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应流股份(603308)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.08(元)0.30(元)0.25(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.08(元)0.30(元)0.25(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.08(元)0.27(元)0.25(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.29(元)0.27(元)0.27(元)0.25(元)0.20(元)
每股净资产(元/股)7.47(元)7.45(元)7.37(元)6.83(元)6.81(元)
每股营业总收入(元/股)1.77(元)0.87(元)3.81(元)3.28(元)2.19(元)
每股营业收入(元/股)1.77(元)0.87(元)3.81(元)3.28(元)2.19(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.63(元)3.65(元)3.81(元)4.20(元)4.17(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.07(元)0.24(元)0.27(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.25(元)0.13(元)0.48(元)0.49(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)4.35(元)4.35(元)4.35(元)3.62(元)3.62(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.15(元)0.15(元)0.15(元)0.15(元)
每股公积金(元/股)4.50(元)4.50(元)4.50(元)3.77(元)3.77(元)
每股未分配利润(元/股)1.83(元)1.83(元)1.75(元)1.93(元)1.90(元)
每股留存收益(元/股)1.98(元)1.98(元)1.90(元)2.08(元)2.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.45(元)-0.18(元)0.90(元)0.96(元)0.82(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.62(元)0.54(元)0.90(元)1.42(元)1.48(元)
每股现金流量净额(元/股)0.86(元)0.74(元)-2.32(元)-1.00(元)-0.73(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.82(元)-2.32(元)-2.32(元)2.11(元)1.47(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.75(元)-0.46(元)-0.31(元)-0.54(元)-0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.84(元)0.84(元)-3.21(元)-1.19(元)-0.68(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.241.054.043.642.40
净资产收益率_加权,公布值(%)2.231.054.383.632.40
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.221.053.633.592.37
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.600.722.342.631.76
净资产收益率_扣除,加权(%)1.60--2.82--1.78
净资产收益率_TTM(%)3.893.613.633.712.92
总资产报酬率(%)1.530.813.002.631.70
总资产报酬率_TTM(%)2.612.753.133.112.73
总资产净利率(%)0.850.411.501.290.81
总资产净利率_TTM(%)1.411.411.561.280.95
投入资本回报率(%)1.700.853.422.691.71
销售净利率(%)7.787.526.247.316.86
销售净利率_TTM(%)6.666.386.245.654.26
销售毛利率(%)36.6835.8135.8536.0735.73
销售毛利率_TTM(%)36.3235.9035.8536.8236.39
销售成本率(%)63.3264.1964.1563.9364.27
销售期间费用率(%)29.0628.7331.2528.3228.20
销售期间费用率_TTM(%)31.8331.6831.2532.2533.16
净利润/营业总收入(%)7.787.526.247.316.86
净利润/营业总收入_TTM(%)6.666.386.245.654.26
营业利润/营业总收入(%)8.168.436.268.197.84
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.336.346.266.615.14
息税前利润/营业总收入(%)13.9714.7512.5114.8914.47
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.3012.4112.5113.7112.23
营业总成本/营业总收入(%)94.5895.3697.0794.5494.68
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.2797.4297.0797.0398.21
销售费用/营业总收入(%)2.472.013.182.903.14
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.853.083.183.053.11
管理费用/营业总收入(%)7.846.628.658.248.33
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.438.278.658.628.74
财务费用/营业总收入(%)6.066.586.496.746.82
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.106.146.497.167.24
资产减值损失/营业总收入(%)------0.240.23
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-------0.31-0.26
归属母公司净利润(元)80984411.50(元)38114048.31(元)130684191.09(元)106429917.85(元)70085857.65(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)58184738.43(元)26105664.00(元)84156328.30(元)78044326.12(元)52050658.23(元)
息税前利润(元)120472762.41(元)62580577.45(元)232783659.76(元)211703179.31(元)137711137.24(元)
息税折旧摊销前利润(元)225866336.04(元)62580577.45(元)433777686.25(元)211703179.31(元)238487379.34(元)
营业利润率(%)8.168.436.268.197.84
成本费用利润率(%)10.0710.297.559.969.45
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)98.2390.9478.40126.14128.50
归属母公司股东的权益/负债合计(%)88.1894.98109.8666.1064.91
归属母公司股东的权益/带息债务(%)119.13124.59157.5486.8986.51
有形净值债务率(%)154.40132.18114.01198.62201.85
有形净值/带息债务(%)87.5199.24125.7966.1866.03
有形净值/净债务(%)133.80154.95172.07103.53110.77
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.352.241.992.212.17
长期负债与营运资金比率0.000.000.00----
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)6.25(元)-11.11(元)76.47(元)56.25(元)23.08(元)
