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嘉澳环保(603822)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.43(元)0.30(元)0.09(元)0.83(元)0.62(元)
稀释每股收益(元/股)0.43(元)0.30(元)0.09(元)0.83(元)0.61(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.43(元)0.30(元)0.09(元)0.83(元)0.62(元)
每股收益_TTM(元/股)0.65(元)0.70(元)0.85(元)0.83(元)0.80(元)
每股净资产(元/股)10.26(元)10.11(元)10.14(元)10.06(元)10.05(元)
每股营业总收入(元/股)13.56(元)7.89(元)4.50(元)17.09(元)11.54(元)
每股营业收入(元/股)13.56(元)7.89(元)4.50(元)17.09(元)11.54(元)
每股营业收入_TTM(元/股)19.11(元)18.13(元)18.76(元)17.09(元)15.18(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)0.25(元)0.05(元)1.01(元)0.70(元)
每股息税前利润(元/股)0.67(元)0.43(元)0.10(元)1.22(元)0.91(元)
每股资本公积金(元/股)3.11(元)3.10(元)3.10(元)3.10(元)3.31(元)
每股盈余公积(元/股)0.56(元)0.56(元)0.56(元)0.56(元)0.56(元)
每股公积金(元/股)3.67(元)3.66(元)3.66(元)3.66(元)3.87(元)
每股未分配利润(元/股)5.57(元)5.44(元)5.48(元)5.40(元)5.18(元)
每股留存收益(元/股)6.13(元)6.00(元)6.05(元)5.96(元)5.74(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.70(元)-0.93(元)-0.91(元)1.80(元)1.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.13(元)-0.01(元)0.31(元)1.80(元)0.48(元)
每股现金流量净额(元/股)0.67(元)-0.75(元)0.22(元)-0.73(元)-0.76(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.73(元)-0.66(元)-0.73(元)-0.73(元)-1.24(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-4.39(元)-2.16(元)-2.22(元)0.72(元)0.42(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.19(元)-0.58(元)-0.36(元)0.82(元)0.17(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.032.770.838.005.92
净资产收益率_加权,公布值(%)4.042.760.837.925.91
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.992.770.827.855.81
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.612.630.807.985.25
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.63--8.05--
净资产收益率_TTM(%)6.006.537.957.857.53
总资产报酬率(%)2.771.900.465.954.40
总资产报酬率_TTM(%)3.674.315.185.725.11
总资产净利率(%)1.911.390.404.253.13
总资产净利率_TTM(%)2.553.093.774.083.93
投入资本回报率(%)3.112.170.526.264.64
销售净利率(%)3.413.952.015.095.59
销售净利率_TTM(%)3.594.034.715.095.56
销售毛利率(%)13.2513.1212.1314.0714.18
销售毛利率_TTM(%)13.4113.8613.9614.0713.92
销售成本率(%)86.7586.8887.8785.9385.82
销售期间费用率(%)10.6711.1310.6310.0110.33
销售期间费用率_TTM(%)10.2910.6610.0410.0110.35
净利润/营业总收入(%)3.413.952.015.095.59
净利润/营业总收入_TTM(%)3.594.034.715.095.56
营业利润/营业总收入(%)3.113.191.095.906.05
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.834.245.315.905.76
息税前利润/营业总收入(%)4.945.422.297.137.86
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.185.626.477.137.24
营业总成本/营业总收入(%)97.8298.54100.8096.4896.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.2897.3296.8296.4896.86
销售费用/营业总收入(%)2.482.332.722.402.14
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.622.522.512.402.44
管理费用/营业总收入(%)3.724.073.883.514.01
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.363.653.383.513.99
财务费用/营业总收入(%)1.681.951.231.801.88
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.671.791.661.801.50
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------0.13
归属母公司净利润(元)31690372.44(元)21649558.76(元)6466647.27(元)61132750.67(元)45200734.57(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)28626882.36(元)20604125.17(元)6309602.61(元)62142622.02(元)40852733.18(元)
息税前利润(元)49076260.15(元)31375938.65(元)7544004.58(元)89417537.68(元)66481510.97(元)
息税折旧摊销前利润(元)49076260.15(元)55195647.98(元)7544004.58(元)128851888.83(元)66481510.97(元)
营业利润率(%)3.113.191.095.906.05
成本费用利润率(%)3.443.501.115.746.37
三、偿债能力----------
流动比率1.231.351.361.401.52
速动比率0.660.590.760.780.88
超速动比率0.460.380.550.630.71
产权比率(%)138.25112.12109.8592.4095.16
归属母公司股东的权益/负债合计(%)69.1785.3487.23103.70101.20
归属母公司股东的权益/带息债务(%)84.13113.53110.89136.90141.83
有形净值债务率(%)195.62159.59156.34131.39135.15
有形净值/带息债务(%)62.1783.3581.31100.48103.70
有形净值/净债务(%)82.67102.72113.57160.35185.17
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.060.010.170.09
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.04-0.07-0.070.180.12
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.05-0.10-0.090.230.17
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.07-0.12-0.110.270.18
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.06-0.11-0.110.350.23
利息保障倍数(倍)2.941.781.863.024.19
长期负债与营运资金比率2.211.601.431.320.99
现金流动负债比-0.07-0.12-0.110.270.18
