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百合花(603823)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.50(元)0.24(元)0.82(元)0.56(元)0.33(元)
稀释每股收益(元/股)0.50(元)0.24(元)0.82(元)0.56(元)0.33(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.49(元)0.24(元)0.82(元)0.56(元)0.33(元)
每股收益_TTM(元/股)0.99(元)0.95(元)0.82(元)0.73(元)0.69(元)
每股净资产(元/股)5.85(元)5.83(元)5.64(元)5.38(元)5.15(元)
每股营业总收入(元/股)3.90(元)1.88(元)6.37(元)4.51(元)2.87(元)
每股营业收入(元/股)3.90(元)1.88(元)6.37(元)4.51(元)2.87(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.36(元)6.96(元)6.37(元)6.08(元)5.96(元)
每股营业利润(元/股)0.63(元)0.30(元)0.99(元)0.69(元)0.41(元)
每股息税前利润(元/股)0.65(元)0.31(元)1.07(元)0.76(元)0.44(元)
每股资本公积金(元/股)1.14(元)1.13(元)1.09(元)1.09(元)1.09(元)
每股盈余公积(元/股)0.40(元)0.40(元)0.40(元)0.33(元)0.33(元)
每股公积金(元/股)1.54(元)1.53(元)1.49(元)1.41(元)1.41(元)
每股未分配利润(元/股)3.37(元)3.37(元)3.16(元)2.97(元)2.73(元)
每股留存收益(元/股)3.77(元)3.76(元)3.56(元)3.30(元)3.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.27(元)0.06(元)0.85(元)0.57(元)0.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.88(元)0.82(元)0.85(元)0.77(元)0.58(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)0.09(元)0.22(元)0.19(元)0.10(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.00(元)0.25(元)0.22(元)0.17(元)0.05(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.13(元)-0.06(元)1.22(元)0.28(元)0.51(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.08(元)0.00(元)1.25(元)0.40(元)0.73(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.644.1215.4310.796.43
净资产收益率_加权,公布值(%)8.534.1215.4810.766.34
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.454.0314.6110.446.37
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.093.8513.259.465.92
净资产收益率_扣除,加权(%)8.17--14.04--5.90
净资产收益率_TTM(%)16.8616.3514.6113.5413.38
总资产报酬率(%)6.633.2711.738.525.01
总资产报酬率_TTM(%)12.8013.0511.3110.7010.43
总资产净利率(%)5.562.749.977.034.18
总资产净利率_TTM(%)10.6810.879.628.968.91
投入资本回报率(%)7.943.8714.5010.235.96
销售净利率(%)14.0114.0114.3413.9012.63
销售净利率_TTM(%)14.8315.2514.3413.2712.81
销售毛利率(%)26.5926.5626.0426.6725.33
销售毛利率_TTM(%)26.6126.8926.0426.7226.50
销售成本率(%)73.4173.4473.9673.3374.67
销售期间费用率(%)9.809.6110.0410.8210.23
销售期间费用率_TTM(%)9.849.7910.0411.6011.40
净利润/营业总收入(%)14.0114.0114.3413.9012.63
净利润/营业总收入_TTM(%)14.8315.2514.3413.2712.81
营业利润/营业总收入(%)16.1416.1215.5715.3514.35
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.3516.7215.5714.5514.46
息税前利润/营业总收入(%)16.7016.7016.8716.8315.17
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.7718.3016.8715.8515.00
营业总成本/营业总收入(%)83.8983.7084.5984.8685.68
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.8083.4384.5985.5285.58
销售费用/营业总收入(%)1.211.341.021.871.94
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.760.891.022.032.08
管理费用/营业总收入(%)4.714.734.754.484.47
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.834.634.754.955.02
财务费用/营业总收入(%)0.240.070.470.360.00
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.530.490.470.400.01
资产减值损失/营业总收入(%)0.130.200.140.090.28
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.080.090.140.160.21
归属母公司净利润(元)157131249.92(元)74719108.97(元)259607696.35(元)176993493.31(元)103209279.04(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)150460647.32(元)71361192.54(元)235462772.02(元)160241376.12(元)95984943.36(元)
息税前利润(元)206676809.58(元)99598204.56(元)338320041.39(元)239083508.19(元)137310213.78(元)
息税折旧摊销前利润(元)264894580.69(元)99598204.56(元)440872617.99(元)239083508.19(元)185936752.17(元)
营业利润率(%)16.1416.1215.5715.3514.35
成本费用利润率(%)20.8820.9020.8220.5818.46
三、偿债能力----------
流动比率1.961.991.911.971.99
速动比率1.411.441.351.381.40
超速动比率1.321.381.311.201.32
产权比率(%)54.3148.4849.2848.4747.88
归属母公司股东的权益/负债合计(%)162.87182.85180.03183.07185.64
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1061.311443.741599.201204.68950.45
有形净值债务率(%)64.8257.8058.7957.7656.68
有形净值/带息债务(%)1005.251366.111510.891139.27903.31
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.230.100.450.260.21
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.070.020.270.200.08
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.490.142.411.280.43
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.090.020.290.210.09
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)194.22253.0193.9546.9974.59
长期负债与营运资金比率0.150.080.090.100.09
现金流动负债比0.090.020.290.210.09
