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恒源煤电(600971)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)0.64(元)0.34(元)0.32(元)0.17(元)
稀释每股收益(元/股)0.21(元)0.64(元)0.34(元)0.32(元)0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.21(元)0.64(元)0.34(元)0.32(元)0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)0.68(元)0.64(元)0.68(元)0.85(元)0.91(元)
每股净资产(元/股)7.96(元)7.69(元)7.44(元)7.36(元)7.50(元)
每股营业总收入(元/股)1.30(元)4.34(元)2.94(元)1.99(元)1.03(元)
每股营业收入(元/股)1.30(元)4.34(元)2.94(元)1.99(元)1.03(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.62(元)4.34(元)4.01(元)4.23(元)4.67(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)0.79(元)0.43(元)0.40(元)0.21(元)
每股息税前利润(元/股)0.27(元)0.82(元)0.49(元)0.45(元)0.23(元)
每股资本公积金(元/股)1.55(元)1.55(元)1.55(元)1.55(元)1.55(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)2.05(元)2.05(元)2.05(元)2.05(元)2.05(元)
每股未分配利润(元/股)4.03(元)3.83(元)3.52(元)3.51(元)3.70(元)
每股留存收益(元/股)4.54(元)4.33(元)4.03(元)4.01(元)4.20(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.30(元)1.39(元)0.93(元)0.80(元)0.32(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.37(元)1.39(元)1.75(元)1.87(元)1.75(元)
每股现金流量净额(元/股)0.32(元)0.18(元)0.01(元)0.32(元)0.58(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.07(元)0.18(元)0.25(元)0.76(元)0.81(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.18(元)0.87(元)0.07(元)0.39(元)-0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.31(元)0.60(元)-0.17(元)0.49(元)0.36(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.648.614.644.442.26
净资产收益率_加权,公布值(%)2.638.614.534.342.25
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.608.374.584.412.22
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.598.244.394.312.18
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.47--4.24--
净资产收益率_TTM(%)8.608.379.1711.5912.13
总资产报酬率(%)1.996.363.883.491.76
总资产报酬率_TTM(%)6.346.316.668.388.81
总资产净利率(%)1.564.962.712.561.28
总资产净利率_TTM(%)5.024.925.506.746.85
投入资本回报率(%)2.247.314.103.781.90
销售净利率(%)15.9414.8011.6816.4116.32
销售净利率_TTM(%)14.7814.8017.0320.2319.46
销售毛利率(%)38.8437.6636.6639.8538.88
销售毛利率_TTM(%)37.7337.6641.5246.1145.60
销售成本率(%)61.1662.3463.3460.1561.12
销售期间费用率(%)18.0519.0320.5117.7216.36
销售期间费用率_TTM(%)19.3519.0320.4619.9518.96
净利润/营业总收入(%)15.9414.8011.6816.4116.32
净利润/营业总收入_TTM(%)14.7814.8017.0320.2319.46
营业利润/营业总收入(%)19.4718.1614.5620.2420.52
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.0118.1619.2823.8423.82
息税前利润/营业总收入(%)20.3918.9916.7122.3922.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.6818.9920.6125.1425.02
营业总成本/营业总收入(%)82.2083.8986.2680.3180.00
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.2883.8981.3676.3075.88
销售费用/营业总收入(%)1.601.711.611.521.21
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.801.711.771.641.59
管理费用/营业总收入(%)11.9512.4614.8012.8213.13
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.1712.4613.0411.3211.07
财务费用/营业总收入(%)0.941.391.761.972.02
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.121.391.641.771.72
资产减值损失/营业总收入(%)--0.04------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.040.040.020.020.02
归属母公司净利润(元)248082641.04(元)772823498.47(元)409014466.66(元)389757028.74(元)199832958.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)247202574.49(元)760281263.76(元)391559424.42(元)380745723.31(元)196588474.12(元)
息税前利润(元)318826992.91(元)989260099.59(元)589100317.43(元)534616918.34(元)275304042.19(元)
息税折旧摊销前利润(元)318826992.91(元)1598679993.54(元)589100317.43(元)767194178.24(元)275304042.19(元)
营业利润率(%)19.4718.1614.5620.2420.52
成本费用利润率(%)25.7222.6618.3526.7126.27
三、偿债能力----------
流动比率1.701.741.731.741.68
速动比率1.631.671.641.671.62
超速动比率1.561.591.581.621.55
产权比率(%)69.0868.1665.1070.2274.95
归属母公司股东的权益/负债合计(%)143.25145.15151.80140.77131.92
归属母公司股东的权益/带息债务(%)423.27438.06417.93346.02309.91
有形净值债务率(%)95.0395.3192.71100.79107.12
有形净值/带息债务(%)310.93316.66296.95243.90219.31
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.050.250.100.120.04
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.050.260.190.150.06
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.160.790.520.380.13
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.070.360.260.220.08
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)21.7614.209.5211.3611.06
长期负债与营运资金比率0.520.520.520.580.55
现金流动负债比0.070.360.260.220.08
