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天地在线(002995)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.69(元)--2.04(元)0.70(元)--
稀释每股收益(元/股)0.69(元)--2.04(元)0.70(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.69(元)0.15(元)2.04(元)0.70(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)2.03(元)2.04(元)2.04(元)1.77(元)1.77(元)
每股净资产(元/股)9.74(元)9.19(元)9.03(元)7.67(元)--
每股营业总收入(元/股)25.04(元)11.14(元)49.34(元)21.21(元)10.07(元)
每股营业收入(元/股)25.04(元)11.14(元)49.34(元)21.21(元)10.07(元)
每股营业收入_TTM(元/股)53.17(元)50.40(元)49.34(元)48.34(元)48.34(元)
每股营业利润(元/股)0.79(元)0.18(元)2.37(元)0.81(元)0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.80(元)0.17(元)2.44(元)0.85(元)0.21(元)
每股资本公积金(元/股)2.12(元)2.11(元)2.10(元)2.08(元)--
每股盈余公积(元/股)0.40(元)0.40(元)0.40(元)0.30(元)--
每股公积金(元/股)2.52(元)2.51(元)2.50(元)2.37(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)6.22(元)5.68(元)5.53(元)4.30(元)--
每股留存收益(元/股)6.62(元)6.08(元)5.93(元)4.59(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.51(元)-0.45(元)2.36(元)-0.14(元)-1.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)4.02(元)2.94(元)2.36(元)0.27(元)0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)0.63(元)-1.34(元)0.91(元)-0.69(元)-1.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)2.23(元)0.60(元)0.91(元)2.99(元)2.99(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.63(元)-1.35(元)1.73(元)-0.16(元)2.93(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.63(元)-1.35(元)0.90(元)-0.67(元)2.93(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.351.6625.579.62--
净资产收益率_加权,公布值(%)7.35--25.639.63--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.081.6522.629.16--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.731.6221.748.82--
净资产收益率_扣除,加权(%)6.99--24.639.27--
净资产收益率_TTM(%)20.8422.1622.6223.09--
总资产报酬率(%)4.431.0015.615.81--
总资产报酬率_TTM(%)12.3414.2714.6614.95--
总资产净利率(%)3.830.9113.074.81--
总资产净利率_TTM(%)10.5012.1312.2812.11--
投入资本回报率(%)7.181.5524.319.004.15
销售净利率(%)2.751.364.143.311.56
销售净利率_TTM(%)3.824.044.143.663.66
销售毛利率(%)7.376.5711.5812.1911.68
销售毛利率_TTM(%)9.3610.4511.5812.1012.10
销售成本率(%)92.6393.4388.4287.8188.32
销售期间费用率(%)4.855.457.348.589.47
销售期间费用率_TTM(%)5.676.507.34----
净利润/营业总收入(%)2.751.364.143.311.56
净利润/营业总收入_TTM(%)3.824.044.143.663.66
营业利润/营业总收入(%)3.151.594.803.832.03
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.414.644.804.334.33
息税前利润/营业总收入(%)3.181.504.944.002.09
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.494.754.944.524.52
营业总成本/营业总收入(%)97.5798.9595.8596.5997.90
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.4096.1395.8595.9395.93
销售费用/营业总收入(%)1.661.973.914.835.24
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.483.213.914.334.33
管理费用/营业总收入(%)0.830.971.161.231.48
管理费用/营业总收入_TTM(%)0.971.051.161.071.07
财务费用/营业总收入(%)-0.07-0.110.000.030.05
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.05-0.030.000.070.07
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.040.04
归属母公司净利润(元)33443458.75(元)7344992.89(元)99046529.25(元)34084923.31(元)7625950.38(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)31784913.93(元)7238800.00(元)95185800.00(元)32817600.00(元)--
息税前利润(元)38641596.64(元)8082766.10(元)118256495.19(元)41199190.10(元)10189895.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)41316321.74(元)9417324.09(元)123641011.49(元)43919890.10(元)11518279.70(元)
营业利润率(%)3.151.594.803.832.03
成本费用利润率(%)3.431.675.294.232.14
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)98.5382.6584.2090.68--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)101.50120.99118.76110.28--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)------2479.64--
有形净值债务率(%)98.9183.0184.5091.19--
有形净值/带息债务(%)------2465.67--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务------0.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)------124.3739.15
长期负债与营运资金比率0.00--------
