产/总资产(%)26.2027.4528.2026.9828.18
固定资产比率(%)9.029.239.358.719.35
无形资产比率(%)2.813.013.043.053.37
长期借款/总资产(%)0.010.010.010.020.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)64.4481.8769.9580.6971.98
带息债务/全部投入资本(%)35.5618.1330.0519.3128.02
流动负债/负债合计(%)89.3083.0183.2382.6183.63
非流动负债/负债合计(%)10.7016.9916.7717.3916.37
股东权益比率(%)53.5565.4364.8763.7466.27
权益乘数(%)1.871.531.541.571.51
营运资金(元)1649615788.45(元)1987725300.23(元)1919492069.23(元)1951803541.38(元)1800361235.93(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)85.8274.1863.5675.9273.09
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)84.0379.1379.5175.9277.39
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.473.041.351.631.35
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.762.411.671.630.82
价值变动净收益/利润总额(%)2.073.905.842.934.23
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.742.182.702.933.20
营业外收支净额/利润总额(%)4.676.8115.744.185.70
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.083.334.034.181.23
所得税/利润总额(%)16.5717.8214.8921.1214.45
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)83.7488.5390.4294.0791.12
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.911.701.711.601.54
归属母公司股东的净利润/净利润(%)91.75102.31117.00103.01102.30
净利润/营业总收入(%)15.1113.5811.7812.5314.75
净利润/利润总额(%)83.4382.1885.1178.8885.55
利润总额/息税前利润(%)97.1297.9396.2094.2597.12
息税前利润/营业总收入(%)18.6516.8814.3916.8517.76
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