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天茂集团(000627)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.11(元)0.08(元)0.36(元)0.21(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.11(元)0.08(元)0.36(元)0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.11(元)0.08(元)0.36(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.27(元)0.31(元)0.37(元)0.36(元)0.27(元)
每股净资产(元/股)4.21(元)4.22(元)4.29(元)4.30(元)4.11(元)
每股营业总收入(元/股)7.01(元)5.46(元)3.57(元)10.16(元)8.59(元)
每股营业收入(元/股)0.27(元)0.18(元)0.09(元)0.42(元)0.08(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.35(元)0.32(元)0.32(元)0.42(元)0.35(元)
每股营业利润(元/股)0.11(元)0.11(元)0.07(元)0.69(元)0.45(元)
每股息税前利润(元/股)0.20(元)0.20(元)0.16(元)0.74(元)0.49(元)
每股资本公积金(元/股)2.25(元)2.25(元)2.25(元)2.25(元)2.25(元)
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.03(元)
每股公积金(元/股)2.29(元)2.29(元)2.29(元)2.29(元)2.27(元)
每股未分配利润(元/股)1.20(元)1.19(元)1.26(元)1.18(元)1.04(元)
每股留存收益(元/股)1.24(元)1.23(元)1.30(元)1.22(元)1.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)3.43(元)2.62(元)1.03(元)5.79(元)5.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.89(元)3.83(元)3.50(元)5.79(元)6.59(元)
每股现金流量净额(元/股)2.02(元)3.18(元)2.75(元)-1.08(元)-1.23(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)2.18(元)2.60(元)1.15(元)-1.08(元)1.77(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.99(元)0.49(元)0.81(元)0.60(元)-1.15(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.99(元)0.49(元)0.81(元)0.58(元)-1.20(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.742.471.818.835.17
净资产收益率_加权,公布值(%)2.742.471.818.775.17
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.772.501.818.375.00
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.901.620.975.173.80
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.61--5.41--
净资产收益率_TTM(%)6.427.438.648.376.55
总资产报酬率(%)0.460.460.371.891.28
总资产报酬率_TTM(%)0.971.201.661.771.58
总资产净利率(%)0.510.460.361.521.00
总资产净利率_TTM(%)0.941.061.391.421.26
投入资本回报率(%)2.432.241.726.594.44
销售净利率(%)81.92110.64177.44141.71453.15
销售净利率_TTM(%)124.77153.05191.36141.71141.60
销售毛利率(%)-60.95-68.94-99.26-59.3650.38
销售毛利率_TTM(%)-70.44-86.69-91.52-59.36-72.40
销售成本率(%)160.95168.94199.26159.3649.62
销售期间费用率(%)102.6392.0467.71102.7695.28
销售期间费用率_TTM(%)109.95110.39121.92102.7670.58
净利润/营业总收入(%)3.203.744.275.814.41
净利润/营业总收入_TTM(%)5.095.536.675.815.03
营业利润/营业总收入(%)1.632.031.946.845.19
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.225.226.526.845.96
息税前利润/营业总收入(%)2.883.674.497.245.66
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.266.237.967.246.34
营业总成本/营业总收入(%)98.3797.9798.0693.1694.81
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.7894.7893.4893.1664.45
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)4.013.111.634.223.77
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.483.994.254.224.33
财务费用/营业总收入(%)----------
财务费用/营业总收入_TTM(%)----------
资产减值损失/营业总收入(%)--0.980.00----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----------
归属母公司净利润(元)575626703.86(元)520414302.09(元)384344442.14(元)1775935211.13(元)1016078023.41(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)395280328.71(元)338575921.77(元)206445389.43(元)1096449192.20(元)772845557.12(元)
息税前利润(元)998704546.09(元)990837392.96(元)790954448.09(元)3633443844.77(元)2401158054.12(元)
息税折旧摊销前利润(元)998704546.09(元)1043295534.17(元)790954448.09(元)3724858687.12(元)2401158054.12(元)
营业利润率(%)41.6460.1580.71166.58533.79
成本费用利润率(%)27.9841.6669.9267.30133.04
三、偿债能力----------
流动比率5.743.423.393.065.38
速动比率5.173.123.072.624.73
超速动比率4.262.732.792.214.21
产权比率(%)574.44571.48532.87497.53496.55
归属母公司股东的权益/负债合计(%)10.6610.7011.6012.4212.39
归属母公司股东的权益/带息债务(%)338.35169.46193.73278.66433.45
有形净值债务率(%)1487.981461.061333.401222.331254.94
有形净值/带息债务(%)213.39108.35125.27183.60278.74
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.010.010.000.020.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.090.070.030.170.16
经营活动产生现金流量净额/带息债务2.761.050.473.765.62
经营活动产生现金流量净额/流动负债2.441.000.443.394.69
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率5.725.786.199.366.44
现金流动负债比2.441.000.443.394.69
