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博思软件(300525)财务分析指标    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.22(元)0.55(元)0.02(元)-0.13(元)-0.19(元)
稀释每股收益(元/股)-0.22(元)0.53(元)0.02(元)-0.13(元)-0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.22(元)0.50(元)0.02(元)-0.12(元)-0.18(元)
每股收益_TTM(元/股)0.39(元)0.50(元)0.45(元)0.39(元)0.58(元)
每股净资产(元/股)5.48(元)5.68(元)5.47(元)2.88(元)4.53(元)
每股营业总收入(元/股)0.34(元)4.20(元)2.01(元)1.13(元)0.63(元)
每股营业收入(元/股)0.34(元)4.20(元)2.01(元)1.13(元)0.63(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.15(元)4.20(元)3.72(元)3.42(元)4.63(元)
每股营业利润(元/股)-0.28(元)0.66(元)0.05(元)-0.12(元)-0.21(元)
每股息税前利润(元/股)-0.28(元)0.68(元)0.06(元)-0.13(元)-0.21(元)
每股资本公积金(元/股)3.18(元)3.17(元)3.22(元)1.07(元)2.11(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.13(元)0.13(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)3.32(元)3.31(元)3.35(元)1.20(元)2.30(元)
每股未分配利润(元/股)1.33(元)1.55(元)1.23(元)1.09(元)1.83(元)
每股留存收益(元/股)1.47(元)1.69(元)1.35(元)1.21(元)2.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.02(元)0.54(元)-0.78(元)-0.88(元)-0.89(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)0.54(元)0.17(元)0.08(元)0.33(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.58(元)1.52(元)1.50(元)-0.93(元)-1.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.52(元)---0.22(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.26(元)-0.62(元)-0.87(元)-0.77(元)-1.12(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.17(元)0.02(元)-0.20(元)-0.41(元)-1.12(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-3.8611.710.50-3.96-3.91
净资产收益率_加权,公布值(%)-3.8614.080.70-3.90-3.91
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-3.938.790.39-4.13-3.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-4.278.15-0.04-4.55-4.20
净资产收益率_扣除,加权(%)--13.05---4.30--
净资产收益率_TTM(%)7.0511.7110.4213.0212.49
总资产报酬率(%)-3.4210.070.90-2.38-2.69
总资产报酬率_TTM(%)6.5010.078.969.659.33
总资产净利率(%)-3.319.140.28-2.69-2.74
总资产净利率_TTM(%)6.107.276.708.998.96
投入资本回报率(%)-4.1413.410.44-4.46-4.68
销售净利率(%)-79.9614.640.92-12.53-33.77
销售净利率_TTM(%)11.4414.6413.7713.1514.24
销售毛利率(%)45.6864.4865.3658.6955.25
销售毛利率_TTM(%)63.8164.4864.4563.1364.15
销售成本率(%)54.3235.5234.6441.3144.75
销售期间费用率(%)77.2931.9940.5644.2852.61
销售期间费用率_TTM(%)33.7631.9932.4031.5431.30
净利润/营业总收入(%)-79.9614.640.92-12.53-33.77
净利润/营业总收入_TTM(%)11.4414.6413.7713.1514.24
营业利润/营业总收入(%)-82.2515.782.66-11.04-32.79
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.3215.7815.5414.7215.66
息税前利润/营业总收入(%)-82.5516.132.94-11.09-33.13
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.7116.1315.8214.8315.71
营业总成本/营业总收入(%)188.7286.1899.04112.07132.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.2286.1886.7787.2186.59
销售费用/营业总收入(%)36.0216.9620.8022.5823.61
销售费用/营业总收入_TTM(%)17.8916.9616.8516.0815.53
管理费用/营业总收入(%)41.3214.6519.4921.7029.35
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.4514.6515.2415.3315.72
财务费用/营业总收入(%)-0.050.380.270.00-0.35
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.410.380.310.130.05
资产减值损失/营业总收入(%)--------3.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------1.63
归属母公司净利润(元)-46074736.35(元)106833899.34(元)4183776.53(元)-23179654.26(元)-23383056.20(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-50025092.00(元)99022802.26(元)-375039.43(元)-25513880.94(元)-24664788.49(元)
息税前利润(元)-59471130.70(元)144930777.92(元)11534103.62(元)-24328126.90(元)-27204716.42(元)
息税折旧摊销前利润(元)-59471130.70(元)163745420.20(元)11534103.62(元)-15009363.67(元)-27204716.42(元)
营业利润率(%)-82.2515.782.66-11.04-32.79
成本费用利润率(%)-62.6823.373.55-12.88-33.68
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)34.7140.7733.8162.8552.55
归属母公司股东的权益/负债合计(%)288.12245.25295.75159.11190.31
归属母公司股东的权益/带息债务(%)395.14676.73612.95800.36499.99
有形净值债务率(%)48.8656.4847.57136.42109.01
有形净值/带息债务(%)280.68488.56435.69368.73241.03
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)--46.0810.77----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-74.47(元)19.72(元)82.18(元)-70.42(元)-83.16(元)
稀释每股收益同比增长(%)-74.47(元)16.88(元)41.73(元)-71.99(元)-84.94(元)
营业收入同比增长(%)-12.2660.9073.0593.26105.91
