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爱乐达(300696)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.50(元)0.32(元)0.22(元)0.66(元)0.37(元)
稀释每股收益(元/股)0.50(元)0.32(元)0.22(元)0.66(元)0.37(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.50(元)0.32(元)0.22(元)0.65(元)0.37(元)
每股收益_TTM(元/股)0.68(元)0.51(元)0.68(元)0.65(元)0.55(元)
每股净资产(元/股)5.13(元)4.93(元)7.32(元)7.08(元)6.77(元)
每股营业总收入(元/股)1.04(元)0.63(元)0.41(元)1.55(元)0.81(元)
每股营业收入(元/股)1.04(元)0.63(元)0.41(元)1.55(元)0.81(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.53(元)1.23(元)1.66(元)1.55(元)1.14(元)
每股营业利润(元/股)0.58(元)0.37(元)0.25(元)0.78(元)0.44(元)
每股息税前利润(元/股)0.58(元)0.37(元)0.26(元)0.78(元)0.44(元)
每股资本公积金(元/股)2.33(元)2.32(元)3.95(元)3.94(元)3.91(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.27(元)0.27(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)2.51(元)2.49(元)4.22(元)4.20(元)4.11(元)
每股未分配利润(元/股)1.57(元)1.39(元)2.03(元)1.81(元)1.59(元)
每股留存收益(元/股)1.75(元)1.57(元)2.30(元)2.08(元)1.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.47(元)-0.30(元)-0.08(元)0.87(元)0.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.15(元)0.14(元)0.70(元)0.87(元)0.57(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.23(元)0.78(元)-0.66(元)0.32(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.04(元)0.88(元)-0.69(元)0.32(元)0.38(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.27(元)0.89(元)-0.74(元)0.03(元)-0.29(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.27(元)0.89(元)-0.74(元)0.03(元)-0.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.066.563.089.805.70
净资产收益率_加权,公布值(%)10.086.533.069.745.69
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.666.423.039.255.50
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.935.912.688.144.78
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.01--8.57--
净资产收益率_TTM(%)13.3410.399.249.258.16
总资产报酬率(%)10.776.993.2610.586.19
总资产报酬率_TTM(%)14.3511.139.9110.018.80
总资产净利率(%)9.155.952.798.905.20
总资产净利率_TTM(%)12.129.398.348.427.49
投入资本回报率(%)9.736.303.029.395.52
销售净利率(%)47.7750.1654.0842.3745.80
销售净利率_TTM(%)44.8241.5640.6942.3748.46
销售毛利率(%)68.9873.7169.8967.2774.52
销售毛利率_TTM(%)65.8765.0964.9867.2768.72
销售成本率(%)31.0226.2930.1132.7325.48
销售期间费用率(%)12.2912.7513.1520.6127.57
销售期间费用率_TTM(%)12.4915.8319.8520.6118.28
净利润/营业总收入(%)47.7750.1654.0842.3745.80
净利润/营业总收入_TTM(%)44.8241.5640.6942.3748.46
营业利润/营业总收入(%)56.2359.2962.0850.6754.22
营业利润/营业总收入_TTM(%)53.1949.6848.4350.6757.84
息税前利润/营业总收入(%)56.2358.9163.0250.3754.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)53.0449.2948.3650.3756.88
营业总成本/营业总收入(%)44.6040.5745.3155.2752.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)48.6353.1157.7155.2748.89
销售费用/营业总收入(%)0.210.230.220.370.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.220.280.330.370.57
管理费用/营业总收入(%)7.918.348.4713.6117.97
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.2010.3113.7113.6111.18
财务费用/营业总收入(%)0.00-0.020.94-0.030.31
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.14-0.18-0.04-0.03-0.22
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------0.54
归属母公司净利润(元)88571121.92(元)56623167.80(元)26466211.32(元)78051323.48(元)44321944.58(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)81888418.57(元)52095824.22(元)23371691.65(元)68700332.57(元)38569192.82(元)
息税前利润(元)104262017.62(元)66511206.00(元)30842549.29(元)92796575.25(元)52768201.29(元)
息税折旧摊销前利润(元)104262017.62(元)79675851.17(元)30842549.29(元)115960512.53(元)52768201.29(元)
营业利润率(%)56.2359.2962.0850.6754.22
成本费用利润率(%)143.67170.17156.22108.50122.46
三、偿债能力----------
流动比率14.5213.4513.5417.0123.87
速动比率11.1710.3910.8513.8419.19
超速动比率9.9910.325.858.639.07
产权比率(%)10.0310.6810.759.878.94
归属母公司股东的权益/负债合计(%)996.90936.72930.051013.481118.76
归属母公司股东的权益/带息债务(%)3056.142940.492910.172813.632687.95
有形净值债务率(%)10.4511.1511.2310.329.20
有形净值/带息债务(%)2932.572815.512786.592689.382611.32
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计1.130.850.331.390.73
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.92-0.56-0.101.250.64
经营活动产生现金流量净额/带息债务-2.83-1.77-0.303.461.54
经营活动产生现金流量净额/流动负债-1.85-1.11-0.192.891.89
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----67.11--174.02
长期负债与营运资金比率0.070.080.080.080.09
现金流动负债比-1.85-1.11-0.192.891.89
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)100.00(元)33.33(元)10.00(元)13.79(元)-7.50(元)
