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熙菱信息(300588)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)-0.83(元)-0.38(元)-0.23(元)-0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)-0.83(元)-0.38(元)-0.23(元)-0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)-0.82(元)-0.38(元)-0.23(元)-0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.55(元)-0.82(元)-0.15(元)-0.09(元)0.02(元)
每股净资产(元/股)1.81(元)1.70(元)2.16(元)2.30(元)2.41(元)
每股营业总收入(元/股)0.17(元)1.63(元)0.80(元)0.42(元)0.07(元)
每股营业收入(元/股)0.17(元)1.63(元)0.80(元)0.42(元)0.07(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.73(元)1.63(元)1.52(元)1.47(元)1.68(元)
每股营业利润(元/股)0.13(元)-0.79(元)-0.45(元)-0.27(元)-0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)-0.76(元)-0.46(元)-0.25(元)-0.18(元)
每股资本公积金(元/股)0.42(元)0.44(元)0.46(元)0.45(元)0.40(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)0.50(元)0.51(元)0.53(元)0.52(元)0.47(元)
每股未分配利润(元/股)0.45(元)0.33(元)0.77(元)0.92(元)1.02(元)
每股留存收益(元/股)0.52(元)0.40(元)0.84(元)0.99(元)1.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.04(元)-0.28(元)-0.43(元)-0.39(元)-0.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.09(元)-0.28(元)-0.04(元)-0.08(元)-0.10(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.19(元)0.00(元)-0.24(元)-0.20(元)-0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.09(元)0.00(元)-0.23(元)-0.39(元)-0.43(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.07(元)-0.47(元)-0.54(元)-0.39(元)-0.31(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.18(元)-0.26(元)-0.31(元)-0.19(元)-0.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.96-38.85-16.26-9.51-6.00
净资产收益率_加权,公布值(%)6.94-38.67-16.32-9.51-6.01
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.74-48.31-17.63-9.98-6.19
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.33-48.43-17.92-10.25-6.28
净资产收益率_扣除,加权(%)---38.76---9.77--
净资产收益率_TTM(%)-30.47-48.31-7.16-3.920.70
总资产报酬率(%)2.39-13.66-8.44-4.54-3.20
总资产报酬率_TTM(%)-10.46-13.83-3.94-2.03-0.65
总资产净利率(%)2.35-14.69-6.93-4.10-2.60
总资产净利率_TTM(%)-11.32-14.87-2.90-1.690.06
投入资本回报率(%)5.28-28.89-16.11-8.66-6.03
销售净利率(%)72.15-50.19-47.68-54.95-208.25
销售净利率_TTM(%)-31.81-50.19-10.25-6.340.20
销售毛利率(%)33.5014.0420.0925.3219.92
销售毛利率_TTM(%)15.7014.0424.9829.2431.79
销售成本率(%)66.5085.9679.9174.6880.08
销售期间费用率(%)86.6933.2647.7961.35198.35
销售期间费用率_TTM(%)31.7333.2633.9036.5434.96
净利润/营业总收入(%)72.15-50.19-47.68-54.95-208.25
净利润/营业总收入_TTM(%)-31.81-50.19-10.25-6.340.20
营业利润/营业总收入(%)75.02-48.24-55.90-64.78-246.92
营业利润/营业总收入_TTM(%)-28.10-48.24-12.48-7.83-0.21
息税前利润/营业总收入(%)73.51-46.68-58.07-60.87-256.13
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-29.39-46.68-13.92-7.64-2.21
营业总成本/营业总收入(%)156.67119.76128.61137.57285.55
营业总成本/营业总收入_TTM(%)116.59119.76109.51107.92103.76
销售费用/营业总收入(%)33.4712.1216.8422.1066.11
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.0012.1212.5113.7012.74
管理费用/营业总收入(%)45.3614.8326.6532.63112.09
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.8414.8318.0319.0219.56
财务费用/营业总收入(%)-1.33-1.24-2.09-2.78-9.21
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.92-1.24-1.36-1.65-1.85
资产减值损失/营业总收入(%)--0.01------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.010.01------
归属母公司净利润(元)20191373.80(元)-135771182.76(元)-63101302.84(元)-37970488.28(元)-24369958.37(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1001597.14(元)-136086384.82(元)-64136948.02(元)-39008675.97(元)-24733374.57(元)
息税前利润(元)20571829.19(元)-126266181.60(元)-76852890.00(元)-42056106.61(元)-29973637.27(元)
息税折旧摊销前利润(元)20571829.19(元)-121097862.25(元)-76852890.00(元)-39643962.79(元)-29973637.27(元)
营业利润率(%)75.02-48.24-55.90-64.78-246.92
成本费用利润率(%)51.97-43.53-46.15-51.09-99.14
三、偿债能力----------
流动比率1.381.281.361.401.43
速动比率1.221.161.191.221.24
超速动比率1.071.051.041.011.05
产权比率(%)169.11224.94147.75141.32137.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)59.1344.4667.6870.7672.64
归属母公司股东的权益/带息债务(%)459.96267.24331.03368.89348.63
有形净值债务率(%)195.15261.56178.51165.05157.59
有形净值/带息债务(%)398.60229.83273.99315.84304.53
有形净值/净债务(%)2290.511355.58499.64654.351050.56
息税折旧摊销前利润/负债合计0.04-0.19-0.15-0.07-0.06
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.01-0.07-0.14-0.12-0.10
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.10-0.44-0.66-0.62-0.48
