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国轩高科(002074)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.07(元)0.03(元)0.03(元)0.05(元)0.51(元)
稀释每股收益(元/股)0.07(元)0.03(元)0.03(元)0.05(元)0.51(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.07(元)0.03(元)0.03(元)0.05(元)0.51(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.35(元)-0.22(元)-0.10(元)0.05(元)0.44(元)
每股净资产(元/股)8.22(元)8.07(元)7.92(元)7.83(元)7.89(元)
每股营业总收入(元/股)3.18(元)2.02(元)0.65(元)4.36(元)4.53(元)
每股营业收入(元/股)3.18(元)2.02(元)0.65(元)4.36(元)4.53(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.03(元)3.15(元)3.49(元)4.36(元)5.44(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)0.04(元)0.03(元)0.05(元)0.56(元)
每股息税前利润(元/股)0.26(元)0.13(元)0.09(元)0.29(元)0.73(元)
每股资本公积金(元/股)4.85(元)4.55(元)4.22(元)4.28(元)4.02(元)
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.13(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)4.97(元)4.68(元)4.36(元)4.42(元)4.16(元)
每股未分配利润(元/股)2.42(元)2.53(元)2.68(元)2.64(元)3.10(元)
每股留存收益(元/股)2.55(元)2.66(元)2.82(元)2.78(元)3.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.63(元)-0.58(元)-0.62(元)-0.60(元)-0.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.87(元)-0.93(元)-1.04(元)-0.60(元)-1.42(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.84(元)-0.39(元)-0.71(元)0.29(元)-0.93(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.25(元)0.62(元)0.07(元)0.29(元)-1.57(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.93(元)-0.68(元)-1.83(元)-1.88(元)-1.68(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.75(元)0.12(元)-1.12(元)1.34(元)-0.81(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.880.390.380.596.61
净资产收益率_加权,公布值(%)0.880.390.360.606.61
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.810.370.380.586.44
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.83-0.91-0.71-3.874.55
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.24---4.03--
净资产收益率_TTM(%)-4.19-2.73-1.300.585.57
总资产报酬率(%)1.300.600.401.443.77
总资产报酬率_TTM(%)-0.58-0.110.671.313.36
总资产净利率(%)0.360.130.130.212.61
总资产净利率_TTM(%)-1.63-1.03-0.480.192.12
投入资本回报率(%)1.590.820.552.085.42
销售净利率(%)2.311.414.450.9711.17
销售净利率_TTM(%)-11.15-7.09-3.070.978.08
销售毛利率(%)25.4025.0629.0032.5430.80
销售毛利率_TTM(%)27.3530.6332.9932.5427.92
销售成本率(%)74.6074.9471.0067.4669.20
销售期间费用率(%)24.8224.4235.4829.4418.59
销售期间费用率_TTM(%)38.9837.5336.7129.4420.70
净利润/营业总收入(%)2.311.414.450.9711.18
净利润/营业总收入_TTM(%)-11.15-7.09-3.070.978.08
营业利润/营业总收入(%)2.711.745.091.1912.44
营业利润/营业总收入_TTM(%)-12.14-7.61-3.231.198.85
息税前利润/营业总收入(%)8.266.3913.916.6516.16
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-3.95-0.734.286.6512.81
营业总成本/营业总收入(%)100.00100.03110.79108.6491.37
营业总成本/营业总收入_TTM(%)126.67122.37117.86108.6497.61
销售费用/营业总收入(%)5.184.874.176.734.01
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.728.097.956.734.17
管理费用/营业总收入(%)6.887.5714.448.025.07
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.7410.6310.178.025.58
财务费用/营业总收入(%)5.395.379.075.873.66
财务费用/营业总收入_TTM(%)8.297.597.775.873.88
资产减值损失/营业总收入(%)2.603.27--6.523.16
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)6.868.146.526.524.13
归属母公司净利润(元)85265584.87(元)36137557.54(元)33629119.52(元)51253825.33(元)578301624.60(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-192607032.77(元)-88063084.28(元)-63279204.63(元)-344829889.92(元)408674641.44(元)
息税前利润(元)336666755.79(元)154684696.82(元)101467960.65(元)329841926.76(元)832705500.58(元)
息税折旧摊销前利润(元)336666755.79(元)430660723.46(元)101467960.65(元)848678052.82(元)832705500.58(元)
营业利润率(%)2.711.745.091.1912.44
成本费用利润率(%)3.121.724.901.1915.26
三、偿债能力----------
流动比率1.361.361.291.301.19
速动比率0.991.000.930.950.97
超速动比率0.880.910.850.870.91
产权比率(%)147.39165.43175.33177.95157.75
归属母公司股东的权益/负债合计(%)66.7059.5356.1355.2562.28
归属母公司股东的权益/带息债务(%)155.79140.55108.23119.01166.94
有形净值债务率(%)175.40198.77212.52215.26188.10
有形净值/带息债务(%)133.17118.7990.72100.06142.51
有形净值/净债务(%)209.57213.54136.79193.60236.95
息税折旧摊销前利润/负债合计0.020.030.010.050.06
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.05-0.04-0.04-0.04-0.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.12-0.10-0.08-0.09-0.07
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.07-0.06-0.06-0.06-0.03
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.11-0.10-0.09-0.11-0.06
利息保障倍数(倍)1.531.331.531.194.42
长期负债与营运资金比率1.131.231.431.401.51
现金流动负债比-0.07-0.06-0.06-0.06-0.03
