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三只松鼠(300783)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.66(元)0.47(元)0.47(元)0.63(元)0.80(元)
稀释每股收益(元/股)0.66(元)0.47(元)0.47(元)0.63(元)0.80(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.66(元)0.47(元)0.47(元)0.60(元)0.74(元)
每股收益_TTM(元/股)0.52(元)0.40(元)0.44(元)0.60(元)0.83(元)
每股净资产(元/股)5.14(元)4.94(元)5.20(元)4.73(元)4.87(元)
每股营业总收入(元/股)18.03(元)13.10(元)8.51(元)25.37(元)16.74(元)
每股营业收入(元/股)18.03(元)13.10(元)8.51(元)25.37(元)16.74(元)
每股营业收入_TTM(元/股)26.66(元)27.22(元)26.73(元)25.37(元)22.56(元)
每股营业利润(元/股)0.87(元)0.62(元)0.62(元)0.75(元)0.97(元)
每股息税前利润(元/股)0.86(元)0.62(元)0.63(元)0.75(元)0.95(元)
每股资本公积金(元/股)1.38(元)1.38(元)1.38(元)1.38(元)1.38(元)
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.24(元)0.24(元)0.24(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.57(元)
每股未分配利润(元/股)2.51(元)2.32(元)2.57(元)2.10(元)2.30(元)
每股留存收益(元/股)2.75(元)2.56(元)2.81(元)2.35(元)2.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.30(元)1.52(元)2.60(元)-0.82(元)0.80(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.68(元)-0.42(元)1.00(元)-0.82(元)0.95(元)
每股现金流量净额(元/股)1.28(元)0.74(元)1.67(元)0.38(元)1.81(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.16(元)0.24(元)1.94(元)0.38(元)0.98(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.56(元)1.21(元)1.94(元)-1.41(元)0.20(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.20(元)0.85(元)1.58(元)-1.04(元)0.20(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.369.699.4515.8819.30
净资产收益率_加权,公布值(%)13.259.449.4516.3721.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.839.479.0212.6015.15
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.577.748.8710.8114.60
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.71--14.05--
净资产收益率_TTM(%)10.078.078.5212.6016.99
总资产报酬率(%)7.966.055.897.5910.99
总资产报酬率_TTM(%)6.715.815.656.2210.93
总资产净利率(%)6.124.594.386.028.50
总资产净利率_TTM(%)5.474.804.734.938.59
投入资本回报率(%)11.178.218.1512.8116.08
销售净利率(%)3.653.585.512.354.40
销售净利率_TTM(%)1.941.471.662.353.67
销售毛利率(%)27.0325.7427.1527.8029.15
销售毛利率_TTM(%)26.4225.5426.1627.8028.43
销售成本率(%)72.9774.2672.8572.2070.85
销售期间费用率(%)22.7221.5419.6924.6622.94
销售期间费用率_TTM(%)24.4324.1024.1424.6623.34
净利润/营业总收入(%)3.653.585.512.354.40
净利润/营业总收入_TTM(%)1.941.471.662.353.67
营业利润/营业总收入(%)4.844.747.332.955.81
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.421.792.002.954.80
息税前利润/营业总收入(%)4.754.717.412.965.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.381.781.982.964.67
营业总成本/营业总收入(%)96.0496.1892.7497.4294.35
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.4398.9898.3597.4295.39
销售费用/营业总收入(%)20.0219.0317.8522.5920.94
销售费用/营业总收入_TTM(%)21.8921.7221.9822.5921.27
管理费用/营业总收入(%)2.332.211.291.721.71
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.142.021.731.721.78
财务费用/营业总收入(%)-0.13-0.160.02-0.14-0.18
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.11-0.13-0.09-0.14-0.19
资产减值损失/营业总收入(%)0.010.010.030.020.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.020.010.020.020.04
归属母公司净利润(元)264266887.24(元)187818522.17(元)188008090.38(元)238746681.23(元)295668654.10(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)217749104.39(元)153390561.27(元)184746407.15(元)204939380.33(元)285022671.98(元)
息税前利润(元)343572243.33(元)247491007.55(元)252962120.87(元)301240333.60(元)382428293.95(元)
息税折旧摊销前利润(元)343572243.33(元)273743423.49(元)252962120.87(元)357268201.82(元)382428293.95(元)
营业利润率(%)4.844.747.332.955.81
成本费用利润率(%)5.134.998.033.136.29
三、偿债能力----------
流动比率2.112.432.171.541.96
速动比率1.551.721.590.601.25
超速动比率1.381.481.480.481.17
产权比率(%)84.1368.3180.05155.4697.81
归属母公司股东的权益/负债合计(%)118.86146.38124.9264.33102.23
归属母公司股东的权益/带息债务(%)813.03784.93827.17478.49780.88
有形净值债务率(%)92.3675.0986.80171.09106.66
有形净值/带息债务(%)740.62714.13762.90434.78716.13
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.200.200.150.120.20
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.530.450.62-0.110.17
经营活动产生现金流量净额/带息债务3.642.414.13-0.831.28
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.650.580.75-0.120.20
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----330.39----
长期负债与营运资金比率0.190.200.180.200.18
现金流动负债比0.650.580.75-0.120.20
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-17.73(元)-36.72(元)-31.88(元)-25.00(元)7.68(元)