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.01-0.07-0.14-0.12-0.10
经营活动产生现金流量净额/净债务0.07-0.60-0.43-0.43-0.62
利息保障倍数(倍)---24.24---15.90--
长期负债与营运资金比率0.030.040.030.020.01
现金流动负债比0.01-0.07-0.14-0.12-0.10
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)181.65(元)-1601.82(元)-118.21(元)-169.21(元)-34.26(元)
稀释每股收益同比增长(%)181.65(元)-1601.82(元)-118.21(元)-169.21(元)-34.26(元)
营业收入同比增长(%)139.15-3.76-18.47-34.83-34.79
营业利润同比增长(%)172.66-2056.13-105.61-135.90-33.55
利润总额同比增长(%)172.48-2193.86-104.27-132.40-33.58
净利润同比增长(%)182.85-2598.23-97.62-122.70-25.07
归属母公司股东的净利润同比增长(%)182.85-1614.69-121.42-169.30-34.20
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)104.05-376.45-78.29-89.34-36.17
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--4.57------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)112.18-192.35-355.72-3966.17-539.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)112.00(元)-191.04(元)-349.24(元)-3908.41(元)-539.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)208.89-2357.48-130.76-172.68-29.50
净资产同比增长(%)-24.01-32.76-4.01-1.273.71
总资产同比增长(%)-13.95-2.36-0.53-0.68-2.66
每股净资产相对年初增长率(%)6.52(元)-33.71(元)-15.56(元)-10.25(元)-5.74(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.53-32.76-14.35-8.96-5.74
资产总计相对年初增长率(%)-11.78-2.36-5.17-1.830.11
可持续增长率(%)7.19--------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1986.53797.001166.681510.314395.00
存货周转率(次)0.242.971.220.560.10
存货周转天数(天/次)367.55121.33221.31318.89879.77
应收帐款周转率(次)0.060.530.290.150.03
应收帐款周转天数(天/次)1618.98675.68945.381191.423515.63
应付帐款周转率(次)0.060.680.360.180.03
应付帐款周转天数(天/次)1631.76530.43750.801024.522786.38
流动资产周转率(次)0.040.340.180.090.02
固定资产周转率(次)7.3653.3523.0211.501.97
股东权益周转率(次)0.100.770.340.170.03
总资产周转率(次)0.030.290.150.070.01
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)501.46103.24117.75126.11207.50
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)137.85103.24121.38118.96109.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.55-17.05-53.99-92.97-462.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.09-17.05-2.33-5.21-6.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--2.16--2.60--
现金及现金等价物净增加额(元)-32114857.17(元)-338093.06(元)-39315009.39(元)-32742829.13(元)-17510046.65(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)6589329.96(元)-46109160.10(元)-71447829.57(元)-64237248.66(元)-54114117.12(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)140337392.64(元)279250389.48(元)155832879.63(元)87132781.68(元)24282604.08(元)
自由现金流量(元)10834703.68(元)-78423575.08(元)-89009013.19(元)-63944333.07(元)-49896495.07(元)
净利润现金含量(%)32.63--------
营业收入现金含量(%)501.46103.24117.75126.11207.50
总资产现金回收率(%)0.77-4.99-7.84-6.93-5.78
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.28(元)0.47(元)0.24(元)0.28(元)0.37(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00--------
八、资本结构----------
资产负债率(%)62.8469.2259.6458.5657.92
流动资产/总资产(%)85.3387.6280.4781.3782.20
非流动资产/总资产(%)14.6712.3819.5318.6317.80
固定资产比率(%)0.450.430.600.640.61
无形资产比率(%)2.832.321.291.151.19
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)82.1472.7776.8078.6777.71
带息债务/全部投入资本(%)17.8627.2323.2021.3322.29
流动负债/负债合计(%)98.7298.9399.0699.0299.39
非流动负债/负债合计(%)1.281.070.940.980.61
股东权益比率(%)37.1630.7840.3641.4442.08
权益乘数(%)2.693.252.482.412.38
营运资金(元)187712334.83(元)174762137.24(元)189710036.20(元)214677475.20(元)230577678.24(元)
长期负债/股东权益合计0.020.020.010.010.01
长期资产适合率84.0025.6131.1530.5030.49
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-75.73--------
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-----30.84-30.84-30.84
价值变动净收益/利润总额(%)97.39--------
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)----------
营业外收支净额/利润总额(%)-0.24--------
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)----------
所得税/利润总额(%)3.59--------
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)4.96--------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.962.642.352.322.31
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)72.15-50.19-47.68-54.95-208.25
净利润/利润总额(%)96.41--------
利润总额/息税前利润(%)101.81--------
息税前利润/营业总收入(%)73.51-46.68-58.07-60.87-256.13
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