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-86.27(元)-90.32(元)-83.33(元)-90.20(元)-12.07(元)
稀释每股收益同比增长(%)-86.27(元)-90.32(元)-83.33(元)-90.20(元)-12.07(元)
营业收入同比增长(%)-20.85-32.85-58.36-3.2825.75
营业利润同比增长(%)-82.78-89.15-83.35-90.79-12.58
利润总额同比增长(%)-81.84-90.08-84.28-91.97-12.69
净利润同比增长(%)-83.66-90.25-83.88-91.69-12.49
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-85.26-89.72-83.31-91.17-12.25
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-147.13-130.19-135.90-280.272.02
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)71.5164.3157.2337.8770.97
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-115.84-164.97-241.8556.17-18.67
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-91.59(元)-151.35(元)-244.06(元)56.17(元)-18.67(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-87.42-90.80-83.55-91.48-15.04
净资产同比增长(%)17.3710.642.614.433.26
总资产同比增长(%)12.5915.0220.0422.2618.50
每股净资产相对年初增长率(%)4.99(元)3.00(元)1.11(元)4.43(元)5.24(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)18.298.590.474.435.25
资产总计相对年初增长率(%)5.303.54-0.5822.2614.35
可持续增长率(%)1.060.380.360.576.75
五、营运能力----------
营业周期(天/次)773.00851.001414.00720.00497.00
存货周转率(次)0.760.450.131.071.50
存货周转天数(天/次)356.48398.67694.98335.54180.47
应收帐款周转率(次)0.650.400.130.940.85
应收帐款周转天数(天/次)417.31452.72719.42385.07317.01
应付帐款周转率(次)0.710.420.120.901.02
应付帐款周转天数(天/次)381.90429.90721.73398.32263.83
流动资产周转率(次)0.270.160.050.370.40
固定资产周转率(次)--0.440.130.971.07
股东权益周转率(次)0.420.260.080.570.59
总资产周转率(次)0.160.090.030.220.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)50.6242.2940.64101.8254.24
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.17123.64109.37101.8281.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-19.78-28.54-95.37-13.78-7.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-28.73-29.50-29.86-13.78-26.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---------84.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)---------1093.24
资本支出/折旧和摊销--2.50--3.80--
现金及现金等价物净增加额(元)-1073023977.48(元)-465112045.79(元)-805351118.56(元)330692090.95(元)-1059169298.02(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-806538756.73(元)-691125320.47(元)-695711055.46(元)-683194198.25(元)-373676313.99(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2064052318.65(元)1024233139.42(元)296445471.13(元)5048906805.43(元)2794142122.66(元)
自由现金流量(元)-2474039136.62(元)-818222256.07(元)-2063034027.01(元)-2138636653.46(元)-1910009198.43(元)
净利润现金含量(%)-857.18-2024.98-2142.47-1413.52-64.91
营业收入现金含量(%)50.6242.2940.64101.8254.24
总资产现金回收率(%)-3.12-2.70-2.77-2.99-1.69
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.25(元)1.85(元)1.66(元)2.36(元)1.13(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)59.5862.3363.6864.0261.20
流动资产/总资产(%)57.6558.7058.0058.6456.61
非流动资产/总资产(%)42.3541.3042.0041.3643.39
固定资产比率(%)--21.3522.0022.0521.01
无形资产比率(%)3.333.433.283.293.63
长期借款/总资产(%)0.080.060.030.030.02
应付债券/总资产(%)0.040.070.100.100.04
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)60.2757.9151.5553.8461.85
带息债务/全部投入资本(%)38.6941.2047.6345.2437.05
流动负债/负债合计(%)71.3969.1170.5170.7377.69
非流动负债/负债合计(%)28.6130.8929.4929.2722.31
股东权益比率(%)40.4237.6736.3235.9838.80
权益乘数(%)2.472.652.752.782.58
营运资金(元)4007002608.70(元)4074144345.45(元)3279812493.59(元)3363833519.37(元)2134131461.21(元)
长期负债/股东权益合计0.420.510.520.520.35
长期资产适合率--2.392.232.232.28
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-0.06-1.58-223.12-825.3369.03
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-------825.3326.79
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-31.88-52.86-21.95---2.56
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)6.1361.98106.79-46.95-2.56
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-------46.95-0.18
营业外收支净额/利润总额(%)5.71-8.74-5.32-13.410.52
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-------13.410.93
所得税/利润总额(%)19.6111.887.976.8610.66
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-204.70-258.02-194.87-713.4570.99
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.662.762.812.632.52
归属母公司股东的净利润/净利润(%)90.62105.88103.56106.04100.46
净利润/营业总收入(%)2.311.414.450.9711.18
净利润/利润总额(%)80.3988.1292.0393.1489.34
利润总额/息税前利润(%)34.7625.0434.7715.7377.38
息税前利润/营业总收入(%)8.266.3913.916.6516.16
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