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)23.53(元)-31.50(元)-43.33(元)-21.11(元)-15.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)23.53(元)-31.50(元)-43.33(元)-21.11(元)-15.00(元)
营业收入同比增长(%)27.07-13.20-25.17-28.05-24.22
营业利润同比增长(%)20.56-33.08-48.61-29.82-23.57
利润总额同比增长(%)21.47-33.50-47.08-28.83-23.30
净利润同比增长(%)24.07-31.55-42.61-20.35-14.73
归属母公司股东的净利润同比增长(%)24.15-31.49-43.08-21.11-15.52
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)25.75-33.21-45.50-23.08-17.74
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)1193.11-1169.28-287.16-35.611099.27
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-4.67-25.92-11.52-0.90-28.06
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-4.67(元)-25.92(元)-11.52(元)-0.90(元)-40.05(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)17.12-35.32-47.78-29.10-24.23
净资产同比增长(%)6.135.858.9811.2011.54
总资产同比增长(%)2.491.70-3.232.325.04
每股净资产相对年初增长率(%)3.51(元)5.84(元)2.42(元)1.31(元)3.23(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.515.852.421.323.23
资产总计相对年初增长率(%)4.061.70-3.28-1.363.26
可持续增长率(%)2.704.314.724.492.30
五、营运能力----------
营业周期(天/次)37.6546.5457.5454.7353.94
存货周转率(次)3.1410.236.404.452.37
存货周转天数(天/次)28.6335.2042.1840.4737.92
应收帐款周转率(次)9.9731.7717.5812.625.62
应收帐款周转天数(天/次)9.0211.3315.3514.2616.02
应付帐款周转率(次)1.374.473.242.051.11
应付帐款周转天数(天/次)65.4680.6083.3387.6581.22
流动资产周转率(次)0.190.660.470.310.15
固定资产周转率(次)0.481.521.020.680.35
股东权益周转率(次)0.170.580.400.270.14
总资产周转率(次)0.100.340.230.160.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)141.08112.97137.40132.41153.82
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.83112.97117.76126.44123.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.2231.9831.6440.3630.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)29.7431.9843.6944.1837.46
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)130.46198.54230.29204.97154.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)189.17198.54234.36186.45155.27
资本支出/折旧和摊销--0.66--0.95--
现金及现金等价物净增加额(元)384800847.94(元)217885580.08(元)10012334.30(元)379237151.49(元)691240600.15(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)363031480.39(元)1666320823.07(元)1115643043.04(元)963511988.22(元)380816500.81(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2205617458.78(元)5885274777.44(元)4844072040.13(元)3161090405.16(元)1892542731.15(元)
自由现金流量(元)216561542.28(元)1047565642.33(元)88126696.86(元)473645130.03(元)-43651062.60(元)
净利润现金含量(%)145.72216.15270.88245.88189.65
营业收入现金含量(%)141.08112.97137.40132.41153.82
总资产现金回收率(%)2.2710.717.356.292.43
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)4.86(元)4.54(元)4.37(元)4.68(元)4.94(元)
每股股利(元/股)--0.33(元)------
股利保障倍数(倍)--1.95------
现金股利保障倍数(倍)--4.21------
股利支付率(%)--51.24------
留存盈余比率(%)100.0048.76100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)40.8640.5339.4341.2542.84
流动资产/总资产(%)50.8251.0449.3650.2952.37
非流动资产/总资产(%)49.1848.9650.6449.7147.63
固定资产比率(%)19.9420.9222.6222.4821.79
无形资产比率(%)14.8715.6016.5416.3515.75
长期借款/总资产(%)0.040.050.050.060.06
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)80.2180.7179.9376.8874.96
带息债务/全部投入资本(%)18.9518.4219.1222.2224.19
流动负债/负债合计(%)73.2872.4672.5170.2072.84
非流动负债/负债合计(%)26.7227.5427.4929.8027.16
股东权益比率(%)59.1459.4760.5758.7557.16
权益乘数(%)1.691.681.651.701.75
营运资金(元)3408470715.56(元)3399365637.83(元)3099050544.37(元)3244669552.17(元)3370411254.07(元)
长期负债/股东权益合计0.180.190.180.210.20
长期资产适合率2.822.732.712.722.72
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.4891.2791.8996.4198.29
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.5391.2798.26101.38103.54
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)8.494.255.072.482.74
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)5.964.252.950.66-0.78
价值变动净收益/利润总额(%)8.494.255.072.482.74
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.964.252.950.66-0.78
营业外收支净额/利润总额(%)-0.07-2.902.660.91-0.83
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.55-2.90-1.63-1.98-2.26
所得税/利润总额(%)18.0916.1721.8819.6319.81
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.2398.6295.0797.1697.90
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.701.731.721.751.77
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.58100.2599.3199.4699.52
净利润/营业总收入(%)15.9414.8011.6816.4116.32
净利润/利润总额(%)81.9183.8378.1280.3780.19
利润总额/息税前利润(%)95.4092.9689.4991.2090.95
息税前利润/营业总收入(%)20.3918.9916.7122.3922.38
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