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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
创业环保(600874)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.31(元)0.18(元)0.09(元)0.36(元)0.27(元)
稀释每股收益(元/股)0.31(元)0.18(元)0.09(元)0.36(元)0.27(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.31(元)0.18(元)0.09(元)0.36(元)0.27(元)
每股收益_TTM(元/股)0.39(元)0.38(元)0.38(元)0.36(元)0.33(元)
每股净资产(元/股)4.52(元)4.40(元)4.42(元)4.33(元)4.24(元)
每股营业总收入(元/股)1.74(元)1.07(元)0.50(元)2.00(元)1.36(元)
每股营业收入(元/股)1.74(元)1.07(元)0.50(元)2.00(元)1.36(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.38(元)2.21(元)2.08(元)2.00(元)1.86(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)0.24(元)0.12(元)0.44(元)0.35(元)
每股息税前利润(元/股)0.55(元)0.32(元)0.16(元)0.57(元)0.45(元)
每股资本公积金(元/股)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.30(元)
每股盈余公积(元/股)0.39(元)0.39(元)0.39(元)0.39(元)0.36(元)
每股公积金(元/股)0.69(元)0.69(元)0.69(元)0.69(元)0.66(元)
每股未分配利润(元/股)2.83(元)2.71(元)2.72(元)2.63(元)2.58(元)
每股留存收益(元/股)3.22(元)3.10(元)3.11(元)3.02(元)2.94(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.34(元)0.18(元)0.00(元)0.62(元)0.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.36(元)0.29(元)0.47(元)0.62(元)0.67(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.35(元)-0.19(元)0.06(元)0.18(元)-0.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.05(元)-0.16(元)0.29(元)0.18(元)-0.20(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.17(元)-0.53(元)-0.63(元)-0.67(元)-1.25(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.83(元)-0.28(元)-0.22(元)0.43(元)-0.56(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.914.132.088.466.53
净资产收益率_加权,公布值(%)6.914.132.088.486.53
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.764.092.068.216.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.983.611.856.235.17
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.64--6.43--
净资产收益率_TTM(%)8.618.698.628.217.79
总资产报酬率(%)4.282.481.254.873.91
总资产报酬率_TTM(%)5.264.914.824.564.72
总资产净利率(%)2.631.530.743.142.53
总资产净利率_TTM(%)3.233.143.082.942.93
投入资本回报率(%)4.722.801.395.764.53
销售净利率(%)19.3518.2118.8518.5521.27
销售净利率_TTM(%)17.5718.2619.0418.5518.76
销售毛利率(%)32.9931.5933.1331.9732.70
销售毛利率_TTM(%)32.2931.1932.0131.9730.83
销售成本率(%)67.0168.4166.8768.0367.30
销售期间费用率(%)12.6212.7313.9613.7812.84
销售期间费用率_TTM(%)13.4813.3513.9713.7812.87
净利润/营业总收入(%)19.3518.2118.8518.5521.27
净利润/营业总收入_TTM(%)17.5718.2619.0418.5518.76
营业利润/营业总收入(%)23.9222.2723.4522.1525.76
营业利润/营业总收入_TTM(%)21.3821.7122.5122.1523.43
息税前利润/营业总收入(%)31.4129.6131.7828.7432.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%)28.5828.5629.8528.7430.19
营业总成本/营业总收入(%)80.8982.5982.1185.4681.52
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.3785.5685.5485.4684.25
销售费用/营业总收入(%)0.480.520.530.250.18
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.450.410.330.250.19
管理费用/营业总收入(%)4.394.624.605.915.38
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.115.435.645.915.61
财务费用/营业总收入(%)7.577.438.646.997.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)7.416.967.416.996.75
资产减值损失/营业总收入(%)------0.94--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.940.940.940.94--
归属母公司净利润(元)436674000.00(元)256948000.00(元)129807000.00(元)507107000.00(元)387668000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)386383000.00(元)226550000.00(元)116404000.00(元)384452000.00(元)312970000.00(元)
息税前利润(元)779083000.00(元)450467000.00(元)227639000.00(元)819580000.00(元)639058000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)779083000.00(元)729375000.00(元)227639000.00(元)1329063000.00(元)639058000.00(元)
营业利润率(%)23.9222.2723.4522.1525.76
成本费用利润率(%)30.0027.2928.6927.2032.46
三、偿债能力----------
流动比率1.881.741.841.351.41
速动比率1.871.731.831.351.41
超速动比率1.811.681.771.311.30
产权比率(%)147.36151.88152.68151.89142.63
归属母公司股东的权益/负债合计(%)58.8056.8356.6456.9160.60
归属母公司股东的权益/带息债务(%)101.51100.5897.90105.42114.95
有形净值债务率(%)-204.27-198.85-206.07-194.08-188.22
有形净值/带息债务(%)-84.51-89.01-83.88-95.44-100.79
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.070.070.020.120.06
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.040.020.000.080.09
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.080.040.000.150.16
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.180.090.000.250.28
经营活动产生现金流量净额/净债务0.070.050.000.200.16
