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诚志股份(000990)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)-0.17(元)-0.13(元)0.36(元)0.28(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)-0.17(元)-0.13(元)0.36(元)0.28(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)-0.16(元)-0.12(元)0.35(元)0.27(元)
每股收益_TTM(元/股)0.11(元)0.05(元)0.16(元)0.35(元)0.43(元)
每股净资产(元/股)12.92(元)12.72(元)12.76(元)12.88(元)13.10(元)
每股营业总收入(元/股)5.33(元)3.18(元)1.60(元)5.52(元)3.43(元)
每股营业收入(元/股)5.33(元)3.18(元)1.60(元)5.52(元)3.43(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.42(元)6.53(元)6.06(元)5.52(元)4.63(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)-0.18(元)-0.10(元)0.42(元)0.30(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)-0.08(元)-0.05(元)0.60(元)0.48(元)
每股资本公积金(元/股)10.29(元)10.29(元)10.29(元)10.29(元)10.30(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.15(元)0.15(元)0.15(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)10.44(元)10.44(元)10.44(元)10.44(元)10.43(元)
每股未分配利润(元/股)1.87(元)1.67(元)1.71(元)1.83(元)2.05(元)
每股留存收益(元/股)2.02(元)1.82(元)1.86(元)1.98(元)2.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.53(元)0.05(元)0.00(元)0.82(元)0.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.87(元)0.80(元)0.74(元)0.82(元)0.79(元)
每股现金流量净额(元/股)0.09(元)0.56(元)0.07(元)-0.55(元)-0.34(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.55(元)0.27(元)-0.55(元)-0.55(元)-0.09(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.16(元)0.18(元)-0.31(元)-0.37(元)-0.91(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.03(元)0.64(元)-0.19(元)0.25(元)-0.36(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.24-1.29-0.972.742.10
净资产收益率_加权,公布值(%)0.24-1.29-0.972.712.09
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.24-1.29-0.972.742.09
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.24-1.26-0.902.751.81
净资产收益率_扣除,加权(%)---1.25--2.72--
净资产收益率_TTM(%)0.860.401.242.743.30
总资产报酬率(%)1.18-0.43-0.273.162.53
总资产报酬率_TTM(%)1.781.272.123.123.57
总资产净利率(%)0.10-0.91-0.701.851.34
总资产净利率_TTM(%)0.590.260.811.822.15
投入资本回报率(%)0.47-0.48-0.303.072.16
销售净利率(%)0.38-5.55-8.446.347.43
销售净利率_TTM(%)1.550.802.576.348.95
销售毛利率(%)16.4710.229.5926.2928.86
销售毛利率_TTM(%)18.0517.2621.2226.2930.34
销售成本率(%)83.5389.7890.4173.7171.14
销售期间费用率(%)13.7814.5515.0016.2319.19
销售期间费用率_TTM(%)13.1114.2315.3016.2319.04
净利润/营业总收入(%)0.38-5.55-8.446.347.43
净利润/营业总收入_TTM(%)1.550.802.576.348.95
营业利润/营业总收入(%)1.27-5.73-6.007.578.64
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.550.853.917.579.20
息税前利润/营业总收入(%)4.27-2.64-3.2510.8613.98
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.663.866.7510.8614.82
营业总成本/营业总收入(%)97.92104.99106.2192.6391.40
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.0499.1996.3492.6391.89
销售费用/营业总收入(%)1.511.591.613.033.00
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.952.192.683.032.86
管理费用/营业总收入(%)6.797.307.866.728.65
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.886.256.556.728.82
财务费用/营业总收入(%)3.213.623.583.564.30
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.973.333.343.563.90
资产减值损失/营业总收入(%)------0.180.20
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.180.180.180.182.18
归属母公司净利润(元)38855636.80(元)-206260431.96(元)-155481764.86(元)442549769.98(元)342565091.48(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)38525283.97(元)-200145237.73(元)-143533829.23(元)443416838.20(元)297684577.92(元)
息税前利润(元)285355216.87(元)-105103372.91(元)-65279075.52(元)750574261.94(元)600589152.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)285355216.87(元)235101012.05(元)-65279075.52(元)1299034465.91(元)600589152.62(元)
营业利润率(%)1.27-5.73-6.007.578.64
成本费用利润率(%)1.11-6.12-6.608.3511.12
三、偿债能力----------
流动比率1.071.281.261.151.26
速动比率0.911.141.050.991.07
超速动比率0.680.860.770.730.90
产权比率(%)48.7753.3149.2547.1846.24
归属母公司股东的权益/负债合计(%)202.51185.24200.66209.31215.30
归属母公司股东的权益/带息债务(%)307.30264.57287.14300.74309.53
有形净值债务率(%)99.43110.73101.1996.4890.02
有形净值/带息债务(%)152.61128.99141.41148.92159.70
有形净值/净债务(%)251.65234.63212.08222.82248.99
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.03-0.010.170.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.080.010.000.130.08
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.130.010.000.190.11
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.130.010.000.220.14
经营活动产生现金流量净额/净债务0.170.020.000.260.15
利息保障倍数(倍)1.33-0.73-0.913.023.25
长期负债与营运资金比率7.652.692.974.472.86
现金流动负债比0.130.010.000.220.14
