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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
三角防务(300775)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.25(元)0.20(元)0.08(元)0.40(元)0.28(元)
稀释每股收益(元/股)0.25(元)0.20(元)0.08(元)0.40(元)0.28(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.25(元)0.20(元)0.08(元)0.39(元)0.26(元)
每股收益_TTM(元/股)0.38(元)0.40(元)0.35(元)0.39(元)0.36(元)
每股净资产(元/股)3.73(元)3.68(元)3.65(元)3.57(元)3.55(元)
每股营业总收入(元/股)0.81(元)0.65(元)0.29(元)1.24(元)0.84(元)
每股营业收入(元/股)0.81(元)0.65(元)0.29(元)1.24(元)0.84(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.21(元)1.24(元)1.20(元)1.24(元)1.15(元)
每股营业利润(元/股)0.30(元)0.24(元)0.09(元)0.46(元)0.31(元)
每股息税前利润(元/股)0.29(元)0.24(元)0.09(元)0.45(元)0.31(元)
每股资本公积金(元/股)1.56(元)1.56(元)1.56(元)1.56(元)1.56(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)1.67(元)1.67(元)1.67(元)1.67(元)1.63(元)
每股未分配利润(元/股)1.06(元)1.01(元)0.98(元)0.90(元)0.92(元)
每股留存收益(元/股)1.17(元)1.12(元)1.09(元)1.02(元)0.99(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.20(元)0.03(元)-0.09(元)0.28(元)-0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.13(元)0.32(元)0.18(元)0.28(元)0.12(元)
每股现金流量净额(元/股)0.30(元)0.00(元)-0.35(元)-0.22(元)-0.58(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.66(元)-0.25(元)0.05(元)-0.22(元)0.10(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.33(元)0.09(元)-0.36(元)-0.65(元)-1.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.33(元)0.09(元)-0.36(元)-0.65(元)-1.16(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.925.602.0912.248.31
净资产收益率_加权,公布值(%)6.915.552.0911.928.55
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.775.522.0710.857.39
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.794.751.749.986.66
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.77--10.97--
净资产收益率_TTM(%)10.1410.949.6710.8510.02
总资产报酬率(%)5.954.891.8711.287.74
总资产报酬率_TTM(%)8.419.208.919.939.33
总资产净利率(%)5.154.201.649.646.65
总资产净利率_TTM(%)7.227.877.628.498.06
投入资本回报率(%)6.825.582.0712.178.26
销售净利率(%)31.0831.3326.0831.3131.25
销售净利率_TTM(%)31.1932.3229.5031.3130.98
销售毛利率(%)44.5443.1840.2945.0143.96
销售毛利率_TTM(%)45.4244.0944.0345.0143.27
销售成本率(%)55.4656.8259.7154.9956.04
销售期间费用率(%)8.947.368.419.258.18
销售期间费用率_TTM(%)9.788.8810.109.258.09
净利润/营业总收入(%)31.0831.3326.0831.3131.25
净利润/营业总收入_TTM(%)31.1932.3229.5031.3130.98
营业利润/营业总收入(%)36.4236.6730.0936.7636.50
营业利润/营业总收入_TTM(%)36.7237.9934.7436.7635.77
息税前利润/营业总收入(%)35.8736.4829.7836.6236.37
息税前利润/营业总收入_TTM(%)36.3337.7834.5236.6235.84
营业总成本/营业总收入(%)65.1364.8874.9467.3568.01
营业总成本/营业总收入_TTM(%)67.4167.7669.9667.3568.75
销售费用/营业总收入(%)0.630.470.450.720.72
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.660.630.680.720.78
管理费用/营业总收入(%)4.303.403.515.294.80
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.964.845.265.295.11
财务费用/营业总收入(%)-0.52-0.14-0.25-0.17-0.21
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.38-0.18-0.20-0.17-0.16
资产减值损失/营业总收入(%)1.230.350.750.870.82
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.160.360.800.871.70
归属母公司净利润(元)125113567.06(元)100653254.36(元)37418476.70(元)192181018.17(元)129971500.78(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)107007813.81(元)86536723.27(元)31516267.04(元)176837413.84(元)117150211.28(元)
息税前利润(元)144424654.81(元)117192094.55(元)42719308.93(元)224774396.03(元)151291746.60(元)
息税折旧摊销前利润(元)144424654.81(元)132511059.24(元)42719308.93(元)255843523.08(元)151291746.60(元)
营业利润率(%)36.4236.6730.0936.7636.50
成本费用利润率(%)60.8060.5247.3460.5359.63
三、偿债能力----------
流动比率2.782.954.053.914.46
速动比率1.702.073.122.983.45
超速动比率1.642.053.112.972.01
产权比率(%)40.4738.9826.9227.8224.25
归属母公司股东的权益/负债合计(%)247.07256.56371.51359.44412.34
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)41.0539.5227.2928.1924.58
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.190.190.090.520.35
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.130.02-0.090.28-0.06
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.150.02-0.110.33-0.07
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.10-0.2325.74-0.32
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.070.060.060.060.06
现金流动负债比-0.150.02-0.110.33-0.07
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-10.71(元)-4.76(元)-33.33(元)17.65(元)21.74(元)
