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应流股份(603308)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.27(元)0.17(元)0.08(元)0.30(元)0.25(元)
稀释每股收益(元/股)0.27(元)0.17(元)0.08(元)0.30(元)0.25(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.27(元)0.17(元)0.08(元)0.27(元)0.25(元)
每股收益_TTM(元/股)0.32(元)0.29(元)0.27(元)0.27(元)0.25(元)
每股净资产(元/股)7.59(元)7.47(元)7.45(元)7.37(元)6.83(元)
每股营业总收入(元/股)2.77(元)1.77(元)0.87(元)3.81(元)3.28(元)
每股营业收入(元/股)2.77(元)1.77(元)0.87(元)3.81(元)3.28(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.67(元)3.63(元)3.65(元)3.81(元)4.20(元)
每股营业利润(元/股)0.26(元)0.14(元)0.07(元)0.24(元)0.27(元)
每股息税前利润(元/股)0.44(元)0.25(元)0.13(元)0.48(元)0.49(元)
每股资本公积金(元/股)4.35(元)4.35(元)4.35(元)4.35(元)3.62(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.15(元)0.15(元)0.15(元)0.15(元)
每股公积金(元/股)4.50(元)4.50(元)4.50(元)4.50(元)3.77(元)
每股未分配利润(元/股)1.94(元)1.83(元)1.83(元)1.75(元)1.93(元)
每股留存收益(元/股)2.09(元)1.98(元)1.98(元)1.90(元)2.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.77(元)0.45(元)-0.18(元)0.90(元)0.96(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.80(元)0.62(元)0.54(元)0.90(元)1.42(元)
每股现金流量净额(元/股)0.45(元)0.86(元)0.74(元)-2.32(元)-1.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.99(元)-0.82(元)-0.30(元)-2.32(元)0.90(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.14(元)-0.75(元)-0.46(元)-0.31(元)-0.54(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.24(元)0.84(元)0.84(元)-3.21(元)-1.19(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.602.241.054.043.64
净资产收益率_加权,公布值(%)3.492.231.054.383.63
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.552.221.053.633.59
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.591.600.722.342.63
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.60--2.82--
净资产收益率_TTM(%)4.213.893.613.633.71
总资产报酬率(%)2.721.530.813.002.63
总资产报酬率_TTM(%)2.882.612.753.133.11
总资产净利率(%)1.520.850.411.501.29
总资产净利率_TTM(%)1.591.411.411.561.28
投入资本回报率(%)2.941.700.853.422.69
销售净利率(%)8.847.787.526.247.31
销售净利率_TTM(%)7.356.666.386.245.65
销售毛利率(%)36.8136.6835.8135.8536.07
销售毛利率_TTM(%)36.4136.3235.9035.8536.82
销售成本率(%)63.1963.3264.1964.1563.93
销售期间费用率(%)28.0729.0628.7331.2528.32
销售期间费用率_TTM(%)31.1731.8331.6831.2532.25
净利润/营业总收入(%)8.847.787.526.247.31
净利润/营业总收入_TTM(%)7.356.666.386.245.65
营业利润/营业总收入(%)9.538.168.436.268.19
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.206.336.346.266.61
息税前利润/营业总收入(%)15.8213.9714.7512.5114.89
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.3412.3012.4112.5113.71
营业总成本/营业总收入(%)93.5794.5895.3697.0794.54
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.6297.2797.4297.0797.03
销售费用/营业总收入(%)2.422.472.013.182.90
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.832.853.083.183.05
管理费用/营业总收入(%)8.187.846.628.658.24
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.628.438.278.658.62
财务费用/营业总收入(%)6.396.066.586.496.74
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.216.106.146.497.16
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------0.04
归属母公司净利润(元)131539551.67(元)80984411.50(元)38114048.31(元)130684191.09(元)106429917.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)96023470.70(元)58184738.43(元)26105664.00(元)84156328.30(元)78044326.12(元)
息税前利润(元)214124355.92(元)120472762.41(元)62580577.45(元)232783659.76(元)211703179.31(元)
息税折旧摊销前利润(元)214124355.92(元)225866336.04(元)62580577.45(元)433777686.25(元)211703179.31(元)
营业利润率(%)9.538.168.436.268.19
成本费用利润率(%)11.7710.0710.297.559.96
三、偿债能力----------
流动比率1.081.131.151.150.94
速动比率0.650.700.700.580.59
超速动比率0.590.650.630.530.55
产权比率(%)96.1198.2390.9478.40126.14
归属母公司股东的权益/负债合计(%)90.9788.1894.98109.8666.10
归属母公司股东的权益/带息债务(%)125.68119.13124.59157.5486.89
有形净值债务率(%)149.17154.40132.18114.01198.62
有形净值/带息债务(%)92.6287.5199.24125.7966.18
有形净值/净债务(%)128.99133.80154.95172.07103.53
息税折旧摊销前利润/负债合计0.050.050.020.130.05
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.090.05-0.020.130.09
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.130.07-0.030.190.12
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.140.08-0.030.190.12
经营活动产生现金流量净额/净债务0.170.10-0.040.250.18
利息保障倍数(倍)2.482.352.241.992.21
长期负债与营运资金比率6.143.822.812.88--
现金流动负债比0.140.08-0.030.190.12
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)8.00(元)6.25(元)-11.11(元)76.47(元)56.25(元)