利息保障倍数(倍)4.153.183.683.624.70
长期负债与营运资金比率3.443.843.475.855.45
现金流动负债比0.180.090.000.250.28
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)14.81(元)20.00(元)40.00(元)2.86(元)-6.90(元)
稀释每股收益同比增长(%)14.81(元)20.00(元)40.00(元)2.86(元)-6.90(元)
营业收入同比增长(%)27.8024.2220.8616.5012.15
营业利润同比增长(%)18.6818.0229.37-8.72-12.16
利润总额同比增长(%)17.5317.0529.86-9.40-12.50
净利润同比增长(%)16.2119.8838.560.41-6.37
归属母公司股东的净利润同比增长(%)12.6417.5939.001.19-7.07
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)23.4617.0522.92-13.72-20.21
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)9.4310.4711.1212.7914.96
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-43.31-64.19-102.5420.5236.35
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-43.31(元)-64.19(元)-102.54(元)20.52(元)36.35(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)5.6310.2427.16-4.65-12.21
净资产同比增长(%)6.666.679.446.125.87
总资产同比增长(%)8.4611.3414.8914.6820.48
每股净资产相对年初增长率(%)4.59(元)1.68(元)2.10(元)6.11(元)4.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.601.692.106.124.06
资产总计相对年初增长率(%)2.471.842.3914.688.35
可持续增长率(%)7.774.492.196.357.10
五、营运能力----------
营业周期(天/次)318.00326.00336.00291.00306.00
存货周转率(次)111.3771.7330.10134.7391.54
存货周转天数(天/次)2.422.512.992.672.95
应收帐款周转率(次)0.850.560.271.250.89
应收帐款周转天数(天/次)315.90324.21333.21288.76303.85
应付帐款周转率(次)6.624.161.949.527.07
应付帐款周转天数(天/次)40.7743.3146.4037.8338.17
流动资产周转率(次)0.500.310.140.640.46
固定资产周转率(次)--2.451.145.775.29
股东权益周转率(次)0.390.240.110.480.33
总资产周转率(次)0.140.080.040.170.12
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)77.8681.3078.47100.89104.73
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.8583.4295.48100.89111.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.5017.18-0.7331.0343.96
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.2013.2322.6131.0336.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)102.0598.67-4.10213.40237.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)97.2491.65156.37213.40229.77
资本支出/折旧和摊销--2.75--4.04--
现金及现金等价物净增加额(元)-502356000.00(元)-274477000.00(元)86161000.00(元)257758000.00(元)-167802000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)483606000.00(元)261299000.00(元)-5252000.00(元)884933000.00(元)853057000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1930950000.00(元)1236854000.00(元)562094000.00(元)2876833000.00(元)2032415000.00(元)
自由现金流量(元)-1667977396.41(元)-758962198.34(元)-896340904.06(元)-962895447.08(元)-1781948199.01(元)
净利润现金含量(%)100.8094.32-3.89167.30206.63
营业收入现金含量(%)77.8681.3078.47100.89104.73
总资产现金回收率(%)2.661.44-0.035.265.22
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.10(元)1.26(元)1.51(元)1.45(元)1.15(元)
每股股利(元/股)------0.11(元)--
股利保障倍数(倍)------3.32--
现金股利保障倍数(倍)------5.79--
股利支付率(%)------30.11--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.89100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)59.5760.3060.4260.3058.79
流动资产/总资产(%)27.8027.3328.4326.6625.61
非流动资产/总资产(%)72.2072.6771.5773.3474.39
固定资产比率(%)--3.383.423.572.28
无形资产比率(%)64.1764.5763.5265.3666.85
长期借款/总资产(%)0.220.210.220.170.15
应付债券/总资产(%)0.100.100.100.100.11
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)46.7546.4545.9247.5049.33
带息债务/全部投入资本(%)46.0546.1846.9045.0642.92
流动负债/负债合计(%)24.8226.0925.6432.7130.87
非流动负债/负债合计(%)75.1873.9174.3667.2969.13
股东权益比率(%)40.4339.7039.5839.7041.21
权益乘数(%)2.472.522.532.522.43
营运资金(元)2399294000.00(元)2125490000.00(元)2383592000.00(元)1247911000.00(元)1268152000.00(元)
长期负债/股东权益合计1.111.121.141.020.99
长期资产适合率--18.9418.8817.2623.88
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)80.1578.7777.3065.8771.27
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)73.8666.9864.4465.8767.19
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.35-0.77-1.35-0.340.62
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.02-0.72-0.32-0.340.02
所得税/利润总额(%)18.8617.6018.5315.9817.94
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)80.5381.7786.2072.6875.81
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.882.922.922.812.75
归属母公司股东的净利润/净利润(%)91.0192.7596.1395.8793.90
净利润/营业总收入(%)19.3518.2118.8518.5521.27
净利润/利润总额(%)81.1482.4081.4784.0282.06
利润总额/息税前利润(%)75.8974.6472.8176.8178.72
息税前利润/营业总收入(%)31.4129.6131.7828.7432.93
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