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今创集团(603680)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.53(元)0.39(元)0.20(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)0.53(元)0.39(元)0.20(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.53(元)0.38(元)0.20(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.54(元)0.53(元)0.51(元)0.48(元)0.49(元)
每股净资产(元/股)5.81(元)5.71(元)5.53(元)5.30(元)5.33(元)
每股营业总收入(元/股)1.22(元)4.90(元)3.37(元)2.14(元)1.01(元)
每股营业收入(元/股)1.22(元)4.90(元)3.37(元)2.14(元)1.01(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.12(元)4.90(元)4.67(元)4.66(元)4.60(元)
每股营业利润(元/股)0.11(元)0.54(元)0.38(元)0.21(元)0.09(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)0.64(元)0.52(元)0.26(元)0.15(元)
每股资本公积金(元/股)2.12(元)2.11(元)2.10(元)2.09(元)2.08(元)
每股盈余公积(元/股)0.51(元)0.51(元)0.47(元)0.47(元)0.47(元)
每股公积金(元/股)2.63(元)2.62(元)2.57(元)2.56(元)2.55(元)
每股未分配利润(元/股)2.34(元)2.24(元)2.12(元)1.95(元)2.00(元)
每股留存收益(元/股)2.85(元)2.75(元)2.59(元)2.42(元)2.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.31(元)0.89(元)-0.23(元)-0.20(元)-0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.63(元)0.89(元)0.41(元)0.32(元)0.09(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.86(元)0.25(元)-0.42(元)-0.36(元)-0.19(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.41(元)0.25(元)0.07(元)-0.02(元)-0.37(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.70(元)1.16(元)0.01(元)0.05(元)-0.19(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.00(元)0.07(元)-0.29(元)0.06(元)-0.21(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.769.777.053.881.77
净资产收益率_加权,公布值(%)1.769.807.023.831.77
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.759.376.863.861.76
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.517.315.292.961.06
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.65--2.94--
净资产收益率_TTM(%)9.349.379.269.069.12
总资产报酬率(%)1.085.524.462.221.31
总资产报酬率_TTM(%)5.955.575.755.035.48
总资产净利率(%)0.884.222.961.520.64
总资产净利率_TTM(%)4.534.264.073.813.94
投入资本回报率(%)1.346.685.162.501.44
销售净利率(%)8.219.9810.228.317.42
销售净利率_TTM(%)10.069.9810.129.549.89
销售毛利率(%)30.4830.6430.4229.7130.62
销售毛利率_TTM(%)30.6130.6431.9631.5832.33
销售成本率(%)69.5269.3669.5870.2969.38
销售期间费用率(%)20.3621.0420.4221.0824.00
销售期间费用率_TTM(%)20.2921.0422.1622.4423.38
净利润/营业总收入(%)8.219.9810.228.317.42
净利润/营业总收入_TTM(%)10.069.9810.129.549.89
营业利润/营业总收入(%)9.2110.9511.409.989.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.9110.9510.9910.6610.89
息税前利润/营业总收入(%)10.0613.0515.3912.1215.12
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.2213.0514.2812.6013.76
营业总成本/营业总收入(%)90.8591.5891.1492.5394.62
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.8091.5891.3392.0092.19
销售费用/营业总收入(%)7.765.374.854.825.04
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.015.375.856.156.49
管理费用/营业总收入(%)7.548.077.467.358.08
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.948.078.658.699.12
财务费用/营业总收入(%)0.793.123.454.296.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.973.122.952.982.92
资产减值损失/营业总收入(%)--0.64------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.640.640.430.430.43
归属母公司净利润(元)80283743.11(元)422960591.37(元)300092884.59(元)161697065.09(元)74069186.33(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)69590733.36(元)330119658.49(元)231416486.97(元)124138543.17(元)44552982.13(元)
息税前利润(元)97333869.94(元)506047345.25(元)410717493.46(元)205119631.83(元)120627851.42(元)
息税折旧摊销前利润(元)97333869.94(元)641759196.67(元)410717493.46(元)261777502.14(元)120627851.42(元)
营业利润率(%)9.2110.9511.409.989.00
成本费用利润率(%)10.8313.1413.9911.4410.17
三、偿债能力----------
流动比率2.031.891.851.811.70
速动比率1.491.411.361.421.33
超速动比率1.311.231.181.261.21
产权比率(%)95.83101.18109.47119.25115.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)104.4398.8491.2283.4886.00
归属母公司股东的权益/带息债务(%)259.52229.93187.66160.93158.10
有形净值债务率(%)105.58111.47120.85132.39127.91
有形净值/带息债务(%)235.39208.68170.23145.61143.72
有形净值/净债务(%)319.23517.55254.28213.32205.63
息税折旧摊销前利润/负债合计0.020.140.090.050.02
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.060.15-0.04-0.03-0.01
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.140.36-0.08-0.06-0.02
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.080.21-0.05-0.04-0.01
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.110.47-0.08-0.06-0.02
利息保障倍数(倍)12.707.404.465.522.48
长期负债与营运资金比率0.410.400.430.530.49
现金流动负债比-0.080.21-0.05-0.04-0.01
