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皖通高速(600012)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.29(元)0.07(元)-0.02(元)0.66(元)0.51(元)
稀释每股收益(元/股)0.29(元)0.07(元)-0.02(元)0.66(元)0.51(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.29(元)0.07(元)-0.02(元)0.66(元)0.51(元)
每股收益_TTM(元/股)0.44(元)0.40(元)0.47(元)0.66(元)0.67(元)
每股净资产(元/股)6.53(元)6.31(元)6.46(元)6.47(元)6.33(元)
每股营业总收入(元/股)1.05(元)0.49(元)0.16(元)1.78(元)1.34(元)
每股营业收入(元/股)1.05(元)0.49(元)0.16(元)1.78(元)1.34(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.48(元)1.39(元)1.49(元)1.78(元)1.78(元)
每股营业利润(元/股)0.38(元)0.06(元)-0.04(元)0.94(元)0.71(元)
每股息税前利润(元/股)0.42(元)0.09(元)-0.03(元)0.97(元)0.73(元)
每股资本公积金(元/股)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.17(元)
每股盈余公积(元/股)0.54(元)0.54(元)0.54(元)0.54(元)0.54(元)
每股公积金(元/股)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)
每股未分配利润(元/股)4.84(元)4.62(元)4.77(元)4.78(元)4.63(元)
每股留存收益(元/股)5.38(元)5.16(元)5.31(元)5.32(元)5.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.67(元)0.19(元)0.09(元)1.10(元)0.88(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.89(元)0.73(元)0.89(元)1.10(元)1.12(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.47(元)-0.22(元)-0.73(元)-0.33(元)-0.31(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.49(元)-0.62(元)-1.19(元)-0.33(元)0.38(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.72(元)-0.20(元)-1.09(元)0.42(元)-0.41(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.60(元)-0.02(元)-0.95(元)0.43(元)-0.37(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.461.03-0.2410.558.22
净资产收益率_加权,公布值(%)4.381.04-0.2410.588.20
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.441.05-0.2410.228.05
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.230.90-0.3210.108.04
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.89--10.45--
净资产收益率_TTM(%)6.776.307.3010.2210.64
总资产报酬率(%)4.370.89-0.2910.498.11
总资产报酬率_TTM(%)6.836.027.2310.1210.45
总资产净利率(%)2.600.20-0.476.905.61
总资产净利率_TTM(%)3.963.414.386.657.16
投入资本回报率(%)3.310.34-0.348.296.62
销售净利率(%)23.783.92-27.4035.9537.76
销售净利率_TTM(%)25.6823.7928.1335.9537.05
销售毛利率(%)41.4318.98-16.0456.8157.07
销售毛利率_TTM(%)45.6843.6348.3556.8156.72
销售成本率(%)58.5781.02116.0443.1942.93
销售期间费用率(%)7.4110.3614.075.084.80
销售期间费用率_TTM(%)6.997.146.195.084.67
净利润/营业总收入(%)23.783.92-27.4035.9537.76
净利润/营业总收入_TTM(%)25.6823.7928.1335.9537.05
营业利润/营业总收入(%)36.4512.65-24.0752.8052.87
营业利润/营业总收入_TTM(%)41.1539.0143.9352.8052.34
息税前利润/营业总收入(%)39.9517.39-17.1754.6654.61
息税前利润/营业总收入_TTM(%)44.3342.0546.4254.6654.03
营业总成本/营业总收入(%)66.6392.29130.7148.9848.37
营业总成本/营业总收入_TTM(%)62.0164.2358.6548.9848.85
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)3.604.937.133.333.09
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.744.033.873.333.01
财务费用/营业总收入(%)3.815.436.941.751.71
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.253.112.321.751.66
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----------
归属母公司净利润(元)481389080.64(元)109670341.04(元)-26142369.46(元)1097546191.64(元)845539764.10(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)458575164.80(元)93856675.48(元)-34112255.85(元)1084806943.04(元)844004524.69(元)
息税前利润(元)697057485.81(元)142376077.50(元)-46759224.22(元)1610409760.29(元)1217787679.40(元)
息税折旧摊销前利润(元)697057485.81(元)512285211.79(元)-46759224.22(元)2325448478.36(元)1217787679.40(元)
营业利润率(%)36.4512.65-24.0752.8052.87
成本费用利润率(%)54.7913.08-18.53109.70110.85
三、偿债能力----------
流动比率1.421.211.431.301.63
速动比率1.421.201.421.301.62
超速动比率1.411.201.421.301.62
产权比率(%)39.3844.7537.9737.6034.10
归属母公司股东的权益/负债合计(%)240.11211.09245.40246.83270.91
归属母公司股东的权益/带息债务(%)452.30421.91449.62470.38448.41
有形净值债务率(%)-18573.65-960.15-1221.21-901.62-1300.26
有形净值/带息债务(%)-1.01-20.82-15.00-21.14-12.73
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.150.10-0.010.530.31
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.250.060.030.420.38
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.460.130.060.800.63
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.490.120.080.870.87
经营活动产生现金流量净额/净债务0.870.260.0910.782.50
利息保障倍数(倍)10.503.20-2.4728.1031.93
长期负债与营运资金比率2.314.372.763.512.07
现金流动负债比0.490.120.080.870.87
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-43.08(元)-79.99(元)-109.06(元)-2.27(元)-0.72(元)