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-29.89(元)-31.72(元)24.93(元)13.73(元)12.02(元)
稀释每股收益同比增长(%)-29.89(元)-31.72(元)24.93(元)13.73(元)11.78(元)
营业收入同比增长(%)17.5115.1158.5620.639.54
营业利润同比增长(%)-39.71-48.84-20.1134.1921.09
利润总额同比增长(%)-35.97-47.21-26.5020.9819.09
净利润同比增长(%)-28.41-30.8217.9313.4713.66
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-29.89-31.7124.8813.7412.02
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-29.93-22.5029.1120.479.15
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------10.93--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-156.37-204.84-255.70328.303954.33
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-156.37(元)-204.84(元)-255.70(元)328.30(元)3954.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-31.33-33.2518.849.487.79
净资产同比增长(%)1.992.313.993.853.94
总资产同比增长(%)25.3815.9219.148.3912.30
每股净资产相对年初增长率(%)1.94(元)0.48(元)0.83(元)3.84(元)3.79(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.940.490.833.853.80
资产总计相对年初增长率(%)26.4710.939.968.399.33
可持续增长率(%)4.352.940.855.916.31
五、营运能力----------
营业周期(天/次)128.00145.00119.00105.00123.00
存货周转率(次)2.341.340.883.852.51
存货周转天数(天/次)115.63134.05102.8393.45107.64
应收帐款周转率(次)21.0115.825.3431.1416.77
应收帐款周转天数(天/次)12.8511.3816.8411.5616.10
应付帐款周转率(次)14.827.394.4419.4311.84
应付帐款周转天数(天/次)18.2224.3620.2818.5322.81
流动资产周转率(次)1.230.780.441.741.11
固定资产周转率(次)--1.690.943.842.88
股东权益周转率(次)1.270.740.421.641.11
总资产周转率(次)0.560.350.200.830.56
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)98.15101.2388.6887.88101.54
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)86.9287.4489.8087.8899.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.15-11.73-20.2810.5510.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.69-0.031.6310.553.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-235.80-801.42--299.99337.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-25.35-1.1851.18299.99100.50
资本支出/折旧和摊销--3.04--4.29--
现金及现金等价物净增加额(元)48988661.40(元)-55038967.66(元)15919459.88(元)-53892985.75(元)-55444953.92(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-51162982.84(元)-67908586.70(元)-66880734.14(元)132261067.21(元)90755783.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)975964341.39(元)586192428.33(元)292452427.47(元)1101942280.00(元)859187242.84(元)
自由现金流量(元)-322072916.05(元)-158684398.69(元)-162917109.66(元)53009430.71(元)30531530.56(元)
净利润现金含量(%)-151.10-297.08-1008.67207.22191.89
营业收入现金含量(%)98.15101.2388.6887.88101.54
总资产现金回收率(%)-2.89-4.12-4.088.806.01
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.17(元)1.75(元)2.72(元)2.50(元)2.48(元)
每股股利(元/股)------0.26(元)--
股利保障倍数(倍)------3.27--
现金股利保障倍数(倍)------7.07--
股利支付率(%)------30.60--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.40100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)58.0352.8652.3548.0248.76
流动资产/总资产(%)47.1645.7047.0743.9848.92
非流动资产/总资产(%)52.8454.3052.9356.0251.08
固定资产比率(%)--19.7820.5023.1318.78
无形资产比率(%)6.036.957.097.887.87
长期借款/总资产(%)0.100.080.070.050.05
应付债券/总资产(%)0.080.090.090.100.10
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)44.7651.9251.4056.3657.36
带息债务/全部投入资本(%)53.2045.7446.3641.1740.44
流动负债/负债合计(%)65.8463.9866.2465.3166.03
非流动负债/负债合计(%)34.1636.0233.7634.6933.97
股东权益比率(%)41.9747.1447.6551.9851.24
权益乘数(%)2.382.122.101.921.95
营运资金(元)176994327.53(元)206076998.15(元)213135806.11(元)197221441.81(元)263673323.03(元)
长期负债/股东权益合计0.470.400.370.320.32
长期资产适合率--3.353.192.973.61
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)66.9643.91-75.5165.4253.16
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)77.4571.2366.2565.4254.85
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.050.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.060.060.060.050.87
营业外收支净额/利润总额(%)4.694.34-2.67-9.81-1.24
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-9.07-12.46-10.53-9.81-0.40
所得税/利润总额(%)-4.49-18.44-89.815.306.55
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)84.5590.1495.1697.3686.38
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.252.112.101.971.98
归属母公司股东的净利润/净利润(%)93.5994.7197.5395.7895.57
净利润/营业总收入(%)3.413.952.015.095.59
净利润/利润总额(%)104.49118.44189.8194.7093.45
利润总额/息税前利润(%)66.0361.5146.3175.3776.12
息税前利润/营业总收入(%)4.945.422.297.137.86
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