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黄山旅游(600054)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.07(元)-0.12(元)-0.11(元)0.46(元)0.46(元)
稀释每股收益(元/股)-0.07(元)-0.12(元)-0.11(元)0.46(元)0.46(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.07(元)-0.12(元)-0.11(元)0.47(元)0.46(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.06(元)0.11(元)0.33(元)0.47(元)0.68(元)
每股净资产(元/股)5.93(元)5.73(元)5.89(元)5.98(元)5.95(元)
每股营业总收入(元/股)0.62(元)0.27(元)0.10(元)2.20(元)1.70(元)
每股营业收入(元/股)0.62(元)0.27(元)0.10(元)2.20(元)1.70(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.13(元)1.48(元)1.94(元)2.20(元)2.29(元)
每股营业利润(元/股)-0.03(元)-0.11(元)-0.11(元)0.70(元)0.65(元)
每股息税前利润(元/股)-0.05(元)-0.12(元)-0.11(元)0.68(元)0.64(元)
每股资本公积金(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股盈余公积(元/股)0.52(元)0.52(元)0.52(元)0.52(元)0.52(元)
每股公积金(元/股)1.02(元)1.02(元)1.02(元)1.02(元)1.02(元)
每股未分配利润(元/股)3.88(元)3.46(元)3.58(元)3.69(元)3.69(元)
每股留存收益(元/股)4.39(元)3.97(元)4.10(元)4.20(元)4.20(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.10(元)-0.22(元)-0.18(元)0.58(元)0.51(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)0.19(元)0.48(元)0.58(元)0.57(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.14(元)-1.38(元)-1.28(元)0.02(元)-1.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.02(元)-0.24(元)0.02(元)0.02(元)1.54(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.32(元)-1.15(元)-1.28(元)0.36(元)-0.87(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.32(元)-1.15(元)-1.28(元)0.36(元)-0.87(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-1.10-2.07-1.798.067.98
净资产收益率_加权,公布值(%)-1.10-2.07-1.798.247.98
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.11-2.12-1.807.807.75
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.72-2.51-1.947.187.38
净资产收益率_扣除,加权(%)---2.46--7.58--
净资产收益率_TTM(%)-1.012.005.577.8011.47
总资产报酬率(%)-0.77-1.84-1.7110.339.66
总资产报酬率_TTM(%)-0.023.818.0410.0514.05
总资产净利率(%)-0.98-1.87-1.657.527.40
总资产净利率_TTM(%)-0.861.995.377.3210.50
投入资本回报率(%)-0.83-2.00-1.868.128.02
销售净利率(%)-10.51-45.20-115.7222.6328.83
销售净利率_TTM(%)-5.018.7118.2422.6331.17
销售毛利率(%)23.933.76-41.1655.9757.29
销售毛利率_TTM(%)36.2847.5553.5855.9754.35
销售成本率(%)76.0796.24141.1644.0342.71
销售期间费用率(%)36.8455.8681.2924.9218.62
销售期间费用率_TTM(%)41.0133.9127.4124.9223.72
净利润/营业总收入(%)-10.51-45.20-115.7222.6328.83
净利润/营业总收入_TTM(%)-5.018.7118.2422.6331.17
营业利润/营业总收入(%)-5.39-39.19-113.6631.8738.51
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.2717.9128.0231.8742.91
息税前利润/营业总收入(%)-8.27-44.37-119.8431.0837.64
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-0.1116.6427.2731.0841.68
营业总成本/营业总收入(%)113.98152.42223.6770.7062.64
营业总成本/营业总收入_TTM(%)106.5487.9775.5570.7070.59
销售费用/营业总收入(%)4.238.4021.436.525.68
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.526.887.036.527.27
管理费用/营业总收入(%)34.7550.5764.5718.9013.74
管理费用/营业总收入_TTM(%)35.4327.8220.9918.9017.16
财务费用/营业总收入(%)-2.14-3.10-4.71-0.49-0.81
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.93-0.79-0.60-0.49-0.71
资产减值损失/营业总收入(%)------0.05--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.050.050.050.05-1.18
归属母公司净利润(元)-47935936.75(元)-88424218.55(元)-77241228.73(元)340186585.62(元)335996516.45(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-74327857.03(元)-104932722.47(元)-83463453.83(元)312954319.65(元)320303506.33(元)
息税前利润(元)-37552087.68(元)-88789662.51(元)-83637193.10(元)499373306.31(元)466314994.17(元)
息税折旧摊销前利润(元)-37552087.68(元)-10187722.47(元)-83637193.10(元)660454630.24(元)466314994.17(元)
营业利润率(%)-5.39-39.19-113.6631.8738.51
成本费用利润率(%)-5.43-27.01-51.7646.1162.68
三、偿债能力----------
流动比率8.826.858.436.445.80
速动比率8.706.748.306.365.72
超速动比率8.494.665.875.422.71
产权比率(%)6.498.597.599.8310.39
归属母公司股东的权益/负债合计(%)1486.351121.181270.09980.42930.54
归属母公司股东的权益/带息债务(%)164916.7890318.2792865.22123558.14165277.86
有形净值债务率(%)7.229.588.4510.9511.46
有形净值/带息债务(%)153574.4184110.4986565.19115053.83155031.07
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.13-0.03-0.251.491.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.26-0.43-0.380.960.80
经营活动产生现金流量净额/带息债务-28.85-34.33-27.79120.79142.93
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.32-0.57-0.551.240.98
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.030.060.060.050.05
现金流动负债比-0.32-0.57-0.551.240.98