稀释每股收益同比增长(%)100.00(元)33.33(元)10.00(元)13.79(元)-7.50(元)
营业收入同比增长(%)91.6247.2639.7943.778.62
营业利润同比增长(%)98.7431.869.4116.60-2.79
利润总额同比增长(%)98.7431.869.4116.61-4.47
净利润同比增长(%)99.8431.5610.7813.98-5.67
归属母公司股东的净利润同比增长(%)99.8431.5610.7813.98-5.67
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)112.3232.426.9834.485.88
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------35.08--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-284.03-304.74-181.936981.29300.43
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-222.71(元)-236.52(元)-180.56(元)6866.69(元)297.09(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)75.6419.55-1.941.09-14.86
净资产同比增长(%)13.7010.1112.9412.7410.93
总资产同比增长(%)14.8411.2514.4512.1511.75
每股净资产相对年初增长率(%)-27.57(元)-30.31(元)3.43(元)10.86(元)5.90(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.624.513.4312.747.70
资产总计相对年初增长率(%)8.785.284.2612.156.24
可持续增长率(%)10.496.713.147.245.92
五、营运能力----------
营业周期(天/次)891.001063.00993.00778.001288.00
存货周转率(次)0.430.230.120.640.26
存货周转天数(天/次)628.20787.75733.50562.061031.72
应收帐款周转率(次)1.020.650.351.671.05
应收帐款周转天数(天/次)263.77276.07260.34215.94256.68
应付帐款周转率(次)2.561.330.624.091.74
应付帐款周转天数(天/次)105.56135.15145.6187.97154.90
流动资产周转率(次)0.290.180.080.320.17
固定资产周转率(次)--0.560.241.010.54
股东权益周转率(次)0.210.130.060.230.12
总资产周转率(次)0.190.120.050.210.11
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)21.4922.2326.79115.26129.82
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)46.3872.4592.04115.26125.16
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-45.75-47.04-18.3656.3247.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-9.9611.2142.2956.3249.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-82.58-79.15-33.57125.91100.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-19.3823.9199.99125.9197.37
资本支出/折旧和摊销--2.44--3.15--
现金及现金等价物净增加额(元)-40688885.98(元)139790546.50(元)-78782808.13(元)37778956.83(元)4654560.41(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-84834698.32(元)-53104285.27(元)-8986629.67(元)103756716.92(元)46098199.10(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)39847675.83(元)25095349.63(元)13110385.07(元)212354397.92(元)125622009.54(元)
自由现金流量(元)-48907727.28(元)158605474.58(元)-88205141.93(元)3633469.72(元)-34401410.59(元)
净利润现金含量(%)-95.78-93.79-33.96132.93104.01
营业收入现金含量(%)21.4922.2326.79115.26129.82
总资产现金回收率(%)-8.76-5.58-0.9511.835.41
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.42(元)1.43(元)0.31(元)0.97(元)0.69(元)
每股股利(元/股)------0.20(元)--
股利保障倍数(倍)------3.27--
现金股利保障倍数(倍)------4.35--
股利支付率(%)------30.54--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.46100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)9.129.659.718.988.21
流动资产/总资产(%)66.0965.6865.7565.8866.11
非流动资产/总资产(%)33.9134.3234.2534.1233.89
固定资产比率(%)--20.5521.2922.5623.11
无形资产比率(%)3.163.303.353.512.10
长期借款/总资产(%)0.030.030.030.030.03
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.8396.7196.6896.5796.41
带息债务/全部投入资本(%)3.173.293.323.433.59
流动负债/负债合计(%)49.9150.6450.0143.1233.75
非流动负债/负债合计(%)50.0949.3649.9956.8866.25
股东权益比率(%)90.8890.3590.2991.0291.79
权益乘数(%)1.101.111.111.101.09
营运资金(元)620798845.48(元)593555701.93(元)588784946.29(元)575026932.93(元)556434517.80(元)
长期负债/股东权益合计0.050.050.050.060.06
长期资产适合率--4.073.943.763.70
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.53100.2488.1088.3287.15
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.6194.4387.3788.3289.50
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.17-0.32---0.76-1.28
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.15-0.39-0.76-0.76--
价值变动净收益/利润总额(%)4.766.2310.249.2610.94
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.428.4110.119.2612.66
营业外收支净额/利润总额(%)0.000.000.00-0.050.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.03-0.04-0.05-0.05-1.28
所得税/利润总额(%)15.0615.4112.8916.3515.52
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.4692.0088.3188.0287.02
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.101.101.101.101.10
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)47.7750.1654.0842.3745.80
净利润/利润总额(%)84.9584.5987.1183.6584.48
利润总额/息税前利润(%)100.01100.6498.51100.5599.43
息税前利润/营业总收入(%)56.2358.9163.0250.3754.53
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