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天银机电(300342)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.19(元)0.12(元)0.06(元)0.33(元)0.25(元)
稀释每股收益(元/股)0.19(元)0.12(元)0.06(元)0.33(元)0.25(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.19(元)0.12(元)0.06(元)0.33(元)0.25(元)
每股收益_TTM(元/股)0.27(元)0.27(元)0.28(元)0.33(元)0.24(元)
每股净资产(元/股)3.35(元)3.27(元)3.35(元)3.29(元)3.18(元)
每股营业总收入(元/股)1.36(元)0.86(元)0.42(元)2.19(元)1.47(元)
每股营业收入(元/股)1.36(元)0.86(元)0.42(元)2.19(元)1.47(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.08(元)2.06(元)2.09(元)2.19(元)1.86(元)
每股营业利润(元/股)0.21(元)0.13(元)0.06(元)0.37(元)0.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)0.13(元)0.06(元)0.40(元)0.30(元)
每股资本公积金(元/股)0.99(元)0.99(元)0.99(元)0.99(元)0.99(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)1.20(元)1.20(元)1.20(元)1.20(元)1.17(元)
每股未分配利润(元/股)1.34(元)1.27(元)1.36(元)1.30(元)1.24(元)
每股留存收益(元/股)1.55(元)1.48(元)1.56(元)1.51(元)1.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.17(元)0.15(元)0.08(元)0.12(元)-0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.50(元)0.41(元)0.24(元)0.12(元)-0.26(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)0.04(元)0.12(元)-0.56(元)-0.63(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.56(元)-0.38(元)-0.56(元)-0.56(元)0.12(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.10(元)0.21(元)0.01(元)-0.10(元)-0.40(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.10(元)0.20(元)0.10(元)-0.49(元)-0.57(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.763.651.6610.307.93
净资产收益率_加权,公布值(%)5.743.601.6610.387.75
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.713.661.649.957.80
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.433.441.598.376.37
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.38--8.74--
净资产收益率_TTM(%)8.108.198.389.957.70
总资产报酬率(%)5.003.091.509.116.84
总资产报酬率_TTM(%)7.077.137.569.236.94
总资产净利率(%)4.412.791.277.535.61
总资产净利率_TTM(%)6.166.266.487.635.55
投入资本回报率(%)5.883.621.639.967.41
销售净利率(%)14.1513.9513.1415.0216.83
销售净利率_TTM(%)13.1713.0913.4815.0213.11
销售毛利率(%)33.3232.7931.1435.7734.05
销售毛利率_TTM(%)35.3935.1335.9535.7733.15
销售成本率(%)66.6867.2168.8664.2365.95
销售期间费用率(%)18.5318.3016.9415.9116.28
销售期间费用率_TTM(%)17.3716.7816.5915.9118.60
净利润/营业总收入(%)14.1513.9513.1415.0216.83
净利润/营业总收入_TTM(%)13.1713.0913.4815.0213.11
营业利润/营业总收入(%)15.2014.9114.8717.0019.23
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.2514.4015.0417.0014.67
息税前利润/营业总收入(%)16.0415.4315.5418.1720.51
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.1214.9015.7318.1716.41
营业总成本/营业总收入(%)85.8986.1885.4284.4684.07
营业总成本/营业总收入_TTM(%)86.5086.2284.4384.4687.74
销售费用/营业总收入(%)1.801.952.692.192.21
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.922.122.262.192.91
管理费用/营业总收入(%)5.635.735.653.985.04
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.304.344.203.985.46
财务费用/营业总收入(%)0.880.240.691.181.29
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.900.380.691.181.80
资产减值损失/营业总收入(%)------0.84--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.840.840.840.840.82
归属母公司净利润(元)82542323.78(元)51766270.44(元)23754513.57(元)141545479.17(元)107034149.41(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)78476151.10(元)48678564.33(元)23052238.97(元)119078871.98(元)87337760.45(元)
息税前利润(元)94433154.89(元)57387605.18(元)28021988.81(元)171753940.87(元)130532225.43(元)
息税折旧摊销前利润(元)94433154.89(元)76049501.96(元)28021988.81(元)207863617.80(元)130532225.43(元)
营业利润率(%)15.2014.9114.8717.0019.23
成本费用利润率(%)20.2219.8319.0623.7525.80
三、偿债能力----------
流动比率2.602.642.802.712.29
速动比率1.721.802.032.011.73
超速动比率1.601.651.761.861.58
产权比率(%)31.3429.9728.3729.3837.25
归属母公司股东的权益/负债合计(%)315.57330.00348.74336.66265.54
归属母公司股东的权益/带息债务(%)3043.682977.211653.102817.16976.29
有形净值债务率(%)42.1640.4537.7639.3050.48
有形净值/带息债务(%)2287.522230.481255.212129.38728.28
有形净值/净债务(%)--------3333.73
息税折旧摊销前利润/负债合计0.210.180.070.490.25
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.160.150.080.12-0.18
经营活动产生现金流量净额/带息债务1.521.380.400.99-0.66
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.160.160.090.12-0.19
经营活动产生现金流量净额/净债务1.6218.55-----0.80
利息保障倍数(倍)18.1829.1322.5115.5715.87
长期负债与营运资金比率0.020.020.020.020.02
现金流动负债比0.160.160.090.12-0.19
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-24.00(元)-33.33(元)-40.00(元)43.48(元)8.70(元)
