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百合花(603823)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.56(元)0.33(元)0.14(元)1.01(元)0.78(元)
稀释每股收益(元/股)0.56(元)0.33(元)0.14(元)1.01(元)0.78(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.56(元)0.33(元)0.14(元)1.01(元)0.78(元)
每股收益_TTM(元/股)0.73(元)0.69(元)0.98(元)1.01(元)0.95(元)
每股净资产(元/股)5.38(元)5.15(元)7.20(元)7.06(元)6.82(元)
每股营业总收入(元/股)4.51(元)2.87(元)1.73(元)8.81(元)6.61(元)
每股营业收入(元/股)4.51(元)2.87(元)1.73(元)8.81(元)6.61(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.08(元)5.96(元)8.49(元)8.81(元)8.64(元)
每股营业利润(元/股)0.69(元)0.41(元)0.17(元)1.28(元)1.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.76(元)0.44(元)0.17(元)1.34(元)1.04(元)
每股资本公积金(元/股)1.09(元)1.09(元)1.92(元)1.92(元)1.92(元)
每股盈余公积(元/股)0.33(元)0.33(元)0.46(元)0.46(元)0.37(元)
每股公积金(元/股)1.41(元)1.41(元)2.38(元)2.38(元)2.29(元)
每股未分配利润(元/股)2.97(元)2.73(元)3.82(元)3.68(元)3.53(元)
每股留存收益(元/股)3.30(元)3.06(元)4.28(元)4.14(元)3.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.57(元)0.24(元)0.11(元)0.82(元)0.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.77(元)0.58(元)0.79(元)0.82(元)0.60(元)
每股现金流量净额(元/股)0.19(元)0.10(元)0.09(元)0.01(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.17(元)0.05(元)0.01(元)0.01(元)-0.33(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.28(元)0.51(元)-0.11(元)0.78(元)0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.40(元)0.73(元)-0.02(元)0.83(元)0.30(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.796.431.9615.1211.83
净资产收益率_加权,公布值(%)10.766.341.9615.1611.60
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.446.371.9414.3111.38
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.465.921.7813.3210.57
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.90--14.11--
净资产收益率_TTM(%)13.5413.3813.6814.3113.89
总资产报酬率(%)8.525.011.4411.869.89
总资产报酬率_TTM(%)10.7010.4311.0510.8611.33
总资产净利率(%)7.034.181.2510.078.40
总资产净利率_TTM(%)8.968.919.579.219.88
投入资本回报率(%)10.235.961.7014.4611.09
销售净利率(%)13.9012.638.6512.9313.41
销售净利率_TTM(%)13.2712.8113.0412.9312.40
销售毛利率(%)26.6725.3322.0226.0025.71
销售毛利率_TTM(%)26.7226.5026.7926.0023.98
销售成本率(%)73.3374.6777.9874.0074.29
销售期间费用率(%)10.8210.2310.8010.939.97
销售期间费用率_TTM(%)11.6011.4011.4010.9310.03
净利润/营业总收入(%)13.9012.638.6512.9313.41
净利润/营业总收入_TTM(%)13.2712.8113.0412.9312.40
营业利润/营业总收入(%)15.3514.359.9014.5215.27
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.5514.4614.7214.5213.56
息税前利润/营业总收入(%)16.8315.179.9815.2315.79
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.8515.0015.0515.2314.22
营业总成本/营业总收入(%)84.8685.6890.4285.8485.13
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.7485.8085.6285.8486.86
销售费用/营业总收入(%)1.871.942.262.152.03
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.032.082.222.151.90
管理费用/营业总收入(%)4.484.475.394.553.97
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.955.025.054.554.04
财务费用/营业总收入(%)0.360.00-0.280.08-0.06
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.400.01-0.110.080.03
资产减值损失/营业总收入(%)0.090.280.530.150.08
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.160.210.210.150.02
归属母公司净利润(元)176993493.31(元)103209279.04(元)31434620.61(元)227222640.91(元)174739300.39(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)160241376.12(元)95984943.36(元)28814273.56(元)211470022.27(元)162273980.57(元)
息税前利润(元)239083508.19(元)137310213.78(元)38787568.55(元)301825178.20(元)234742795.09(元)
息税折旧摊销前利润(元)239083508.19(元)185936752.17(元)38787568.55(元)389308852.56(元)234742795.09(元)
营业利润率(%)15.3514.359.9014.5215.27
成本费用利润率(%)20.5818.4612.0218.6019.76
三、偿债能力----------
流动比率1.971.992.161.862.26
速动比率1.381.401.521.251.43
超速动比率1.201.321.261.041.07
产权比率(%)48.4747.8842.3454.9440.43
归属母公司股东的权益/负债合计(%)183.07185.64209.13161.07218.50
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1204.68950.451334.061584.911058.68
有形净值债务率(%)57.7656.6850.2965.4748.33
有形净值/带息债务(%)1139.27903.311268.511503.071002.45
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.260.210.050.400.33
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.200.080.030.190.17
经营活动产生现金流量净额/带息债务1.280.430.201.840.84
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.210.090.040.200.19
经营活动产生现金流量净额/净债务--------1.63
利息保障倍数(倍)46.9974.59--71.74--
长期负债与营运资金比率0.100.090.090.100.09
现金流动负债比0.210.090.040.200.19
