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华发股份(600325)杜邦分析图
华发股份(600325)杜邦分析    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.29(元)1.22(元)0.82(元)0.66(元)0.27(元)
稀释每股收益(元/股)0.29(元)1.22(元)0.82(元)0.66(元)0.27(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.28(元)1.32(元)0.82(元)0.65(元)0.26(元)
每股收益_TTM(元/股)1.34(元)1.32(元)1.13(元)1.10(元)1.07(元)
每股净资产(元/股)6.66(元)6.32(元)5.95(元)5.99(元)5.82(元)
每股营业总收入(元/股)4.27(元)15.66(元)9.18(元)6.72(元)3.17(元)
每股营业收入(元/股)4.27(元)15.66(元)9.18(元)6.72(元)3.17(元)
每股营业收入_TTM(元/股)16.76(元)15.66(元)14.17(元)13.46(元)13.60(元)
每股营业利润(元/股)0.60(元)2.06(元)1.38(元)1.03(元)0.47(元)
每股息税前利润(元/股)0.60(元)2.21(元)1.48(元)1.12(元)0.50(元)
每股资本公积金(元/股)0.55(元)0.54(元)0.47(元)0.47(元)0.69(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.41(元)0.41(元)0.41(元)
每股公积金(元/股)1.05(元)1.04(元)0.88(元)0.88(元)1.11(元)
每股未分配利润(元/股)4.61(元)4.25(元)4.12(元)4.13(元)3.74(元)
每股留存收益(元/股)5.12(元)4.76(元)4.54(元)4.54(元)4.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.66(元)13.24(元)9.06(元)6.06(元)1.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)13.90(元)13.24(元)12.14(元)11.66(元)8.51(元)
每股现金流量净额(元/股)5.26(元)3.16(元)2.80(元)1.97(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--3.16(元)--3.71(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.23(元)-3.10(元)-0.92(元)0.94(元)-1.83(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)7.52(元)0.63(元)5.02(元)5.92(元)2.35(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.9516.0810.348.533.69
净资产收益率_加权,公布值(%)4.4020.0913.9711.104.63
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.8614.099.317.883.62
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.7414.109.247.403.56
净资产收益率_扣除,加权(%)--20.10--10.43--
净资产收益率_TTM(%)13.8616.0814.3214.3214.90
总资产报酬率(%)0.512.241.571.220.56
总资产报酬率_TTM(%)1.972.242.172.051.98
总资产净利率(%)0.371.591.090.850.40
总资产净利率_TTM(%)1.331.421.381.331.33
投入资本回报率(%)0.753.222.161.640.73
销售净利率(%)10.0110.0011.2011.6411.20
销售净利率_TTM(%)9.7810.0010.009.598.98
销售毛利率(%)25.4729.6234.1534.9731.16
销售毛利率_TTM(%)28.2729.6231.6431.7928.20
销售成本率(%)74.5370.3865.8565.0368.84
销售期间费用率(%)5.748.7010.209.316.93
销售期间费用率_TTM(%)8.288.709.459.177.62
净利润/营业总收入(%)10.0110.0011.2011.6411.20
净利润/营业总收入_TTM(%)9.7810.0010.009.598.98
营业利润/营业总收入(%)14.1313.1515.0115.3614.97
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.0513.1513.1812.6012.14
息税前利润/营业总收入(%)14.0114.0916.1716.6015.69
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.7514.0914.4713.9212.96
营业总成本/营业总收入(%)87.6188.9285.5985.2985.21
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.2988.9287.3587.9188.16
销售费用/营业总收入(%)2.384.004.443.662.94
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.784.004.394.113.49
管理费用/营业总收入(%)3.063.904.844.763.45
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.773.903.913.883.31
财务费用/营业总收入(%)0.300.810.930.890.54
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.730.811.151.180.82
资产减值损失/营业总收入(%)--0.00------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.00------
归属母公司净利润(元)601557959.26(元)2784688908.45(元)1729531680.52(元)1383431936.78(元)558522035.46(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)576035414.69(元)2786330993.78(元)1715794330.29(元)1300231364.90(元)549743842.41(元)
息税前利润(元)1265503940.39(元)4669417272.30(元)3143622201.03(元)2361082596.73(元)1051851232.91(元)
息税折旧摊销前利润(元)1265503940.39(元)4778845983.74(元)3143622201.03(元)2411666903.61(元)1051851232.91(元)
营业利润率(%)14.1313.1515.0115.3614.97
成本费用利润率(%)17.0716.7720.0521.0319.99
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)1012.80965.81971.76968.451039.03
归属母公司股东的权益/负债合计(%)9.8710.3510.2910.339.62
归属母公司股东的权益/带息债务(%)11.6617.8617.4216.7414.00
有形净值债务率(%)1221.191176.371166.111156.711247.48
有形净值/带息债务(%)9.6714.6714.5214.0111.66
有形净值/净债务(%)12.1819.1919.0518.0614.13
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)46.4317.0517.4817.2829.01
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)7.41(元)12.96(元)6.49(元)3.13(元)-3.57(元)
稀释每股收益同比增长(%)7.41(元)12.96(元)6.49(元)3.13(元)-3.57(元)
营业收入同比增长(%)34.7339.8747.9550.84317.74
营业利润同比增长(%)27.1540.7141.5829.1065.80
利润总额同比增长(%)21.9242.4744.4231.6568.42
净利润同比增长(%)20.4238.0837.7924.9432.67
