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金能科技(603113)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.95(元)0.63(元)0.35(元)1.13(元)0.88(元)
稀释每股收益(元/股)0.83(元)0.58(元)0.34(元)1.09(元)0.88(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.95(元)0.63(元)0.35(元)1.13(元)0.88(元)
每股收益_TTM(元/股)1.20(元)1.18(元)1.26(元)1.13(元)1.39(元)
每股净资产(元/股)9.02(元)8.73(元)8.50(元)8.18(元)8.07(元)
每股营业总收入(元/股)7.98(元)5.49(元)2.88(元)12.06(元)9.18(元)
每股营业收入(元/股)7.98(元)5.49(元)2.88(元)12.06(元)9.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.85(元)11.37(元)11.98(元)12.06(元)12.83(元)
每股营业利润(元/股)1.09(元)0.73(元)0.40(元)1.27(元)0.99(元)
每股息税前利润(元/股)1.12(元)0.74(元)0.40(元)1.34(元)1.03(元)
每股资本公积金(元/股)2.64(元)2.64(元)2.64(元)2.64(元)2.64(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.40(元)
每股公积金(元/股)3.14(元)3.14(元)3.14(元)3.14(元)3.04(元)
每股未分配利润(元/股)4.97(元)4.65(元)4.37(元)4.02(元)4.01(元)
每股留存收益(元/股)5.47(元)5.15(元)4.87(元)4.52(元)4.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.40(元)0.62(元)0.42(元)0.72(元)0.32(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.80(元)1.09(元)1.21(元)0.72(元)0.91(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.26(元)-0.12(元)-0.11(元)-1.00(元)-1.19(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.06(元)-0.46(元)-0.57(元)-1.00(元)0.42(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.45(元)1.46(元)-0.27(元)-2.06(元)-0.48(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.11(元)1.58(元)-0.21(元)-0.07(元)-0.66(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.377.053.9614.1711.48
净资产收益率_加权,公布值(%)10.317.023.9514.3611.48
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.916.843.8812.9310.86
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.665.993.4710.869.25
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.15--12.06--
净资产收益率_TTM(%)12.5412.7413.9812.9317.23
总资产报酬率(%)8.055.563.1411.7010.07
总资产报酬率_TTM(%)9.5110.0811.4910.4415.60
总资产净利率(%)6.814.762.739.868.59
总资产净利率_TTM(%)7.988.549.768.8013.41
投入资本回报率(%)8.435.833.2412.5611.11
销售净利率(%)11.8811.5512.199.359.55
销售净利率_TTM(%)11.0510.3910.559.3510.85
销售毛利率(%)18.6817.8618.4214.8114.62
销售毛利率_TTM(%)17.8216.6216.3114.8116.69
销售成本率(%)81.3282.1481.5885.1985.38
销售期间费用率(%)5.875.535.035.134.68
销售期间费用率_TTM(%)6.065.655.185.134.65
净利润/营业总收入(%)11.8811.5512.199.359.55
净利润/营业总收入_TTM(%)11.0510.3910.559.3510.85
营业利润/营业总收入(%)13.7213.2713.9810.5710.83
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.6711.8212.0410.5712.24
息税前利润/营业总收入(%)14.0513.4914.0411.1011.20
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.1712.2712.4211.1012.62
营业总成本/营业总收入(%)87.7988.1887.0090.8290.52
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.7989.5089.3190.8289.06
销售费用/营业总收入(%)3.003.023.172.652.29
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.223.042.852.652.21
管理费用/营业总收入(%)2.392.191.672.112.16
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.272.212.032.112.17
财务费用/营业总收入(%)0.11-0.03-0.140.04-0.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.150.02-0.040.040.03
资产减值损失/营业总收入(%)0.320.390.590.03-0.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.300.220.160.030.53
归属母公司净利润(元)640635371.06(元)428855035.50(元)237466282.44(元)762331122.96(元)592818324.16(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)559549694.77(元)375421148.03(元)211805851.90(元)639875568.82(元)504757855.51(元)
息税前利润(元)757350657.44(元)501141787.28(元)273528666.95(元)904675211.79(元)695173801.23(元)
息税折旧摊销前利润(元)757350657.44(元)714516881.62(元)273528666.95(元)1245675503.35(元)695173801.23(元)
营业利润率(%)13.7213.2713.9810.5710.83
成本费用利润率(%)16.0515.4416.4412.2712.50
三、偿债能力----------
流动比率1.582.113.082.972.33
速动比率1.361.842.782.541.94
超速动比率1.081.322.021.631.07
产权比率(%)57.1149.1943.1546.9828.49
归属母公司股东的权益/负债合计(%)175.09203.29231.75212.85351.05
归属母公司股东的权益/带息债务(%)372.74465.18478.14482.315378.73
有形净值债务率(%)67.2658.1650.7755.6734.22
有形净值/带息债务(%)316.53393.41406.34407.044477.84
有形净值/净债务(%)429.26629.09543.42548.08--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.210.230.100.450.45
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.260.140.110.180.14
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.550.310.220.402.14
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.430.260.240.370.18
经营活动产生现金流量净额/净债务0.570.320.210.391.93
利息保障倍数(倍)126.931562.51--203.49--
长期负债与营运资金比率1.170.830.610.570.20
现金流动负债比0.430.260.240.370.18