稀释每股收益同比增长(%)-24.00(元)-33.33(元)-40.00(元)43.48(元)8.70(元)
营业收入同比增长(%)-7.49-13.16-19.4526.7610.25
营业利润同比增长(%)-26.84-37.09-48.3543.985.59
利润总额同比增长(%)-27.04-37.13-48.4244.735.64
净利润同比增长(%)-22.22-33.05-46.2845.498.02
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-22.88-33.19-46.1545.468.35
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-10.15-17.52-16.8626.35-8.27
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)11.9913.2520.725.597.65
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)177.47209.33309.79-73.56-145.07
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)177.48(元)209.35(元)309.84(元)-73.56(元)-145.08(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-26.79-36.68-49.0735.747.88
净资产同比增长(%)5.405.415.447.220.43
总资产同比增长(%)0.89-5.37-1.70-2.65-1.06
每股净资产相对年初增长率(%)1.63(元)-0.59(元)1.67(元)7.24(元)3.39(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.62-0.601.677.223.38
资产总计相对年初增长率(%)3.19-0.130.86-2.65-0.42
可持续增长率(%)5.853.651.675.888.07
五、营运能力----------
营业周期(天/次)394.00399.00389.00280.00315.00
存货周转率(次)1.160.780.422.281.60
存货周转天数(天/次)232.42229.62216.03157.65168.49
应收帐款周转率(次)1.671.060.522.921.83
应收帐款周转天数(天/次)161.79170.36173.28123.30147.34
应付帐款周转率(次)1.881.270.683.402.44
应付帐款周转天数(天/次)143.95142.15132.76105.92110.88
流动资产周转率(次)0.520.340.160.830.55
固定资产周转率(次)--2.311.085.333.52
股东权益周转率(次)0.410.260.130.690.47
总资产周转率(次)0.310.200.100.500.33
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)110.00119.01126.8991.2681.43
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)110.51107.35101.3091.2683.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.2617.6819.415.31-14.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)24.0119.8111.295.31-13.69
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)86.88127.96133.0834.14-91.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)177.79143.7272.5634.14-111.65
资本支出/折旧和摊销--0.90--1.79--
现金及现金等价物净增加额(元)-5113330.10(元)15625489.00(元)53153430.79(元)-243429033.30(元)-270336848.95(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)72183541.76(元)65773296.91(元)35008256.64(元)50151826.87(元)-93176000.69(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)647526751.17(元)442669269.50(元)228886037.08(元)862670385.17(元)518165485.59(元)
自由现金流量(元)44402029.02(元)91323739.15(元)5934354.79(元)-44005507.58(元)-171339615.87(元)
净利润现金含量(%)86.68126.80147.7135.32-87.02
营业收入现金含量(%)110.00119.01126.8991.2681.43
总资产现金回收率(%)3.823.541.872.66-4.89
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.30(元)0.35(元)0.44(元)0.31(元)0.25(元)
每股股利(元/股)------0.15(元)--
股利保障倍数(倍)------2.22--
现金股利保障倍数(倍)------0.79--
股利支付率(%)------45.05--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0054.95100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)23.8623.0622.1022.7127.14
流动资产/总资产(%)60.0859.0259.9159.5660.49
非流动资产/总资产(%)39.9240.9840.0940.4439.51
固定资产比率(%)--8.688.869.229.40
无形资产比率(%)4.324.424.334.424.36
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)95.7895.7393.3695.5789.82
带息债务/全部投入资本(%)3.153.225.653.399.20
流动负债/负债合计(%)97.0096.7696.7296.7097.24
非流动负债/负债合计(%)3.003.243.283.302.76
股东权益比率(%)76.1476.9477.9077.2972.86
权益乘数(%)1.311.301.281.291.37
营运资金(元)709177416.27(元)682125145.23(元)723239371.38(元)699525224.99(元)648869517.21(元)
长期负债/股东权益合计0.010.010.010.010.01
长期资产适合率--7.667.607.266.74
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.1092.7598.2491.3982.90
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)94.9695.73103.5391.3983.96
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-2.36-2.63-2.73-1.61-1.83
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.92-2.12-1.61-1.61-2.10
价值变动净收益/利润总额(%)-1.35-1.230.66-0.22-0.34
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-0.89-1.06-0.27-0.22-1.41
营业外收支净额/利润总额(%)-0.29-0.08-0.15-0.02-0.03
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.20-0.05-0.04-0.02-0.46
所得税/利润总额(%)6.686.4011.4911.6612.46
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.2393.8497.2783.8781.57
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.321.311.301.371.41
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.1299.79100.2399.6999.96
净利润/营业总收入(%)14.1513.9513.1415.0216.83
净利润/利润总额(%)93.3293.6088.5188.3487.54
利润总额/息税前利润(%)94.5096.5795.5693.5893.70
息税前利润/营业总收入(%)16.0415.4315.5418.1720.51
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