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.7121.906.812.84-4.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)4.7822.456.76-2.41-3.70
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)536.1936.0751.54132.08518.38
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)65.5075.24102.16208.852128.25
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)65.56(元)75.29(元)102.19(元)208.95(元)2128.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-21.00-8.23-25.18-25.15-24.29
净资产同比增长(%)36.3332.8442.7537.4025.99
总资产同比增长(%)34.0728.4830.0631.4026.72
每股净资产相对年初增长率(%)5.35(元)13.69(元)7.02(元)7.73(元)4.76(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.5132.8424.9018.093.78
资产总计相对年初增长率(%)11.1028.4819.2312.716.47
可持续增长率(%)4.5812.1211.057.725.05
五、营运能力----------
营业周期(天/次)2200.002218.002967.002624.002593.00
存货周转率(次)0.040.160.090.070.03
存货周转天数(天/次)2200.492218.112967.032623.912593.66
应收帐款周转率(次)212.641366.20590.30704.23454.11
应收帐款周转天数(天/次)0.420.260.460.260.20
应付帐款周转率(次)0.583.152.231.80--
应付帐款周转天数(天/次)154.75114.47121.09100.13--
流动资产周转率(次)0.040.170.100.080.04
固定资产周转率(次)11.4344.4428.3020.799.81
股东权益周转率(次)0.441.911.160.880.44
总资产周转率(次)0.040.160.100.070.04
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)95.64160.07201.15183.85147.21
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)146.09160.07167.41167.91136.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)38.8384.5798.7590.2831.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)82.9484.5785.6786.6362.58
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)313.40763.54685.22613.57213.71
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)774.46763.54676.96716.31528.58
资本支出/折旧和摊销--0.02--0.02--
现金及现金等价物净增加额(元)11140784922.62(元)6691061686.53(元)5924318715.64(元)4172532931.63(元)90483740.27(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3507726266.78(元)28035431565.71(元)19194892025.05(元)12842114768.48(元)2119435639.24(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)8640342115.68(元)53060331006.04(元)39099317151.76(元)26151337695.65(元)9870796188.30(元)
自由现金流量(元)-27601016210.16(元)-51610809125.16(元)-40032381172.66(元)-25527172749.77(元)-16198668308.56(元)
净利润现金含量(%)387.87845.39881.68775.80282.22
营业收入现金含量(%)95.64160.07201.15183.85147.21
总资产现金回收率(%)1.4213.479.616.631.13
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)17.44(元)12.18(元)11.81(元)10.99(元)9.06(元)
每股股利(元/股)--0.20(元)0.20(元)0.20(元)--
股利保障倍数(倍)--2.194.083.27--
现金股利保障倍数(倍)--22.0745.3230.32--
股利支付率(%)--45.6224.4930.61--
留存盈余比率(%)100.0054.3875.5169.39100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)81.9481.5183.0982.8282.67
流动资产/总资产(%)92.9192.2493.6293.2293.32
非流动资产/总资产(%)7.097.766.386.786.68
固定资产比率(%)0.300.340.310.330.35
无形资产比率(%)0.060.090.060.070.07
长期借款/总资产(%)0.230.200.210.190.19
应付债券/总资产(%)0.050.060.080.080.09
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)10.4415.1614.8314.3412.28
带息债务/全部投入资本(%)89.5684.8485.1785.6687.72
流动负债/负债合计(%)63.5067.5563.7165.6864.84
非流动负债/负债合计(%)36.5032.4536.2934.3235.16
股东权益比率(%)18.0618.4916.9117.1817.33
权益乘数(%)5.545.415.915.825.77
营运资金(元)106309338667.68(元)87038752106.66(元)88385549193.88(元)79729780843.37(元)77052717715.14(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)90.3983.5394.5294.0997.65
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)82.2783.5394.9895.1997.48
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)7.9916.224.580.941.08
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)17.3416.224.211.662.02
价值变动净收益/利润总额(%)4.30-0.71-0.763.170.13
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.45-0.71-0.332.250.39
营业外收支净额/利润总额(%)-3.100.851.591.781.14
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.270.851.080.840.06
所得税/利润总额(%)26.9624.5526.5425.5826.05
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)63.7084.0278.8178.5573.20
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)12.1112.0211.9411.9512.41
归属母公司股东的净利润/净利润(%)66.5283.9779.4483.5774.37
净利润/营业总收入(%)10.0110.0011.2011.6411.20
净利润/利润总额(%)73.0475.4573.4674.4273.95
利润总额/息税前利润(%)97.8594.1494.2894.2196.55
息税前利润/营业总收入(%)14.0114.0916.1716.6015.69
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