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诚志股份(000990)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.27(元)0.29(元)0.03(元)-0.17(元)-0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.27(元)0.29(元)0.03(元)-0.17(元)-0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.26(元)0.28(元)0.03(元)-0.16(元)-0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.66(元)0.28(元)0.11(元)0.05(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)13.41(元)13.16(元)12.92(元)12.72(元)12.76(元)
每股营业总收入(元/股)2.38(元)7.77(元)5.33(元)3.18(元)1.60(元)
每股营业收入(元/股)2.38(元)7.77(元)5.33(元)3.18(元)1.60(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.55(元)7.77(元)7.42(元)6.53(元)6.06(元)
每股营业利润(元/股)0.31(元)0.37(元)0.07(元)-0.18(元)-0.10(元)
每股息税前利润(元/股)0.35(元)0.56(元)0.23(元)-0.08(元)-0.05(元)
每股资本公积金(元/股)10.29(元)10.29(元)10.29(元)10.29(元)10.29(元)
每股盈余公积(元/股)0.25(元)0.25(元)0.15(元)0.15(元)0.15(元)
每股公积金(元/股)10.54(元)10.54(元)10.44(元)10.44(元)10.44(元)
每股未分配利润(元/股)--2.02(元)1.87(元)1.67(元)1.71(元)
每股留存收益(元/股)0.25(元)2.26(元)2.02(元)1.82(元)1.86(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.17(元)1.01(元)0.53(元)0.05(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.19(元)1.01(元)0.87(元)0.80(元)0.74(元)
每股现金流量净额(元/股)0.35(元)-0.09(元)0.09(元)0.56(元)0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.19(元)-0.09(元)-0.13(元)0.27(元)0.02(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.07(元)0.69(元)0.16(元)0.18(元)-0.31(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.18(元)0.31(元)-0.03(元)0.64(元)-0.19(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.942.180.24-1.29-0.97
净资产收益率_加权,公布值(%)1.942.180.24-1.29-0.97
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.922.150.24-1.29-0.97
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.882.090.24-1.26-0.90
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.11---1.25--
净资产收益率_TTM(%)4.952.150.860.401.24
总资产报酬率(%)1.782.901.18-0.43-0.27
总资产报酬率_TTM(%)4.902.881.781.272.12
总资产净利率(%)1.301.440.10-0.91-0.70
总资产净利率_TTM(%)3.381.430.590.260.81
投入资本回报率(%)1.652.540.47-0.48-0.30
销售净利率(%)10.723.580.38-5.55-8.44
销售净利率_TTM(%)7.833.581.550.802.57
销售毛利率(%)24.5419.8316.4710.229.59
销售毛利率_TTM(%)23.0719.8318.0517.2621.22
销售成本率(%)75.4680.1783.5389.7890.41
销售期间费用率(%)10.9812.6013.7814.5515.00
销售期间费用率_TTM(%)11.7012.6013.1114.2315.30
净利润/营业总收入(%)10.723.580.38-5.55-8.44
净利润/营业总收入_TTM(%)7.833.581.550.802.57
营业利润/营业总收入(%)12.834.791.27-5.73-6.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.064.792.550.853.91
息税前利润/营业总收入(%)14.627.234.27-2.64-3.25
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.367.234.663.866.75
营业总成本/营业总收入(%)87.0393.4497.92104.99105.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.3293.4495.7197.6894.83
销售费用/营业总收入(%)1.211.451.511.591.61
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.361.451.952.192.68
管理费用/营业总收入(%)5.786.216.797.307.86
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.786.215.886.256.55
财务费用/营业总收入(%)1.742.773.213.623.58
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.332.772.973.333.34
资产减值损失/营业总收入(%)--0.34------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.340.340.180.180.18
归属母公司净利润(元)322297013.30(元)355075646.06(元)38855636.80(元)-206260431.96(元)-155481764.86(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)315557415.01(元)344603380.14(元)38525283.97(元)-200145237.73(元)-143533829.23(元)
息税前利润(元)436972757.05(元)703371525.99(元)285355216.87(元)-105103372.91(元)-65279075.52(元)
息税折旧摊销前利润(元)436972757.05(元)1376319765.15(元)285355216.87(元)235101012.05(元)-65279075.52(元)
营业利润率(%)12.834.791.27-5.73-6.00
成本费用利润率(%)15.315.051.11-6.12-6.60
三、偿债能力----------
流动比率1.201.101.071.281.26
速动比率1.020.940.911.141.05
超速动比率0.720.630.680.860.77
产权比率(%)45.7746.2148.7753.3149.25
归属母公司股东的权益/负债合计(%)215.82213.70202.51185.24200.66
归属母公司股东的权益/带息债务(%)316.45330.70307.30264.57287.14
有形净值债务率(%)89.6792.2299.43110.73101.19
有形净值/带息债务(%)163.52167.81152.61128.99141.41
有形净值/净债务(%)286.93267.19251.65234.63212.08
息税折旧摊销前利润/负债合计0.060.180.040.03-0.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.030.160.080.010.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.040.250.130.010.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.040.240.130.010.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.060.360.170.020.00
利息保障倍数(倍)8.412.721.33-0.73-0.91
长期负债与营运资金比率2.454.547.652.692.97
