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梦网集团(002123)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.04(元)-0.36(元)0.23(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.04(元)-0.35(元)0.23(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.04(元)-0.35(元)0.22(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.46(元)-0.37(元)-0.35(元)0.13(元)0.12(元)
每股净资产(元/股)5.29(元)5.29(元)5.19(元)5.76(元)5.68(元)
每股营业总收入(元/股)1.48(元)0.77(元)3.98(元)2.53(元)1.63(元)
每股营业收入(元/股)1.48(元)0.77(元)3.98(元)2.53(元)1.63(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.79(元)3.97(元)3.98(元)3.44(元)3.13(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.04(元)-0.19(元)0.26(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.04(元)0.05(元)-0.16(元)0.29(元)0.19(元)
每股资本公积金(元/股)3.09(元)3.09(元)3.02(元)3.03(元)3.04(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)3.27(元)3.27(元)3.20(元)3.21(元)3.22(元)
每股未分配利润(元/股)1.29(元)1.30(元)1.27(元)1.89(元)1.82(元)
每股留存收益(元/股)1.47(元)1.47(元)1.45(元)2.07(元)2.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.09(元)-0.13(元)0.17(元)0.29(元)0.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.13(元)-0.16(元)0.17(元)0.36(元)0.48(元)
每股现金流量净额(元/股)0.15(元)0.12(元)0.05(元)0.15(元)0.16(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.04(元)0.33(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.11(元)-0.31(元)0.07(元)0.44(元)0.59(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.34(元)0.05(元)-0.19(元)0.40(元)0.46(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.710.79-6.373.952.72
净资产收益率_加权,公布值(%)0.710.79-6.783.972.73
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.700.78-6.663.902.70
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.530.11-14.313.202.23
净资产收益率_扣除,加权(%)-0.54---14.32--2.26
净资产收益率_TTM(%)-8.63-7.01-6.662.322.09
总资产报酬率(%)0.600.65-2.093.472.40
总资产报酬率_TTM(%)-4.28-2.84-2.211.351.10
总资产净利率(%)0.490.56-4.282.821.98
总资产净利率_TTM(%)-6.15-4.83-4.531.741.65
投入资本回报率(%)0.710.73-2.583.872.62
销售净利率(%)2.455.40-8.439.199.83
销售净利率_TTM(%)-11.98-9.18-8.434.164.20
销售毛利率(%)13.6915.4620.1324.5724.72
销售毛利率_TTM(%)15.6517.8420.1323.5324.71
销售成本率(%)86.3184.5479.8775.4375.28
销售期间费用率(%)14.2114.0022.6118.0717.34
销售期间费用率_TTM(%)21.5821.6722.6120.0820.66
净利润/营业总收入(%)2.455.40-8.439.199.83
净利润/营业总收入_TTM(%)-11.98-9.18-8.434.164.20
营业利润/营业总收入(%)2.145.78-4.7010.1810.90
营业利润/营业总收入_TTM(%)-8.70-5.64-4.701.801.48
息税前利润/营业总收入(%)2.996.31-4.1211.2811.95
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-8.33-5.39-4.123.232.80
营业总成本/营业总收入(%)100.7198.87114.5391.8590.58
营业总成本/营业总收入_TTM(%)118.35115.98114.53100.0099.85
销售费用/营业总收入(%)4.524.628.396.846.32
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.768.058.397.808.02
管理费用/营业总收入(%)4.444.019.114.864.78
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.148.889.115.465.78
财务费用/营业总收入(%)0.540.520.891.231.31
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.570.550.891.451.34
资产减值损失/营业总收入(%)----6.68----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)6.686.686.684.384.38
归属母公司净利润(元)30162328.81(元)33566427.20(元)-278069177.50(元)181982257.33(元)124362083.95(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-23061179.84(元)4846779.89(元)-597819567.02(元)149210704.14(元)102895851.77(元)
息税前利润(元)36134675.30(元)39544405.25(元)-131758380.05(元)230624329.49(元)157783375.24(元)
息税折旧摊销前利润(元)67397202.50(元)39544405.25(元)-57924364.40(元)230624329.49(元)198342507.26(元)
营业利润率(%)2.145.78-4.7010.1810.90
成本费用利润率(%)2.406.18-5.0811.3712.52
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)39.2642.0142.5341.7439.93
归属母公司股东的权益/负债合计(%)254.31237.64235.05237.89248.70
归属母公司股东的权益/带息债务(%)433.32471.53670.46586.39636.27
有形净值债务率(%)113.51121.89132.69117.68115.70
有形净值/带息债务(%)150.11162.79214.97209.47221.13
有形净值/净债务(%)--5329.18------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.3212.12-4.719.1412.32
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-75.00(元)-42.86(元)-460.00(元)26.63(元)23.08(元)
稀释每股收益同比增长(%)-81.25(元)-42.86(元)-450.00(元)22.83(元)23.08(元)