营业利润同比增长(%)-120.1134.05175.65-49.18-77.12
利润总额同比增长(%)-120.7734.11171.00-48.82-76.58
净利润同比增长(%)-107.7734.44101.67-61.48-79.92
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-97.0425.1774.25-64.89-83.47
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-102.8221.76-126.82-70.79-81.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--26.63------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-88.6225.37-54.60-79.60-72.64
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-14.22(元)-24.05(元)5.75(元)-19.77(元)4.07(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)1.40-37.21-14.73-32.90-46.53
净资产同比增长(%)99.8499.34104.3824.0725.21
总资产同比增长(%)74.5669.31101.8636.7627.19
每股净资产相对年初增长率(%)-3.59(元)20.76(元)6.30(元)-38.67(元)-3.79(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-3.5599.3474.39-8.01-3.79
资产总计相对年初增长率(%)-7.8869.3139.29-9.03-10.65
可持续增长率(%)--16.820.59----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)473.00136.00262.00271.00322.00
存货周转率(次)1.0710.333.082.511.14
存货周转天数(天/次)83.9934.8687.7171.7878.93
应收帐款周转率(次)0.233.541.540.900.37
应收帐款周转天数(天/次)389.61101.56174.85199.23243.31
应付帐款周转率(次)0.544.942.992.02--
应付帐款周转天数(天/次)165.4472.9590.1988.95--
流动资产周转率(次)0.060.990.510.430.17
固定资产周转率(次)0.536.352.681.520.56
股东权益周转率(次)0.060.980.470.370.14
总资产周转率(次)0.040.620.310.220.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)70.2187.0581.0068.2877.43
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)86.5887.0585.9582.3585.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-303.2012.79-42.42-78.09-141.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.3912.794.562.377.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--92.55-4405.15----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)14.1692.5534.4718.5353.30
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-124873862.13(元)325328489.27(元)292136959.37(元)-181650070.91(元)-143618973.02(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-218429493.86(元)114937171.25(元)-166131551.28(元)-171310182.29(元)-115802529.02(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)50579813.40(元)782402249.23(元)317229197.80(元)149794981.48(元)63578363.88(元)
自由现金流量(元)-117321.65(元)-787475185.01(元)-534691232.80(元)-14390703.96(元)-24032946.86(元)
净利润现金含量(%)--87.38-4601.97----
营业收入现金含量(%)70.2187.0581.0068.2877.43
总资产现金回收率(%)-12.577.99-12.99-16.79-11.45
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.27(元)2.85(元)2.97(元)0.53(元)1.09(元)
每股股利(元/股)--0.11(元)------
股利保障倍数(倍)--4.54------
现金股利保障倍数(倍)--4.88------
股利支付率(%)--22.04------
留存盈余比率(%)--77.96100.00----
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.4127.3924.1536.2632.28
流动资产/总资产(%)64.0269.9465.3047.6546.33
非流动资产/总资产(%)35.9830.0634.7052.3553.67
固定资产比率(%)8.167.559.7614.6915.12
无形资产比率(%)1.951.852.313.623.78
长期借款/总资产(%)0.010.020.040.02--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)79.8087.1385.9788.8983.33
带息债务/全部投入资本(%)20.2012.8714.0311.1116.67
流动负债/负债合计(%)95.0491.6672.9875.3271.52
非流动负债/负债合计(%)4.968.3427.0224.6828.48
股东权益比率(%)75.5972.6175.8563.7467.72
权益乘数(%)1.321.381.321.571.48
营运资金(元)680434595.89(元)811299931.82(元)709708996.12(元)197678450.47(元)221934604.83(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)--87.5936.04----
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)79.5787.5985.2586.9185.69
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)--0.43-25.90----
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.140.431.42-0.030.02
价值变动净收益/利润总额(%)--1.793.60----
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.291.790.311.712.94
营业外收支净额/利润总额(%)---0.050.33----
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.22-0.05-0.12-0.04-0.05
所得税/利润总额(%)--7.2265.50----
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)--75.28-10.39----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.461.581.531.741.69
归属母公司股东的净利润/净利润(%)79.9981.22115.8984.3584.34
净利润/营业总收入(%)-79.9614.640.92-12.53-33.77
净利润/利润总额(%)--92.7834.50----
利润总额/息税前利润(%)--97.8390.71----
息税前利润/营业总收入(%)-82.5516.132.94-11.09-33.13
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