现金流动负债比0.040.240.130.010.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)307.35(元)-19.50(元)-88.63(元)-220.10(元)-276.41(元)
稀释每股收益同比增长(%)307.35(元)-19.50(元)-88.63(元)-220.10(元)-276.41(元)
营业收入同比增长(%)48.6540.7955.5746.7051.58
营业利润同比增长(%)417.67-11.00-77.07-201.18-213.58
利润总额同比增长(%)380.70-11.41-83.05-218.94-229.37
净利润同比增长(%)288.89-20.42-92.12-245.67-332.29
归属母公司股东的净利润同比增长(%)307.29-19.77-88.66-219.72-275.84
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)319.85-22.28-87.06-210.17-267.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)32.53126.54513.17241.4182.47
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5835.0123.7411.47-24.31-104.00
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5835.01(元)23.74(元)11.47(元)-24.31(元)-104.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)297.94-21.53-88.52-221.70-276.36
净资产同比增长(%)5.142.15-1.40-2.05-1.13
总资产同比增长(%)2.731.481.113.993.58
每股净资产相对年初增长率(%)1.95(元)2.14(元)0.26(元)-1.24(元)-0.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.952.150.26-1.25-0.95
资产总计相对年初增长率(%)1.611.481.332.870.37
可持续增长率(%)1.942.160.16----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)69.0077.0082.0084.0092.00
存货周转率(次)2.529.576.994.952.15
存货周转天数(天/次)35.7337.6338.6036.3741.78
应收帐款周转率(次)2.668.936.183.701.79
应收帐款周转天数(天/次)33.8840.3243.6948.6250.26
应付帐款周转率(次)2.407.945.683.701.79
应付帐款周转天数(天/次)37.5445.3347.5648.6550.16
流动资产周转率(次)0.501.761.230.690.37
固定资产周转率(次)0.511.601.090.640.32
股东权益周转率(次)0.180.600.410.250.13
总资产周转率(次)0.120.400.280.160.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.19109.50110.85110.58123.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.03109.50108.68113.49116.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.3312.999.871.49-0.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.8812.9911.7112.2512.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)56.54197.86474.98----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)129.99197.86273.08527.58234.56
资本支出/折旧和摊销--0.45--0.52--
现金及现金等价物净增加额(元)437610944.13(元)-108546483.97(元)108886536.38(元)699342963.20(元)87282894.06(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)219170854.18(元)1263880830.55(元)659392343.60(元)59212448.20(元)-3821632.46(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3172995829.13(元)10655970503.61(元)7408105557.27(元)4401256498.40(元)2473177641.69(元)
自由现金流量(元)-83481383.27(元)866000451.76(元)198108564.33(元)220332677.01(元)-389504655.02(元)
净利润现金含量(%)68.39362.512618.63----
营业收入现金含量(%)106.18109.50110.85110.58123.03
总资产现金回收率(%)0.895.222.720.24-0.02
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.78(元)1.19(元)1.37(元)1.84(元)1.35(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00----
八、资本结构----------
资产负债率(%)31.4031.6032.7834.7733.00
流动资产/总资产(%)25.3423.7123.0425.4023.49
非流动资产/总资产(%)74.6676.2976.9674.6076.51
固定资产比率(%)23.2124.0824.5924.6225.62
无形资产比率(%)2.262.342.412.322.45
长期借款/总资产(%)0.050.050.050.040.04
应付债券/总资产(%)0.030.030.040.080.09
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)75.2876.0474.7471.9173.52
带息债务/全部投入资本(%)23.7922.9924.3227.1825.60
流动负债/负债合计(%)67.4167.9765.8357.0956.59
非流动负债/负债合计(%)32.5932.0334.1742.9243.41
股东权益比率(%)68.6068.4067.2265.2367.00
权益乘数(%)1.461.461.491.531.49
营运资金(元)1034844310.96(元)543859893.55(元)356776225.12(元)1373801157.62(元)1163314464.81(元)
长期负债/股东权益合计0.150.150.170.230.21
长期资产适合率2.872.752.702.802.74
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.68143.61196.90----
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)118.29143.61254.45439.25151.84
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.01-4.67-30.04----
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.74-4.67-18.44-41.79-1.46
价值变动净收益/利润总额(%)0.86-6.99-27.71----
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-2.89-6.99-11.45-20.940.16
营业外收支净额/利润总额(%)0.47-4.74-20.72----
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.29-4.74-51.47-61.18-14.59
所得税/利润总额(%)16.7721.6264.28----
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)98.4798.84152.99----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.481.491.501.521.50
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.57101.84154.3193.3491.65
净利润/营业总收入(%)10.723.580.38-5.55-8.44
净利润/利润总额(%)83.2378.3835.72----
利润总额/息税前利润(%)88.1163.2424.71----
息税前利润/营业总收入(%)14.627.234.27-2.64-3.25
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