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金圆股份(000546)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.57(元)0.27(元)-0.03(元)0.70(元)0.56(元)
稀释每股收益(元/股)0.57(元)0.27(元)-0.03(元)0.70(元)0.56(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.57(元)0.27(元)-0.03(元)0.70(元)0.56(元)
每股收益_TTM(元/股)0.71(元)0.71(元)0.66(元)0.70(元)0.57(元)
每股净资产(元/股)6.31(元)6.04(元)5.78(元)5.82(元)5.67(元)
每股营业总收入(元/股)8.40(元)4.55(元)1.12(元)11.43(元)7.90(元)
每股营业收入(元/股)8.40(元)4.55(元)1.12(元)11.43(元)7.90(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.93(元)11.46(元)10.91(元)11.43(元)11.10(元)
每股营业利润(元/股)0.52(元)0.24(元)-0.07(元)0.79(元)0.67(元)
每股息税前利润(元/股)0.88(元)0.42(元)-0.02(元)1.16(元)0.91(元)
每股资本公积金(元/股)2.26(元)2.26(元)2.26(元)2.26(元)2.26(元)
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)2.45(元)2.45(元)2.45(元)2.45(元)2.40(元)
每股未分配利润(元/股)2.84(元)2.58(元)2.32(元)2.35(元)2.26(元)
每股留存收益(元/股)3.03(元)2.77(元)2.51(元)2.54(元)2.40(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.67(元)0.30(元)-0.04(元)0.90(元)0.78(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.79(元)0.79(元)0.59(元)0.90(元)0.90(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.05(元)0.12(元)-0.04(元)-0.06(元)-0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.10(元)0.14(元)0.21(元)-0.06(元)0.10(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.32(元)0.13(元)-0.29(元)0.04(元)0.44(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.28(元)0.45(元)-0.17(元)0.46(元)-0.12(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.424.58-0.5612.8310.40
净资产收益率_加权,公布值(%)8.054.56-0.5612.8410.38
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.054.50-0.5612.119.93
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.093.95-1.0610.308.84
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.05--10.93--
净资产收益率_TTM(%)11.2911.7511.4212.1110.05
总资产报酬率(%)6.533.20-0.139.477.44
总资产报酬率_TTM(%)8.098.218.409.098.05
总资产净利率(%)4.352.02-0.486.595.26
总资产净利率_TTM(%)5.355.505.626.335.13
投入资本回报率(%)6.853.48-0.1610.648.82
销售净利率(%)6.945.87-5.517.098.14
销售净利率_TTM(%)6.296.576.557.095.86
销售毛利率(%)13.4513.052.7614.6214.96
销售毛利率_TTM(%)13.5713.9414.1914.6215.64
销售成本率(%)86.5586.9597.2485.3885.04
销售期间费用率(%)7.958.6913.847.767.55
销售期间费用率_TTM(%)8.038.198.137.768.15
净利润/营业总收入(%)6.955.87-5.517.098.14
净利润/营业总收入_TTM(%)6.296.576.557.095.86
营业利润/营业总收入(%)6.205.22-6.356.908.44
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.395.826.286.905.81
息税前利润/营业总收入(%)10.429.31-1.4410.1811.52
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.509.819.7810.189.21
营业总成本/营业总收入(%)95.4096.55111.8693.8393.41
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.3195.0994.6893.8393.26
销售费用/营业总收入(%)1.641.792.131.801.75
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.731.791.921.801.96
管理费用/营业总收入(%)3.083.246.563.022.84
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.183.113.223.023.14
财务费用/营业总收入(%)2.002.503.971.872.07
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.822.011.881.872.10
资产减值损失/营业总收入(%)-0.49-0.763.140.95--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.950.950.950.952.10
归属母公司净利润(元)408089867.98(元)194164147.15(元)-23053195.33(元)503258545.86(元)402590939.87(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)364513445.51(元)170769606.78(元)-44009112.83(元)428282354.97(元)358608774.93(元)
息税前利润(元)625568142.96(元)302737561.98(元)-11453264.36(元)832100090.29(元)650913682.01(元)
息税折旧摊销前利润(元)625568142.96(元)483540104.61(元)-11453264.36(元)1153094073.43(元)650913682.01(元)
营业利润率(%)6.205.22-6.356.908.44
成本费用利润率(%)9.027.31-4.929.0810.31
三、偿债能力----------
流动比率1.071.081.061.040.99
速动比率0.610.620.580.600.57
超速动比率0.490.500.460.490.48
产权比率(%)91.2394.2887.5686.7290.43
归属母公司股东的权益/负债合计(%)94.2890.9497.5997.8194.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)165.24162.29179.52188.13225.09
有形净值债务率(%)129.15136.04128.09127.78135.74
有形净值/带息债务(%)135.71131.18143.61150.53176.26
有形净值/净债务(%)175.40183.51194.77210.16277.98
息税折旧摊销前利润/负债合计0.130.100.000.270.15
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.100.04-0.010.150.13
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.180.08-0.010.290.31
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.120.06-0.010.180.15
经营活动产生现金流量净额/净债务0.190.09-0.010.330.25
利息保障倍数(倍)5.213.87-0.365.595.57
长期负债与营运资金比率3.163.054.045.12--
现金流动负债比0.120.06-0.010.180.15