稀释每股收益同比增长(%)-10.71(元)-4.76(元)-33.33(元)17.65(元)21.74(元)
营业收入同比增长(%)-3.210.87-12.8931.8132.92
营业利润同比增长(%)-3.417.85-31.4129.1023.26
利润总额同比增长(%)-3.707.37-32.0028.9323.97
净利润同比增长(%)-3.747.62-31.7028.4625.69
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-3.747.62-31.7028.4625.69
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-8.66-2.59-41.8222.51--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------78.40--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-285.05242.22-2501.0774.24-434.30
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-285.05(元)242.22(元)-2260.96(元)56.82(元)-380.87(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-8.391.66-46.37-0.73--
净资产同比增长(%)5.025.8227.3929.42--
总资产同比增长(%)18.7319.1030.6331.46--
每股净资产相对年初增长率(%)4.26(元)2.88(元)2.11(元)16.47(元)15.63(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.272.892.1129.4228.49
资产总计相对年初增长率(%)14.5911.871.3931.4626.87
可持续增长率(%)7.065.682.116.805.88
五、营运能力----------
营业周期(天/次)986.00755.00716.00576.00631.00
存货周转率(次)0.400.390.220.990.72
存货周转天数(天/次)669.31465.00405.22365.19376.36
应收帐款周转率(次)0.850.620.291.711.06
应收帐款周转天数(天/次)316.83290.56311.63210.93254.96
应付帐款周转率(次)0.790.860.602.201.27
应付帐款周转天数(天/次)340.31209.33149.85163.43212.08
流动资产周转率(次)0.230.180.090.450.31
固定资产周转率(次)--0.570.251.060.71
股东权益周转率(次)0.220.180.080.390.27
总资产周转率(次)0.170.130.060.310.21
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)66.9861.2733.3478.5055.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.0385.0774.9878.5064.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-24.403.95-31.9122.68-6.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.0826.0915.4522.6810.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-69.9811.26-127.3469.47-19.17
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)33.9980.9251.4269.4733.29
资本支出/折旧和摊销--3.13--1.80--
现金及现金等价物净增加额(元)149342058.89(元)1397771.99(元)-171721222.50(元)-106997074.50(元)-286600192.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-98241380.51(元)12699486.13(元)-45785298.09(元)139241156.48(元)-25513715.62(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)269670827.10(元)196837144.54(元)47829542.80(元)481865553.48(元)228901194.73(元)
自由现金流量(元)162436026.28(元)44302304.15(元)-179186335.98(元)-323483543.95(元)-572955393.70(元)
净利润现金含量(%)-78.5212.62-122.3672.45-19.63
营业收入现金含量(%)66.9861.2733.3478.5055.03
总资产现金回收率(%)-4.040.53-2.016.99-1.31
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.75(元)0.45(元)0.10(元)0.45(元)0.08(元)
每股股利(元/股)------0.20(元)0.10(元)
股利保障倍数(倍)------1.942.62
现金股利保障倍数(倍)------1.41-0.51
股利支付率(%)------51.5738.12
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0048.4361.88
八、资本结构----------
资产负债率(%)28.8128.0521.2121.7719.52
流动资产/总资产(%)71.5573.6772.5071.8571.25
非流动资产/总资产(%)28.4526.3327.5028.1528.75
固定资产比率(%)--22.2624.6825.3426.46
无形资产比率(%)0.640.660.730.730.74
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.00100.00100.00100.00
带息债务/全部投入资本(%)0.000.000.000.000.00
流动负债/负债合计(%)89.4989.0484.3784.3981.80
非流动负债/负债合计(%)10.5110.9615.6315.6118.20
股东权益比率(%)71.1971.9578.7978.2380.48
权益乘数(%)1.401.391.271.281.24
营运资金(元)1187439201.02(元)1233505932.12(元)1253465191.58(元)1210852692.72(元)1208024134.47(元)
长期负债/股东权益合计0.040.040.040.040.04
长期资产适合率--3.373.333.223.18
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)95.8195.8583.4888.6787.45
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)88.7884.9186.5388.6786.81
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)9.839.5614.004.173.55
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)8.367.547.514.174.36
营业外收支净额/利润总额(%)-0.07-0.08-0.220.170.23
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.03-0.05-0.060.170.63
所得税/利润总额(%)14.6114.4913.1314.9814.58
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)85.5385.9884.2392.0290.14
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.341.331.271.271.25
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)31.0831.3326.0831.3131.25
净利润/利润总额(%)85.3985.5186.8785.0285.42
利润总额/息税前利润(%)101.46100.44100.83100.57100.57
息税前利润/营业总收入(%)35.8736.4829.7836.6236.37
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