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-1.88(元)--7.71(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-1.88(元)--7.71(元)----
营业收入同比增长(%)18.0710.592.05----
营业利润同比增长(%)-3.00-13.1113.14----
利润总额同比增长(%)-3.21-12.6113.35----
净利润同比增长(%)-1.88-3.6815.34----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-1.88-3.6815.34----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-3.15--23.93----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1142.4156.12761.03----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1142.41(元)56.12(元)761.03(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-22.71---11.26----
净资产同比增长(%)26.98--29.97----
总资产同比增长(%)32.20--13.79----
每股净资产相对年初增长率(%)7.85(元)1.78(元)29.92(元)10.35(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.861.7929.9710.40--
资产总计相对年初增长率(%)16.250.9313.790.06--
可持续增长率(%)7.641.6829.4010.122.26
五、营运能力----------
营业周期(天/次)7.009.006.0010.000.00
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)23.449.8251.9316.668.58
应收帐款周转天数(天/次)7.689.166.9310.80--
应付帐款周转率(次)12.525.8229.6312.04--
应付帐款周转天数(天/次)14.3815.4712.1514.95--
流动资产周转率(次)1.500.723.461.60--
固定资产周转率(次)21.119.3139.3416.59--
股东权益周转率(次)2.671.226.182.90--
总资产周转率(次)1.390.673.161.45--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)108.21119.62109.67105.95104.01
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)110.46113.00109.67107.28107.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.03-4.054.79-0.68-10.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.555.834.790.570.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)248.13-386.05115.30-20.02-485.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)210.06150.44115.3013.9213.92
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)30586191.29(元)-65159206.53(元)44130780.24(元)-33243006.82(元)-50061715.85(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)73261271.13(元)-21875635.53(元)114516922.02(元)-7028054.75(元)-49851079.96(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1314350485.83(元)646141036.18(元)2624274703.92(元)1089988716.78(元)508004631.53(元)
自由现金流量(元)30350792.23(元)-65443880.47(元)83760266.64(元)-7678822.01(元)142172849.55(元)
净利润现金含量(%)219.06-297.83115.62-20.62-653.70
营业收入现金含量(%)108.21119.62109.67105.95104.01
总资产现金回收率(%)8.40-2.7015.11-0.99--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)5.15(元)3.18(元)4.52(元)2.93(元)2.58(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)49.6345.2545.7147.56--
流动资产/总资产(%)93.1492.0791.9390.50--
非流动资产/总资产(%)6.867.938.079.50--
固定资产比率(%)6.027.067.268.59--
无形资产比率(%)0.100.130.140.19--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.00100.0096.12--
带息债务/全部投入资本(%)0.000.000.003.88--
流动负债/负债合计(%)100.00100.00100.00100.00--
非流动负债/负债合计(%)0.00--------
股东权益比率(%)50.3754.7554.2952.44--
权益乘数(%)1.991.831.841.91--
营运资金(元)407945325.62(元)381122825.02(元)372745692.59(元)304569618.10(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.00--------
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)74.6465.3083.9785.91103.39
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)79.2980.9483.9791.5691.56
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.693.181.502.840.31
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.441.731.50-1.03-1.03
价值变动净收益/利润总额(%)4.343.632.512.840.31
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.012.782.516.556.55
营业外收支净额/利润总额(%)3.330.882.923.540.31
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.842.992.922.742.74
所得税/利润总额(%)15.4615.3616.2616.6023.20
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.0498.5596.1096.28--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.921.831.962.00--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)2.751.364.143.311.56
净利润/利润总额(%)84.5484.6483.7483.4076.80
利润总额/息税前利润(%)102.37107.36100.0299.2097.45
息税前利润/营业总收入(%)3.181.504.944.002.09
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