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天际股份(002759)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.08(元)-0.05(元)0.08(元)0.86(元)0.67(元)
稀释每股收益(元/股)-0.08(元)-0.05(元)0.08(元)0.86(元)0.67(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.08(元)-0.05(元)0.08(元)0.94(元)0.67(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.76(元)-0.21(元)0.08(元)1.03(元)0.79(元)
每股净资产(元/股)6.58(元)6.65(元)6.70(元)7.56(元)8.21(元)
每股营业总收入(元/股)0.67(元)0.28(元)1.93(元)1.41(元)0.84(元)
每股营业收入(元/股)0.67(元)0.28(元)1.93(元)1.41(元)0.84(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.66(元)1.74(元)1.93(元)2.02(元)1.84(元)
每股营业利润(元/股)-0.08(元)-0.05(元)0.08(元)0.95(元)0.68(元)
每股息税前利润(元/股)-0.06(元)-0.04(元)0.12(元)0.99(元)0.70(元)
每股资本公积金(元/股)4.77(元)4.77(元)4.77(元)4.77(元)5.78(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.12(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)4.90(元)4.90(元)4.90(元)4.89(元)5.89(元)
每股未分配利润(元/股)0.68(元)0.75(元)0.80(元)1.68(元)1.33(元)
每股留存收益(元/股)0.81(元)0.88(元)0.93(元)1.80(元)1.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.09(元)-0.03(元)-0.17(元)-0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.05(元)-0.04(元)-0.03(元)-0.16(元)-0.17(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.06(元)0.07(元)-0.04(元)-0.16(元)-0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.06(元)-0.04(元)-0.04(元)0.16(元)-0.06(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.09(元)-0.11(元)0.86(元)1.51(元)-0.12(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.06(元)0.08(元)0.92(元)1.59(元)-0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-1.26-0.801.0611.758.54
净资产收益率_加权,公布值(%)-1.26-0.801.0411.048.54
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.27-0.801.2012.468.19
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.45-0.86-12.060.870.69
净资产收益率_扣除,加权(%)-1.44---10.43--0.72
净资产收益率_TTM(%)-11.55-3.191.2013.619.64
总资产报酬率(%)-0.75-0.551.3210.497.66
总资产报酬率_TTM(%)-9.21-2.241.4712.298.96
总资产净利率(%)-1.05-0.660.9010.037.36
总资产净利率_TTM(%)-9.60-2.641.0011.618.38
投入资本回报率(%)-0.79-0.571.3510.977.97
销售净利率(%)-12.41-18.784.1967.0080.34
销售净利率_TTM(%)-45.80-12.214.1951.0442.96
销售毛利率(%)14.8413.8023.1524.6626.81
销售毛利率_TTM(%)17.6920.1623.1524.3226.17
销售成本率(%)85.1686.2076.8575.3473.19
销售期间费用率(%)24.8829.5317.9417.7917.25
销售期间费用率_TTM(%)21.1519.8817.9416.5515.72
净利润/营业总收入(%)-12.41-18.784.1967.0080.34
净利润/营业总收入_TTM(%)-45.80-12.214.1951.0442.96
营业利润/营业总收入(%)-12.04-18.894.3667.8381.50
营业利润/营业总收入_TTM(%)-46.12-12.354.3651.8744.13
息税前利润/营业总收入(%)-8.87-15.476.1770.1183.64
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-43.93-10.346.1754.0045.91
营业总成本/营业总收入(%)111.28120.36141.3894.6792.19
营业总成本/营业总收入_TTM(%)157.60151.19141.38140.93137.33
销售费用/营业总收入(%)10.1812.927.676.806.53
销售费用/营业总收入_TTM(%)9.348.607.676.526.25
管理费用/营业总收入(%)7.448.424.564.564.58
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.725.234.563.974.03
财务费用/营业总收入(%)3.163.311.852.232.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.231.981.852.041.70
资产减值损失/营业总收入(%)0.971.7843.670.740.94
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)43.6743.6743.6747.7746.80
归属母公司净利润(元)-33649886.26(元)-21419142.48(元)32465529.39(元)379083994.91(元)304215890.67(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-38433547.61(元)-22887973.47(元)-324897180.64(元)26523066.44(元)25749831.12(元)
息税前利润(元)-24045338.18(元)-17637130.19(元)47783003.34(元)396651763.81(元)316710977.78(元)
息税折旧摊销前利润(元)5847163.05(元)-17637130.19(元)102525726.95(元)396651763.81(元)343844707.24(元)
营业利润率(%)-12.04-18.894.3667.8381.50
成本费用利润率(%)-11.29-16.944.8076.3394.43
三、偿债能力----------
流动比率1.501.521.561.642.86
速动比率1.221.211.231.242.50
超速动比率1.031.011.090.972.25
产权比率(%)20.3120.6920.2817.1514.95
归属母公司股东的权益/负债合计(%)492.45483.32493.16583.07668.79
归属母公司股东的权益/带息债务(%)647.80628.12725.76854.061000.08
有形净值债务率(%)50.4750.6549.1246.5430.98
有形净值/带息债务(%)260.62256.57299.61314.73482.64
有形净值/净债务(%)324.29363.71409.12375.58718.92
息税折旧摊销前利润/负债合计0.01-0.030.190.760.62
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.01-0.06-0.03-0.13-0.07
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.01-0.08-0.04-0.19-0.11
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.01-0.07-0.03-0.14-0.08
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.02-0.10-0.04-0.19-0.12
利息保障倍数(倍)-2.87-4.683.4231.4840.95
长期负债与营运资金比率0.010.010.020.050.02
现金流动负债比-0.01-0.07-0.03-0.14-0.08
