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大连热电(600719)财务分析指标    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.03(元)-0.06(元)0.04(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)0.13(元)0.03(元)-0.06(元)0.04(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.03(元)-0.06(元)0.04(元)0.18(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.02(元)0.03(元)0.03(元)0.02(元)0.06(元)
每股净资产(元/股)1.95(元)1.82(元)1.74(元)1.84(元)1.98(元)
每股营业总收入(元/股)1.00(元)1.90(元)1.24(元)1.19(元)1.12(元)
每股营业收入(元/股)1.00(元)1.90(元)1.24(元)1.19(元)1.12(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.78(元)1.90(元)1.82(元)1.80(元)1.84(元)
每股营业利润(元/股)0.17(元)0.07(元)-0.06(元)0.05(元)0.24(元)
每股息税前利润(元/股)0.19(元)0.06(元)-0.04(元)0.06(元)0.24(元)
每股资本公积金(元/股)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)
每股盈余公积(元/股)0.42(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)
每股公积金(元/股)0.68(元)0.68(元)0.67(元)0.67(元)0.67(元)
每股未分配利润(元/股)0.28(元)0.15(元)0.07(元)0.17(元)0.31(元)
每股留存收益(元/股)0.70(元)0.57(元)0.49(元)0.58(元)0.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.14(元)0.53(元)-0.12(元)0.13(元)-0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.48(元)0.53(元)0.38(元)0.41(元)-0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.07(元)0.26(元)-0.07(元)-0.08(元)-0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.26(元)---0.14(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.23(元)-1.32(元)-0.41(元)-0.37(元)0.50(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.65(元)-1.05(元)0.19(元)-0.15(元)0.69(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.911.54-3.212.239.48
净资产收益率_加权,公布值(%)6.911.54-3.212.239.48
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.681.53-3.272.219.05
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.712.92-3.002.419.11
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.94--2.43--
净资产收益率_TTM(%)-1.101.541.911.042.94
总资产报酬率(%)3.541.09-0.851.224.75
总资产报酬率_TTM(%)0.171.091.230.971.95
总资产净利率(%)2.380.52-1.110.833.48
总资产净利率_TTM(%)-0.380.500.650.401.07
投入资本回报率(%)3.531.41-1.081.375.12
销售净利率(%)13.021.47-4.603.4115.98
销售净利率_TTM(%)-1.171.471.851.053.03
销售毛利率(%)34.5119.3215.2922.0735.03
销售毛利率_TTM(%)17.9919.3218.6718.3419.26
销售成本率(%)65.4980.6884.7177.9364.97
销售期间费用率(%)16.5914.3819.0716.8112.86
销售期间费用率_TTM(%)16.5814.3815.8416.2414.31
净利润/营业总收入(%)13.021.47-4.603.4115.98
净利润/营业总收入_TTM(%)-1.171.471.851.053.03
营业利润/营业总收入(%)17.273.46-4.624.6121.22
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.063.462.081.414.20
息税前利润/营业总收入(%)19.403.08-3.535.0621.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%)0.523.083.472.665.45
营业总成本/营业总收入(%)82.6896.58104.6295.3978.78
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.9696.5897.9698.6495.85
销售费用/营业总收入(%)0.210.380.440.320.24
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.380.380.390.410.42
管理费用/营业总收入(%)14.2312.5217.1515.6111.89
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.8812.5213.8314.2112.22
财务费用/营业总收入(%)2.151.481.470.870.74
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.331.481.611.631.67
资产减值损失/营业总收入(%)--------0.49
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------0.10
归属母公司净利润(元)52799931.40(元)11271241.00(元)-22992801.59(元)16431230.80(元)72454396.96(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)53016222.08(元)21555162.18(元)-21080239.12(元)17864596.47(元)72973532.42(元)
息税前利润(元)78686302.51(元)23586133.55(元)-17637031.51(元)24377292.69(元)98850457.97(元)
息税折旧摊销前利润(元)78686302.51(元)89369295.67(元)-17637031.51(元)56396999.80(元)98850457.97(元)
营业利润率(%)17.273.46-4.624.6121.22
成本费用利润率(%)21.021.71-4.824.4527.07
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)176.03206.52197.66158.02161.82
归属母公司股东的权益/负债合计(%)56.8148.4250.5963.2861.80
归属母公司股东的权益/带息债务(%)69.6773.2362.0685.6664.99
有形净值债务率(%)181.34213.23203.64162.71166.33
有形净值/带息债务(%)67.6370.9260.2483.1963.23
有形净值/净债务(%)79.6989.4465.2091.5875.47
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)9.042.13-2.395.9629.60
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-27.37(元)300.00(元)32.14(元)46.43(元)37.69(元)
稀释每股收益同比增长(%)-27.37(元)300.00(元)32.14(元)46.43(元)37.69(元)