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)11.11(元)6.00(元)2.63(元)-12.09(元)-18.18(元)
稀释每股收益同比增长(%)11.11(元)6.00(元)2.63(元)-11.90(元)-18.18(元)
营业收入同比增长(%)21.293.32-2.20-3.81-12.23
营业利润同比增长(%)24.120.78-4.84-14.40-25.38
利润总额同比增长(%)24.704.47-0.14-14.60-25.04
净利润同比增长(%)34.27-0.09-4.80-20.18-31.37
归属母公司股东的净利润同比增长(%)8.396.923.26-9.01-13.16
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)56.20-6.56-12.48-22.33-39.91
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)---3.62------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-471.44601.8671.9571.5283.27
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-471.65(元)602.04(元)71.93(元)78.08(元)87.12(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-0.57-1.99-4.72-16.27-20.36
净资产同比增长(%)9.029.118.308.679.24
总资产同比增长(%)-1.60-1.651.049.0921.01
每股净资产相对年初增长率(%)1.75(元)9.15(元)5.67(元)1.23(元)1.84(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.769.115.671.221.84
资产总计相对年初增长率(%)-1.01-1.65-0.68-0.12-1.07
可持续增长率(%)1.766.386.593.401.43
五、营运能力----------
营业周期(天/次)445.00403.00465.00443.00476.00
存货周转率(次)0.411.761.170.850.40
存货周转天数(天/次)218.43204.20230.40212.72227.16
应收帐款周转率(次)0.401.811.150.780.36
应收帐款周转天数(天/次)227.42199.32235.46231.12248.89
应付帐款周转率(次)0.662.982.161.540.75
应付帐款周转天数(天/次)135.75120.82124.94117.07119.60
流动资产周转率(次)0.150.610.420.270.13
固定资产周转率(次)0.833.332.291.490.71
股东权益周转率(次)0.210.900.630.410.19
总资产周转率(次)0.110.420.290.180.09
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)63.6392.1669.1775.0579.10
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.9192.1682.4285.0583.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-25.4518.09-6.78-9.17-5.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.3218.098.786.772.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-278.14214.84-76.47-122.80-100.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)133.93214.84101.2584.6426.25
资本支出/折旧和摊销--1.50--1.82--
现金及现金等价物净增加额(元)-677542261.78(元)200183361.21(元)-330155843.54(元)-285825929.77(元)-151762607.65(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-246235276.11(元)701607730.07(元)-180858331.22(元)-155096887.56(元)-43090413.62(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)615606146.49(元)3573554607.12(元)1846061649.93(元)1269660104.72(元)630961053.58(元)
自由现金流量(元)-554071343.11(元)915943040.19(元)9118196.30(元)42571825.79(元)-149923817.48(元)
净利润现金含量(%)-309.82181.32-66.32-110.34-72.80
营业收入现金含量(%)63.6392.1669.1775.0579.10
总资产现金回收率(%)-2.727.66-1.96-1.68-0.47
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.34(元)1.29(元)0.62(元)0.68(元)0.85(元)
每股股利(元/股)--0.17(元)------
股利保障倍数(倍)--3.15------
现金股利保障倍数(倍)--5.22------
股利支付率(%)--31.78------
留存盈余比率(%)100.0068.22100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)48.9450.2952.2654.3953.63
流动资产/总资产(%)69.6570.1270.7168.7367.89
非流动资产/总资产(%)30.3529.8829.2931.2732.11
固定资产比率(%)12.4813.1713.1312.3312.16
无形资产比率(%)3.373.383.383.303.13
长期借款/总资产(%)0.080.070.070.090.07
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)72.2269.6965.1861.5161.06
带息债务/全部投入资本(%)27.8330.3134.7338.2238.62
流动负债/负债合计(%)70.2973.9272.9569.9974.47
非流动负债/负债合计(%)29.7126.0827.0530.0125.53
股东权益比率(%)51.0649.7147.7445.6146.37
权益乘数(%)1.962.012.092.192.16
营运资金(元)3170499295.96(元)2992868442.52(元)2989455122.28(元)2828405385.13(元)2554765192.78(元)
长期负债/股东权益合计0.280.260.300.360.30
长期资产适合率4.043.743.743.433.31
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.7274.6274.2375.1959.67
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)81.7374.6276.4875.5871.99
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.9412.2410.7113.4110.16
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)11.5212.2411.5214.6916.76
价值变动净收益/利润总额(%)15.7628.4027.5032.9047.93
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)22.8328.4027.0229.9931.91
营业外收支净额/利润总额(%)0.643.014.54-0.510.17
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.993.013.05-0.66-0.47
所得税/利润总额(%)11.3711.5814.4016.3217.69
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.5685.3284.8588.3175.27
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.982.122.162.222.20
归属母公司股东的净利润/净利润(%)101.02109.31110.04115.03125.14
净利润/营业总收入(%)8.219.9810.228.317.42
净利润/利润总额(%)88.6388.4285.6083.6882.31
利润总额/息税前利润(%)92.1386.4877.5781.8959.61
息税前利润/营业总收入(%)10.0613.0515.3912.1215.12
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