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川润股份(002272)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.05(元)-0.01(元)0.15(元)0.10(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.05(元)-0.01(元)0.15(元)0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.05(元)-0.01(元)0.15(元)0.10(元)
每股收益_TTM(元/股)0.17(元)0.09(元)0.03(元)0.15(元)0.03(元)
每股净资产(元/股)3.20(元)3.13(元)3.04(元)3.05(元)3.00(元)
每股营业总收入(元/股)2.13(元)1.17(元)0.38(元)2.04(元)1.40(元)
每股营业收入(元/股)2.13(元)1.17(元)0.38(元)2.04(元)1.40(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.77(元)2.27(元)1.91(元)2.04(元)2.03(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.06(元)-0.01(元)0.15(元)0.09(元)
每股息税前利润(元/股)0.16(元)0.07(元)-0.01(元)0.18(元)0.11(元)
每股资本公积金(元/股)1.57(元)1.57(元)1.57(元)1.57(元)1.56(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.08(元)
每股公积金(元/股)1.66(元)1.66(元)1.65(元)1.65(元)1.64(元)
每股未分配利润(元/股)0.55(元)0.48(元)0.42(元)0.43(元)0.39(元)
每股留存收益(元/股)0.64(元)0.57(元)0.51(元)0.52(元)0.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.26(元)-0.21(元)-0.08(元)0.09(元)-0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.01(元)0.02(元)0.02(元)0.09(元)-0.17(元)
每股现金流量净额(元/股)0.19(元)-0.17(元)-0.07(元)0.10(元)-0.19(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.48(元)-0.02(元)0.01(元)0.10(元)-0.04(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.27(元)-0.17(元)-0.18(元)0.13(元)-0.23(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.45(元)-0.09(元)-0.10(元)0.11(元)-0.31(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.741.61-0.485.093.48
净资产收益率_加权,公布值(%)3.751.61-0.485.113.50
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.661.59-0.484.933.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.201.36-0.690.49-0.76
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.38--0.51--
净资产收益率_TTM(%)5.172.960.894.931.03
总资产报酬率(%)3.221.46-0.254.272.77
总资产报酬率_TTM(%)4.012.210.574.192.28
总资产净利率(%)2.561.19-0.333.612.39
总资产净利率_TTM(%)3.202.080.673.540.67
投入资本回报率(%)3.851.73-0.334.763.05
销售净利率(%)5.974.65-3.787.487.08
销售净利率_TTM(%)6.534.411.547.481.37
销售毛利率(%)26.7924.5621.6421.6218.95
销售毛利率_TTM(%)26.9424.1621.4021.6219.71
销售成本率(%)73.2175.4478.3678.3881.05
销售期间费用率(%)16.6017.4725.5418.9218.67
销售期间费用率_TTM(%)17.2618.4120.2918.9219.30
净利润/营业总收入(%)5.974.65-3.787.487.08
净利润/营业总收入_TTM(%)6.534.411.547.481.37
营业利润/营业总收入(%)6.735.52-3.817.486.64
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.324.520.877.483.72
息税前利润/营业总收入(%)7.515.70-2.798.868.20
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.174.671.338.864.63
营业总成本/营业总收入(%)90.7393.83105.9699.27102.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.9095.99100.5399.27103.42
销售费用/营业总收入(%)5.305.827.776.696.35
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.796.447.006.696.08
管理费用/营业总收入(%)7.228.2812.108.729.67
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.088.118.968.729.59
财务费用/营业总收入(%)0.750.351.34-0.24-0.51
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.66-0.17-0.12-0.24-0.34
资产减值损失/营业总收入(%)1.34----0.75--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.750.750.750.752.81
归属母公司净利润(元)50273575.48(元)21391703.32(元)-6246098.86(元)64709876.70(元)43897529.12(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)43980297.29(元)18225997.05(元)-8998925.46(元)6474003.87(元)-9752291.10(元)
息税前利润(元)68934823.52(元)28649734.71(元)-4619110.03(元)77666321.18(元)49342747.16(元)
息税折旧摊销前利润(元)68934823.52(元)51804437.41(元)-4619110.03(元)123636737.74(元)49342747.16(元)
营业利润率(%)6.735.52-3.817.486.64
成本费用利润率(%)7.826.00-4.159.759.02
三、偿债能力----------
流动比率2.032.362.612.793.01
速动比率1.631.852.012.262.35
超速动比率1.581.741.902.172.23
产权比率(%)74.0251.3743.3840.4337.26
归属母公司股东的权益/负债合计(%)132.93191.86227.39246.11267.49
归属母公司股东的权益/带息债务(%)356.651253.251222.182188.143683.92
有形净值债务率(%)79.6955.2046.7042.3739.16
有形净值/带息债务(%)336.671183.371150.992098.153517.26
有形净值/净债务(%)3747.19--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.070.07-0.010.230.10
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.11-0.13-0.060.07-0.17
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.29-0.86-0.300.63-2.28
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.13-0.14-0.060.08-0.18
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.36-0.62-0.36---2.07