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)7.95(元)8.62(元)59.09(元)-39.89(元)-35.29(元)
稀释每股收益同比增长(%)-5.68(元)0.00(元)54.55(元)-42.02(元)-35.29(元)
营业收入同比增长(%)-13.14-11.10-2.55-7.51-2.24
营业利润同比增长(%)10.0510.5371.68-40.96-37.21
利润总额同比增长(%)7.838.6964.48-39.40-36.08
净利润同比增长(%)8.079.3163.19-39.99-35.74
归属母公司股东的净利润同比增长(%)8.079.3163.19-39.99-35.74
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)10.8613.6580.05-45.01-40.29
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------100.54--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)337.38147.07639.11-71.20-83.23
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)337.37(元)147.07(元)639.11(元)-71.20(元)-83.23(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-8.75-8.3133.79-50.46-44.96
净资产同比增长(%)18.4019.1821.9421.1216.71
总资产同比增长(%)44.7842.2335.2327.487.77
每股净资产相对年初增长率(%)9.63(元)6.36(元)3.71(元)21.12(元)12.16(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.646.373.7121.1212.16
资产总计相对年初增长率(%)17.207.971.0127.483.19
可持续增长率(%)10.877.284.0313.6110.13
五、营运能力----------
营业周期(天/次)50.0047.0044.0049.0048.00
存货周转率(次)8.346.113.4712.4010.23
存货周转天数(天/次)32.3729.4825.9629.0326.40
应收帐款周转率(次)14.5610.124.7317.4412.15
应收帐款周转天数(天/次)18.5517.7919.0220.6422.23
应付帐款周转率(次)6.144.913.2212.9611.06
应付帐款周转天数(天/次)44.0036.6527.9527.7824.41
流动资产周转率(次)1.461.020.522.211.96
固定资产周转率(次)--1.790.903.642.76
股东权益周转率(次)0.870.610.321.511.20
总资产周转率(次)0.570.410.221.050.90
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)79.1572.6877.3674.4070.84
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)80.9074.2671.7174.4069.55
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)17.5811.3514.435.983.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.619.6010.135.987.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)143.9395.99111.0565.1536.84
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)148.1291.4994.7365.1565.01
资本支出/折旧和摊销--2.60--4.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-176467265.19(元)-80418487.55(元)-75625617.94(元)-672795648.27(元)-807297600.78(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)947692001.67(元)421493225.27(元)281102399.75(元)487252376.34(元)216676394.38(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4267838176.87(元)2699049290.11(元)1506782660.99(元)6063471926.08(元)4397777267.43(元)
自由现金流量(元)302695599.69(元)987569693.17(元)-179499478.44(元)-1394656712.19(元)-323393886.11(元)
净利润现金含量(%)147.9398.28118.3863.9236.55
营业收入现金含量(%)79.1572.6877.3674.4070.84
总资产现金回收率(%)10.074.683.236.303.14
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.56(元)0.70(元)0.71(元)0.82(元)0.62(元)
每股股利(元/股)------0.15(元)0.15(元)
股利保障倍数(倍)------7.625.93
现金股利保障倍数(倍)------4.872.17
股利支付率(%)------13.1216.88
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0086.8883.12
八、资本结构----------
资产负债率(%)36.3532.9730.1431.9622.17
流动资产/总资产(%)34.2736.1940.9844.8240.74
非流动资产/总资产(%)65.7363.8159.0255.1859.26
固定资产比率(%)--22.1824.8426.2432.66
无形资产比率(%)8.609.259.329.4711.76
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)0.120.130.130.13--
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)78.8582.3182.7082.8398.17
带息债务/全部投入资本(%)21.1517.6917.3017.171.83
流动负债/负债合计(%)59.7851.9344.1647.1478.77
非流动负债/负债合计(%)40.2248.0755.8452.8621.23
股东权益比率(%)63.6567.0369.8668.0477.83
权益乘数(%)1.571.491.431.471.28
营运资金(元)1272980930.08(元)1783842762.23(元)2421112528.24(元)2577201131.80(元)1632090989.68(元)
长期负债/股东权益合计0.230.240.240.250.06
长期资产适合率--3.743.443.192.50
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)87.6387.6891.6383.0884.42
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.1485.8185.8883.0886.82
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.440.690.000.07-0.04
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.440.430.060.07-0.03
价值变动净收益/利润总额(%)5.486.764.896.106.28
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.485.665.656.105.51
营业外收支净额/利润总额(%)1.571.641.444.313.56
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.713.403.324.312.86
所得税/利润总额(%)14.7414.3714.0315.3214.92
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.3487.5489.1983.9485.15
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.521.481.451.441.34
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)11.8811.5512.199.359.55
净利润/利润总额(%)85.2685.6385.9784.6885.08
利润总额/息税前利润(%)99.2199.94100.9999.51100.24
息税前利润/营业总收入(%)14.0513.4914.0411.1011.20
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