稀释每股收益同比增长(%)6.25(元)-11.11(元)76.47(元)56.25(元)23.08(元)
营业收入同比增长(%)-9.36-15.5510.6610.9915.32
营业利润同比增长(%)-5.69-8.6941.2548.5716.28
利润总额同比增长(%)-6.73-10.8141.8148.0115.48
净利润同比增长(%)2.89-6.8970.7850.6516.19
归属母公司股东的净利润同比增长(%)15.551.2678.6752.7923.05
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)11.782.22192.6453.4114.92
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)1.559.05-11.92-6.96-5.93
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-38.44-199.3813.84125.72258.97
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-45.28(元)-188.34(元)1.19(元)125.72(元)258.97(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-6.33-18.6042.9148.3518.50
净资产同比增长(%)23.3025.1024.812.973.75
总资产同比增长(%)3.005.20-7.679.6313.58
每股净资产相对年初增长率(%)1.31(元)1.11(元)10.94(元)2.85(元)2.55(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.311.1224.812.862.56
资产总计相对年初增长率(%)11.947.91-7.67-0.370.34
可持续增长率(%)1.870.892.813.612.26
五、营运能力----------
营业周期(天/次)544.00543.00505.00500.00498.00
存货周转率(次)0.440.220.940.730.49
存货周转天数(天/次)408.91415.70383.35367.50366.08
应收帐款周转率(次)1.330.702.962.031.36
应收帐款周转天数(天/次)135.16127.88121.80133.18132.75
应付帐款周转率(次)2.671.354.693.492.46
应付帐款周转天数(天/次)67.3866.7176.8277.3173.16
流动资产周转率(次)0.300.150.590.410.27
固定资产周转率(次)0.290.140.610.470.31
股东权益周转率(次)0.240.120.570.490.33
总资产周转率(次)0.110.050.240.180.12
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)91.6490.28108.85109.30109.93
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)99.89105.09108.85122.28119.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)25.37-20.5823.4829.4337.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.9514.6823.4833.8635.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)468.01-443.33801.59539.23702.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)619.82568.67801.591138.121974.75
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)420166356.18(元)359142517.72(元)-1134165083.65(元)-432864166.30(元)-315808727.25(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)218810642.11(元)-87356948.09(元)436917534.81(元)418508189.26(元)355471113.91(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)790443799.52(元)383125846.83(元)2025057305.85(元)1554178304.94(元)1046068405.65(元)
自由现金流量(元)-363775826.89(元)-223984422.18(元)-150313102.20(元)-232576320.24(元)-23347637.40(元)
净利润现金含量(%)325.96-273.56376.51402.43544.83
营业收入现金含量(%)91.6490.28108.85109.30109.93
总资产现金回收率(%)2.77-1.135.635.204.40
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.76(元)1.63(元)0.90(元)2.62(元)2.89(元)
每股股利(元/股)----0.08(元)----
股利保障倍数(倍)----3.31----
现金股利保障倍数(倍)----11.05----
股利支付率(%)----30.24----
留存盈余比率(%)100.00100.0069.76100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)49.5547.6343.9555.7856.24
流动资产/总资产(%)37.4038.5335.1841.3942.87
非流动资产/总资产(%)62.6061.4764.8258.6157.13
固定资产比率(%)35.5337.3340.8937.0637.31
无形资产比率(%)7.374.995.455.095.11
长期借款/总资产(%)0.080.070.060.050.04
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)50.1551.0155.6942.5542.47
带息债务/全部投入资本(%)42.1040.9435.3548.9749.09
流动负债/负债合计(%)66.7670.3569.4579.0780.74
非流动负债/负债合计(%)33.2429.6530.5520.9319.26
股东权益比率(%)50.4552.3756.0544.2243.76
权益乘数(%)1.981.911.782.262.28
营运资金(元)359787998.10(元)404395049.51(元)346610923.09(元)-218006319.28(元)-205425120.72(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)67.5556.8347.0767.0068.23
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)43.7241.2347.0745.4635.40
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.800.800.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.830.830.800.770.41
营业外收支净额/利润总额(%)-1.71-3.11-0.57-0.52-0.58
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.28-1.31-0.57-1.08-1.42
所得税/利润总额(%)3.027.91-0.2110.2312.08
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)86.6881.7572.5275.0579.78
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.182.142.402.762.77
归属母公司股东的净利润/净利润(%)120.64119.36112.62102.34107.42
净利润/营业总收入(%)7.787.526.247.316.86
净利润/利润总额(%)96.9892.09100.2189.7787.92
利润总额/息税前利润(%)57.4555.4149.7454.7253.89
息税前利润/营业总收入(%)13.9714.7512.5114.8914.47
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