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-111.89(元)-123.81(元)-57.89(元)692.17(元)908.70(元)
稀释每股收益同比增长(%)-111.89(元)-123.81(元)-57.89(元)692.17(元)908.70(元)
营业收入同比增长(%)-28.39-39.99-10.03-8.09-6.81
营业利润同比增长(%)-110.58-121.88-64.65554.47748.17
利润总额同比增长(%)-110.50-121.74-64.79553.11747.56
净利润同比增长(%)-111.06-122.24-61.26673.02908.85
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-111.06-122.24-61.26673.02908.85
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-249.26-293.05-2.90-43.90-11.51
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)251.36--48.32----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)85.77-6.34-113.77-170.96-129.91
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)84.00(元)-19.57(元)-115.49(元)-179.79(元)-129.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-115.51-129.09-51.22759.31810.00
净资产同比增长(%)-28.77-23.74-20.96-9.8710.66
总资产同比增长(%)-25.45-20.75-18.93-7.6213.00
每股净资产相对年初增长率(%)-1.84(元)-0.79(元)-11.12(元)0.30(元)8.92(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.85-0.79-20.96-10.798.92
资产总计相对年初增长率(%)-1.82-0.45-18.93-10.886.77
可持续增长率(%)----0.4811.128.92
五、营运能力----------
营业周期(天/次)265.00308.00174.00195.00198.00
存货周转率(次)1.400.573.332.251.49
存货周转天数(天/次)128.60159.09108.19120.22120.85
应收帐款周转率(次)1.310.605.473.592.32
应收帐款周转天数(天/次)136.92149.1565.8175.2377.55
应付帐款周转率(次)3.101.245.534.262.83
应付帐款周转天数(天/次)58.1572.5265.0563.3163.57
流动资产周转率(次)0.330.140.740.540.27
固定资产周转率(次)0.450.191.290.980.65
股东权益周转率(次)0.100.040.250.180.11
总资产周转率(次)0.080.040.210.150.09
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)94.35105.0082.9280.5383.41
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.2983.9982.9286.0681.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.13-31.46-1.80-12.11-10.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.14-2.30-1.80-7.86-9.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-------227.11-137.47
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.60--0.81--0.84
现金及现金等价物净增加额(元)-23993336.43(元)27493894.81(元)-14146213.07(元)-64466004.74(元)-13216553.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-5784960.05(元)-35875252.01(元)-13953988.80(元)-68500278.70(元)-40665856.32(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)255839963.74(元)119732813.06(元)642061920.84(元)455609200.10(元)315850196.73(元)
自由现金流量(元)-35715685.67(元)-42907814.05(元)345584392.40(元)606926036.74(元)-53249613.99(元)
净利润现金含量(%)-----42.98-18.07-13.37
营业收入现金含量(%)94.35105.0082.9280.5383.41
总资产现金回收率(%)-0.18-1.11-0.39-1.81-0.98
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.18(元)0.31(元)0.24(元)0.12(元)0.22(元)
每股股利(元/股)----0.04(元)----
股利保障倍数(倍)----2.02----
现金股利保障倍数(倍)-----0.87----
股利支付率(%)----49.55----
留存盈余比率(%)----50.45100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)16.8817.1416.8614.6413.01
流动资产/总资产(%)25.1625.8825.9623.2035.86
非流动资产/总资产(%)74.8474.1274.0476.8064.14
固定资产比率(%)18.6118.6718.9515.9613.52
无形资产比率(%)4.124.114.133.743.14
长期借款/总资产(%)----0.000.000.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)86.6386.2787.8989.5290.91
带息债务/全部投入资本(%)13.3713.7312.1110.489.09
流动负债/负债合计(%)99.4199.3498.7096.6596.42
非流动负债/负债合计(%)0.590.661.303.353.58
股东权益比率(%)83.1282.8683.1485.3686.99
权益乘数(%)1.201.211.201.171.15
营运资金(元)266666031.86(元)285371753.54(元)302223452.54(元)322498500.05(元)995261633.42(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.010.01
长期资产适合率3.663.653.624.365.26
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-----947.747.859.57
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-----947.74-78.78-84.37
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-----1.03----
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.03-1.03-1.030.050.05
价值变动净收益/利润总额(%)----1034.1291.0689.22
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)----1034.12177.31182.59
营业外收支净额/利润总额(%)----0.240.070.12
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)----0.240.170.25
所得税/利润总额(%)----3.961.291.54
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-----1000.757.008.46
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.201.201.191.171.16
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)-12.41-18.784.1967.0080.34
净利润/利润总额(%)----96.0498.7198.46
利润总额/息税前利润(%)----70.7596.8297.56
息税前利润/营业总收入(%)-8.87-15.476.1770.1183.64
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