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冰山冷热(000530)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)-0.03(元)-0.07(元)0.11(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)-0.03(元)-0.07(元)0.11(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)-0.03(元)-0.07(元)0.11(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.01(元)-0.05(元)-0.09(元)0.11(元)0.17(元)
每股净资产(元/股)3.98(元)3.95(元)3.94(元)4.01(元)4.05(元)
每股营业总收入(元/股)1.58(元)1.04(元)0.55(元)2.17(元)1.72(元)
每股营业收入(元/股)1.58(元)1.04(元)0.55(元)2.17(元)1.72(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.03(元)1.93(元)2.05(元)2.17(元)2.26(元)
每股营业利润(元/股)0.00(元)-0.03(元)-0.08(元)0.08(元)0.13(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)-0.01(元)-0.07(元)0.10(元)0.15(元)
每股资本公积金(元/股)0.86(元)0.86(元)0.86(元)0.86(元)0.86(元)
每股盈余公积(元/股)0.95(元)0.95(元)0.91(元)0.91(元)0.89(元)
每股公积金(元/股)1.81(元)1.81(元)1.77(元)1.77(元)1.76(元)
每股未分配利润(元/股)1.17(元)1.14(元)1.16(元)1.23(元)1.29(元)
每股留存收益(元/股)2.12(元)2.09(元)2.07(元)2.14(元)2.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.11(元)-0.09(元)-0.10(元)0.02(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.00(元)0.01(元)0.03(元)0.02(元)-0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.04(元)-0.04(元)-0.06(元)0.00(元)-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.00(元)0.06(元)0.00(元)0.00(元)-0.07(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.20(元)-0.12(元)-0.20(元)0.15(元)-0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.18(元)-0.10(元)-0.18(元)0.25(元)0.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.13-0.70-1.752.643.07
净资产收益率_加权,公布值(%)0.13-0.70-1.752.633.06
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.13-0.71-1.772.643.06
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.06-0.25-0.880.631.17
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.25--0.63--
净资产收益率_TTM(%)-0.32-1.29-2.302.644.14
总资产报酬率(%)0.33-0.19-1.101.492.19
总资产报酬率_TTM(%)-0.34-0.91-1.801.502.97
总资产净利率(%)0.07-0.45-1.081.551.84
总资产净利率_TTM(%)-0.24-0.81-1.431.562.48
投入资本回报率(%)0.46-0.26-1.522.052.76
销售净利率(%)0.28-2.85-12.964.707.10
销售净利率_TTM(%)-0.78-2.80-4.574.707.36
销售毛利率(%)15.0014.3510.5517.1615.51
销售毛利率_TTM(%)16.8817.4116.6417.1615.10
销售成本率(%)85.0085.6589.4582.8484.49
销售期间费用率(%)17.1616.1414.5121.0717.82
销售期间费用率_TTM(%)20.7821.7221.1321.0719.26
净利润/营业总收入(%)0.28-2.85-12.964.707.10
净利润/营业总收入_TTM(%)-0.78-2.80-4.574.707.36
营业利润/营业总收入(%)-0.05-3.16-13.983.517.64
营业利润/营业总收入_TTM(%)-2.76-5.00-6.893.517.86
息税前利润/营业总收入(%)1.39-1.19-13.114.518.46
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-1.12-3.14-5.764.518.85
营业总成本/营业总收入(%)103.05102.71105.86108.77104.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)109.03109.72109.55108.77107.25
销售费用/营业总收入(%)4.734.063.477.165.44
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.726.976.947.165.94
管理费用/营业总收入(%)8.278.107.6510.148.93
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.7010.4710.1910.149.74
财务费用/营业总收入(%)1.261.150.861.010.64
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.521.421.071.010.84
资产减值损失/营业总收入(%)------0.071.54
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.070.070.070.072.17
归属母公司净利润(元)4342913.91(元)-23604345.52(元)-58673476.79(元)89112113.43(元)104346557.56(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2055728.63(元)-8256994.99(元)-29177871.92(元)21406535.65(元)39829270.42(元)
息税前利润(元)18552108.45(元)-10389200.62(元)-60735193.10(元)82605499.80(元)122950694.02(元)
息税折旧摊销前利润(元)18552108.45(元)28910376.21(元)-60735193.10(元)157684344.42(元)122950694.02(元)
营业利润率(%)-0.05-3.16-13.983.517.64
成本费用利润率(%)0.13-3.05-13.783.607.86
三、偿债能力----------
流动比率1.301.281.271.271.34
速动比率0.950.950.950.961.06
超速动比率0.800.810.820.870.94
产权比率(%)65.4665.0063.3059.9762.39
归属母公司股东的权益/负债合计(%)149.58150.64154.58163.16156.62
归属母公司股东的权益/带息债务(%)581.16576.27582.14609.56639.74
有形净值债务率(%)71.3270.8969.1965.5067.68
有形净值/带息债务(%)544.79539.69544.33570.36603.55
有形净值/净债务(%)1030.281040.39993.451422.461201.41
息税折旧摊销前利润/负债合计0.010.01-0.030.080.06
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.04-0.04-0.040.01-0.04
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.17-0.14-0.140.02-0.15
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.05-0.04-0.040.01-0.04
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.11-0.10-0.100.02-0.13
利息保障倍数(倍)1.10-0.65-15.205.2013.27
长期负债与营运资金比率0.590.640.680.690.55