稀释每股收益同比增长(%)-17.73(元)-36.72(元)-31.88(元)-25.00(元)7.68(元)
营业收入同比增长(%)7.7016.4219.0045.3043.79
营业利润同比增长(%)-10.39-29.63-25.56-24.6610.15
利润总额同比增长(%)-10.47-29.75-25.23-23.5410.43
净利润同比增长(%)-10.62-29.51-24.58-21.4310.40
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-10.62-29.51-24.58-21.4310.40
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-23.60-41.37-25.12-19.98--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)187.2636.30237.01-151.73-44.38
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)187.26(元)22.36(元)202.55(元)-146.44(元)-50.07(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-15.31-51.01-50.76-53.90--
净资产同比增长(%)5.4943.8753.0670.47--
总资产同比增长(%)-1.8124.5149.6956.36--
每股净资产相对年初增长率(%)8.65(元)4.62(元)9.92(元)53.04(元)57.64(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.664.629.9270.4775.59
资产总计相对年初增长率(%)-21.68-31.07-22.5356.3624.71
可持续增长率(%)13.949.919.9212.4626.59
五、营运能力----------
营业周期(天/次)95.0082.0064.00101.0080.00
存货周转率(次)3.212.411.513.953.96
存货周转天数(天/次)84.0174.5959.4391.1568.24
应收帐款周转率(次)22.7921.4416.4136.0821.64
应收帐款周转天数(天/次)11.858.395.489.9812.48
应付帐款周转率(次)3.833.252.024.703.66
应付帐款周转天数(天/次)70.5155.4044.6476.6673.84
流动资产周转率(次)2.041.580.963.102.37
固定资产周转率(次)--13.278.3431.2622.17
股东权益周转率(次)3.662.711.726.774.38
总资产周转率(次)1.681.280.792.561.93
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.91106.23113.77115.82116.45
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.40113.28114.55115.82115.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.7611.5830.50-3.244.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.55-1.533.76-3.244.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)321.94303.47420.04-125.3884.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)162.57-150.79228.08-125.3891.15
资本支出/折旧和摊销--3.21--3.85--
现金及现金等价物净增加额(元)511984715.73(元)295670309.84(元)667804177.10(元)152002653.45(元)727747427.53(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)922774192.73(元)608391745.39(元)1040941969.43(元)-329244934.20(元)321228470.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7730726201.89(元)5579116677.47(元)3882471497.49(元)11782716366.16(元)7819121828.03(元)
自由现金流量(元)625967211.50(元)484428797.07(元)779917372.76(元)-563989490.03(元)78198179.08(元)
净利润现金含量(%)349.18323.93553.67-137.91108.64
营业收入现金含量(%)106.91106.23113.77115.82116.45
总资产现金回收率(%)21.3814.8824.23-8.309.23
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.68(元)3.14(元)4.07(元)2.40(元)3.85(元)
每股股利(元/股)------0.25(元)--
股利保障倍数(倍)------2.38--
现金股利保障倍数(倍)-------3.28--
股利支付率(%)------41.99--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0058.01100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.6940.5944.4660.8549.45
流动资产/总资产(%)79.5476.5979.9784.3882.63
非流动资产/总资产(%)20.4623.4120.0315.6217.37
固定资产比率(%)--11.8510.918.179.07
无形资产比率(%)2.913.322.962.402.91
长期借款/总资产(%)0.070.070.070.050.06
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)89.0588.7089.2182.7188.65
带息债务/全部投入资本(%)10.9511.3010.7917.2911.35
流动负债/负债合计(%)82.3777.5382.9290.2785.13
非流动负债/负债合计(%)17.6322.4717.089.7314.87
股东权益比率(%)54.3159.4155.5439.1550.55
权益乘数(%)1.841.681.802.551.98
营运资金(元)1588874098.14(元)1505863778.69(元)1616649978.21(元)1425560571.84(元)1565234372.04(元)
长期负债/股东权益合计0.150.150.140.150.15
长期资产适合率--5.715.725.446.29
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)81.1780.1998.2785.4896.25
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)62.9955.0779.5185.4895.00
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.130.020.010.160.22
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.020.020.200.160.26
价值变动净收益/利润总额(%)3.802.620.373.401.37
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.937.324.663.401.63
营业外收支净额/利润总额(%)0.920.480.822.441.02
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.533.193.732.441.20
所得税/利润总额(%)25.1624.8725.4522.2925.04
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)82.4081.6798.2785.8496.40
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.182.112.162.642.27
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)3.653.585.512.354.40
净利润/利润总额(%)74.8475.1374.5577.7174.96
利润总额/息税前利润(%)102.78101.0199.70101.99103.13
息税前利润/营业总收入(%)4.754.717.412.965.70
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