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今创集团(603680)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.39(元)0.20(元)0.09(元)0.50(元)0.38(元)
稀释每股收益(元/股)0.39(元)0.20(元)0.09(元)0.50(元)0.38(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.38(元)0.20(元)0.09(元)0.50(元)0.37(元)
每股收益_TTM(元/股)0.51(元)0.48(元)0.49(元)0.50(元)0.50(元)
每股净资产(元/股)5.53(元)5.30(元)5.33(元)5.23(元)5.10(元)
每股营业总收入(元/股)3.37(元)2.14(元)1.01(元)4.74(元)3.45(元)
每股营业收入(元/股)3.37(元)2.14(元)1.01(元)4.74(元)3.45(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.67(元)4.66(元)4.60(元)4.74(元)4.72(元)
每股营业利润(元/股)0.38(元)0.21(元)0.09(元)0.53(元)0.40(元)
每股息税前利润(元/股)0.52(元)0.26(元)0.15(元)0.62(元)0.48(元)
每股资本公积金(元/股)2.10(元)2.09(元)2.08(元)2.07(元)2.06(元)
每股盈余公积(元/股)0.47(元)0.47(元)0.47(元)0.47(元)0.43(元)
每股公积金(元/股)2.57(元)2.56(元)2.55(元)2.54(元)2.50(元)
每股未分配利润(元/股)2.12(元)1.95(元)2.00(元)1.90(元)1.81(元)
每股留存收益(元/股)2.59(元)2.42(元)2.47(元)2.37(元)2.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.23(元)-0.20(元)-0.05(元)-0.18(元)-0.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.41(元)0.32(元)0.09(元)-0.18(元)0.08(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.42(元)-0.36(元)-0.19(元)0.41(元)-0.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.07(元)-0.02(元)-0.37(元)0.41(元)-0.04(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.01(元)0.05(元)-0.19(元)-0.41(元)-0.71(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.29(元)0.06(元)-0.21(元)1.29(元)0.97(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.053.881.7710.027.45
净资产收益率_加权,公布值(%)7.023.831.7710.157.52
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.863.861.769.567.20
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.292.961.068.546.55
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.94--9.07--
净资产收益率_TTM(%)9.269.069.129.569.88
总资产报酬率(%)4.462.221.315.814.58
总资产报酬率_TTM(%)5.755.035.485.295.37
总资产净利率(%)2.961.520.644.613.44
总资产净利率_TTM(%)4.073.813.944.194.39
投入资本回报率(%)5.162.501.447.455.73
销售净利率(%)10.228.317.4210.3210.50
销售净利率_TTM(%)10.129.549.8910.3210.67
销售毛利率(%)30.4229.7130.6231.8630.31
销售毛利率_TTM(%)31.9631.5832.3331.8630.20
销售成本率(%)69.5870.2969.3868.1469.69
销售期间费用率(%)20.4221.0824.0022.5921.05
销售期间费用率_TTM(%)22.1622.4423.3822.5921.30
净利润/营业总收入(%)10.228.317.4210.3210.50
净利润/营业总收入_TTM(%)10.129.549.8910.3210.67
营业利润/营业总收入(%)11.409.989.0011.2211.71
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.9910.6610.8911.2210.71
息税前利润/营业总收入(%)15.3912.1215.1213.0213.98
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.2812.6013.7613.0213.06
营业总成本/营业总收入(%)91.1492.5396.0492.5992.31
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.0692.7393.0592.5993.76
销售费用/营业总收入(%)4.854.825.046.585.88
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.856.156.496.586.14
管理费用/营业总收入(%)7.467.358.088.997.95
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.658.699.128.997.83
财务费用/营业总收入(%)3.454.296.112.122.29
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.952.982.922.122.27
资产减值损失/营业总收入(%)------0.43--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.430.430.430.431.33
归属母公司净利润(元)300092884.59(元)161697065.09(元)74069186.33(元)395589708.39(元)290630395.35(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)231416486.97(元)124138543.17(元)44552982.13(元)353294001.05(元)264404578.40(元)
息税前利润(元)410717493.46(元)205119631.83(元)120627851.42(元)488468393.56(元)381552991.94(元)
息税折旧摊销前利润(元)410717493.46(元)261777502.14(元)120627851.42(元)595661189.11(元)381552991.94(元)
营业利润率(%)11.409.989.0011.2211.71
成本费用利润率(%)13.9911.4410.1713.0113.63
三、偿债能力----------
流动比率1.851.811.701.541.63
速动比率1.361.421.331.191.25
超速动比率1.181.261.211.051.20
产权比率(%)109.47119.25115.66120.93121.96
归属母公司股东的权益/负债合计(%)91.2283.4886.0081.8680.95
归属母公司股东的权益/带息债务(%)187.66160.93158.10150.81150.95
有形净值债务率(%)120.85132.39127.91134.50135.72
有形净值/带息债务(%)170.23145.61143.72136.97137.40
有形净值/净债务(%)254.28213.32205.63213.53227.07
息税折旧摊销前利润/负债合计0.090.050.020.120.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.04-0.03-0.01-0.03-0.13
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.08-0.06-0.02-0.05-0.24
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.05-0.04-0.01-0.03-0.16
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.08-0.06-0.02-0.06-0.30
利息保障倍数(倍)4.465.522.487.026.11
长期负债与营运资金比率0.430.530.490.440.39
现金流动负债比-0.05-0.04-0.01-0.03-0.16
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)2.63(元)-12.09(元)-18.18(元)-15.25(元)-15.56(元)
