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恒源煤电(600971)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.34(元)0.32(元)0.17(元)0.94(元)0.60(元)
稀释每股收益(元/股)0.34(元)0.32(元)0.17(元)0.94(元)0.60(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.34(元)0.32(元)0.17(元)0.94(元)0.60(元)
每股收益_TTM(元/股)0.68(元)0.85(元)0.91(元)0.94(元)1.04(元)
每股净资产(元/股)7.44(元)7.36(元)7.50(元)7.27(元)6.83(元)
每股营业总收入(元/股)2.94(元)1.99(元)1.03(元)5.00(元)3.93(元)
每股营业收入(元/股)2.94(元)1.99(元)1.03(元)5.00(元)3.93(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.01(元)4.23(元)4.67(元)5.00(元)4.96(元)
每股营业利润(元/股)0.43(元)0.40(元)0.21(元)1.18(元)0.83(元)
每股息税前利润(元/股)0.49(元)0.45(元)0.23(元)1.23(元)0.90(元)
每股资本公积金(元/股)1.55(元)1.55(元)1.55(元)1.55(元)1.55(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.43(元)
每股公积金(元/股)2.05(元)2.05(元)2.05(元)2.05(元)1.98(元)
每股未分配利润(元/股)3.52(元)3.51(元)3.70(元)3.53(元)3.27(元)
每股留存收益(元/股)4.03(元)4.01(元)4.20(元)4.04(元)3.70(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.93(元)0.80(元)0.32(元)1.87(元)1.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.75(元)1.87(元)1.75(元)1.87(元)1.99(元)
每股现金流量净额(元/股)0.01(元)0.32(元)0.58(元)0.21(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.25(元)0.76(元)0.81(元)0.21(元)0.09(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.07(元)0.39(元)-0.04(元)0.79(元)-0.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.17(元)0.49(元)0.36(元)0.59(元)0.09(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.644.442.2613.568.92
净资产收益率_加权,公布值(%)4.534.342.2513.698.82
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.584.412.2212.948.77
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.394.312.1813.068.77
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.24--13.82--
净资产收益率_TTM(%)9.1711.5912.1312.9415.25
总资产报酬率(%)3.883.491.769.867.17
总资产报酬率_TTM(%)6.668.388.819.5811.41
总资产净利率(%)2.712.561.287.544.81
总资产净利率_TTM(%)5.506.746.857.308.11
投入资本回报率(%)4.103.781.9010.967.06
销售净利率(%)11.6816.4116.3218.7615.23
销售净利率_TTM(%)17.0320.2319.4618.7621.00
销售毛利率(%)36.6639.8538.8844.5641.75
销售毛利率_TTM(%)41.5246.1145.6044.5647.18
销售成本率(%)63.3460.1561.1255.4458.25
销售期间费用率(%)20.5117.7216.3618.3117.76
销售期间费用率_TTM(%)20.4619.9518.9618.3120.04
净利润/营业总收入(%)11.6816.4116.3218.7615.23
净利润/营业总收入_TTM(%)17.0320.2319.4618.7621.00
营业利润/营业总收入(%)14.5620.2420.5223.5621.20
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.2823.8423.8223.5624.12
息税前利润/营业总收入(%)16.7122.3922.3824.6222.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%)20.6125.1425.0224.6229.55
营业总成本/营业总收入(%)86.2680.3180.5176.4778.78
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.5276.4676.1776.4775.82
销售费用/营业总收入(%)1.611.521.211.691.56
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.771.641.591.691.71
管理费用/营业总收入(%)14.8012.8213.1310.7311.41
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.0411.3211.0710.739.41
财务费用/营业总收入(%)1.761.972.021.591.66
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.641.771.721.591.70
资产减值损失/营业总收入(%)------0.02--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.020.020.020.020.23
归属母公司净利润(元)409014466.66(元)389757028.74(元)199832958.49(元)1128121725.27(元)718625314.73(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)391559424.42(元)380745723.31(元)196588474.12(元)1138343454.18(元)718394316.17(元)
息税前利润(元)589100317.43(元)534616918.34(元)275304042.19(元)1477850324.45(元)1074252967.48(元)
息税折旧摊销前利润(元)589100317.43(元)767194178.24(元)275304042.19(元)2144853937.31(元)1074252967.48(元)
营业利润率(%)14.5620.2420.5223.5621.20
成本费用利润率(%)18.3526.7126.2733.1729.01
三、偿债能力----------
流动比率1.731.741.681.621.53
速动比率1.641.671.621.551.47
超速动比率1.581.621.551.481.45
产权比率(%)65.1070.2274.9574.8785.82
归属母公司股东的权益/负债合计(%)151.80140.77131.92132.04115.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)417.93346.02309.91358.24279.70
有形净值债务率(%)92.71100.79107.12108.87130.94
有形净值/带息债务(%)296.95243.90219.31249.21185.61
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.100.120.040.320.15
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.190.150.060.340.18
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.520.380.130.920.43
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.260.220.080.470.25
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)9.5211.3611.0615.5413.77
长期负债与营运资金比率0.520.580.550.610.73
现金流动负债比0.260.220.080.470.25
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-43.33(元)-21.11(元)-15.00(元)-7.84(元)4.34(元)
