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国祯环保(300388)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.40(元)0.24(元)0.07(元)0.54(元)0.44(元)
稀释每股收益(元/股)0.39(元)0.23(元)0.07(元)0.50(元)0.42(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.39(元)0.23(元)0.07(元)0.49(元)0.38(元)
每股收益_TTM(元/股)0.49(元)0.48(元)0.46(元)0.49(元)0.46(元)
每股净资产(元/股)5.42(元)5.17(元)5.12(元)5.00(元)4.92(元)
每股营业总收入(元/股)3.63(元)2.36(元)0.96(元)6.22(元)3.85(元)
每股营业收入(元/股)3.63(元)2.36(元)0.96(元)6.22(元)3.85(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.90(元)6.02(元)6.08(元)6.22(元)6.11(元)
每股营业利润(元/股)0.50(元)0.29(元)0.09(元)0.59(元)0.47(元)
每股息税前利润(元/股)0.87(元)0.54(元)0.22(元)1.00(元)0.75(元)
每股资本公积金(元/股)2.39(元)2.22(元)2.22(元)2.14(元)2.20(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)2.52(元)2.36(元)2.36(元)2.28(元)2.30(元)
每股未分配利润(元/股)1.93(元)1.82(元)1.78(元)1.73(元)1.65(元)
每股留存收益(元/股)2.06(元)1.95(元)1.91(元)1.86(元)1.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.81(元)0.22(元)-0.18(元)1.20(元)-2.69(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.45(元)0.56(元)0.78(元)1.20(元)-1.25(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.29(元)-0.45(元)-0.65(元)1.21(元)1.33(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.40(元)-1.58(元)0.33(元)1.21(元)-0.75(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.46(元)-1.05(元)-1.18(元)-4.04(元)-0.40(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.73(元)-0.48(元)-0.94(元)-0.43(元)2.98(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.454.511.3611.519.02
净资产收益率_加权,公布值(%)7.564.441.3711.859.92
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.084.421.349.467.46
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.734.361.299.087.36
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.39--11.37--
净资产收益率_TTM(%)8.989.168.839.469.01
总资产报酬率(%)4.242.521.035.454.28
总资产报酬率_TTM(%)5.455.014.864.634.80
总资产净利率(%)2.021.170.362.812.28
总资产净利率_TTM(%)2.562.402.342.392.49
投入资本回报率(%)4.512.801.136.554.92
销售净利率(%)11.4610.597.908.2810.45
销售净利率_TTM(%)8.888.598.078.288.21
销售毛利率(%)31.0631.3331.2324.8927.39
销售毛利率_TTM(%)27.1227.0125.6624.8924.05
销售成本率(%)68.9468.6768.7775.1172.61
销售期间费用率(%)18.4219.1123.5714.7815.88
销售期间费用率_TTM(%)16.3316.2115.7314.7813.99
净利润/营业总收入(%)11.4610.597.908.2810.45
净利润/营业总收入_TTM(%)8.888.598.078.288.21
营业利润/营业总收入(%)13.8612.459.449.4512.11
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.509.909.189.459.60
息税前利润/营业总收入(%)24.0722.8222.6816.0719.61
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.9217.8916.7216.0715.83
营业总成本/营业总收入(%)88.5988.9393.2992.3589.54
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.9391.8492.6292.3592.08
销售费用/营业总收入(%)2.782.763.322.752.89
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.682.702.782.752.59
管理费用/营业总收入(%)3.854.065.033.504.13
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.323.443.523.503.64
财务费用/营业总收入(%)10.2010.6413.196.707.37
财务费用/营业总收入_TTM(%)8.448.127.506.706.21
资产减值损失/营业总收入(%)----1.120.57--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.570.570.570.571.62
归属母公司净利润(元)271556959.32(元)158731707.08(元)47676024.79(元)326434656.11(元)253302270.20(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)258320680.91(元)156832183.10(元)46087377.99(元)313327769.61(元)249987249.26(元)
息税前利润(元)610454790.40(元)366415063.82(元)147595718.01(元)670066425.98(元)505959115.08(元)
息税折旧摊销前利润(元)610454790.40(元)466638847.87(元)147595718.01(元)824384426.75(元)505959115.08(元)
营业利润率(%)13.8612.459.449.4512.11
成本费用利润率(%)16.1814.5510.5110.7914.07
三、偿债能力----------
流动比率0.930.900.870.891.03
速动比率0.840.800.780.710.85
超速动比率0.570.540.520.610.76
产权比率(%)246.86275.19268.60286.13258.14
归属母公司股东的权益/负债合计(%)37.6433.5334.4132.2034.84
归属母公司股东的权益/带息债务(%)51.8348.6049.9048.7550.09
有形净值债务率(%)772.531691.281741.802339.96415.27
有形净值/带息债务(%)17.828.578.336.4734.62
有形净值/净债务(%)21.5610.199.778.2445.12
息税折旧摊销前利润/负债合计0.060.040.010.080.05
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.060.01-0.010.08-0.19
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.080.02-0.020.11-0.27
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.130.03-0.030.16-0.46
经营活动产生现金流量净额/净债务0.090.02-0.020.14-0.31
利息保障倍数(倍)2.362.221.722.452.66
长期负债与营运资金比率--------42.95
现金流动负债比0.130.03-0.030.16-0.46
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-7.72(元)-16.19(元)-36.36(元)3.85(元)3.69(元)
稀释每股收益同比增长(%)-7.61(元)-13.70(元)-36.36(元)2.04(元)6.12(元)