稀释每股收益同比增长(%)8.00(元)6.25(元)-11.11(元)76.47(元)56.25(元)
营业收入同比增长(%)-4.81-9.36-15.5510.6610.99
营业利润同比增长(%)10.75-5.69-8.6941.2548.57
利润总额同比增长(%)10.22-6.73-10.8141.8148.01
净利润同比增长(%)15.102.89-6.8970.7850.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)23.5915.551.2678.6752.79
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)23.0411.782.22192.6453.41
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)7.231.559.05-11.92-6.96
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-10.80-38.44-199.3813.84125.72
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-20.71(元)-45.28(元)-188.34(元)1.19(元)125.72(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-1.11-6.33-18.6042.9148.35
净资产同比增长(%)24.9523.3025.1024.812.97
总资产同比增长(%)3.333.005.20-7.679.63
每股净资产相对年初增长率(%)2.96(元)1.31(元)1.11(元)10.94(元)2.85(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.971.311.1224.812.86
资产总计相对年初增长率(%)11.5011.947.91-7.67-0.37
可持续增长率(%)3.331.870.892.813.61
五、营运能力----------
营业周期(天/次)519.00544.00543.00505.00500.00
存货周转率(次)0.700.440.220.940.73
存货周转天数(天/次)388.55408.91415.70383.35367.50
应收帐款周转率(次)2.061.330.702.962.03
应收帐款周转天数(天/次)131.27135.16127.88121.80133.18
应付帐款周转率(次)4.222.671.354.693.49
应付帐款周转天数(天/次)63.9867.3866.7176.8277.31
流动资产周转率(次)0.490.300.150.590.41
固定资产周转率(次)--0.290.140.610.47
股东权益周转率(次)0.370.240.120.570.49
总资产周转率(次)0.170.110.050.240.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)91.9291.6490.28108.85109.30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.7099.89105.09108.85122.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)27.5825.37-20.5823.4829.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)21.8616.9514.6823.4833.86
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)429.02468.01-443.33801.59539.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)647.41619.82568.67801.591138.12
资本支出/折旧和摊销--4.46--2.89--
现金及现金等价物净增加额(元)218741360.95(元)420166356.18(元)359142517.72(元)-1134165083.65(元)-432864166.30(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)373309150.82(元)218810642.11(元)-87356948.09(元)436917534.81(元)418508189.26(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1244145577.15(元)790443799.52(元)383125846.83(元)2025057305.85(元)1554178304.94(元)
自由现金流量(元)-553959807.47(元)-363775826.89(元)-223984422.18(元)-150313102.20(元)-232576320.24(元)
净利润现金含量(%)311.86325.96-273.56376.51402.43
营业收入现金含量(%)91.9291.6490.28108.85109.30
总资产现金回收率(%)4.742.77-1.135.635.20
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.34(元)1.76(元)1.63(元)0.90(元)2.62(元)
每股股利(元/股)------0.08(元)--
股利保障倍数(倍)------3.31--
现金股利保障倍数(倍)------11.05--
股利支付率(%)------30.24--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.76100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)49.0149.5547.6343.9555.78
流动资产/总资产(%)34.9837.4038.5335.1841.39
非流动资产/总资产(%)65.0262.6061.4764.8258.61
固定资产比率(%)--35.5337.3340.8937.06
无形资产比率(%)7.327.374.995.455.09
长期借款/总资产(%)0.080.080.070.060.05
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)51.5650.1551.0155.6942.55
带息债务/全部投入资本(%)41.0342.1040.9435.3548.97
流动负债/负债合计(%)65.7966.7670.3569.4579.07
非流动负债/负债合计(%)34.2133.2429.6530.5520.93
股东权益比率(%)50.9950.4552.3756.0544.22
权益乘数(%)1.961.981.911.782.26
营运资金(元)226896467.62(元)359787998.10(元)404395049.51(元)346610923.09(元)-218006319.28(元)
长期负债/股东权益合计0.330.330.270.240.26
长期资产适合率--1.881.781.701.51
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)68.1567.5556.8347.0767.00
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)47.4143.7241.2347.0745.46
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)2.020.000.000.800.80
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.030.830.830.800.77
营业外收支净额/利润总额(%)-1.01-1.71-3.11-0.57-0.52
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.06-1.28-1.31-0.57-1.08
所得税/利润总额(%)6.253.027.91-0.2110.23
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)80.2286.6881.7572.5275.05
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.162.182.142.402.76
归属母公司股东的净利润/净利润(%)109.89120.64119.36112.62102.34
净利润/营业总收入(%)8.847.787.526.247.31
净利润/利润总额(%)93.7596.9892.09100.2189.77
利润总额/息税前利润(%)59.6357.4555.4149.7454.72
息税前利润/营业总收入(%)15.8213.9714.7512.5114.89
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