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)1.35(元)2.10(元)-378.45(元)34.62(元)9.04(元)
稀释每股收益同比增长(%)1.35(元)2.10(元)-378.45(元)34.62(元)9.04(元)
营业收入同比增长(%)6.310.47-32.142.47-0.72
营业利润同比增长(%)-21.94-33.94-309.765.34-13.51
利润总额同比增长(%)-5.35-15.68-278.1319.74-1.24
净利润同比增长(%)-9.25-17.60-278.5530.034.54
归属母公司股东的净利润同比增长(%)1.372.10-378.1834.348.94
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1.650.21-1296.1524.297.43
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)15.65126.5211.7226.65-5.89
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-14.28-26.81-114.4218.6723.16
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-14.28(元)-26.81(元)-114.42(元)18.67(元)23.16(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-8.86-9.09-354.5519.310.40
净资产同比增长(%)11.1712.3811.8112.688.48
总资产同比增长(%)10.428.8010.298.749.51
每股净资产相对年初增长率(%)8.44(元)3.88(元)-0.54(元)12.67(元)9.91(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.443.89-0.5512.689.92
资产总计相对年初增长率(%)9.526.93-0.848.747.86
可持续增长率(%)10.034.59--13.9112.46
五、营运能力----------
营业周期(天/次)134.00163.00293.00122.00131.00
存货周转率(次)3.091.710.494.633.22
存货周转天数(天/次)87.37105.48185.5377.8183.96
应收帐款周转率(次)5.673.130.848.135.73
应收帐款周转天数(天/次)47.6157.54107.6344.2947.09
应付帐款周转率(次)6.243.401.028.116.05
应付帐款周转天数(天/次)43.2452.8988.4344.3744.60
流动资产周转率(次)1.530.830.222.291.59
固定资产周转率(次)--0.820.202.131.53
股东权益周转率(次)1.390.770.192.081.46
总资产周转率(次)0.630.340.090.930.65
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.62100.22138.6198.62103.86
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.0897.5997.7098.62102.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.956.50-3.487.859.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.596.895.417.858.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)172.79188.25--127.36149.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)140.44140.41101.63127.36120.71
资本支出/折旧和摊销--0.80--1.75--
现金及现金等价物净增加额(元)-35180376.25(元)88179767.66(元)-26072972.62(元)-46059076.11(元)-11199483.74(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)477722695.72(元)211432259.60(元)-27750665.63(元)641765715.23(元)557289391.41(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6343442418.46(元)3258199734.12(元)1106238820.64(元)8058437825.65(元)5867450811.52(元)
自由现金流量(元)-227453971.16(元)89879696.48(元)-204250343.33(元)25706344.31(元)317401226.33(元)
净利润现金含量(%)114.54110.72--110.85121.25
营业收入现金含量(%)105.62100.22138.6198.62103.86
总资产现金回收率(%)4.982.23-0.307.316.37
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.47(元)0.64(元)0.48(元)0.52(元)0.57(元)
每股股利(元/股)------0.08(元)--
股利保障倍数(倍)------8.80--
现金股利保障倍数(倍)------11.23--
股利支付率(%)------11.36--
留存盈余比率(%)100.00100.00--88.64100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)47.7148.5346.6846.4447.49
流动资产/总资产(%)41.6042.0040.1540.4740.34
非流动资产/总资产(%)58.4058.0059.8559.5359.67
固定资产比率(%)--40.3643.5043.8640.98
无形资产比率(%)3.173.393.613.653.19
长期借款/总资产(%)0.050.060.040.030.03
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)56.5756.1057.8958.4661.74
带息债务/全部投入资本(%)34.2334.5732.2531.0827.43
流动负债/负债合计(%)81.2880.0181.3884.0086.02
非流动负债/负债合计(%)18.7219.9918.6216.0013.98
股东权益比率(%)52.2951.4753.3253.5652.51
权益乘数(%)1.911.941.881.871.90
营运资金(元)282822415.45(元)310706649.52(元)195472231.24(元)132765943.77(元)-46763689.73(元)
长期负债/股东权益合计0.170.190.160.140.13
长期资产适合率--1.511.421.391.44
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)54.7050.02--73.7469.68
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)61.1462.6467.3473.7494.83
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.160.36---0.22-0.12
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.01-0.04-0.23-0.220.20
价值变动净收益/利润总额(%)-8.30-3.96--2.043.83
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-7.40-1.886.842.045.25
营业外收支净额/利润总额(%)26.3624.46--17.4710.71
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)29.8425.6820.5817.4718.28
所得税/利润总额(%)17.4814.95--15.2813.93
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.3989.42--73.9878.02
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.212.232.202.242.26
归属母公司股东的净利润/净利润(%)97.84101.6752.4786.9387.59
净利润/营业总收入(%)6.955.87-5.517.098.14
净利润/利润总额(%)82.5285.05--84.7286.07
利润总额/息税前利润(%)80.8074.17--82.1382.04
息税前利润/营业总收入(%)10.429.31-1.4410.1811.52
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