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博思软件(300525)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.14(元)-0.22(元)0.55(元)0.02(元)-0.13(元)
稀释每股收益(元/股)-0.14(元)-0.22(元)0.53(元)0.02(元)-0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.13(元)-0.22(元)0.50(元)0.02(元)-0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.33(元)0.39(元)0.50(元)0.41(元)0.39(元)
每股净资产(元/股)4.15(元)5.48(元)5.68(元)5.00(元)2.88(元)
每股营业总收入(元/股)0.85(元)0.34(元)4.20(元)1.84(元)1.13(元)
每股营业收入(元/股)0.85(元)0.34(元)4.20(元)1.84(元)1.13(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.30(元)4.15(元)4.20(元)3.40(元)3.42(元)
每股营业利润(元/股)-0.18(元)-0.28(元)0.66(元)0.05(元)-0.12(元)
每股息税前利润(元/股)-0.17(元)-0.28(元)0.68(元)0.05(元)-0.13(元)
每股资本公积金(元/股)2.21(元)3.18(元)3.17(元)2.95(元)1.07(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.14(元)0.14(元)0.11(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)2.31(元)3.32(元)3.31(元)3.06(元)1.20(元)
每股未分配利润(元/股)0.97(元)1.33(元)1.55(元)1.12(元)1.09(元)
每股留存收益(元/股)1.08(元)1.47(元)1.69(元)1.24(元)1.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.86(元)-1.02(元)0.54(元)-0.78(元)-0.88(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.17(元)0.06(元)0.54(元)0.16(元)0.08(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.72(元)-0.58(元)1.52(元)1.37(元)-0.93(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.10(元)1.52(元)1.52(元)-0.07(元)-0.22(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.73(元)-0.75(元)-1.16(元)-1.21(元)-0.77(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.52(元)-0.59(元)-0.50(元)-0.59(元)-0.41(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-3.15-3.8611.710.50-3.96
净资产收益率_加权,公布值(%)-3.12-3.8614.080.70-3.90
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-3.23-3.938.790.39-4.13
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-5.24-4.278.15-0.04-4.55
净资产收益率_扣除,加权(%)-5.07--13.05---4.30
净资产收益率_TTM(%)8.037.188.798.1913.02
总资产报酬率(%)-2.78-3.4210.070.90-2.38
总资产报酬率_TTM(%)7.216.788.017.699.65
总资产净利率(%)-2.74-3.319.140.28-2.69
总资产净利率_TTM(%)6.646.107.276.708.99
投入资本回报率(%)-3.28-4.0112.420.41-4.46
销售净利率(%)-20.09-79.9614.640.92-12.53
销售净利率_TTM(%)12.1311.4414.6413.7713.15
销售毛利率(%)58.1945.6864.4865.3658.69
销售毛利率_TTM(%)64.2363.8164.4864.4563.13
销售成本率(%)41.8154.3235.5234.6441.31
销售期间费用率(%)81.37124.0846.6861.2844.28
销售期间费用率_TTM(%)50.6349.5246.6848.7231.54
净利润/营业总收入(%)-20.09-79.9614.640.92-12.53
净利润/营业总收入_TTM(%)12.1311.4414.6413.7713.15
营业利润/营业总收入(%)-20.95-82.2515.782.66-11.04
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.6812.3215.7815.5414.72
息税前利润/营业总收入(%)-20.40-82.5516.132.94-11.09
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.1912.7116.1315.8214.83
营业总成本/营业总收入(%)124.24188.7286.1899.04112.07
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.3790.2286.1886.7787.21
销售费用/营业总收入(%)24.8336.0216.9620.8022.58
销售费用/营业总收入_TTM(%)17.6617.8916.9616.8516.08
管理费用/营业总收入(%)26.5641.3214.6519.4921.70
管理费用/营业总收入_TTM(%)16.0515.4514.6515.2415.33
财务费用/营业总收入(%)0.63-0.050.380.270.00
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.540.410.380.310.13
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------1.58--
归属母公司净利润(元)-37286163.91(元)-46074736.35(元)106833899.34(元)4183776.53(元)-23179654.26(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-60489600.01(元)-50025092.00(元)99022802.26(元)-375039.43(元)-25513880.94(元)
息税前利润(元)-48469581.59(元)-59471130.70(元)144930777.92(元)11534103.62(元)-24328126.90(元)
息税折旧摊销前利润(元)-36634857.67(元)-59471130.70(元)163745420.20(元)11534103.62(元)-15009363.67(元)
营业利润率(%)-20.95-82.2515.782.66-11.04
成本费用利润率(%)-22.38-62.6823.373.55-12.88
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)32.8432.2937.7231.8462.85
归属母公司股东的权益/负债合计(%)278.59288.12245.25295.75159.11
归属母公司股东的权益/带息债务(%)575.98547.73676.73806.91800.36
有形净值债务率(%)53.4848.8656.4847.57136.42
有形净值/带息债务(%)386.60389.07488.56573.56368.73
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)-33.81--46.0810.77--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-39.22(元)-74.47(元)19.72(元)82.18(元)-70.42(元)
稀释每股收益同比增长(%)-39.22(元)-74.47(元)16.88(元)41.73(元)-71.99(元)
营业收入同比增长(%)8.33-12.2660.9073.0593.26
