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莱克电气(603355)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.04(元)0.63(元)0.22(元)1.25(元)0.95(元)
稀释每股收益(元/股)1.04(元)0.63(元)0.22(元)1.25(元)0.95(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.01(元)0.63(元)0.22(元)1.25(元)0.95(元)
每股收益_TTM(元/股)1.30(元)1.29(元)1.26(元)1.25(元)1.16(元)
每股净资产(元/股)8.54(元)8.35(元)8.20(元)7.98(元)7.68(元)
每股营业总收入(元/股)10.32(元)6.32(元)2.82(元)14.22(元)10.50(元)
每股营业收入(元/股)10.32(元)6.32(元)2.82(元)14.22(元)10.50(元)
每股营业收入_TTM(元/股)13.94(元)13.57(元)13.54(元)14.22(元)14.50(元)
每股营业利润(元/股)1.10(元)0.71(元)0.23(元)1.41(元)1.13(元)
每股息税前利润(元/股)1.24(元)0.70(元)0.20(元)1.37(元)0.97(元)
每股资本公积金(元/股)2.22(元)1.98(元)1.98(元)1.98(元)1.98(元)
每股盈余公积(元/股)0.49(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)2.70(元)2.48(元)2.48(元)2.48(元)2.48(元)
每股未分配利润(元/股)5.15(元)4.87(元)4.73(元)4.50(元)4.20(元)
每股留存收益(元/股)5.64(元)5.37(元)5.23(元)5.00(元)4.70(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.41(元)2.18(元)0.59(元)3.01(元)2.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.34(元)3.43(元)2.51(元)3.01(元)2.28(元)
每股现金流量净额(元/股)1.54(元)-1.14(元)-1.61(元)1.80(元)1.71(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.76(元)-0.74(元)1.80(元)1.80(元)-1.80(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.93(元)-1.63(元)-1.76(元)1.87(元)1.41(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.18(元)-1.38(元)-1.46(元)2.37(元)1.42(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.407.702.7516.8013.04
净资产收益率_加权,公布值(%)12.347.582.7516.7912.99
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.857.532.7115.7012.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.296.782.4615.0112.25
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.83--16.05--
净资产收益率_TTM(%)15.2715.4815.3715.7015.16
总资产报酬率(%)8.504.861.4511.158.38
总资产报酬率_TTM(%)9.849.169.0910.229.95
总资产净利率(%)6.914.381.6510.208.25
总资产净利率_TTM(%)8.078.499.319.349.74
投入资本回报率(%)12.336.972.0315.4011.15
销售净利率(%)9.789.937.888.819.08
销售净利率_TTM(%)9.339.529.318.818.04
销售毛利率(%)26.9227.2525.7126.8226.33
销售毛利率_TTM(%)27.2527.5727.1326.8226.54
销售成本率(%)73.0872.7574.2973.1873.67
销售期间费用率(%)15.6315.1014.3815.1813.60
销售期间费用率_TTM(%)16.6715.8815.0015.1814.78
净利润/营业总收入(%)9.789.937.888.819.08
净利润/营业总收入_TTM(%)9.339.529.318.818.04
营业利润/营业总收入(%)10.7111.188.289.9110.73
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.9010.5210.319.919.02
息税前利润/营业总收入(%)12.0411.006.929.639.23
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.3810.279.099.638.21
营业总成本/营业总收入(%)89.3188.5892.2190.4489.33
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.3090.3890.1590.4490.23
销售费用/营业总收入(%)6.707.208.227.246.38
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.477.687.557.247.29
管理费用/营业总收入(%)3.003.382.934.193.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.964.454.524.193.58
财务费用/营业总收入(%)0.80-1.10-1.74-0.86-1.56
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.88-0.92-1.56-0.86-1.28
资产减值损失/营业总收入(%)1.001.332.561.191.15
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.081.211.401.191.17
归属母公司净利润(元)416178648.20(元)251893979.36(元)89138845.97(元)502271716.37(元)382359493.64(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)361297225.86(元)227029818.12(元)80761375.15(元)480049909.39(元)377422680.58(元)
息税前利润(元)510623904.23(元)278852794.67(元)78250106.60(元)549331924.58(元)388789458.87(元)
息税折旧摊销前利润(元)510623904.23(元)344811484.46(元)78250106.60(元)685471058.66(元)388789458.87(元)
营业利润率(%)10.7111.188.289.9110.73
成本费用利润率(%)13.4513.7110.3512.1413.20
三、偿债能力----------
流动比率1.962.032.182.042.12
速动比率1.731.801.881.731.78
超速动比率1.691.761.831.661.75
产权比率(%)88.7782.1864.9068.0855.80
归属母公司股东的权益/负债合计(%)112.59121.59153.95146.89179.21
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1170.411115.791027.571599.49--
有形净值债务率(%)94.7488.1269.6873.1159.97
有形净值/带息债务(%)1097.181041.43957.941489.52--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.160.130.040.310.23
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.320.320.110.550.48
经营活动产生现金流量净额/带息债务3.312.920.746.04--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.350.360.130.610.48
经营活动产生现金流量净额/净债务--80.916.33----
利息保障倍数(倍)15.07--------
长期负债与营运资金比率0.120.120.140.100.00
现金流动负债比0.350.360.130.610.48
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)9.47(元)6.78(元)4.76(元)19.05(元)13.10(元)
