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浙江富润(600070)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.69(元)0.53(元)0.12(元)0.96(元)0.71(元)
稀释每股收益(元/股)0.69(元)0.53(元)0.12(元)0.96(元)0.71(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.67(元)0.52(元)0.12(元)0.93(元)0.69(元)
每股收益_TTM(元/股)0.91(元)0.92(元)0.72(元)0.93(元)0.83(元)
每股净资产(元/股)6.02(元)5.96(元)5.56(元)5.45(元)5.22(元)
每股营业总收入(元/股)3.85(元)2.49(元)1.24(元)6.00(元)3.99(元)
每股营业收入(元/股)3.85(元)2.49(元)1.24(元)6.00(元)3.99(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.85(元)5.67(元)5.84(元)6.00(元)6.00(元)
每股营业利润(元/股)0.88(元)0.68(元)0.17(元)1.34(元)0.99(元)
每股息税前利润(元/股)0.94(元)0.70(元)0.21(元)1.39(元)1.03(元)
每股资本公积金(元/股)2.12(元)2.13(元)2.13(元)2.13(元)2.13(元)
每股盈余公积(元/股)0.31(元)0.31(元)0.31(元)0.31(元)0.17(元)
每股公积金(元/股)2.43(元)2.44(元)2.44(元)2.44(元)2.30(元)
每股未分配利润(元/股)2.79(元)2.72(元)2.32(元)2.20(元)2.11(元)
每股留存收益(元/股)3.10(元)3.03(元)2.63(元)2.51(元)2.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.01(元)0.04(元)-0.03(元)0.03(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.13(元)0.16(元)0.08(元)0.03(元)0.05(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.38(元)-0.03(元)-0.11(元)-0.12(元)-0.26(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.12(元)0.03(元)-0.12(元)-0.12(元)0.20(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.22(元)-0.08(元)-0.07(元)-0.41(元)-1.45(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.25(元)-0.14(元)-0.15(元)-0.35(元)-1.52(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.639.062.1618.6614.11
净资产收益率_加权,公布值(%)11.599.062.1618.4413.92
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.078.672.1417.0813.17
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.573.330.412.494.56
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.58--2.69--
净资产收益率_TTM(%)15.1115.3812.9017.0815.92
总资产报酬率(%)10.837.362.2816.2712.57
总资产报酬率_TTM(%)15.8713.2412.0215.2214.63
总资产净利率(%)8.235.701.4112.319.84
总资产净利率_TTM(%)11.709.868.7011.5211.53
投入资本回报率(%)10.807.612.2516.6613.12
销售净利率(%)18.5421.7310.5017.5320.17
销售净利率_TTM(%)16.4017.1213.7717.5316.15
销售毛利率(%)15.7315.4913.5015.2619.18
销售毛利率_TTM(%)12.9014.0014.3415.2617.79
销售成本率(%)84.2784.5186.5084.7480.82
销售期间费用率(%)9.108.579.808.538.56
销售期间费用率_TTM(%)8.888.889.008.538.14
净利润/营业总收入(%)18.5421.7310.5017.5320.17
净利润/营业总收入_TTM(%)16.4017.1213.7717.5316.15
营业利润/营业总收入(%)22.9127.1613.8922.3524.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)21.0822.1517.7822.3519.48
息税前利润/营业总收入(%)24.4028.0516.9323.1625.76
息税前利润/营业总收入_TTM(%)22.2522.9719.0223.1620.48
营业总成本/营业总收入(%)93.7893.5096.7995.9691.45
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.6797.6697.0195.9692.21
销售费用/营业总收入(%)1.641.521.401.431.70
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.391.321.321.431.59
管理费用/营业总收入(%)4.003.393.202.973.41
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.353.083.012.972.71
财务费用/营业总收入(%)1.521.683.130.981.14
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.221.231.370.981.03
资产减值损失/营业总收入(%)0.320.560.690.990.32
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.011.210.990.990.66
归属母公司净利润(元)347941967.68(元)269676884.79(元)62031529.49(元)485478552.00(元)358571220.84(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)112111605.06(元)103696088.20(元)11875180.67(元)70804546.22(元)124025601.63(元)
息税前利润(元)489880579.33(元)364030247.37(元)109160833.18(元)724816056.72(元)536176623.84(元)
息税折旧摊销前利润(元)489880579.33(元)393263962.99(元)109160833.18(元)777702067.94(元)536176623.84(元)
营业利润率(%)22.9127.1613.8922.3524.75
成本费用利润率(%)25.0229.7514.6424.6628.27
三、偿债能力----------
流动比率3.272.672.512.392.82
速动比率3.272.552.372.242.40
超速动比率2.932.182.001.862.07
产权比率(%)36.1148.1848.0949.7543.28
归属母公司股东的权益/负债合计(%)276.66186.42185.50179.64205.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%)603.19598.20627.04563.65592.55
有形净值债务率(%)50.5476.8179.7183.3671.77
有形净值/带息债务(%)431.37417.76424.08376.39401.49
有形净值/净债务(%)572.511275.53871.67925.17799.71
息税折旧摊销前利润/负债合计0.430.240.070.490.41
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.01-0.010.01-0.04
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.010.04-0.040.03-0.12
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.02-0.020.01-0.05
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.010.07-0.040.06-0.12
利息保障倍数(倍)16.0829.835.4124.7922.54
长期负债与营运资金比率0.140.220.230.230.11
现金流动负债比0.000.02-0.010.01-0.05