稀释每股收益同比增长(%)-43.33(元)-21.11(元)-15.00(元)-7.84(元)4.34(元)
营业收入同比增长(%)-25.17-28.05-24.221.621.03
营业利润同比增长(%)-48.61-29.82-23.571.754.91
利润总额同比增长(%)-47.08-28.83-23.30-14.115.07
净利润同比增长(%)-42.61-20.35-14.73-7.834.10
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-43.08-21.11-15.52-7.494.34
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-45.50-23.08-17.7411.323.83
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-287.16-35.611099.27-1186.79-305.70
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-11.52-0.90-28.06-5.400.48
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-11.52(元)-0.90(元)-40.05(元)-21.17(元)-16.27(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-47.78-29.10-24.23-15.97-6.50
净资产同比增长(%)8.9811.2011.5410.1111.59
总资产同比增长(%)-3.232.325.045.934.78
每股净资产相对年初增长率(%)2.42(元)1.31(元)3.23(元)-8.23(元)-13.75(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.421.323.2310.113.49
资产总计相对年初增长率(%)-3.28-1.363.265.935.88
可持续增长率(%)4.724.492.308.939.06
五、营运能力----------
营业周期(天/次)57.0054.0053.0042.0039.00
存货周转率(次)6.404.452.3711.009.34
存货周转天数(天/次)42.1840.4737.9232.7328.92
应收帐款周转率(次)17.5812.625.6236.5925.19
应收帐款周转天数(天/次)15.3514.2616.029.8410.72
应付帐款周转率(次)3.242.051.114.323.86
应付帐款周转天数(天/次)83.3387.6581.2283.2769.86
流动资产周转率(次)0.470.310.150.790.62
固定资产周转率(次)--0.700.351.701.38
股东权益周转率(次)0.400.270.140.720.58
总资产周转率(次)0.230.160.080.400.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)137.40132.41153.82122.19138.10
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)117.76126.44123.19122.19135.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)31.6440.3630.9537.4826.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)43.6944.1837.4637.4840.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)230.29204.97158.79159.25126.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)236.46187.70157.19159.25165.59
资本支出/折旧和摊销--0.95--1.69--
现金及现金等价物净增加额(元)10012334.30(元)379237151.49(元)691240600.15(元)255737726.97(元)-37137504.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1115643043.04(元)963511988.22(元)380816500.81(元)2249378469.27(元)1260891858.71(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4844072040.13(元)3161090405.16(元)1892542731.15(元)7333946633.15(元)6506479881.55(元)
自由现金流量(元)88126696.86(元)473645130.03(元)-43651062.60(元)941999771.59(元)-155694443.47(元)
净利润现金含量(%)270.88245.88189.65199.73175.69
营业收入现金含量(%)137.40132.41153.82122.19138.10
总资产现金回收率(%)7.356.292.4315.008.41
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)4.37(元)4.68(元)4.94(元)4.36(元)4.12(元)
每股股利(元/股)------0.35(元)--
股利保障倍数(倍)------2.69--
现金股利保障倍数(倍)------5.36--
股利支付率(%)------37.23--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0062.77100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)39.4341.2542.8442.8146.18
流动资产/总资产(%)49.3650.2952.3750.2550.92
非流动资产/总资产(%)50.6449.7147.6349.7549.08
固定资产比率(%)--22.4821.7923.1021.69
无形资产比率(%)16.5416.3515.7516.4016.54
长期借款/总资产(%)0.050.060.060.060.09
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)79.9376.8874.9677.4772.99
带息债务/全部投入资本(%)19.1222.2224.1921.6326.10
流动负债/负债合计(%)72.5170.2072.8472.3971.96
非流动负债/负债合计(%)27.4929.8027.1627.6128.04
股东权益比率(%)60.5758.7557.1657.1953.82
权益乘数(%)1.651.701.751.751.86
营运资金(元)3099050544.37(元)3244669552.17(元)3370411254.07(元)2969425442.26(元)2725897891.88(元)
长期负债/股东权益合计0.180.210.200.210.24
长期资产适合率--2.722.722.592.65
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.8996.4195.78102.15100.33
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)97.39100.71102.28102.1586.82
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)5.072.482.74-0.24-0.35
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)2.950.66-0.78-0.24-0.53
价值变动净收益/利润总额(%)5.072.482.74-0.24-0.35
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.950.66-0.78-0.24-0.53
营业外收支净额/利润总额(%)2.660.91-0.83-2.26-0.24
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.63-1.98-2.26-2.2613.37
所得税/利润总额(%)21.8819.6319.8118.5627.96
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.0797.1697.90101.08100.10
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.721.751.771.801.86
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.3199.4699.52100.17100.13
净利润/营业总收入(%)11.6816.4116.3218.7615.23
净利润/利润总额(%)78.1280.3780.1981.4472.04
利润总额/息税前利润(%)89.4991.2090.9593.5792.74
息税前利润/营业总收入(%)16.7122.3922.3824.6222.80
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