营业利润同比增长(%)-105.50-120.1134.05175.65-49.18
利润总额同比增长(%)-106.33-120.7734.11171.00-48.82
净利润同比增长(%)-73.75-107.7734.44101.67-61.48
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-60.86-97.0425.1774.25-64.89
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-137.09-102.8221.76-126.82-70.79
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----26.63----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-40.18-88.6225.37-54.60-79.60
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)2.06(元)-14.22(元)-24.05(元)5.76(元)-19.77(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)21.791.50-37.21-15.22-32.90
净资产同比增长(%)105.9299.8499.34104.3824.07
总资产同比增长(%)72.4974.5669.31101.8636.76
每股净资产相对年初增长率(%)-26.94(元)-3.59(元)20.76(元)6.30(元)-38.67(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-4.98-3.5599.3474.39-8.01
资产总计相对年初增长率(%)-7.33-7.8869.3139.29-9.03
可持续增长率(%)----16.820.59--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)331.00473.00136.00262.00271.00
存货周转率(次)2.411.0710.333.082.51
存货周转天数(天/次)74.7383.9934.8687.7171.78
应收帐款周转率(次)0.700.233.541.540.90
应收帐款周转天数(天/次)256.34389.61101.56174.85199.23
应付帐款周转率(次)1.290.544.942.992.02
应付帐款周转天数(天/次)139.91165.4472.9590.1988.95
流动资产周转率(次)0.210.060.990.510.43
固定资产周转率(次)1.760.536.352.681.52
股东权益周转率(次)0.200.060.980.470.37
总资产周转率(次)0.140.040.620.310.22
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)74.7570.2187.0581.0068.28
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)88.3586.5887.0585.9582.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-101.05-303.2012.79-42.42-78.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.031.3912.794.562.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----92.55-4405.15--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)52.2214.1692.5534.4718.53
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-199573746.40(元)-124873862.13(元)325328489.27(元)292136959.37(元)-181650070.91(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-240139758.54(元)-218429493.86(元)114937171.25(元)-166131551.28(元)-171310182.29(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)177634879.93(元)50579813.40(元)782402249.23(元)317229197.80(元)149794981.48(元)
自由现金流量(元)-204376382.61(元)-161155671.52(元)-247547922.78(元)-257856273.35(元)-14390703.96(元)
净利润现金含量(%)----87.38-4601.97--
营业收入现金含量(%)74.7570.2187.0581.0068.28
总资产现金回收率(%)-13.78-12.577.99-12.99-16.79
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.48(元)2.27(元)2.85(元)2.72(元)0.53(元)
每股股利(元/股)----0.11(元)----
股利保障倍数(倍)----4.54----
现金股利保障倍数(倍)----4.88----
股利支付率(%)----22.04----
留存盈余比率(%)----77.96100.00--
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.7224.4127.3924.1536.26
流动资产/总资产(%)62.5264.0269.9465.3047.65
非流动资产/总资产(%)37.4835.9830.0634.7052.35
固定资产比率(%)7.998.167.559.7614.69
无形资产比率(%)3.351.951.852.313.62
长期借款/总资产(%)0.020.010.020.040.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)78.9679.5381.3984.3488.89
带息债务/全部投入资本(%)13.7114.5212.0310.4511.11
流动负债/负债合计(%)91.3195.0491.6672.9875.32
非流动负债/负债合计(%)8.694.968.3427.0224.68
股东权益比率(%)75.2875.5972.6175.8563.74
权益乘数(%)1.331.321.381.321.57
营运资金(元)669911289.33(元)680434595.89(元)811299931.82(元)709708996.12(元)197678450.47(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)----87.5936.04--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)76.0679.5787.5985.2586.91
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----0.43-25.90--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.141.140.431.42-0.03
价值变动净收益/利润总额(%)----2.23-22.30--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)7.394.432.231.731.71
营业外收支净额/利润总额(%)-----0.050.33--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.20-0.22-0.05-0.12-0.04
所得税/利润总额(%)----7.2265.50--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)----75.28-10.39--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.471.461.581.531.74
归属母公司股东的净利润/净利润(%)78.0979.9981.22115.8984.35
净利润/营业总收入(%)-20.09-79.9614.640.92-12.53
净利润/利润总额(%)----92.7834.50--
利润总额/息税前利润(%)----97.8390.71--
息税前利润/营业总收入(%)-20.40-82.5516.132.94-11.09
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