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-88.63(元)-220.10(元)-276.41(元)-46.44(元)-45.81(元)
稀释每股收益同比增长(%)-88.63(元)-220.10(元)-276.41(元)-46.44(元)-45.81(元)
营业收入同比增长(%)55.5746.7051.5817.79-1.54
营业利润同比增长(%)-77.07-201.18-213.58-44.05-52.00
利润总额同比增长(%)-83.05-218.94-229.37-48.67-45.29
净利润同比增长(%)-92.12-245.67-332.29-48.01-50.32
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-88.66-219.72-275.84-47.89-47.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-87.06-210.17-267.37-33.50-48.29
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)513.17241.4182.47144.34515.04
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)11.47-24.31-104.00-22.38-35.53
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)11.47(元)-24.31(元)-104.00(元)-22.38(元)-35.53(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-88.52-221.70-276.36-47.81-47.49
净资产同比增长(%)-1.40-2.05-1.13-0.240.30
总资产同比增长(%)1.113.993.582.886.61
每股净资产相对年初增长率(%)0.26(元)-1.24(元)-0.94(元)-0.24(元)1.44(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.26-1.25-0.95-0.241.44
资产总计相对年初增长率(%)1.332.870.372.883.12
可持续增长率(%)0.16----0.55-0.06
五、营运能力----------
营业周期(天/次)82.0084.0092.0099.00125.00
存货周转率(次)6.994.952.157.164.06
存货周转天数(天/次)38.6036.3741.7850.2966.47
应收帐款周转率(次)6.183.701.797.314.55
应收帐款周转天数(天/次)43.6948.6250.2749.2259.29
应付帐款周转率(次)5.683.701.794.842.93
应付帐款周转天数(天/次)47.5648.6550.1674.3092.09
流动资产周转率(次)1.230.690.371.320.80
固定资产周转率(次)--0.650.331.350.83
股东权益周转率(次)0.410.250.130.430.26
总资产周转率(次)0.280.160.080.290.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)110.85110.58123.03114.28121.07
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.68113.49116.43114.28116.14
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.871.49-0.1914.7813.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.7112.2512.1414.7817.06
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)474.98----200.59160.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)396.011514.69331.59200.59210.29
资本支出/折旧和摊销--0.52--2.04--
现金及现金等价物净增加额(元)108886536.38(元)699342963.20(元)87282894.06(元)-690357106.59(元)-420657991.86(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)659392343.60(元)59212448.20(元)-3821632.46(元)1021365265.57(元)591537926.03(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7408105557.27(元)4401256498.40(元)2473177641.69(元)7899566994.17(元)5200817935.86(元)
自由现金流量(元)198108564.33(元)220332677.01(元)-389504655.02(元)-463948323.87(元)-1145616333.12(元)
净利润现金含量(%)2618.63----233.14185.23
营业收入现金含量(%)110.85110.58123.03114.28121.07
总资产现金回收率(%)2.720.24-0.024.312.49
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.37(元)1.84(元)1.35(元)1.28(元)1.49(元)
每股股利(元/股)------0.29(元)0.29(元)
股利保障倍数(倍)------1.260.97
现金股利保障倍数(倍)------2.901.68
股利支付率(%)------79.63102.88
留存盈余比率(%)100.00----20.37-2.88
八、资本结构----------
资产负债率(%)32.7834.7733.0032.0531.62
流动资产/总资产(%)23.0425.4023.4921.8922.77
非流动资产/总资产(%)76.9674.6076.5178.1177.23
固定资产比率(%)--24.6225.6226.2826.60
无形资产比率(%)2.412.322.452.542.51
长期借款/总资产(%)0.050.040.040.020.03
应付债券/总资产(%)0.040.080.090.080.09
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)74.7471.9173.5274.3475.33
带息债务/全部投入资本(%)24.3227.1825.6024.7224.34
流动负债/负债合计(%)65.8357.0956.5959.1656.99
非流动负债/负债合计(%)34.1742.9243.4140.8443.01
股东权益比率(%)67.2265.2367.0067.9568.38
权益乘数(%)1.491.531.491.471.46
营运资金(元)356776225.12(元)1373801157.62(元)1163314464.81(元)704412315.27(元)1144557387.98(元)
长期负债/股东权益合计0.170.230.210.190.20
长期资产适合率--2.802.742.662.80
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)196.90----101.4188.80
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)175.47152.99107.41101.4174.24
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-30.04-----1.420.14
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-18.42-41.73-1.45-1.421.62
价值变动净收益/利润总额(%)-27.71-----0.39-0.86
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-11.45-20.940.16-0.398.56
营业外收支净额/利润总额(%)-20.72-----4.2710.74
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-51.47-61.18-14.59-4.2715.86
所得税/利润总额(%)64.28----12.7523.20
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)152.99----101.2293.22
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.501.521.501.471.46
归属母公司股东的净利润/净利润(%)154.3193.3491.65101.02107.27
净利润/营业总收入(%)0.38-5.55-8.446.347.43
净利润/利润总额(%)35.72----87.2576.80
利润总额/息税前利润(%)24.71----66.8969.24
息税前利润/营业总收入(%)4.27-2.64-3.2510.8613.98
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