稀释每股收益同比增长(%)9.47(元)6.78(元)4.76(元)19.05(元)13.10(元)
营业收入同比增长(%)0.69-9.31-19.56-2.74-1.19
营业利润同比增长(%)0.522.79-5.5124.9619.00
利润总额同比增长(%)4.853.08-1.6819.8117.53
净利润同比增长(%)8.536.713.7718.7913.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%)8.846.813.7818.7312.98
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-4.27-2.51-4.777.6714.51
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)10.157.025.288.13--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)20.1523.51-45.8080.6442.01
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)17.21(元)23.51(元)-45.80(元)80.64(元)42.01(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-4.51-6.34-9.673.2228.47
净资产同比增长(%)13.9714.1314.6715.00-12.04
总资产同比增长(%)38.1630.3016.2120.19-7.40
每股净资产相对年初增长率(%)7.07(元)4.63(元)2.79(元)14.99(元)10.74(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.764.642.7915.0010.75
资产总计相对年初增长率(%)23.3413.510.9420.197.29
可持续增长率(%)12.977.872.7914.3113.75
五、营运能力----------
营业周期(天/次)120.00122.00128.00120.00121.00
存货周转率(次)5.003.131.456.354.79
存货周转天数(天/次)53.9657.5962.0356.6956.31
应收帐款周转率(次)4.062.761.365.614.14
应收帐款周转天数(天/次)66.5565.1666.1464.1365.19
应付帐款周转率(次)3.272.161.084.763.75
应付帐款周转天数(天/次)82.4783.4183.7175.5972.00
流动资产周转率(次)0.890.570.281.571.22
固定资产周转率(次)--2.901.286.244.65
股东权益周转率(次)1.260.770.351.911.44
总资产周转率(次)0.710.440.211.160.91
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.97122.24134.35105.68106.44
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.07110.38107.18105.68100.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.4034.5521.0221.1819.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)23.9825.2618.5521.1815.71
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)218.79302.45269.69221.57183.79
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)275.48262.40188.36221.57160.78
资本支出/折旧和摊销--0.63--0.80--
现金及现金等价物净增加额(元)634433132.13(元)-458108276.12(元)-645699952.00(元)722396253.51(元)684782667.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)992290219.67(元)875596669.32(元)237617322.17(元)1207985677.99(元)825867616.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4536417809.60(元)3098115995.16(元)1518963793.24(元)6027088715.21(元)4483063594.81(元)
自由现金流量(元)383004025.45(元)-653492927.44(元)-706419517.89(元)748308992.54(元)566672687.58(元)
净利润现金含量(%)239.13347.91266.60240.50215.99
营业收入现金含量(%)106.97122.24134.35105.68106.44
总资产现金回收率(%)16.5315.254.4024.5317.81
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)6.29(元)3.72(元)3.26(元)4.87(元)4.77(元)
每股股利(元/股)------0.26(元)--
股利保障倍数(倍)------4.82--
现金股利保障倍数(倍)------11.59--
股利支付率(%)------20.76--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0079.24100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)47.0345.1139.3640.5035.82
流动资产/总资产(%)82.8181.2373.2274.6475.78
非流动资产/总资产(%)17.1918.7726.7825.3624.22
固定资产比率(%)--14.3316.3416.7518.42
无形资产比率(%)2.252.452.752.833.18
长期借款/总资产(%)0.050.050.060.04--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)92.0991.7191.0694.12100.00
带息债务/全部投入资本(%)7.878.228.865.880.00
流动负债/负债合计(%)90.0588.8085.4890.2799.58
非流动负债/负债合计(%)9.9511.2014.529.730.42
股东权益比率(%)52.9754.8960.6459.5064.18
权益乘数(%)1.891.821.651.681.56
营运资金(元)2683185518.94(元)2512805795.94(元)2147986685.47(元)2047201176.06(元)1925536457.76(元)
长期负债/股东权益合计0.090.090.090.070.00
长期资产适合率--4.184.063.793.49
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)95.13101.3189.9494.0498.83
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)82.9089.0592.5094.04102.93
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-------0.08-0.11
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.08-0.08-0.08-0.08-0.15
价值变动净收益/利润总额(%)6.596.403.591.46-0.03
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.654.572.061.46-8.54
营业外收支净额/利润总额(%)4.740.864.452.550.63
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.742.663.212.554.98
所得税/利润总额(%)12.9611.939.0213.3615.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.0790.2190.6195.5898.71
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.791.751.671.651.58
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.29100.09100.01100.00100.00
净利润/营业总收入(%)9.789.937.888.819.08
净利润/利润总额(%)87.0488.0790.9886.6484.09
利润总额/息税前利润(%)93.37102.47125.19105.53116.95
息税前利润/营业总收入(%)12.0411.006.929.639.23
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