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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
*ST天润(002113)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.27(元)0.02(元)0.02(元)-1.40(元)0.08(元)
稀释每股收益(元/股)0.27(元)0.02(元)0.02(元)-1.40(元)0.08(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.27(元)0.02(元)0.02(元)-1.40(元)0.08(元)
每股收益_TTM(元/股)-1.23(元)-1.42(元)-1.40(元)-1.40(元)0.01(元)
每股净资产(元/股)0.34(元)0.12(元)0.11(元)0.10(元)1.57(元)
每股营业总收入(元/股)0.32(元)0.18(元)0.09(元)0.39(元)0.31(元)
每股营业收入(元/股)0.32(元)0.18(元)0.09(元)0.39(元)0.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.39(元)0.39(元)0.41(元)0.39(元)0.41(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.02(元)0.02(元)-0.52(元)0.08(元)
每股息税前利润(元/股)0.27(元)0.02(元)0.02(元)-1.39(元)0.08(元)
每股资本公积金(元/股)0.81(元)0.81(元)0.81(元)0.81(元)0.81(元)
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)0.85(元)0.85(元)0.85(元)0.85(元)0.85(元)
每股未分配利润(元/股)-1.51(元)-1.73(元)-1.73(元)-1.75(元)-0.28(元)
每股留存收益(元/股)-1.47(元)-1.70(元)-1.70(元)-1.72(元)-0.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.02(元)-0.04(元)-0.03(元)0.06(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)0.03(元)0.02(元)0.06(元)0.06(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.03(元)-0.03(元)-0.03(元)0.00(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.01(元)-0.01(元)-0.02(元)0.00(元)0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.20(元)-0.06(元)-0.03(元)-1.18(元)-0.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.23(元)-0.03(元)-0.04(元)-1.18(元)-0.06(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)123.8920.3517.94-176.134.90
净资产收益率_加权,公布值(%)119.5920.5617.94-176.134.90
净资产收益率_摊薄,公布值(%)79.4618.2916.46-1475.674.78
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.3717.4316.22-556.764.62
净资产收益率_扣除,加权(%)--19.60---66.45--
净资产收益率_TTM(%)-360.37-1192.17-1232.27-1475.670.63
总资产报酬率(%)20.731.751.55-89.794.48
总资产报酬率_TTM(%)-90.75-105.34-107.17-109.485.15
总资产净利率(%)20.531.661.46-90.814.06
总资产净利率_TTM(%)-91.15-105.89-107.95-110.300.52
投入资本回报率(%)113.4117.2817.26-173.084.87
销售净利率(%)85.1311.7620.07-360.7923.97
销售净利率_TTM(%)-311.95-365.86-345.39-360.792.42
销售毛利率(%)23.7127.5837.0640.9338.90
销售毛利率_TTM(%)28.6636.1740.4440.9344.23
销售成本率(%)76.2972.4262.9459.0761.10
销售期间费用率(%)11.8414.0514.8613.7311.77
销售期间费用率_TTM(%)13.7914.3014.1813.7312.94
净利润/营业总收入(%)85.1311.7620.07-360.7923.97
净利润/营业总收入_TTM(%)-311.95-365.86-345.39-360.792.42
营业利润/营业总收入(%)10.9612.1221.56-132.7126.51
营业利润/营业总收入_TTM(%)-145.50-138.44-126.79-132.7124.36
息税前利润/营业总收入(%)85.9612.4021.40-358.0926.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-310.60-363.95-342.88-358.0923.76
营业总成本/营业总收入(%)88.5087.0278.28240.8673.91
营业总成本/营业总收入_TTM(%)253.53246.55234.70240.8675.94
销售费用/营业总收入(%)2.152.262.302.372.82
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.831.962.082.371.98
管理费用/营业总收入(%)5.877.216.786.064.76
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.966.946.756.066.68
财务费用/营业总收入(%)0.310.31-0.040.14-0.02
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.410.330.140.14-0.10
资产减值损失/营业总收入(%)------82.38--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)82.3882.3882.3882.3876.53
归属母公司净利润(元)409067129.56(元)33378070.02(元)28699532.72(元)-2148850627.20(元)115339674.87(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)48251410.22(元)31811291.94(元)28270962.22(元)-810741440.42(元)111451039.53(元)
息税前利润(元)412914823.03(元)35065552.58(元)30606625.62(元)-2132763328.54(元)127468929.18(元)
息税折旧摊销前利润(元)412914823.03(元)55398630.51(元)30606625.62(元)-2094903953.75(元)127468929.18(元)
营业利润率(%)10.9612.1221.56-132.7126.51
成本费用利润率(%)101.2114.6829.79-529.5438.61
三、偿债能力----------
流动比率1.651.711.841.762.96
速动比率1.651.711.841.762.96
超速动比率1.421.341.391.462.34
产权比率(%)295.551026.551041.471237.8219.92
归属母公司股东的权益/负债合计(%)33.859.759.608.08502.01
归属母公司股东的权益/带息债务(%)999.57328.82--1213.4917857.47
有形净值债务率(%)-209.58-178.35-170.63-163.5871.24
有形净值/带息债务(%)-1409.12-1891.51---9182.754992.88
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.270.030.02-1.160.27
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.01-0.03-0.030.05-0.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.44-0.98--7.89-0.97
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.06-0.14-0.140.29-0.04
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.39---1.71---0.19
利息保障倍数(倍)274.3737.69---2718.29--