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-114.34(元)-153.02(元)-427.86(元)-41.03(元)-18.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)-114.34(元)-153.02(元)-427.86(元)-41.03(元)-18.67(元)
营业收入同比增长(%)-63.33-72.53-73.59-0.884.08
营业利润同比增长(%)-105.13-132.60-313.98-37.91-18.50
利润总额同比增长(%)-105.84-134.20-318.06-37.33-18.42
净利润同比增长(%)-113.37-150.45-419.12-39.91-19.18
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-114.27-152.60-427.71-41.60-20.16
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-123.21-164.29-454.09-8.51-3.90
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)11.2410.3957.3932.8423.27
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-120.18-223.59-134.64-6.88-9.55
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-120.18(元)-223.59(元)-134.64(元)-4.59(元)-7.32(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-114.32-152.74-415.79-45.34-23.42
净资产同比增长(%)-0.22-0.113.376.774.30
总资产同比增长(%)-3.57-1.632.435.623.19
每股净资产相对年初增长率(%)-0.70(元)-4.17(元)-1.47(元)9.39(元)8.86(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.70-4.18-1.486.776.25
资产总计相对年初增长率(%)-3.83-5.22-3.515.625.33
可持续增长率(%)------6.838.75
五、营运能力----------
营业周期(天/次)41.0054.0069.0025.0026.00
存货周转率(次)11.726.313.3625.6319.92
存货周转天数(天/次)23.0428.5426.8114.0513.55
应收帐款周转率(次)14.426.992.1032.5120.50
应收帐款周转天数(天/次)18.7325.7642.7611.0713.17
应付帐款周转率(次)4.672.631.237.724.98
应付帐款周转天数(天/次)57.8068.4273.3946.6454.23
流动资产周转率(次)0.210.100.030.720.56
固定资产周转率(次)--0.140.051.020.77
股东权益周转率(次)0.100.050.020.380.29
总资产周转率(次)0.090.040.010.330.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.33104.39101.72105.65103.81
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.59108.67106.88105.65105.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-16.67-79.35-184.1226.5230.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.0112.8824.9526.5225.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)------90.5381.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--107.05102.0790.5385.14
资本支出/折旧和摊销--0.88--1.44--
现金及现金等价物净增加额(元)-830532130.45(元)-1009976825.66(元)-935096251.08(元)16346491.66(元)-822892344.35(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-75719489.31(元)-158768168.25(元)-128502598.39(元)426133140.88(元)375139020.66(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)464858133.07(元)208870972.25(元)70993654.69(元)1697504814.50(元)1286102503.17(元)
自由现金流量(元)-959606305.64(元)-840527491.92(元)-932159196.81(元)262640785.14(元)-637697654.26(元)
净利润现金含量(%)------117.18105.04
营业收入现金含量(%)102.33104.39101.72105.65103.81
总资产现金回收率(%)-1.55-3.28-2.638.817.77
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.33(元)1.09(元)1.19(元)2.47(元)1.32(元)
每股股利(元/股)------0.11(元)--
股利保障倍数(倍)------4.28--
现金股利保障倍数(倍)------5.36--
股利支付率(%)------23.37--
留存盈余比率(%)------76.63100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)6.107.917.058.959.41
流动资产/总资产(%)43.5340.2340.9244.4944.81
非流动资产/总资产(%)56.4759.7759.0855.5155.19
固定资产比率(%)--30.8630.7930.3331.57
无形资产比率(%)3.583.673.653.573.61
长期借款/总资产(%)0.000.000.000.000.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.4296.2296.3096.3096.60
带息债务/全部投入资本(%)0.060.110.100.080.06
流动负债/负债合计(%)80.9574.2068.8577.1482.18
非流动负债/负债合计(%)19.0525.8031.1522.8617.82
股东权益比率(%)93.9092.0992.9591.0590.59
权益乘数(%)1.061.091.081.101.10
营运资金(元)1843817872.99(元)1617721977.88(元)1728556783.14(元)1867407066.90(元)1836995441.14(元)
长期负债/股东权益合计0.010.020.020.020.02
长期资产适合率--2.983.012.992.85
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)------92.1497.18
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-794.7668.8987.7092.1469.38
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-------1.02-0.94
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-100.70-3.88-1.53-1.02-0.51
价值变动净收益/利润总额(%)------6.702.61
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)825.9230.5610.486.7028.62
营业外收支净额/利润总额(%)-------0.23-0.18
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-54.54-2.55-0.51-0.23-1.22
所得税/利润总额(%)------28.8225.02
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)------86.0689.69
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.121.131.131.151.15
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.4097.7695.6493.5594.08
净利润/营业总收入(%)-10.51-45.20-115.7222.6328.83
净利润/利润总额(%)------71.1874.98
利润总额/息税前利润(%)------102.30102.14
息税前利润/营业总收入(%)-8.27-44.37-119.8431.0837.64
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