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宁波海运(600798)财务分析指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.14(元)0.12(元)0.01(元)-0.03(元)0.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.14(元)0.12(元)0.01(元)-0.03(元)0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.14(元)0.12(元)0.01(元)-0.03(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.14(元)0.10(元)0.04(元)0.08(元)0.14(元)
每股净资产(元/股)3.01(元)2.99(元)2.89(元)2.91(元)2.93(元)
每股营业总收入(元/股)1.89(元)1.35(元)0.74(元)0.31(元)1.93(元)
每股营业收入(元/股)1.89(元)1.35(元)0.74(元)0.31(元)1.93(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.89(元)1.87(元)1.76(元)1.81(元)1.93(元)
每股营业利润(元/股)0.28(元)0.21(元)0.05(元)-0.03(元)0.38(元)
每股息税前利润(元/股)0.35(元)0.27(元)0.09(元)-0.01(元)0.46(元)
每股资本公积金(元/股)0.98(元)0.98(元)0.98(元)0.98(元)0.98(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)
每股公积金(元/股)1.20(元)1.19(元)1.19(元)1.19(元)1.19(元)
每股未分配利润(元/股)0.81(元)0.80(元)0.70(元)0.72(元)0.74(元)
每股留存收益(元/股)1.03(元)1.01(元)0.90(元)0.93(元)0.95(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.44(元)0.34(元)0.22(元)0.14(元)0.68(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.44(元)0.54(元)0.55(元)0.71(元)0.68(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.07(元)0.03(元)0.05(元)0.13(元)0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.07(元)0.07(元)0.12(元)0.27(元)0.13(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.18(元)0.02(元)0.15(元)0.05(元)0.47(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)-0.08(元)0.12(元)0.07(元)0.20(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.643.930.46-0.864.75
净资产收益率_加权,公布值(%)4.663.920.46-0.864.77
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.583.890.46-0.864.69
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.873.10-0.47-1.184.05
净资产收益率_扣除,加权(%)3.93---0.47--4.12
净资产收益率_TTM(%)4.583.441.492.904.69
总资产报酬率(%)5.894.501.43-0.147.58
总资产报酬率_TTM(%)5.965.644.536.197.70
总资产净利率(%)3.642.820.36-0.624.43
总资产净利率_TTM(%)3.693.221.973.124.50
投入资本回报率(%)4.823.770.71-0.145.84
销售净利率(%)11.5012.572.89-11.8214.09
销售净利率_TTM(%)11.5010.306.6310.2814.09
销售毛利率(%)21.3521.4111.23-2.5326.84
销售毛利率_TTM(%)21.3522.3219.8022.3126.84
销售成本率(%)78.6578.5988.77102.5373.16
销售期间费用率(%)8.408.4010.3812.778.72
销售期间费用率_TTM(%)8.408.469.269.378.72
净利润/营业总收入(%)11.5012.572.89-11.8214.09
净利润/营业总收入_TTM(%)11.5010.306.6310.2814.09
营业利润/营业总收入(%)14.8215.896.19-8.9919.56
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.8213.9610.5815.7419.56
息税前利润/营业总收入(%)18.6020.1011.60-2.5924.13
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.6018.0715.2320.4124.13
营业总成本/营业总收入(%)87.4387.4299.63116.0583.78
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.4386.5789.8887.4983.78
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)4.514.204.916.374.04
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.514.304.524.624.04
财务费用/营业总收入(%)3.824.215.476.404.60
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.824.094.664.664.60
资产减值损失/营业总收入(%)0.00------1.49
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.001.491.491.491.49
归属母公司净利润(元)166227910.28(元)140302114.21(元)16048964.27(元)-30299823.52(元)165795547.05(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)140449275.70(元)111912033.77(元)-16359712.39(元)-41307610.50(元)143370492.26(元)
息税前利润(元)424423228.92(元)326580517.47(元)103101491.90(元)-9826687.99(元)560754712.69(元)
息税折旧摊销前利润(元)784452835.83(元)326580517.47(元)279045781.70(元)-9826687.99(元)919412965.43(元)
营业利润率(%)14.8215.896.19-8.9919.56
成本费用利润率(%)17.0618.276.25-7.8023.95
三、偿债能力----------
流动比率2.011.761.541.531.47
速动比率1.941.701.471.461.39
超速动比率1.741.601.411.391.37
产权比率(%)45.9749.6552.5753.8153.93
归属母公司股东的权益/负债合计(%)161.90150.63141.31139.01138.55
归属母公司股东的权益/带息债务(%)189.60177.31166.69163.01166.84
有形净值债务率(%)563.89620.541102.431192.311265.67
有形净值/带息债务(%)20.7718.9710.709.839.51
有形净值/净债务(%)31.9831.1117.6017.0014.79
息税折旧摊销前利润/负债合计0.350.140.110.000.36
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.240.170.110.070.32
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.280.200.130.080.39
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.830.540.350.221.04
经营活动产生现金流量净额/净债务0.430.300.210.130.60
利息保障倍数(倍)4.944.782.15-0.405.32
长期负债与营运资金比率2.452.894.154.334.80
现金流动负债比0.830.540.350.221.04