利息保障倍数(倍)10.0118.68-2.08----
长期负债与营运资金比率0.140.030.040.040.04
现金流动负债比-0.13-0.14-0.060.08-0.18
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)13.64(元)-54.13(元)-113.20(元)43.00(元)-42.20(元)
稀释每股收益同比增长(%)13.61(元)-54.24(元)-113.21(元)42.28(元)-42.41(元)
营业收入同比增长(%)52.4024.38-25.5833.0155.84
营业利润同比增长(%)54.51-43.59-112.08-12.88-51.68
利润总额同比增长(%)18.36-54.52-111.17-12.69-47.84
净利润同比增长(%)28.61-49.18-113.3948.24-43.11
归属母公司股东的净利润同比增长(%)14.52-53.80-113.3643.84-41.92
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)550.97628.28-827.46108.4476.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)1375.96-82.39189.2512.171414.87
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-42.46-46.78-485.98268.42-180.57
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-42.53(元)-46.78(元)-485.98(元)268.42(元)-180.70(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)7.65-55.71-113.1534.70-43.43
净资产同比增长(%)6.584.222.196.782.57
总资产同比增长(%)36.8817.437.363.79-3.92
每股净资产相对年初增长率(%)4.65(元)2.36(元)-0.35(元)6.77(元)4.79(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.612.36-0.356.784.80
资产总计相对年初增长率(%)31.1011.412.633.79-0.60
可持续增长率(%)4.171.78--5.343.46
五、营运能力----------
营业周期(天/次)279.00322.00436.00293.00325.00
存货周转率(次)2.151.240.442.851.91
存货周转天数(天/次)125.79144.61204.92126.48141.54
应收帐款周转率(次)1.761.010.392.161.47
应收帐款周转天数(天/次)153.73177.46231.24166.88183.51
应付帐款周转率(次)2.601.540.603.572.59
应付帐款周转天数(天/次)103.81116.69150.88100.88104.41
流动资产周转率(次)0.570.340.120.650.45
固定资产周转率(次)--1.290.422.281.60
股东权益周转率(次)0.680.380.130.690.48
总资产周转率(次)0.430.260.090.480.34
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)62.9263.9894.4779.6270.81
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)71.2271.3284.9179.6267.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.37-18.33-19.694.29-13.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.320.841.294.29-8.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-133.36-297.09--590.94--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)3.9021.04--590.94--
资本支出/折旧和摊销--0.25--0.20--
现金及现金等价物净增加额(元)81909962.26(元)-75185191.16(元)-30038310.69(元)41925730.38(元)-81818326.88(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-113486917.47(元)-92116861.78(元)-32560952.70(元)37590173.30(元)-79661184.03(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)577303695.55(元)321563000.86(元)156235476.68(元)698352117.54(元)426316516.42(元)
自由现金流量(元)-117430811.50(元)-72817703.54(元)-78707470.21(元)55522630.87(元)-97538292.60(元)
净利润现金含量(%)-207.02-394.30--57.27-186.89
营业收入现金含量(%)62.9263.9894.4779.6270.81
总资产现金回收率(%)-5.30-4.70-1.732.07-4.47
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.66(元)0.29(元)0.40(元)0.47(元)0.18(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)42.5433.9430.2628.7927.15
流动资产/总资产(%)75.6676.5974.3875.2275.70
非流动资产/总资产(%)24.3423.4125.6224.7824.30
固定资产比率(%)--18.8520.7220.3720.38
无形资产比率(%)2.242.662.922.262.29
长期借款/总资产(%)0.04--------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)77.1291.3791.2895.1997.05
带息债务/全部投入资本(%)21.627.297.474.352.63
流动负债/负债合计(%)87.4695.4694.1093.7092.70
非流动负债/负债合计(%)12.544.545.906.307.30
股东权益比率(%)57.4666.0669.7471.2172.85
权益乘数(%)1.741.511.431.401.37
营运资金(元)934653712.42(元)912772470.16(元)873592964.83(元)894406672.08(元)897219493.23(元)
长期负债/股东权益合计0.090.020.030.030.03
长期资产适合率--3.593.453.583.67
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)137.16114.35--7.96-32.44
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)107.8282.46-36.637.96-68.75
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.44-0.67--0.390.29
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.48-0.0512.140.390.35
营业外收支净额/利润总额(%)0.51-2.33--18.0023.79
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.507.0140.0318.0025.22
所得税/利润总额(%)11.6513.84--17.9118.69
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)80.2378.01--9.86-22.88
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.591.471.431.431.41
归属母公司股东的净利润/净利润(%)91.7191.5799.8698.58102.99
净利润/营业总收入(%)5.974.65-3.787.487.08
净利润/利润总额(%)88.3586.16--82.0981.31
利润总额/息税前利润(%)90.0194.65--102.95106.24
息税前利润/营业总收入(%)7.515.70-2.798.868.20
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