营业收入同比增长(%)-8.565.8615.610.68-14.76
营业利润同比增长(%)-82.05-46.83-595.7510.535.29
利润总额同比增长(%)-80.85-47.20-589.138.956.65
净利润同比增长(%)-77.20-44.40-397.5115.4614.14
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-75.75-42.21-453.9119.4716.58
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-122.41-90.65-1133.793.591.53
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)115.71205.53-43.02-5.4872.86
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-76.33-167.43-45.2821.1773.15
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-76.48(元)-167.01(元)-44.84(元)21.37(元)84.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-74.07-39.06-484.9719.2717.90
净资产同比增长(%)-6.32-4.85-8.190.16-1.10
总资产同比增长(%)-7.28-6.43-10.414.961.23
每股净资产相对年初增长率(%)1.84(元)1.92(元)-7.44(元)2.70(元)1.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.323.40-8.192.531.26
资产总计相对年初增长率(%)1.073.16-10.410.16-2.35
可持续增长率(%)0.710.81--4.132.85
五、营运能力----------
营业周期(天/次)155.00171.00181.00249.00252.00
存货周转率(次)354.88124.9514.064.603.21
存货周转天数(天/次)0.510.7225.6158.7356.14
应收帐款周转率(次)1.160.532.311.420.92
应收帐款周转天数(天/次)155.25171.14155.85190.79196.31
应付帐款周转率(次)2.311.064.552.641.71
应付帐款周转天数(天/次)77.7685.0279.07102.42105.31
流动资产周转率(次)0.440.221.130.690.46
固定资产周转率(次)6.473.3110.935.303.40
股东权益周转率(次)0.280.150.730.440.29
总资产周转率(次)0.200.100.510.310.20
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.4597.0493.93121.87122.79
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.4188.6693.93103.01108.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.21-16.994.3111.6624.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.37-3.924.3110.5515.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---1506.92--143.06254.83
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)------5802056.5110005.17
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)126325235.55(元)93884143.78(元)39959362.12(元)124204802.24(元)127584860.34(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)75000991.17(元)-106539406.19(元)137823114.19(元)238244820.05(元)316890691.56(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1127910964.53(元)608562122.19(元)3006538313.38(元)2490870034.76(元)1620860249.79(元)
自由现金流量(元)-92004726.51(元)-251254492.22(元)59381108.13(元)354318934.08(元)477138883.15(元)
净利润现金含量(%)253.43-314.71--126.89244.17
营业收入现金含量(%)93.4597.0493.93121.87122.79
总资产现金回收率(%)1.25-1.762.193.584.82
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.68(元)0.64(元)0.53(元)0.64(元)0.64(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)28.1929.5829.8429.4528.53
流动资产/总资产(%)45.9447.4345.9244.6042.95
非流动资产/总资产(%)54.0652.5754.0855.4057.05
固定资产比率(%)3.043.073.205.645.87
无形资产比率(%)4.574.604.885.025.27
长期借款/总资产(%)0.010.010.00----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)81.1582.3986.9984.9285.90
带息债务/全部投入资本(%)18.7317.4712.9814.4813.50
流动负债/负债合计(%)95.5595.8198.5998.1897.96
非流动负债/负债合计(%)4.454.191.411.822.04
股东权益比率(%)71.8170.4270.1670.5571.47
权益乘数(%)1.391.421.431.421.40
营运资金(元)1143986968.43(元)1172861928.27(元)982939483.55(元)1044210199.95(元)973396615.68(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-30.7519.49--81.0885.77
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)------0.019.25
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.71-----1.50-2.13
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)------1.600.07
价值变动净收益/利润总额(%)107.0966.93--6.870.54
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)------36.359.37
营业外收支净额/利润总额(%)7.010.12---1.270.79
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-------1.319.84
所得税/利润总额(%)-6.606.70--8.5910.48
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-77.9214.32--79.4779.28
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.411.421.441.441.44
归属母公司股东的净利润/净利润(%)101.9299.15103.0496.9295.82
净利润/营业总收入(%)2.455.40-8.439.199.83
净利润/利润总额(%)106.6093.30--91.4189.52
利润总额/息税前利润(%)76.8391.75--89.0691.89
息税前利润/营业总收入(%)2.996.31-4.1211.2811.95
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