长期负债与营运资金比率4.215.195.095.850.19
现金流动负债比-0.06-0.14-0.140.29-0.04
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)255.64(元)-44.53(元)2.75(元)-468.99(元)141.60(元)
稀释每股收益同比增长(%)255.64(元)-44.53(元)2.75(元)-468.99(元)141.60(元)
营业收入同比增长(%)-0.18-0.3122.5613.4326.82
营业利润同比增长(%)-58.74-48.936.61-216.39146.39
利润总额同比增长(%)222.53-49.070.66-757.47147.09
净利润同比增长(%)254.52-44.732.78-469.00141.57
归属母公司股东的净利润同比增长(%)254.66-44.552.78-469.00141.57
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-56.71-44.436.25-111.45172.75
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-247.53-292.44-778.75-1342.87-288.65
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-72.64-376.06-624.3094.9574.67
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-75.17(元)-376.06(元)-624.30(元)94.95(元)74.67(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)1562.34614.451271.67-8865.19141.24
净资产同比增长(%)-78.65-92.25-92.50-93.650.72
总资产同比增长(%)-29.59-27.48-28.93-30.495.30
每股净资产相对年初增长率(%)258.73(元)25.36(元)19.68(元)-93.65(元)5.07(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)253.5125.3319.71-93.655.07
资产总计相对年初增长率(%)4.495.472.14-30.493.15
可持续增长率(%)280.8022.8519.71--5.03
五、营运能力----------
营业周期(天/次)140.00139.00127.0093.0081.00
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)1.921.290.713.853.32
应收帐款周转天数(天/次)140.79139.80127.6493.5381.27
应付帐款周转率(次)3.511.860.853.783.16
应付帐款周转天数(天/次)76.9296.61105.6295.3385.55
流动资产周转率(次)0.770.450.240.780.49
固定资产周转率(次)--4.762.299.767.85
股东权益周转率(次)1.451.720.890.490.20
总资产周转率(次)0.240.140.070.250.17
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.37104.13105.74128.17109.49
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)117.60126.19124.44128.17113.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.71-19.27-33.3415.89-2.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.318.686.0915.8913.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-40.98-148.45-153.54---10.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------57.83
资本支出/折旧和摊销--1.92--0.91--
现金及现金等价物净增加额(元)-41180166.10(元)-50302876.15(元)-51722072.77(元)4103975.62(元)-53163874.28(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-22635329.32(元)-54516912.52(元)-47680717.71(元)94656841.97(元)-13111612.76(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)462886392.82(元)294540913.84(元)151211799.32(元)763383134.94(元)526852955.07(元)
自由现金流量(元)308761781.53(元)-89895246.57(元)-48054606.13(元)-1813468534.26(元)-90353453.85(元)
净利润现金含量(%)-5.54-163.85-166.14---11.37
营业收入现金含量(%)96.37104.13105.74128.17109.49
总资产现金回收率(%)-1.14-2.72-2.423.98-0.46
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.05(元)0.04(元)0.04(元)0.07(元)0.03(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00--100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)74.7291.1291.2492.5316.61
流动资产/总资产(%)32.9933.2331.7529.8335.84
非流动资产/总资产(%)67.0166.7768.2570.1764.16
固定资产比率(%)--2.893.143.152.14
无形资产比率(%)12.0712.1912.8413.379.89
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)90.9376.71100.0092.3999.44
带息债务/全部投入资本(%)9.1023.330.007.610.56
流动负债/负债合计(%)26.7521.3218.8618.2872.96
非流动负债/负债合计(%)73.2678.6881.1481.7227.04
股东权益比率(%)25.288.888.767.4783.39
权益乘数(%)3.9611.2711.4113.381.20
营运资金(元)264801082.41(元)283625838.92(元)289298357.05(元)251651168.80(元)685880762.24(元)
长期负债/股东权益合计2.178.088.4510.120.05
长期资产适合率--21.7820.9220.6331.92
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)13.43107.59101.27--98.43
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)--------100.82
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.31-1.68-2.88---1.96
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---------3.05
价值变动净收益/利润总额(%)-0.29-1.60-2.80---1.95
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)---------3.31
营业外收支净额/利润总额(%)87.21-0.46-0.52--0.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)---------2.08
所得税/利润总额(%)0.612.536.41--9.58
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)11.8095.6198.51--96.63
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)6.0312.2012.311.951.21
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.04100.32100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)85.1311.7620.07-360.7923.97
净利润/利润总额(%)99.3997.4793.59--90.42
利润总额/息税前利润(%)99.6497.35100.19--100.07
息税前利润/营业总收入(%)85.9612.4021.40-358.0926.49
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