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-28.21(元)-34.00(元)-17.65(元)20.24(元)16.42(元)
稀释每股收益同比增长(%)-28.21(元)-34.00(元)-17.65(元)20.24(元)16.42(元)
营业收入同比增长(%)-4.46-10.41-15.309.279.62
营业利润同比增长(%)-3.97-11.14-13.9728.4721.21
利润总额同比增长(%)-0.71-11.84-16.6122.4116.02
净利润同比增长(%)-1.03-12.13-17.3119.5115.50
归属母公司股东的净利润同比增长(%)1.29-9.13-15.3819.8815.66
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-1.25-7.65-11.1328.0723.60
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------12.78--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)47.63-0.76-23.4773.6829.96
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.45(元)-29.11(元)-23.47(元)73.68(元)29.96(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-8.26-17.38-23.927.114.02
净资产同比增长(%)10.409.9811.2011.8811.20
总资产同比增长(%)16.2112.0011.7720.417.83
每股净资产相对年初增长率(%)-23.74(元)-27.06(元)1.98(元)11.87(元)8.18(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.752.111.9811.888.19
资产总计相对年初增长率(%)2.01-2.98-6.3820.415.70
可持续增长率(%)12.447.202.1212.5114.06
五、营运能力----------
营业周期(天/次)209.00213.00232.00197.00195.00
存货周转率(次)1.981.320.612.702.10
存货周转天数(天/次)136.03136.59148.29133.25128.65
应收帐款周转率(次)3.682.331.075.594.03
应收帐款周转天数(天/次)73.4577.3184.1464.4166.98
应付帐款周转率(次)3.642.481.275.184.35
应付帐款周转天数(天/次)74.0972.7170.8769.4562.06
流动资产周转率(次)0.850.550.241.301.07
固定资产周转率(次)--1.020.452.622.13
股东权益周转率(次)0.870.560.241.321.01
总资产周转率(次)0.510.330.140.780.63
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)61.4359.7568.3463.9962.07
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)63.5864.8765.6063.9961.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.728.196.359.318.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.689.809.259.316.92
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)84.0357.1866.3265.7555.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)88.8669.0164.3465.7552.64
资本支出/折旧和摊销--1.07--1.40--
现金及现金等价物净增加额(元)60068050.25(元)32055411.08(元)19972138.34(元)1594467.92(元)9145592.17(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)180746222.15(元)74099013.83(元)24685709.49(元)184416960.63(元)122432074.65(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)872724944.91(元)540903995.32(元)265644256.80(元)1267647025.04(元)923018007.57(元)
自由现金流量(元)87023253.44(元)160851248.16(元)-25588521.77(元)176259152.78(元)12269901.76(元)
净利润现金含量(%)91.5564.8073.4372.0061.38
营业收入现金含量(%)61.4359.7568.3463.9962.07
总资产现金回收率(%)6.442.710.927.255.16
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.24(元)1.15(元)1.56(元)1.47(元)1.51(元)
每股股利(元/股)------0.31(元)--
股利保障倍数(倍)------3.26--
现金股利保障倍数(倍)------2.64--
股利支付率(%)------30.70--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.30100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)32.6532.3829.7535.4628.79
流动资产/总资产(%)58.7759.0357.9560.7658.31
非流动资产/总资产(%)41.2340.9742.0539.2441.69
固定资产比率(%)--32.7933.4429.1328.45
无形资产比率(%)2.602.332.442.312.66
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)82.6481.2883.0483.8081.54
带息债务/全部投入资本(%)6.868.556.225.297.70
流动负债/负债合计(%)91.3891.4390.0591.9189.66
非流动负债/负债合计(%)8.628.579.958.0910.34
股东权益比率(%)67.3567.6270.2564.5471.21
权益乘数(%)1.481.481.421.551.40
营运资金(元)820637580.17(元)793709361.47(元)811030096.96(元)783027247.99(元)793043310.24(元)
长期负债/股东权益合计0.040.040.040.040.04
长期资产适合率--2.062.102.222.48
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.9395.6693.3694.2493.85
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.3095.3494.8994.2492.61
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.06-0.04-0.15-0.09-0.08
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.07-0.06-0.09-0.09-0.07
价值变动净收益/利润总额(%)1.642.102.912.182.24
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.701.992.082.182.57
营业外收支净额/利润总额(%)6.824.133.483.373.65
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.872.912.883.374.39
所得税/利润总额(%)15.6315.5915.6713.9415.36
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)81.1783.9385.7182.5681.35
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.711.711.681.691.61
归属母公司股东的净利润/净利润(%)89.6590.2593.5088.7287.60
净利润/营业总收入(%)13.9012.638.6512.9313.41
净利润/利润总额(%)84.3784.4284.3386.0684.64
利润总额/息税前利润(%)97.8798.66102.7998.61100.40
息税前利润/营业总收入(%)16.8315.179.9815.2315.79
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