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-2.82(元)-1.85(元)-64.71(元)128.57(元)162.96(元)
稀释每股收益同比增长(%)-2.82(元)-1.85(元)-64.71(元)128.57(元)162.96(元)
营业收入同比增长(%)-3.53-11.66-11.2213.0921.07
营业利润同比增长(%)-10.68-11.13-63.73113.43120.83
利润总额同比增长(%)-10.34-10.86-63.90111.59120.30
净利润同比增长(%)-11.35-13.01-65.5791.07108.17
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-2.96-2.49-64.11123.94152.54
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-9.6112.99-62.69-57.4711.81
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)661.27791.11887.6479.97618.44
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)93.60143.9456.97134.0558.46
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)93.60(元)143.94(元)56.97(元)134.05(元)58.46(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-15.95-17.19-68.1186.06118.05
净资产同比增长(%)15.4817.8712.7020.3415.80
总资产同比增长(%)-2.2619.2411.0214.8211.90
每股净资产相对年初增长率(%)10.59(元)9.48(元)2.18(元)20.33(元)15.24(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.609.492.1820.3415.25
资产总计相对年初增长率(%)-10.067.811.2414.825.66
可持续增长率(%)13.099.922.3821.2917.77
五、营运能力----------
营业周期(天/次)163.00179.00180.00152.00193.00
存货周转率(次)19.437.113.298.883.78
存货周转天数(天/次)13.9025.3227.3240.5471.47
应收帐款周转率(次)1.811.170.593.222.21
应收帐款周转天数(天/次)149.15154.31152.80111.87121.98
应付帐款周转率(次)8.274.682.5010.046.57
应付帐款周转天数(天/次)32.6438.4635.9435.8541.12
流动资产周转率(次)0.710.420.221.260.80
固定资产周转率(次)--2.901.457.215.60
股东权益周转率(次)0.670.440.221.200.82
总资产周转率(次)0.440.260.130.700.49
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)81.2478.7270.9381.5579.01
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)83.0880.9284.0981.5577.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-0.171.58-2.700.56-2.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.212.871.330.560.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-2.7324.35-84.3213.84-29.99
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)165.49122.3044.5513.849.72
资本支出/折旧和摊销--0.35--0.56--
现金及现金等价物净增加额(元)-198924757.66(元)-16214078.06(元)-59414199.44(元)-63683515.37(元)-137186273.57(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-3414824.60(元)20535826.35(元)-17445509.66(元)17501280.17(元)-53350049.89(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1631357246.90(元)1021686032.40(元)457449913.60(元)2551823650.21(元)1644558446.29(元)
自由现金流量(元)-114356369.33(元)-39956353.23(元)-37835772.21(元)-211888519.26(元)-757119930.61(元)
净利润现金含量(%)-0.927.28-25.753.19-12.71
营业收入现金含量(%)81.2478.7270.9381.5579.01
总资产现金回收率(%)-0.080.42-0.360.39-1.25
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.15(元)0.50(元)0.42(元)0.53(元)0.39(元)
每股股利(元/股)------0.08(元)--
股利保障倍数(倍)------11.98--
现金股利保障倍数(倍)------0.43--
股利支付率(%)------8.35--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0091.65100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)26.5332.5232.4733.2230.21
流动资产/总资产(%)66.2463.7960.6360.0170.99
非流动资产/总资产(%)33.7636.2139.3739.9929.01
固定资产比率(%)--8.719.269.607.59
无形资产比率(%)2.513.033.303.411.57
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)85.7178.1078.1077.1577.38
带息债务/全部投入资本(%)14.2113.0612.4613.6913.06
流动负债/负债合计(%)76.3873.6074.4075.6583.21
非流动负债/负债合计(%)23.6226.4025.6024.3516.79
股东权益比率(%)73.4767.4867.5366.7869.79
权益乘数(%)1.361.481.481.501.43
营运资金(元)1969231849.93(元)2046238412.66(元)1758374174.78(元)1660758442.72(元)2009295656.62(元)
长期负债/股东权益合计0.090.130.120.120.07
长期资产适合率--8.517.957.629.85
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)27.2023.9823.2518.1834.72
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)6.3410.6216.9418.1840.05
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.39-0.510.02-0.030.06
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.35-0.240.02-0.030.02
价值变动净收益/利润总额(%)73.6476.2171.6572.0753.87
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)87.7084.7676.4072.0749.41
营业外收支净额/利润总额(%)-0.15-0.20-0.67-0.53-0.53
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.26-0.36-0.71-0.53-0.15
所得税/利润总额(%)18.9819.8323.8621.1318.06
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)30.1236.7617.5312.9129.54
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.511.661.671.711.68
归属母公司股东的净利润/净利润(%)93.4895.6191.5688.4985.41
净利润/营业总收入(%)18.5421.7310.5017.5320.17
净利润/利润总额(%)81.0280.1776.1478.8781.94
利润总额/息税前利润(%)93.7896.6581.5195.9795.56
息税前利润/营业总收入(%)24.4028.0516.9323.1625.76
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