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凯龙股份(002783)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.16(元)0.08(元)-0.04(元)0.14(元)0.25(元)
稀释每股收益(元/股)0.16(元)0.08(元)-0.04(元)0.14(元)0.25(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.16(元)0.08(元)-0.04(元)0.13(元)0.25(元)
每股收益_TTM(元/股)0.05(元)0.02(元)0.06(元)0.13(元)0.20(元)
每股净资产(元/股)4.57(元)4.54(元)4.52(元)4.54(元)4.59(元)
每股营业总收入(元/股)3.26(元)1.88(元)0.46(元)5.04(元)3.69(元)
每股营业收入(元/股)3.26(元)1.88(元)0.46(元)5.04(元)3.69(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.65(元)4.56(元)4.51(元)5.04(元)5.19(元)
每股营业利润(元/股)0.32(元)0.17(元)-0.04(元)0.40(元)0.48(元)
每股息税前利润(元/股)0.43(元)0.24(元)-0.02(元)0.52(元)0.56(元)
每股资本公积金(元/股)1.34(元)1.40(元)1.40(元)1.37(元)1.29(元)
每股盈余公积(元/股)0.29(元)0.29(元)0.29(元)0.29(元)0.29(元)
每股公积金(元/股)1.64(元)1.69(元)1.69(元)1.67(元)1.58(元)
每股未分配利润(元/股)1.69(元)1.60(元)1.59(元)1.63(元)1.77(元)
每股留存收益(元/股)1.98(元)1.90(元)1.88(元)1.93(元)2.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.17(元)0.16(元)-0.11(元)0.75(元)0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.62(元)0.51(元)0.58(元)0.75(元)0.71(元)
每股现金流量净额(元/股)0.68(元)0.25(元)0.23(元)-1.61(元)-1.95(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.00(元)-0.25(元)-0.43(元)-1.61(元)-0.70(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.07(元)0.17(元)0.08(元)-1.41(元)-1.75(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.63(元)1.10(元)0.50(元)-0.70(元)-1.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.601.76-0.933.105.69
净资产收益率_加权,公布值(%)3.601.76-0.933.306.04
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.581.76-0.922.925.34
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.631.28-1.081.824.41
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.29--2.11--
净资产收益率_TTM(%)1.170.411.292.924.24
总资产报酬率(%)3.321.95-0.134.765.25
总资产报酬率_TTM(%)2.872.863.304.435.24
总资产净利率(%)1.881.01-0.452.753.54
总资产净利率_TTM(%)1.201.101.602.563.32
投入资本回报率(%)3.151.85-0.164.305.08
销售净利率(%)7.416.68-11.535.9810.30
销售净利率_TTM(%)3.623.154.255.987.16
销售毛利率(%)35.6834.4929.0036.6035.95
销售毛利率_TTM(%)36.4636.7436.9936.6036.20
销售成本率(%)64.3265.5171.0063.4064.05
销售期间费用率(%)25.4526.5240.7325.1823.41
销售期间费用率_TTM(%)26.7527.6726.9125.1823.86
净利润/营业总收入(%)7.416.68-11.535.9810.30
净利润/营业总收入_TTM(%)3.623.154.255.987.16
营业利润/营业总收入(%)9.819.15-8.918.0212.88
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.495.126.258.029.61
息税前利润/营业总收入(%)13.1112.86-3.4610.3415.27
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.688.248.7510.3411.29
营业总成本/营业总收入(%)91.0293.24112.5793.4788.59
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.4096.1295.3893.4791.21
销售费用/营业总收入(%)10.059.479.6511.1710.37
销售费用/营业总收入_TTM(%)11.0111.5911.5511.1710.76
管理费用/营业总收入(%)10.2510.5421.598.858.01
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.4810.3110.178.858.45
财务费用/营业总收入(%)3.464.746.772.472.40
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.213.492.552.472.10
资产减值损失/营业总收入(%)1.02----3.170.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)4.113.173.173.172.31
归属母公司净利润(元)62087283.81(元)30241158.20(元)-15858340.20(元)49975533.86(元)91842309.90(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)45655313.74(元)22089179.14(元)-18579320.92(元)31182665.67(元)75820683.86(元)
息税前利润(元)161406686.88(元)91205707.87(元)-5964725.88(元)195476728.93(元)208659854.20(元)
息税折旧摊销前利润(元)161406686.88(元)176014081.49(元)-5964725.88(元)364628870.98(元)208659854.20(元)
营业利润率(%)9.819.15-8.918.0212.88
成本费用利润率(%)10.959.67-9.389.4215.17
三、偿债能力----------
流动比率0.980.880.951.241.46
速动比率0.870.780.851.111.29
超速动比率0.780.650.780.951.23
产权比率(%)134.21122.51103.1198.1189.97
归属母公司股东的权益/负债合计(%)57.0463.0874.8078.4287.79
归属母公司股东的权益/带息债务(%)84.3097.69116.30129.69139.20
有形净值债务率(%)260.32237.32179.71172.19160.55
有形净值/带息债务(%)56.7765.2686.5196.0598.76
有形净值/净债务(%)93.30102.64152.14164.29147.50
息税折旧摊销前利润/负债合计0.050.060.000.170.11
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.020.02-0.020.130.06
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.030.03-0.030.210.09
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.030.03-0.030.230.11
经营活动产生现金流量净额/净债务0.040.04-0.030.300.10
利息保障倍数(倍)3.793.11-0.514.606.36
长期负债与营运资金比率------3.332.11
现金流动负债比0.030.03-0.030.230.11
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-36.00(元)-61.90(元)-200.00(元)-41.67(元)-16.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)-36.00(元)-61.90(元)-200.00(元)-41.67(元)-16.67(元)