营业收入同比增长(%)-1.73-4.73-5.544.083.65
营业利润同比增长(%)12.495.66-19.757.018.73
利润总额同比增长(%)11.374.66-19.617.759.05
净利润同比增长(%)7.813.79-18.8811.0910.53
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.211.81-19.8016.2510.99
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)3.332.26-21.6913.2210.25
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)50.2550.2352.4240.3248.38
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)56.15-74.30-176.947.60-737.61
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)49.75(元)-78.85(元)-162.36(元)-11.91(元)-585.96(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-5.09-32.83-48.26-25.10-29.15
净资产同比增长(%)12.9651.6355.2955.2356.71
总资产同比增长(%)5.8911.9432.4842.5345.25
每股净资产相对年初增长率(%)6.69(元)2.81(元)1.96(元)27.08(元)25.15(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)11.214.183.3355.2352.82
资产总计相对年初增长率(%)-0.971.06-1.6742.5333.30
可持续增长率(%)8.434.931.4911.6512.13
五、营运能力----------
营业周期(天/次)233.00256.00304.00184.00202.00
存货周转率(次)2.631.600.674.212.85
存货周转天数(天/次)102.85112.72133.9785.6094.74
应收帐款周转率(次)2.071.250.533.642.51
应收帐款周转天数(天/次)130.54143.74170.6898.80107.44
应付帐款周转率(次)0.830.510.221.511.05
应付帐款周转天数(天/次)325.22353.77412.09238.17257.41
流动资产周转率(次)0.590.370.151.130.74
固定资产周转率(次)--7.082.8518.4110.30
股东权益周转率(次)0.700.460.191.470.92
总资产周转率(次)0.180.110.050.340.22
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.8995.10124.0596.40103.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.9285.4591.1396.4088.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)22.439.14-18.3819.35-69.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)24.529.3512.8719.35-20.49
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)196.6582.61-273.67253.04-668.83
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)303.82114.60174.47253.04-258.80
资本支出/折旧和摊销--5.73--20.19--
现金及现金等价物净增加额(元)-199223742.40(元)-303543911.28(元)-443127059.57(元)813060724.88(元)893347688.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)568855828.18(元)146795433.09(元)-119576759.14(元)806826447.11(元)-1804627936.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2609279206.68(元)1527248167.75(元)807214701.90(元)4019644546.45(元)2672209463.50(元)
自由现金流量(元)-1021941351.00(元)-711371010.71(元)-804116433.97(元)-2709963326.71(元)-270390778.45(元)
净利润现金含量(%)195.6886.35-232.52233.72-669.28
营业收入现金含量(%)102.8995.10124.0596.40103.55
总资产现金回收率(%)3.951.01-0.836.56-15.25
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.56(元)1.45(元)1.24(元)1.92(元)2.04(元)
每股股利(元/股)------0.12(元)--
股利保障倍数(倍)------4.00--
现金股利保障倍数(倍)------9.89--
股利支付率(%)------24.98--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0075.02100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)71.1773.3572.8774.1072.08
流动资产/总资产(%)29.3229.4128.5430.7030.24
非流动资产/总资产(%)70.6870.5971.4669.3069.76
固定资产比率(%)--1.551.601.582.04
无形资产比率(%)15.1417.7518.2618.135.65
长期借款/总资产(%)0.350.340.330.330.36
应付债券/总资产(%)0.020.030.030.030.03
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)33.2731.8432.4031.8832.17
带息债务/全部投入资本(%)64.1965.5064.9465.3964.23
流动负债/负债合计(%)44.1044.4944.8346.4540.57
非流动负债/负债合计(%)55.9055.5155.1753.5559.43
股东权益比率(%)28.8326.6527.1325.9027.92
权益乘数(%)3.473.753.693.863.58
营运资金(元)-295382174.16(元)-471349216.73(元)-586357872.68(元)-538507428.73(元)134857278.47(元)
长期负债/股东权益合计1.381.531.481.531.53
长期资产适合率--22.3520.7420.5119.24
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)82.2288.3170.7780.4685.42
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)77.0282.3579.9680.4682.32
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.210.03-0.910.972.59
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.18-0.260.090.973.03
价值变动净收益/利润总额(%)5.22-0.690.651.973.54
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.47-0.121.161.974.65
营业外收支净额/利润总额(%)0.100.620.470.521.09
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.240.070.560.520.13
所得税/利润总额(%)17.3715.5216.7012.8814.64
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)88.8692.2589.6290.7692.71
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.954.134.094.344.21
归属母公司股东的净利润/净利润(%)93.4193.3792.7194.5693.94
净利润/营业总收入(%)11.4610.597.908.2810.45
净利润/利润总额(%)82.6384.4883.3087.1285.36
利润总额/息税前利润(%)57.6354.9241.8359.1462.43
息税前利润/营业总收入(%)24.0722.8222.6816.0719.61
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