稀释每股收益同比增长(%)2.63(元)-11.90(元)-18.18(元)-15.25(元)-15.56(元)
营业收入同比增长(%)-2.20-3.81-12.2316.2522.71
营业利润同比增长(%)-4.84-14.40-25.38-13.01-20.86
利润总额同比增长(%)-0.14-14.60-25.04-13.75-20.61
净利润同比增长(%)-4.80-20.18-31.37-14.09-15.52
归属母公司股东的净利润同比增长(%)3.26-9.01-13.16-10.49-12.89
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-12.48-22.33-39.91-11.55-14.39
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------18.64--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)71.9571.5283.27-132.58-133.03
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)71.93(元)78.08(元)87.12(元)-125.07(元)-79.25(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-4.72-16.27-20.36-18.71-21.57
净资产同比增长(%)8.308.679.2410.1111.16
总资产同比增长(%)1.049.0921.0121.8521.86
每股净资产相对年初增长率(%)5.67(元)1.23(元)1.84(元)-15.27(元)-17.35(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.671.221.8410.117.44
资产总计相对年初增长率(%)-0.68-0.12-1.0721.8519.77
可持续增长率(%)6.593.401.437.017.62
五、营运能力----------
营业周期(天/次)465.00443.00476.00398.00424.00
存货周转率(次)1.170.850.401.681.22
存货周转天数(天/次)230.40212.72227.16214.71221.17
应收帐款周转率(次)1.150.780.361.961.33
应收帐款周转天数(天/次)235.46231.12248.89184.07202.95
应付帐款周转率(次)2.161.540.753.272.37
应付帐款周转天数(天/次)124.94117.07119.60110.06114.03
流动资产周转率(次)0.420.270.130.630.45
固定资产周转率(次)--1.490.724.012.85
股东权益周转率(次)0.630.410.190.950.70
总资产周转率(次)0.290.180.090.450.33
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)69.1775.0579.1076.3761.14
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)82.4285.0583.2176.3777.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.78-9.17-5.40-3.73-23.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.786.772.05-3.731.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-76.47-122.80-136.38-50.26-307.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)110.5293.1229.50-50.2626.22
资本支出/折旧和摊销--1.82--5.21--
现金及现金等价物净增加额(元)-330155843.54(元)-285825929.77(元)-151762607.65(元)321283727.97(元)-60845608.92(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-180858331.22(元)-155096887.56(元)-43090413.62(元)-139802405.18(元)-644711065.14(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1846061649.93(元)1269660104.72(元)630961053.58(元)2866135747.37(元)1668640637.69(元)
自由现金流量(元)9118196.30(元)42571825.79(元)-149923817.48(元)-327101749.16(元)-562767945.65(元)
净利润现金含量(%)-66.32-110.34-72.80-36.10-225.06
营业收入现金含量(%)69.1775.0579.1076.3761.14
总资产现金回收率(%)-1.96-1.68-0.47-1.66-7.74
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.62(元)0.68(元)0.85(元)1.04(元)0.56(元)
每股股利(元/股)------0.16(元)--
股利保障倍数(倍)------3.13--
现金股利保障倍数(倍)-------1.10--
股利支付率(%)------31.99--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0068.01100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)52.2654.3953.6354.7454.95
流动资产/总资产(%)70.7168.7367.8968.3471.94
非流动资产/总资产(%)29.2931.2732.1131.6628.06
固定资产比率(%)--12.3312.1612.2312.91
无形资产比率(%)3.383.303.133.112.98
长期借款/总资产(%)0.070.090.070.030.04
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)65.1861.5161.0659.7659.69
带息债务/全部投入资本(%)34.7338.2238.6239.6339.54
流动负债/负债合计(%)72.9569.9974.4780.8480.36
非流动负债/负债合计(%)27.0530.0125.5319.1619.64
股东权益比率(%)47.7445.6146.3745.2645.05
权益乘数(%)2.092.192.162.212.22
营运资金(元)2989455122.28(元)2828405385.13(元)2554765192.78(元)2225623229.98(元)2523317202.88(元)
长期负债/股东权益合计0.300.360.300.230.24
长期资产适合率--3.433.313.082.95
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)74.2375.1943.9466.4165.79
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)70.0768.7064.0766.4157.80
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)10.7113.4110.1620.2722.19
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)11.5214.6916.7620.2725.86
价值变动净收益/利润总额(%)27.5032.9047.9330.6132.20
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)27.0229.9931.9130.6139.30
营业外收支净额/利润总额(%)4.54-0.510.17-0.54-0.17
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.05-0.66-0.47-0.540.73
所得税/利润总额(%)14.4016.3217.697.5510.22
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)84.8588.3175.2791.2292.30
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.162.222.202.132.14
归属母公司股东的净利润/净利润(%)110.04115.03125.14102.15101.45
净利润/营业总收入(%)10.228.317.4210.3210.50
净利润/利润总额(%)85.6083.6882.3192.4589.78
利润总额/息税前利润(%)77.5781.8959.6185.7683.62
息税前利润/营业总收入(%)15.3912.1215.1213.0213.98
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