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)51.52(元)71.43(元)-18.81(元)-28.21(元)-34.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)51.52(元)71.43(元)-18.81(元)-28.21(元)-34.00(元)
营业收入同比增长(%)36.7253.411.21-4.46-10.41
营业利润同比增长(%)53.79149.868.59-3.97-11.14
利润总额同比增长(%)51.78148.8312.47-0.71-11.84
净利润同比增长(%)51.62148.5512.28-1.03-12.13
归属母公司股东的净利润同比增长(%)52.25137.7014.251.29-9.13
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)56.75147.6611.35-1.25-7.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----15.06----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)14.88-26.1545.3447.63-0.76
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)13.89(元)-47.70(元)3.81(元)5.45(元)-29.11(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)32.65107.732.10-8.26-17.38
净资产同比增长(%)14.7414.4511.9510.409.98
总资产同比增长(%)20.3119.267.5716.2112.00
每股净资产相对年初增长率(%)3.75(元)3.36(元)-20.03(元)-23.74(元)-27.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.654.2611.956.752.11
资产总计相对年初增长率(%)8.503.797.572.01-2.98
可持续增长率(%)9.764.7012.5712.447.20
五、营运能力----------
营业周期(天/次)179.22178.08203.76209.48213.89
存货周转率(次)1.710.862.791.981.32
存货周转天数(天/次)105.28104.95128.81136.03136.58
应收帐款周转率(次)2.431.234.803.682.33
应收帐款周转天数(天/次)73.9473.1374.9573.4577.31
应付帐款周转率(次)2.801.364.823.642.48
应付帐款周转天数(天/次)64.2966.0374.6874.0972.71
流动资产周转率(次)0.670.331.170.850.55
固定资产周转率(次)1.250.612.261.641.07
股东权益周转率(次)0.680.331.190.870.56
总资产周转率(次)0.400.200.700.510.33
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)53.4554.4859.0761.4359.75
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)55.8356.2159.0763.5864.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.883.0613.3712.728.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.9411.8213.3712.689.80
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)42.7018.7686.7684.0357.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)73.6971.3586.7687.5467.96
资本支出/折旧和摊销2.13--1.34--1.07
现金及现金等价物净增加额(元)-35384009.99(元)29191549.72(元)68855901.62(元)60068050.25(元)32055411.08(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)85122871.55(元)18229508.93(元)268027952.81(元)180746222.15(元)74099013.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)661549754.68(元)324903420.15(元)1184456341.60(元)872724944.91(元)540903995.32(元)
自由现金流量(元)-40114822.08(元)-19132366.82(元)382951034.35(元)87023253.44(元)160851248.16(元)
净利润现金含量(%)49.0921.8293.2091.5564.80
营业收入现金含量(%)53.4554.4859.0761.4359.75
总资产现金回收率(%)2.730.609.296.442.71
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.15(元)1.35(元)1.27(元)1.24(元)1.15(元)
每股股利(元/股)----0.25(元)----
股利保障倍数(倍)----3.27----
现金股利保障倍数(倍)----3.37----
股利支付率(%)----30.60----
留存盈余比率(%)100.00100.0069.40100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.2032.6533.0132.6532.38
流动资产/总资产(%)60.5259.9558.3558.7759.03
非流动资产/总资产(%)39.4840.0541.6541.2340.97
固定资产比率(%)31.1332.3732.3032.4032.79
无形资产比率(%)2.462.592.642.602.33
长期借款/总资产(%)0.020.00------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)81.6583.5184.0682.6481.28
带息债务/全部投入资本(%)7.695.785.266.868.55
流动负债/负债合计(%)87.5592.4592.5691.3891.43
非流动负债/负债合计(%)12.457.557.448.628.57
股东权益比率(%)64.8067.3566.9967.3567.62
权益乘数(%)1.541.481.491.481.48
营运资金(元)963744070.04(元)923861323.60(元)831118383.45(元)820637580.17(元)793709361.47(元)
长期负债/股东权益合计0.070.040.040.040.04
长期资产适合率2.162.102.092.092.06
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.9697.9692.2991.9395.66
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)93.5493.0392.2993.6996.82
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.27-0.310.08-0.06-0.04
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.210.000.08-0.07-0.06
价值变动净收益/利润总额(%)1.110.291.641.642.10
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.211.171.641.701.99
营业外收支净额/利润总额(%)2.863.086.706.824.13
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.616.126.705.872.91
所得税/利润总额(%)15.6715.7714.0915.6315.59
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)86.7885.4081.8881.1783.93
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.711.681.711.711.71
归属母公司股东的净利润/净利润(%)90.6389.4290.2889.6590.25
净利润/营业总收入(%)14.0114.0114.3413.9012.63
净利润/利润总额(%)84.3384.2385.9184.3784.42
利润总额/息税前利润(%)99.4999.6098.9497.8798.66
息税前利润/营业总收入(%)16.7016.7016.8716.8315.17
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