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.29(元)-22.88(元)-87.66(元)-189.32(元)-29.65(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.29(元)-22.88(元)-87.66(元)-189.32(元)-29.65(元)
营业收入同比增长(%)-1.82-4.18-18.29-26.49-9.59
营业利润同比增长(%)-25.63-35.18-80.68-144.74-8.21
利润总额同比增长(%)-25.65-35.22-80.68-144.50-8.38
净利润同比增长(%)-19.89-31.82-87.90-177.50-12.57
归属母公司股东的净利润同比增长(%)0.26-22.88-87.66-189.51-29.64
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-2.04-16.36-119.80-223.570.40
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)123.50151.16218.15400.63134.30
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-34.92-28.79-36.8231.26-4.31
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-34.92(元)-28.79(元)-36.82(元)31.26(元)-4.31(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-2.35-24.02-87.60-188.66-31.43
净资产同比增长(%)2.621.42-0.570.862.72
总资产同比增长(%)-2.29-1.31-2.43-2.90-2.96
每股净资产相对年初增长率(%)2.62(元)1.97(元)-1.53(元)-0.79(元)2.71(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.621.98-1.54-0.802.72
资产总计相对年初增长率(%)-2.29-0.95-1.83-0.98-2.96
可持续增长率(%)4.195.780.73--5.36
五、营运能力----------
营业周期(天/次)70.0070.0069.0067.0063.00
存货周转率(次)33.8524.0213.886.7527.26
存货周转天数(天/次)10.6411.2412.9713.3313.21
应收帐款周转率(次)6.024.573.161.657.19
应收帐款周转天数(天/次)59.7959.0956.9354.5050.08
应付帐款周转率(次)7.916.613.771.816.18
应付帐款周转天数(天/次)45.5140.8447.7649.8058.24
流动资产周转率(次)1.861.310.760.332.07
固定资产周转率(次)----0.340.140.83
股东权益周转率(次)0.640.450.250.110.67
总资产周转率(次)0.320.220.120.050.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.4798.36111.58145.35110.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)99.47100.66107.82118.27110.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.3724.9429.9543.3335.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)23.3729.0931.2539.2435.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)185.84198.228014.62--217.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)185.84216.58308.67313.62217.38
资本支出/折旧和摊销0.52--0.22--0.52
现金及现金等价物净增加额(元)-84691041.33(元)38091282.66(元)63284256.01(元)151353545.98(元)152502477.86(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)533247010.80(元)405165490.34(元)266162528.21(元)164381629.33(元)819334116.46(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2269909498.75(元)1598067853.91(元)991755867.04(元)551395838.61(元)2557406445.74(元)
自由现金流量(元)214434484.56(元)21081207.69(元)182220170.16(元)55684834.93(元)569649018.24(元)
净利润现金含量(%)203.23198.341036.62--250.15
营业收入现金含量(%)99.4798.36111.58145.35110.03
总资产现金回收率(%)7.405.593.692.2711.08
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.56(元)0.66(元)0.68(元)0.75(元)0.63(元)
每股股利(元/股)0.06(元)------0.06(元)
股利保障倍数(倍)2.30------2.29
现金股利保障倍数(倍)7.37------11.32
股利支付率(%)43.55------43.66
留存盈余比率(%)56.45100.00100.00--56.34
八、资本结构----------
资产负债率(%)31.4933.1834.4534.9835.04
流动资产/总资产(%)18.2118.2516.3916.2015.86
非流动资产/总资产(%)81.7981.7583.6183.8084.14
固定资产比率(%)----36.4136.7737.06
无形资产比率(%)45.2844.4945.4245.5545.63
长期借款/总资产(%)0.220.220.230.230.23
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)53.4452.6051.3851.2751.61
带息债务/全部投入资本(%)28.1929.6730.8331.4530.93
流动负债/负债合计(%)28.7031.2030.8930.1930.86
非流动负债/负债合计(%)71.3068.8069.1169.8169.14
股东权益比率(%)68.5166.8265.5565.0264.96
权益乘数(%)1.461.501.531.541.54
营运资金(元)653187112.73(元)569882740.44(元)410734703.40(元)406555075.43(元)367821497.54(元)
长期负债/股东权益合计0.330.340.360.380.37
长期资产适合率----2.452.432.41
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)84.7579.156.03--82.77
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)84.7596.1195.5279.4382.77
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.090.100.31---6.44
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.09-8.43-12.30-8.30-6.44
价值变动净收益/利润总额(%)0.090.100.31---6.44
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.09-8.43-12.30-8.30-6.44
营业外收支净额/利润总额(%)0.120.050.11--0.15
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.120.100.150.080.15
所得税/利润总额(%)22.5020.9053.39--28.07
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)53.5354.78-63.72--43.77
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.012.032.062.062.12
归属母公司股东的净利润/净利润(%)63.3568.6862.5167.6050.62
净利润/营业总收入(%)11.5012.572.89-11.8214.09
净利润/利润总额(%)77.5079.1046.61--71.93
利润总额/息税前利润(%)79.7779.0853.44--81.21
息税前利润/营业总收入(%)18.6020.1011.60-2.5924.13
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