营业收入同比增长(%)-9.87-19.17-51.981.404.19
营业利润同比增长(%)-31.38-49.46-151.81-13.715.28
利润总额同比增长(%)-32.44-51.97-159.32-8.625.35
净利润同比增长(%)-35.16-55.39-195.45-14.353.97
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-32.40-58.69-232.46-38.88-8.79
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-39.79-59.93-343.54-57.10-11.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)3.78---0.62-6.51--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-41.60-59.42-284.7619.1933.24
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-42.75(元)-61.97(元)-263.33(元)6.02(元)20.14(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-32.96-61.15-217.95-46.03-22.72
净资产同比增长(%)0.856.5712.3613.4018.00
总资产同比增长(%)28.2919.4112.7015.7624.06
每股净资产相对年初增长率(%)0.55(元)-0.09(元)-0.53(元)0.86(元)2.59(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.190.530.0913.4013.78
资产总计相对年初增长率(%)20.2312.422.3615.768.49
可持续增长率(%)5.332.76--1.839.32
五、营运能力----------
营业周期(天/次)123.00133.00245.0096.00107.00
存货周转率(次)4.422.700.777.095.10
存货周转天数(天/次)61.0566.65116.4350.8052.91
应收帐款周转率(次)4.352.680.707.854.99
应收帐款周转天数(天/次)62.1067.10129.2245.8854.10
应付帐款周转率(次)2.541.640.494.903.87
应付帐款周转天数(天/次)106.33109.69181.9773.5469.74
流动资产周转率(次)0.740.460.121.180.87
固定资产周转率(次)--0.540.151.771.38
股东权益周转率(次)0.710.410.101.170.85
总资产周转率(次)0.250.150.040.460.34
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)88.3495.05133.8993.8586.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.0796.6098.2993.8589.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.278.58-23.2514.888.14
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.3811.1612.8814.8813.74
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)58.72126.96--227.8071.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)291.20287.66278.69227.80156.35
资本支出/折旧和摊销--2.31--3.60--
现金及现金等价物净增加额(元)256379997.25(元)93358266.24(元)87193482.79(元)-602484544.14(元)-723588373.95(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)64945556.96(元)60875745.79(元)-40111244.76(元)281364398.32(元)111204466.85(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1087943809.34(元)673982103.46(元)231011717.21(元)1775067161.78(元)1175627745.31(元)
自由现金流量(元)-27025651.14(元)64603717.51(元)30484220.23(元)-529199525.18(元)-648193251.78(元)
净利润现金含量(%)71.16128.55--248.7579.01
营业收入现金含量(%)88.3495.05133.8993.8586.03
总资产现金回收率(%)1.341.30-0.906.842.80
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.06(元)1.63(元)1.61(元)1.39(元)1.10(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------1.32--
现金股利保障倍数(倍)------7.45--
股利支付率(%)------75.58--
留存盈余比率(%)100.00100.00--24.42100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)57.3055.0650.7649.5247.36
流动资产/总资产(%)34.4132.5031.4234.0235.09
非流动资产/总资产(%)65.5967.5068.5865.9864.91
固定资产比率(%)--26.5524.9725.9423.94
无形资产比率(%)6.637.195.355.556.01
长期借款/总资产(%)0.190.140.130.170.19
应付债券/总资产(%)0.000.010.010.010.01
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)40.1243.1546.3748.2950.39
带息债务/全部投入资本(%)47.5944.1739.8737.2336.20
流动负债/负债合计(%)61.5267.2965.1155.2550.81
非流动负债/负债合计(%)38.4832.7134.8944.7549.19
股东权益比率(%)42.7044.9449.2450.4852.64
权益乘数(%)2.342.232.031.981.90
营运资金(元)-44541002.80(元)-225506505.86(元)-73544213.60(元)293686513.52(元)455783709.33(元)
长期负债/股东权益合计0.520.400.360.440.44
长期资产适合率--2.012.202.312.16
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.0977.51--80.7288.69
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)84.1277.6474.5780.7295.66
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)3.943.16--3.031.83
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)6.354.484.053.03-0.54
价值变动净收益/利润总额(%)10.9515.34--9.434.34
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)20.6422.5015.639.432.09
营业外收支净额/利润总额(%)-1.64-4.84--0.90-0.08
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.45-2.43-0.900.90-4.63
所得税/利润总额(%)23.1923.45--26.0819.97
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)50.0346.65--27.5753.87
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.822.732.602.552.46
归属母公司股东的净利润/净利润(%)68.0363.8679.6844.1865.25
净利润/营业总收入(%)7.416.68-11.535.9810.30
净利润/利润总额(%)76.8176.55--73.9280.03
利润总额/息税前利润(%)73.6267.83--78.2884.28
息税前利润/营业总收入(%)13.1112.86-3.4610.3415.27
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