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-42.86(元)-26.67(元)14.29(元)33.33(元)5.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-42.86(元)-26.67(元)14.29(元)33.33(元)5.00(元)
营业收入同比增长(%)-19.65-34.04-53.4616.60-4.41
营业利润同比增长(%)-74.42-67.36-58.7129.2914.61
利润总额同比增长(%)-58.41-47.31-4.8537.8225.33
净利润同比增长(%)-40.72-32.5413.7822.775.46
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-43.35-30.3916.7033.880.40
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-48.85-49.25-36.0819.03-2.95
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)298.58442.02799.44194.38402.46
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.64-42.82-68.9290.90199.99
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.64(元)-42.82(元)-68.92(元)90.90(元)199.99(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-44.60-32.0711.7319.91-6.89
净资产同比增长(%)2.312.474.5311.757.89
总资产同比增长(%)16.2619.6617.0515.1620.42
每股净资产相对年初增长率(%)-2.00(元)-1.80(元)-0.16(元)11.74(元)7.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.01-1.81-0.1711.757.04
资产总计相对年初增长率(%)11.6311.435.6915.1610.57
可持续增长率(%)5.234.753.549.818.42
五、营运能力----------
营业周期(天/次)476.00448.00399.00417.004950.00
存货周转率(次)0.570.410.230.880.05
存货周转天数(天/次)471.86442.91392.84410.914927.01
应收帐款周转率(次)64.3131.1713.0451.9811.33
应收帐款周转天数(天/次)4.205.776.906.9323.84
应付帐款周转率(次)22.1413.479.1027.353.67
应付帐款周转天数(天/次)12.2013.369.8913.1673.65
流动资产周转率(次)1.060.770.541.331.06
固定资产周转率(次)--56.8937.9294.5892.20
股东权益周转率(次)1.651.280.832.502.16
总资产周转率(次)0.160.120.080.260.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)------17.8594.51
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)17.8517.8517.8517.8531.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1251.801421.501204.191388.646378.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1111.481189.181098.861388.641862.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)3005.992363.301491.93833.601194.94
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1072.91821.76586.92833.60186.03
资本支出/折旧和摊销--5.23--7.84--
现金及现金等价物净增加额(元)9983077501.82(元)15723497054.11(元)13582261121.80(元)-5320837675.99(元)-6086627201.80(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)16950190783.68(元)12955090704.96(元)5102605102.25(元)28599558516.60(元)26337907093.47(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)------367597220.94(元)390239858.04(元)
自由现金流量(元)-4889421761.51(元)2402050544.39(元)3984270987.95(元)2958897124.83(元)-5705692058.99(元)
净利润现金含量(%)1528.121284.75678.65979.921407.57
营业收入现金含量(%)------17.8594.51
总资产现金回收率(%)7.805.972.4214.9114.03
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)4.65(元)5.81(元)5.38(元)2.63(元)2.47(元)
每股股利(元/股)------0.13(元)0.03(元)
股利保障倍数(倍)------2.776.86
现金股利保障倍数(倍)------44.53177.70
股利支付率(%)------36.1714.59
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0063.8385.41
八、资本结构----------
资产负债率(%)85.1785.1184.2083.2683.24
流动资产/总资产(%)17.3919.4118.0712.5615.32
非流动资产/总资产(%)82.6180.5981.9387.4484.68
固定资产比率(%)--0.210.210.230.17
无形资产比率(%)0.060.050.050.050.04
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)51.8344.9546.8550.5753.88
带息债务/全部投入资本(%)15.3226.5224.1918.1512.43
流动负债/负债合计(%)3.566.666.324.933.42
非流动负债/负债合计(%)96.4493.3493.6895.0796.58
股东权益比率(%)14.8314.8915.8016.7416.76
权益乘数(%)6.746.716.335.985.97
营运资金(元)32905602662.24(元)31429571856.94(元)27663937055.36(元)17351140917.96(元)24590270334.10(元)
长期负债/股东权益合计5.545.334.994.734.80
长期资产适合率--1.781.721.631.66
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)56.4655.3243.2494.4291.79
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)80.2683.8181.9594.42560.35
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)43.5444.6856.765.588.21
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)19.7416.1918.055.585.99
所得税/利润总额(%)-11.07-1.774.9419.6822.07
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)35.6433.5827.4637.5741.30
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)10.3410.329.969.549.55
归属母公司股东的净利润/净利润(%)51.8951.6151.1260.8554.30
净利润/营业总收入(%)3.203.744.275.814.41
净利润/利润总额(%)111.07101.7795.0680.3277.93
利润总额/息税前利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
息税前利润/营业总收入(%)2.883.674.497.245.66
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