稀释每股收益同比增长(%)-43.08(元)-79.99(元)-109.06(元)-2.27(元)-0.72(元)
营业收入同比增长(%)-21.76-44.20-63.68-0.69-0.86
营业利润同比增长(%)-46.06-86.43-116.160.57-0.37
利润总额同比增长(%)-46.54-87.17-116.180.82-0.32
净利润同比增长(%)-50.72-94.11-125.73-3.41-0.54
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-43.07-79.98-109.04-2.27-0.73
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-45.67-82.84-111.82-3.20-0.73
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)4.964.632.865.975.86
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-24.08-65.70-69.350.833.75
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-24.08(元)-65.70(元)-69.35(元)0.83(元)3.75(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-44.84-80.45-108.60-8.34-6.94
净资产同比增长(%)3.212.583.416.636.61
总资产同比增长(%)4.804.945.357.714.83
每股净资产相对年初增长率(%)0.93(元)-2.53(元)-0.24(元)6.63(元)4.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.93-2.53-0.246.634.28
资产总计相对年初增长率(%)0.350.73-0.387.713.13
可持续增长率(%)3.860.30--6.868.36
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1.001.001.001.001.00
存货周转率(次)175.88117.8156.16237.35167.46
存货周转天数(天/次)1.541.531.601.521.61
应收帐款周转率(次)----------
应收帐款周转天数(天/次)----------
应付帐款周转率(次)0.900.610.281.381.59
应付帐款周转天数(天/次)298.87297.37319.72260.30169.39
流动资产周转率(次)0.580.280.101.080.82
固定资产周转率(次)--0.820.273.142.83
股东权益周转率(次)0.160.080.030.280.22
总资产周转率(次)0.110.050.020.190.15
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)98.6188.27128.13102.95100.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.5098.37106.79102.95102.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)63.7839.1955.8261.8665.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)59.7252.5859.8961.8663.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)191.13508.44--121.25127.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)157.18147.00144.83121.25123.41
资本支出/折旧和摊销--0.80--1.73--
现金及现金等价物净增加额(元)-786995280.95(元)-369182387.74(元)-1217978625.82(元)-548212759.80(元)-521853633.57(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1112686694.98(元)320895649.05(元)152060872.22(元)1822702104.07(元)1465563194.04(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1720495418.69(元)722848563.36(元)349019574.22(元)3033257292.24(元)2230945747.57(元)
自由现金流量(元)-1201243355.03(元)-339038366.63(元)-1808360102.78(元)702336812.03(元)-674387033.69(元)
净利润现金含量(%)268.17999.81--172.08174.05
营业收入现金含量(%)98.6188.27128.13102.95100.05
总资产现金回收率(%)6.982.010.9611.879.76
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.67(元)0.93(元)0.41(元)1.15(元)1.16(元)
每股股利(元/股)------0.23(元)--
股利保障倍数(倍)------2.88--
现金股利保障倍数(倍)------4.78--
股利支付率(%)------34.76--
留存盈余比率(%)100.00100.00--65.24100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)28.2530.9227.5227.3325.43
流动资产/总资产(%)20.3419.6318.0317.2418.01
非流动资产/总资产(%)79.6680.3781.9782.7681.99
固定资产比率(%)--6.216.446.604.94
无形资产比率(%)67.5968.0969.4570.1470.19
长期借款/总资产(%)0.110.110.110.110.11
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)78.2177.1977.1977.5276.60
带息债务/全部投入资本(%)17.2918.2917.1716.4817.08
流动负债/负债合计(%)50.6852.6645.8948.3543.54
非流动负债/负债合计(%)49.3247.3454.1151.6556.47
股东权益比率(%)71.7569.0872.4872.6774.57
权益乘数(%)1.391.451.381.381.34
营运资金(元)961783438.76(元)537081893.17(元)855569954.27(元)640927170.93(元)1057203038.32(元)
长期负债/股东权益合计0.190.210.210.190.19
长期资产适合率--11.7611.9211.6515.37
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)92.3164.46--96.3597.59
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.4891.8593.7696.3597.66
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.3310.92--1.651.65
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)2.072.622.261.651.69
价值变动净收益/利润总额(%)7.9038.27--3.222.20
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)7.327.935.603.222.11
营业外收支净额/利润总额(%)-0.83-5.78--0.280.07
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.17-0.180.390.280.07
所得税/利润总额(%)34.2167.22--32.1128.62
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)110.52292.43--102.42100.23
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.481.511.481.481.46
归属母公司股东的净利润/净利润(%)116.02341.7035.02103.62100.41
净利润/营业总收入(%)23.783.92-27.4035.9537.76
净利润/利润总额(%)65.7932.78--67.8971.38
利润总额/息税前利润(%)90.4768.77--96.8896.87
息税前利润/营业总收入(%)39.9517.39-17.1754.6654.61
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