营业收入同比增长(%)-10.524.941.27-0.552.69
营业利润同比增长(%)-27.20277.1526.4316.9133.51
利润总额同比增长(%)-26.73171.7526.6817.7132.69
净利润同比增长(%)-27.13316.3932.2442.9937.57
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-27.13316.3932.2442.9937.57
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-27.35323.1132.4739.5038.42
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)17.0415.22-0.0122.4013.97
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-60.32351.1682.94125.5467.51
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-60.28(元)351.10(元)82.93(元)125.55(元)67.51(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-26.17311.2233.3641.9133.92
净资产同比增长(%)-1.301.271.680.762.73
总资产同比增长(%)4.069.5126.8420.7831.43
每股净资产相对年初增长率(%)7.15(元)1.26(元)-3.43(元)1.97(元)9.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.161.27-3.431.989.95
资产总计相对年初增长率(%)-3.509.511.40-7.171.55
可持续增长率(%)7.161.05--2.269.95
五、营运能力----------
营业周期(天/次)28.0069.0067.0042.0032.00
存货周转率(次)5.589.276.046.595.74
存货周转天数(天/次)16.1238.8244.7027.3015.67
应收帐款周转率(次)7.2011.6611.6512.015.26
应收帐款周转天数(天/次)12.5030.8723.1714.9817.11
应付帐款周转率(次)1.383.112.001.83--
应付帐款周转天数(天/次)65.09115.61134.7398.45--
流动资产周转率(次)0.651.180.840.930.71
固定资产周转率(次)0.320.750.650.620.61
股东权益周转率(次)0.531.050.700.650.59
总资产周转率(次)0.180.350.240.240.22
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)42.99102.2762.7059.1839.20
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.59102.27106.11113.62106.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-13.9328.20-9.9410.60-7.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)27.1228.2021.0922.63-1.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-80.40825.15--229.99-36.63
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)70410.59825.151036.371661.88-41.75
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-29662483.88(元)106849585.00(元)-27299569.70(元)-31086583.40(元)-19469252.40(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-56497632.50(元)216300426.72(元)-49706984.78(元)51051747.90(元)-35240052.50(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)174390173.80(元)784325373.41(元)313379792.91(元)284965611.93(元)177722127.71(元)
自由现金流量(元)-57747635.12(元)-173014885.16(元)-210115111.95(元)-163619009.70(元)-31029831.11(元)
净利润现金含量(%)-107.001919.05--310.70-48.64
营业收入现金含量(%)42.99102.2762.7059.1839.20
总资产现金回收率(%)-2.5410.00-2.392.56-1.69
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.36(元)0.43(元)0.10(元)0.09(元)0.12(元)
每股股利(元/股)--0.01(元)------
股利保障倍数(倍)--3.10------
现金股利保障倍数(倍)--59.40------
股利支付率(%)--32.31------
留存盈余比率(%)100.0067.69--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)63.7767.3866.4161.2461.81
流动资产/总资产(%)26.4229.3526.5320.9030.84
非流动资产/总资产(%)73.5870.6573.4779.1069.16
固定资产比率(%)57.9856.9837.6841.4235.07
无形资产比率(%)0.040.040.040.050.04
长期借款/总资产(%)0.120.100.110.120.05
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)41.0642.2738.3046.1439.39
带息债务/全部投入资本(%)58.9457.7361.7053.8660.61
流动负债/负债合计(%)79.7483.4181.7278.2690.38
非流动负债/负债合计(%)20.2616.5918.2821.749.62
股东权益比率(%)36.2332.6233.5938.7638.19
权益乘数(%)2.763.072.982.582.62
营运资金(元)-533043681.52(元)-607072921.90(元)-580625567.18(元)-517985216.54(元)-524489672.26(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.41209.68--109.42100.72
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)--209.68109.51129.59109.69
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.00--0.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)--0.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.08-112.49---9.42-0.72
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)---112.49-11.98-34.00-10.89
所得税/利润总额(%)24.559.84--19.0024.14
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)100.41191.24--108.72100.72
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.912.952.902.712.72
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)13.021.47-4.603.4115.98
净利润/利润总额(%)75.4590.16--81.0075.86
利润总额/息税前利润(%)88.9353.00--83.2296.62
息税前利润/营业总收入(%)19.403.08-3.535.0621.80
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