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熙菱信息(300588)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.38(元)-0.23(元)-0.15(元)0.06(元)-0.17(元)
稀释每股收益(元/股)-0.38(元)-0.23(元)-0.15(元)0.06(元)-0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.38(元)-0.23(元)-0.15(元)0.05(元)-0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.15(元)-0.09(元)0.02(元)0.05(元)-0.06(元)
每股净资产(元/股)2.16(元)2.30(元)2.41(元)2.56(元)2.28(元)
每股营业总收入(元/股)0.80(元)0.42(元)0.07(元)1.72(元)0.99(元)
每股营业收入(元/股)0.80(元)0.42(元)0.07(元)1.72(元)0.99(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.52(元)1.47(元)1.68(元)1.72(元)1.86(元)
每股营业利润(元/股)-0.45(元)-0.27(元)-0.18(元)0.04(元)-0.22(元)
每股息税前利润(元/股)-0.46(元)-0.25(元)-0.18(元)0.08(元)-0.25(元)
每股资本公积金(元/股)0.46(元)0.45(元)0.40(元)0.40(元)0.41(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)0.53(元)0.52(元)0.47(元)0.47(元)0.49(元)
每股未分配利润(元/股)0.77(元)0.92(元)1.02(元)1.17(元)0.93(元)
每股留存收益(元/股)0.84(元)0.99(元)1.09(元)1.24(元)1.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.43(元)-0.39(元)-0.33(元)0.31(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.04(元)-0.08(元)-0.10(元)0.31(元)0.36(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.24(元)-0.20(元)-0.11(元)-0.33(元)-0.33(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.23(元)-0.39(元)-0.43(元)-0.33(元)0.21(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.54(元)-0.39(元)-0.31(元)-0.18(元)-0.27(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.31(元)-0.19(元)-0.04(元)-0.67(元)-0.53(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-16.26-9.51-6.002.21-7.43
净资产收益率_加权,公布值(%)-16.32-9.51-6.012.23-9.40
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-17.63-9.98-6.192.14-7.64
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-17.92-10.25-6.28-6.83-9.65
净资产收益率_扣除,加权(%)---9.77---7.10--
净资产收益率_TTM(%)-7.16-3.920.702.14-2.57
总资产报酬率(%)-8.44-4.54-3.201.29-4.14
总资产报酬率_TTM(%)-3.94-2.03-0.651.40-2.00
总资产净利率(%)-6.93-4.10-2.600.54-3.23
总资产净利率_TTM(%)-2.90-1.690.060.58-1.54
投入资本回报率(%)-16.11-8.66-6.032.19-7.99
销售净利率(%)-47.68-54.95-208.251.93-19.67
销售净利率_TTM(%)-10.25-6.340.201.93-4.51
销售毛利率(%)20.0925.3219.9232.7634.46
销售毛利率_TTM(%)24.9829.2431.7932.7631.14
销售成本率(%)79.9174.6880.0867.2465.54
销售期间费用率(%)47.7961.35198.3536.3549.46
销售期间费用率_TTM(%)33.9036.5434.9636.3534.95
净利润/营业总收入(%)-47.68-54.95-208.251.93-19.67
净利润/营业总收入_TTM(%)-10.25-6.340.201.93-4.51
营业利润/营业总收入(%)-55.90-64.78-246.922.37-22.17
营业利润/营业总收入_TTM(%)-12.48-7.83-0.212.37-3.62
息税前利润/营业总收入(%)-58.07-60.87-256.134.64-25.17
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-13.92-7.64-2.214.64-5.88
营业总成本/营业总收入(%)128.61137.57339.35113.29126.92
营业总成本/营业总收入_TTM(%)119.93118.64115.91113.29106.65
销售费用/营业总收入(%)16.8422.1066.1113.2517.33
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.5113.7012.7413.2511.75
管理费用/营业总收入(%)26.6532.63112.0920.2628.92
管理费用/营业总收入_TTM(%)18.0319.0219.5620.2620.86
财务费用/营业总收入(%)-2.09-2.78-9.21-1.86-2.83
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.36-1.65-1.85-1.86-2.15
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------2.59
归属母公司净利润(元)-63101302.84(元)-37970488.28(元)-24369958.37(元)8963638.45(元)-28498006.94(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-64136948.02(元)-39008675.97(元)-24733374.57(元)-28562566.42(元)-35973740.04(元)
息税前利润(元)-76852890.00(元)-42056106.61(元)-29973637.27(元)13053244.94(元)-40856422.21(元)
息税折旧摊销前利润(元)-76852890.00(元)-39643962.79(元)-29973637.27(元)16208228.60(元)-40856422.21(元)
营业利润率(%)-55.90-64.78-246.922.37-22.17
成本费用利润率(%)-46.15-51.09-99.142.26-20.51
三、偿债能力----------
流动比率1.361.401.431.511.36
速动比率1.191.221.241.351.22
超速动比率1.041.011.051.131.06
产权比率(%)147.75141.32137.66123.77139.90
归属母公司股东的权益/负债合计(%)67.6870.7672.6480.7971.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%)331.03368.89348.63597.07348.08
有形净值债务率(%)178.51165.05157.59137.94157.78
有形净值/带息债务(%)273.99315.84304.53535.72307.57
有形净值/净债务(%)499.64654.351050.56--1311.00
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.15-0.07-0.060.03-0.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.14-0.12-0.100.10-0.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.66-0.62-0.480.71-0.15
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.14-0.12-0.100.10-0.03
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.43-0.43-0.62---0.19
利息保障倍数(倍)---15.90--1.93--