现金流动负债比-0.05-0.04-0.040.01-0.04
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-95.94(元)-122.05(元)-156.00(元)-18.46(元)43.02(元)
稀释每股收益同比增长(%)-95.94(元)-122.05(元)-156.00(元)-18.46(元)43.02(元)
营业收入同比增长(%)-8.03-18.81-18.03-6.83-3.86
营业利润同比增长(%)-100.63-123.34-154.54-44.9142.66
利润总额同比增长(%)-98.45-121.90-153.84-43.8842.52
净利润同比增长(%)-96.43-123.33-157.08-23.1238.10
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-95.84-121.78-154.94-19.3642.09
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-94.84-123.42-277.63-53.32-43.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)6.9516.8768.66-1.86-1.22
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-19.81-0.7413.64110.6144.11
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-19.81(元)-0.74(元)13.64(元)110.76(元)43.30(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-95.75-122.40-157.28-19.2740.37
净资产同比增长(%)-1.65-2.59-4.010.061.42
总资产同比增长(%)0.000.091.06-0.770.23
每股净资产相对年初增长率(%)-0.62(元)-1.44(元)-1.73(元)1.50(元)2.57(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.62-1.45-1.740.061.11
资产总计相对年初增长率(%)2.711.570.31-0.771.92
可持续增长率(%)0.11----1.833.06
五、营运能力----------
营业周期(天/次)358.00358.00328.00327.00323.00
存货周转率(次)1.881.300.743.072.55
存货周转天数(天/次)143.52138.15121.82117.39106.09
应收帐款周转率(次)1.260.820.441.711.24
应收帐款周转天数(天/次)215.12219.91206.23210.07217.27
应付帐款周转率(次)1.300.850.481.811.34
应付帐款周转天数(天/次)207.15211.14186.22198.54201.61
流动资产周转率(次)0.570.380.210.810.61
固定资产周转率(次)--0.910.481.881.53
股东权益周转率(次)0.400.260.140.540.43
总资产周转率(次)0.240.160.080.330.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)69.6869.1755.5877.3568.16
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)79.1686.1080.3777.3572.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-7.24-8.97-17.560.69-5.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.190.741.480.69-2.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.14--1.52--
现金及现金等价物净增加额(元)-36777970.24(元)-32637366.94(元)-50677845.10(元)-3176079.91(元)-54436400.60(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-96748498.60(元)-78350688.75(元)-81344046.60(元)12695071.81(元)-80750223.29(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)931236976.16(元)604104617.20(元)257472529.16(元)1417012800.61(元)990420530.70(元)
自由现金流量(元)-167067470.13(元)-102853913.19(元)-164924187.09(元)124718555.13(元)-32961887.19(元)
净利润现金含量(%)-2624.49----14.74-78.24
营业收入现金含量(%)69.6869.1755.5877.3568.16
总资产现金回收率(%)-1.73-1.41-1.470.23-1.44
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.31(元)0.32(元)0.30(元)0.36(元)0.30(元)
每股股利(元/股)------0.03(元)--
股利保障倍数(倍)------3.52--
现金股利保障倍数(倍)------0.50--
股利支付率(%)------28.39--
留存盈余比率(%)100.00----71.61100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)39.5639.4038.7637.4938.42
流动资产/总资产(%)43.6242.7641.5340.1343.37
非流动资产/总资产(%)56.3857.2458.4759.8756.63
固定资产比率(%)--17.0617.5817.9616.58
无形资产比率(%)2.442.482.522.562.51
长期借款/总资产(%)0.030.030.030.030.03
应付债券/总资产(%)0.000.000.000.000.00
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)83.8083.7083.7684.3184.77
带息债务/全部投入资本(%)14.4214.5214.3913.8313.25
流动负债/负债合计(%)85.0985.0184.6484.2784.52
非流动负债/负债合计(%)14.9114.9915.3615.7315.48
股东权益比率(%)60.4460.6061.2462.5161.58
权益乘数(%)1.651.651.631.601.62
营运资金(元)565206914.46(元)520573056.12(元)483457860.61(元)471991263.18(元)618214154.65(元)
长期负债/股东权益合计0.100.100.100.090.10
长期资产适合率--1.441.411.421.48
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-2318.70-----240.70-60.70
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-------240.70-90.48
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2524.67----210.7189.18
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)------210.7191.97
价值变动净收益/利润总额(%)2871.74----327.61155.09
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)------327.61184.83
营业外收支净额/利润总额(%)139.66----3.622.40
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)------3.621.90
所得税/利润总额(%)-109.55-----29.099.21
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)55.77----24.8638.59
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.661.661.651.641.66
归属母公司股东的净利润/净利润(%)117.8194.7697.72103.47101.10
净利润/营业总收入(%)0.28-2.85-12.964.707.10
净利润/利润总额(%)209.55----129.0990.79
利润总额/息税前利润(%)9.48----80.7692.47
息税前利润/营业总收入(%)1.39-1.19-13.114.518.46
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