长期负债与营运资金比率0.030.020.010.020.05
现金流动负债比-0.14-0.12-0.100.10-0.03
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-118.21(元)-169.21(元)-34.26(元)-60.71(元)-890.05(元)
稀释每股收益同比增长(%)-118.21(元)-169.21(元)-34.26(元)-60.71(元)-890.05(元)
营业收入同比增长(%)-18.47-34.83-34.79-56.82-68.14
营业利润同比增长(%)-105.61-135.90-33.55-70.53-1423.95
利润总额同比增长(%)-104.27-132.40-33.58-72.13-1399.02
净利润同比增长(%)-97.62-122.70-25.07-73.31-1599.11
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-121.42-169.30-34.20-60.08-905.47
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-78.29-89.34-36.17-290.03-1505.36
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------25.57--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-355.72-3966.17-539.04202.8487.33
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-349.24(元)-3908.41(元)-539.04(元)202.84(元)87.58(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-130.76-172.68-29.50-62.39-904.21
净资产同比增长(%)-4.01-1.273.715.950.31
总资产同比增长(%)-0.53-0.68-2.66-13.66-17.35
每股净资产相对年初增长率(%)-15.56(元)-10.25(元)-5.74(元)5.95(元)-5.45(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-14.35-8.96-5.745.95-5.46
资产总计相对年初增长率(%)-5.17-1.830.11-13.66-17.69
可持续增长率(%)------1.23--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1166.001510.004395.00804.001021.00
存货周转率(次)1.220.560.102.171.31
存货周转天数(天/次)221.31318.92879.77166.14205.64
应收帐款周转率(次)0.290.150.030.560.33
应收帐款周转天数(天/次)945.381192.053515.63638.52815.46
应付帐款周转率(次)0.360.180.030.590.36
应付帐款周转天数(天/次)750.831025.062786.38614.33748.34
流动资产周转率(次)0.180.090.020.340.20
固定资产周转率(次)--11.852.0638.4921.52
股东权益周转率(次)0.340.170.030.690.42
总资产周转率(次)0.150.070.010.280.16
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)117.75126.11207.50139.61150.00
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)121.38118.96109.07139.61145.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-53.99-92.97-462.4217.76-9.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.33-5.21-6.0117.7619.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--2.60--5.70--
现金及现金等价物净增加额(元)-39315009.39(元)-32742829.13(元)-17510046.65(元)-53289218.39(元)-54604110.28(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-71447829.57(元)-64237248.66(元)-54114117.12(元)49926825.49(元)-15678096.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)155832879.63(元)87132781.68(元)24282604.08(元)392395307.93(元)243472416.34(元)
自由现金流量(元)-89009013.19(元)-63944333.07(元)-49896495.07(元)-29767188.95(元)-44128046.99(元)
净利润现金含量(%)------918.67--
营业收入现金含量(%)117.75126.11207.50139.61150.00
总资产现金回收率(%)-7.84-6.93-5.784.95-1.59
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.24(元)0.28(元)0.37(元)0.48(元)0.47(元)
每股股利(元/股)------0.01(元)--
股利保障倍数(倍)------9.15--
现金股利保障倍数(倍)------50.97--
股利支付率(%)------10.93--
留存盈余比率(%)------89.07--
八、资本结构----------
资产负债率(%)59.6458.5657.9255.3158.32
流动资产/总资产(%)80.4781.3782.2082.9577.95
非流动资产/总资产(%)19.5318.6317.8017.0522.05
固定资产比率(%)--0.640.610.660.75
无形资产比率(%)1.291.151.191.260.11
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)76.8078.6777.7185.6577.89
带息债务/全部投入资本(%)23.2021.3322.2914.3522.38
流动负债/负债合计(%)99.0699.0299.3999.1998.40
非流动负债/负债合计(%)0.940.980.610.811.60
股东权益比率(%)40.3641.4442.0844.6941.68
权益乘数(%)2.482.412.382.242.40
营运资金(元)189710036.20(元)214677475.20(元)230577678.24(元)262647470.88(元)183408377.11(元)
长期负债/股东权益合计0.010.010.010.010.02
长期资产适合率--30.5030.4928.9434.14
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-------594.90--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-------594.90--
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-------30.84--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-30.84-30.84-30.84-30.84--
价值变动净收益/利润总额(%)------587.35--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)------587.35--
营业外收支净额/利润总额(%)-------6.23--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-------6.23--
所得税/利润总额(%)------13.45--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-------525.56--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.352.322.312.482.57
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00164.9389.25
净利润/营业总收入(%)-47.68-54.95-208.251.93-19.67
净利润/利润总额(%)------86.55--
利润总额/息税前利润(%)------48.10--
息税前利润/营业总收入(%)-58.07-60.87-256.134.64-25.17
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